PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)

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1 (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,92 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,28 Caixa R$ 4,36 Saldo total R$ ,08 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos ( Em Ativos e Inativos) R$ ,75 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 3.657,50 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,96 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,41 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,61 Repasse PGJ- Contrato Mapfre Vida R$ 8.513,06 Recebimento de Ajuda de Custo - Contrato Mapfre Just Vida R$ 1.253,04 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 3.453,10 Recebimento de Associados referente a Renovação Senha Biblioteca Virtual R$ 142,80 Recebimento ref. Publicidade Agendas 2017 R$ 2.000,00 Taxa de Reserva Sede Cultural R$ 600,00 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,23 DESPESAS Descrição Valor em R$ Folha de Pagamento (ref.03/2017) -Saldo remanescente R$ 2.057,56 Folha de Pagamento (ref.04/2017) R$ ,65 INSS sobre folha de pagamento (ref. 03/2017) R$ ,49 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 03/2017) R$ 2.500,51 PIS folha de pagamento (ref. 03/2017) R$ 312,56 IRRF folha de pagamento (ref. 03/2017) R$ 957,01 Verbas Rescisórias Funcionário ACMP R$ ,50 FGTS Rescisório Funcionário ACMP R$ ,77 Contribuição Sindical ( ref. 03/2017) R$ 746,80 Ticket Alimentação funcionários ACMP ( ref. 04/2017) R$ 2.778,24 Vale Transporte funcionários ACMP (Parcial) R$ 288,00 ISS Autônomos (ref.03/2016) R$ 78,57 Lanche Diretoria/funcionários (padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 715,44 Lanches e tortas aniversariantes do mês e reunião da diretoria dia 28/04 R$ 370,18 Mensalidade -Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 124,14 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,42 Repasse do Plano de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contratos II R$ ,24 Repasse do Plano de saúde de funcionários e Associados Cooperados (Unimed)* Contrato I R$ ,52 Repasse do Plano odontológicos de funcionários (Uniodonto e Odonto System )* R$ 586,19 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários e valor integralização ACMP (Cooperjuris)* R$ 1.771,50 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,45 Repasse Convênio Vivo - Celulares Associados - 03/2017 R$ ,16 Repasse Convênio Vivo - Moldem Associados - 03/2017 R$ 5.468,65 Repasse Convênio MAPFRE SEGUROS R$ 8.513,06 Repasse Convênio Claro operadora R$ 112,56 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ ,43 Assessoria jurídica (prestação mensal) e Serviços Extras R$ 6.728,78 Pago Impostos Retidos (Pis/Cofins/Csll/Irrf/Inss) -NF de serviços tomados R$ 373,75

2 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.874,00 Assessoria de Comunicação (prestação mensal) R$ ,00 Manutenção mensal da rede de computadores (Interactiva) R$ 846,66 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 500,00 Interface e Gerenciador Aplicativo p/ Dispositivos Móveis ( Usina de Arte) 2 x 2 R$ 2.900,00 Renovação Assinatura Anual Jornal O Povo - 7 x 10 R$ 59,88 Assinatura de Tv a Cabo (Multiplay) Sede ACMP R$ 240,99 Energia elétrica (Coelce) Sede ACMP R$ 1.916,82 Água e esgoto (Cagece) Sede ACMP R$ 131,94 GVT/VIVO - Operadora Telefonia / / R$ 683,97 Contrato Celbra - manutenção mensal do portão elétrico entrada principal Sede - ACMP R$ 80,48 Fatura Mensal Correios R$ 525,94 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,21 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 7.328,00 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP *** R$ 4.259,94 Despesas Remanescentes Evento Dia Internacional da Mulher- ACMP**** R$ 262,58 Despesas Remanescentes Solenidade de Posse Nova Diretoria***** R$ ,80 Serviços Prestados de Treinador de goleiro time ACMP R$ 300,00 Diferença Contrato de translado Assoc Participantes do III Torneio de Futebol Society do MP em Salvador-BA R$ 200,00 Abastecimento veículo ACMP R$ 150,00 IPTU Parcela 3 X 11 - Sede ACMP R$ 977,38 Parcela do Contrato -Manutenção Prédio ACMP ( Reparo de Cerâmicas/Pinturas de Salas/ Goteiras) R$ 6.500,00 Manutenção Elétrica - ( Material e Mão de Obra ) Sede ACMP R$ 668,80 Pago Buffet Royal - Almoço de encerramento da Gestão 2015/ Sede ACMP R$ 3.040,00 Passagens aéreas viagem institucional Presidente para Brasília-DF - Dias 22 e 27/03 R$ 3.120,80 Apoio Financeiro p/ evento Turma do MP Anos - Festa realizada no Náutico Atlético dia 07/04 R$ 4.000,00 Compra de Cortinas p/ sala de reunião ACMP - 2x2 R$ 1.292,50 Aluguel mensal de 01 máquina copiadora e cópias extras R$ 221,08 Repasse da parcela mensal do Convênio Biblioteca Virtual R$ 595,00 Agendas brindes dos associados final do ano - 4 x 4 R$ 4.950,01 Exame Admissional e Demissional de Funcionários ACMP/Estacionamento R$ 41,00 Aquisição de 01 Geladeira - Copa ACMP R$ 1.129,00 Contrato Bratt - Serviços de Assessoria e Consultoria Organizacional - 1 x 6 R$ 8.550,00 Despesas Cartorárias Autenticação de Firmas/Autenticações e Registro da Ata de Posse Diretoria Biênio 2017/2019 R$ 350,70 Água Mineral Sede ACMP ( Meses de 03 e 04/2017) R$ 160,00 Subtotal ( Outras Despesas) R$ ,59 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,10 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,03 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,06 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,08 Caixa R$ 5,54 Total do Saldo R$ ,41 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II *****Vide Anexo III

3 DESPESAS - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção mensal campo de futebol e adubação extra R$ 1.000,00 Material para limpeza piscina R$ 620,00 Diárias Vigia - folguista/substituto do funcionário da sede Cultural da ACMP - 03/2017 R$ 480,00 Coelce Mensal 03/2017 R$ 954,97 Coelce Mensal 03/2017 (Pgto em duplicidade- Crédito p/ conta venc ) R$ 954,97 Serviços de arbitragem rachas das terças feiras - 03/2017 R$ 250,00 TOTAL DE DESPESAS R$ 4.259,94

4 DESPESAS - DIA INTERNACIONAL DA MULHER - ACMP Serviços de impressão de convites R$ 145,08 Impressão de Cartões para os mimos R$ 117,50 TOTAL DE DESPESAS R$ 262,58

5 DESPESAS - SOLENIDADE POSSE NOVA DIRETORIA Aluguel do palco e iluminação decorativa do palco R$ 6.630,00 Apresentação Musical ( Hino Nacional) R$ 1.700,00 Cobertura Fotográfica/Impressão de Convites R$ 2.107,80 Mestre de Cerimônia/Controle de bar/recepcionistas/seguranças R$ 2.580,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,80