Data Número Descrição Tipo Valor
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- João Covalski Palma
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1 Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,04 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.421,68 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,03 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 7,80 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 9.090,39 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 6.155,52 13/07/2015 S/N EXTRATOMOVIMENTO DÉBITO R$ 24,00 13/07/2015 S/N Tarifa Kit Serviços Pessoa Jurídica DÉBITO R$ 59,50 14/07/ Informática (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 1.576,00 14/07/ Salário de Funcionário do Sindicato(Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 2.406,00 14/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 207,22 14/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 59,34 14/07/ Salário de Funcionário do Sindicato(Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 4.429,00 14/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,64 14/07/ Moises & Marques (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ ,00 14/07/ Aluguel(Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 5.000,00 14/07/ IPTU Atrasado (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 8.000,00 15/07/ Restaurante (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 2.076,00 15/07/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor DÉBITO R$ 5,50 15/07/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor DÉBITO R$ 8,80 15/07/2015 S/N Cheque não informado (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 3.000,00 15/07/ Cálculos Judiciais (Cheque da Gestão anterior) DÉBITO R$ 7.500,00 16/07/ Salário de Funcionário do Sindicato(Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 1.436,00 16/07/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor DÉBITO R$ 8,25 16/07/ Contrato Panela do Michel - Programa de WebRadio (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 500,00 17/07/ Camisetas (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 3.250,00 17/07/ Contabilidade (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 1.576,00 17/07/ Terreno (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 3.106,00 22/07/ Salário de Funcionário do Sindicato DÉBITO R$ 1.627,00 22/07/2015 S/N Sustação de 24 Cheques DÉBITO R$ 312,00 22/07/2015 S/N Solicitação de Microfilmagem DÉBITO R$ 6,00 24/07/ Salário de Funcionário do Sindicato DÉBITO R$ 908,00 24/07/ Chaves e Autenticações DÉBITO R$ 439,00
2 24/07/ CAESB - 3 Meses atrasados DÉBITO R$ 389,00 28/07/ DARF - PIS DÉBITO R$ 118,91 28/07/ CEB - 4 meses atrasados DÉBITO R$ 525,00 31/07/ Salário de Funcionário do Sindicato DÉBITO R$ 942,00 31/07/ Lanche para reunião 18/07 DÉBITO R$ 57,00 01/08/ GVT(Internet) - Julho DÉBITO R$ 218,00 03/08/ CAESB DÉBITO R$ 133,67 01/08/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ ,23 04/08/ Galões de Água e café DÉBITO R$ 55,00 07/08/ FGTS DÉBITO R$ 791,49 07/08/ GVT (Internet) - Agosto DÉBITO R$ 208,00 07/08/ Cobrança indevida de mensalidade DÉBITO R$ 94,00 07/08/ CEB DÉBITO R$ 116,93 07/08/ Oi DÉBITO R$ 151,44 07/08/ Retirada de Atas no Cartório DÉBITO R$ 70,00 10/08/ Salário de Funcionário do Sindicato DÉBITO R$ 1.436,00 10/08/ Salário de Funcionário do Sindicato DÉBITO R$ 4.429,00 10/08/ Salário de Funcionário do Sindicato DÉBITO R$ 2.535,00 10/08/ Salário de Funcionário do Sindicato DÉBITO R$ 2.406,00 11/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.002,31 11/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,89 12/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 7,80 12/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 6.216,56 12/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,20 12/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.440,17 12/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 8.907,92 12/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,13 13/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 59,34 13/08/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 208,45 13/08/2015 S/N Tarifa Kit Serviços Pessoa Jurídica DÉBITO R$ 74,90 13/08/ IPTU Atrasado (Cheque da Gestão Anterior) DÉBITO R$ 9.000,00 14/08/ Materiais de limpeza e biscoitos para a sede DÉBITO R$ 112,00 14/08/ Telefonia Oi DÉBITO R$ 245,00 14/08/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor DÉBITO R$ 9,90 14/08/ Jurídico DÉBITO R$ ,00 14/08/ Contabilidade DÉBITO R$ 1.576,00 14/08/ Aluguel DÉBITO R$ 5.000,00 17/08/ Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor DÉBITO R$ 5,50 17/08/ Camisetas (Cheque da Gestão anterior) DÉBITO R$ 3.250,00 18/08/ INSS DÉBITO R$ 3.467,47
3 18/08/ Férias Funcionário do sindicato DÉBITO R$ 5.100,00 18/08/ IRRF DÉBITO R$ 265,09 18/08/ FGTS DÉBITO R$ 835,54 18/08/ PIS DÉBITO R$ 98,94 18/08/ Cheque Devolvido Multa (Cheque da Gestão Anterior, devolvido por problema na assinatura) DÉBITO R$ 0,00 18/08/ Credito Devolução Cheque (Cheque da Gestão Anterior, devolvido por problema na assinatura) CRÉDITO R$ 3.250,00 19/08/ Conta de telefone da Oi, galões de Água e Café DÉBITO R$ 451,00 19/08/ Informática DÉBITO R$ 1.576,00 21/08/ IPTU DÉBITO R$ 727,60 21/08/ Contrato Panela do Michel - Programa de WebRadio DÉBITO R$ 500,00 26/08/ Diagramação Jornal DÉBITO R$ 480,00 28/08/2015 S/N Salgados - Coquetel de Lançamento DÉBITO R$ 412,00 28/08/ Férias Funcionário DÉBITO R$ 2.419,78 28/08/ Músico e Som - Coquetel de Lançamento DÉBITO R$ 600,00 28/08/ Impressão de Jornal DÉBITO R$ 880,00 01/09/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ ,42 04/09/2015 S/N CAESB DÉBITO R$ 140,27 04/09/ Salário DÉBITO R$ 2.406,85 04/09/ FGTS DÉBITO R$ 1.045,34 04/09/ Salário DÉBITO R$ 2.083,60 04/09/ CEB DÉBITO R$ 213,29 04/09/ IRRF DÉBITO R$ 705,51 04/09/ INSS DÉBITO R$ 4.278,42 04/09/ GVT DÉBITO R$ 217,01 04/09/ Salário DÉBITO R$ 1.436,76 04/09/ Salário DÉBITO R$ 2.553,46 04/09/ Águas Correntes - 2 Meses DÉBITO R$ 3.200,00 08/09/ Materiais e serviços para o Coquetel de Lançamento DÉBITO R$ 1.096,00 09/09/ Reemissão do cheque 457 da gestão anterior - Camisetas DÉBITO R$ 3.250,00 14/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 7,80 14/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 208,45 14/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 8.500,27 14/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 6.599,02 14/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 59,34 14/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.752,70 14/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 928,65 14/09/ IPTU DÉBITO R$ 692,00 14/09/ Claro - Dívidas DÉBITO R$ 4.459,00 14/09/ Oi DÉBITO R$ 255,27 14/09/2015 S/N Tarifa Kit Serviços Pessoa Jurídica DÉBITO R$ 74,90
4 15/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,47 15/09/ Aluguel DÉBITO R$ 5.000,00 16/09/ Informática DÉBITO R$ 1.576,00 16/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,46 16/09/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,34 16/09/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor DÉBITO R$ 5,50 16/09/ Contrato Panela do Michel - Programa de WebRadio DÉBITO R$ 500,00 16/09/ Jurídico DÉBITO R$ ,00 16/09/ Águas Correntes DÉBITO R$ 1.600,00 16/09/ Compras para sede DÉBITO R$ 353,00 17/09/ Contabilidade DÉBITO R$ 1.576,00 21/09/ Registro de Atas DÉBITO R$ 626,00 22/09/ Gastos para sede do sindicato, cartório, estacionamento. DÉBITO R$ 500,00 24/09/ PIS DÉBITO R$ 130,67 24/09/ Compra de água e gelo DÉBITO R$ 21,00 25/09/ Ressarcimento de gastos do escritório de advocacia DÉBITO R$ 64,05 25/09/ Cobrança indevida de mensalidade DÉBITO R$ 96,00 25/09/ DARF DÉBITO R$ 372,72 25/09/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque de Pequeno Valor DÉBITO R$ 0,55 25/09/2015 S/N Solicitação de Microfilmagem DÉBITO R$ 6,00 25/09/ Locação de Onibus - Servidores do Gama para Assembleia no Buriti DÉBITO R$ 267,00 28/09/ Galões de Água e Papel para impressão DÉBITO R$ 275,00 28/09/ Locação de Tenda DÉBITO R$ 370,00 28/09/ Faixas e Banners DÉBITO R$ 435,00 29/09/ Materiais para sede DÉBITO R$ 143,00 01/10/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ ,37 05/10/2015 S/N Extrato de Mov Bancaria a partir de 2012 DÉBITO R$ 172,00 05/10/2015 S/N CAESB DÉBITO R$ 131,00 07/10/ Salários dos Funcionários DÉBITO R$ 6.859,51 07/10/ FGTS DÉBITO R$ 623,82 07/10/2015 S/N Aplicação CDB/RDB DÉBITO R$ ,00 07/10/ Impressão de Boletins em BRAILLE DÉBITO R$ 270,00 08/10/ Locação de Trio Elétrico DÉBITO R$ 1.200,00 09/10/2015 S/N Contribuição Sindical DÉBITO R$ 7,80 09/10/ Contribuição para o Mov Unif em Defesa do Serviço Público DÉBITO R$ 2.000,00 09/10/ Locação de Tenda DÉBITO R$ 720,00 13/10/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,70 13/10/ Impressão de Melequinhas DÉBITO R$ 550,00 14/10/2015 S/N Tarifa Kit Serviços Pessoa Jurídica DÉBITO R$ 74,90 14/10/ Faixas para greve DÉBITO R$ 120,00
5 14/10/ Aluguel da Sede DÉBITO R$ 5.000,00 15/10/ Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,80 15/10/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor DÉBITO R$ 5,50 15/10/ Jurídico DÉBITO R$ ,00 16/10/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,15 16/10/ FGTS não recolhido pela gestão anterior DÉBITO R$ 3.892,00 16/10/ Locação de Trio Elétrico DÉBITO R$ 500,00 19/10/ Contabilidade (Novo escritório) DÉBITO R$ 832,65 20/10/ Locação de Tenda DÉBITO R$ 720,00 22/10/ Aluguel de Auditório para Assembléia Regional DÉBITO R$ 1.000,00 23/10/2015 S/N PIS DÉBITO R$ 77,98 23/10/2015 S/N GPS - INSS DÉBITO R$ 2.737,18 23/10/2015 S/N Telefonia Móvel - Claro DÉBITO R$ 223,72 23/10/2015 S/N Aplicação CDB/RDB DÉBITO R$ ,00 23/10/ Contrato Panela do Michel - Programa de WebRadio DÉBITO R$ 500,00 26/10/2015 S/N Telefonia Móvel - Claro DÉBITO R$ 1.054,70 26/10/2015 S/N Telefonia Móvel - Claro - Pagamento Duplicado. Valor ficou como crédito para próximas faturas DÉBITO R$ 1.054,70 26/10/ Jurídico (13º Proporcional após rescisão) DÉBITO R$ 9.749,00 27/10/ FGTS não recolhido pela gestão anterior DÉBITO R$ ,00 27/10/2015 S/N Resgate CDB/RDB CRÉDITO R$ ,00 27/10/ Jurídico (Novo escritório) DÉBITO R$ 7.508,00 27/10/ Águas e Materiais para a sede DÉBITO R$ 722,25 27/10/ IPTU DÉBITO R$ 692,95 28/10/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor DÉBITO R$ 8,26 28/10/ Telefonia Oi DÉBITO R$ 258,46 28/10/ CEB DÉBITO R$ 284,72 28/10/ Informática DÉBITO R$ 1.576,00 29/10/ Locação de Equipamentos de som e mini trio elétrico DÉBITO R$ 820,00 29/10/ Impressão de Cartazes DÉBITO R$ 380,00 29/10/ Aluguel de Trio Elétrico DÉBITO R$ 1.200,00 01/11/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ ,09 03/11/ Faixas para a greve DÉBITO R$ 400,00 03/11/2015 S/N CAESB DÉBITO R$ 131,00 03/11/ Camisetas para a greve DÉBITO R$ 1.690,00 03/11/ Toldos e banheiros para assembleia DÉBITO R$ 1.350,00 04/11/ Aluguel de Som DÉBITO R$ 750,00 04/11/ Cartazes para mobilização DÉBITO R$ 380,00 05/11/ Rescisão de Funcionário DÉBITO R$ ,19 05/11/2015 S/N Resgate CDB/RDB CRÉDITO R$ ,88 06/11/ Estorno Saque com Cheque BRB (ERRO) CRÉDITO R$ 148,00
6 06/11/ Galões de Água e Correspondências DÉBITO R$ 148,00 06/11/ Água e Gelo para Assembleia DÉBITO R$ 212,70 06/11/ Salário de Funcionário DÉBITO R$ 2.553,46 06/11/ Saque com Cheque do BRB (Erro) DÉBITO R$ 148,00 06/11/ Salário de Funcionário DÉBITO R$ 1.436,76 06/11/2015 S/N Pagamento FGTS DÉBITO R$ 416,48 06/11/ Salário de Funcionário DÉBITO R$ 2.406,00 06/11/ Cartazes para mobilização DÉBITO R$ 390,00 06/11/ Aluguel de Onibus para Assembleia DÉBITO R$ 450,00 09/11/ Convênio Copiadora DÉBITO R$ 57,20 09/11/ Compra de equipamento para produção audiovisual DÉBITO R$ 350,00 10/11/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,62 10/11/2015 S/N GVT DÉBITO R$ 244,13 10/11/ Aluguel de Som DÉBITO R$ 550,00 10/11/ Aluguel de Som DÉBITO R$ 530,00 10/11/ Aluguel de Som DÉBITO R$ 1.060,00 11/11/ Aluguel de Van para Assembleia DÉBITO R$ 350,00 11/11/ Aluguel de Onibus para Assembleia DÉBITO R$ 450,00 12/11/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,60 13/11/2015 S/N TAR KIT SERVICOS PJ DÉBITO R$ 74,90 13/11/ Caixa para pequenas despesas na sede do sindicato(descriminação dos gastos em planilha a parte) DÉBITO R$ 500,00 13/11/ Aluguel de Van para Mobilização DÉBITO R$ 759,00 16/11/2015 S/N Assinatura Jornal de Brasília DÉBITO R$ 104,00 17/11/ Aluguel de Van para Mobilização DÉBITO R$ 489,00 17/11/ Água e Gelo para Assembleia DÉBITO R$ 501,90 17/11/ Água e Gelo para Assembleia DÉBITO R$ 244,17 17/11/ Convênio Águas Correntes DÉBITO R$ 1.600,00 17/11/ Contabilidade - Antigo Escritório DÉBITO R$ 1.576,00 17/11/ Locação de Tendas para Assembleia DÉBITO R$ 748,80 17/11/ Informática DÉBITO R$ 1.576,00 17/11/ Locação de Tendas para Assembleia DÉBITO R$ 810,00 17/11/ Convênio Águas Correntes DÉBITO R$ 1.600,00 17/11/ Aluguel de Onibus para Assembleia DÉBITO R$ 450,00 17/11/ Aluguel de Van para Assembleia DÉBITO R$ 300,00 18/11/ INSS, IRRF, PIS, IPTU, Oi e CEB DÉBITO R$ ,38 18/11/ Materiais para Sede DÉBITO R$ 248,64 18/11/ Aluguel da Sede DÉBITO R$ 5.000,00 19/11/ Aluguel de Carro de Som DÉBITO R$ 1.200,00 19/11/ Aluguel de Carro de Som DÉBITO R$ 1.200,00 19/11/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque Grande Valor DÉBITO R$ 5,50
7 19/11/ Aluguel de Carro de Som DÉBITO R$ 1.200,00 20/11/ RPA - Assessora de Imprensa DÉBITO R$ 3.000,00 20/11/2015 S/N CEB DÉBITO R$ 135,24 20/11/2015 S/N Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DÉBITO R$ ,02 20/11/2015 S/N Assinatura Correio Braziliense DÉBITO R$ 108,87 20/11/ Confecção de Bandeiras DÉBITO R$ 1.250,00 20/11/ Aluguel de Onibus para Assembleia DÉBITO R$ 450,00 20/11/ Aluguel de Van para Assembleia DÉBITO R$ 300,00 23/11/ Água e Gelo para Assembleia DÉBITO R$ 347,00 23/11/ Contabilidade - Escritório Atual DÉBITO R$ 1.632,00 23/11/ Locação de Tendas para Assembleia DÉBITO R$ 720,00 23/11/ Aluguel de Onibus para Assembleia DÉBITO R$ 525,00 23/11/ Aluguel de Carro de Som DÉBITO R$ 1.200,00 25/11/ Aluguel de Van para Assembleia DÉBITO R$ 350,00 25/11/ Aluguel de Onibus para Assembleia DÉBITO R$ 450,00 26/11/ Aluguel de Carro de Som DÉBITO R$ 1.200,00 27/11/ Água e Gelo para Assembleia DÉBITO R$ 268,80 27/11/ Água e Gelo para Assembleia DÉBITO R$ 111,00 27/11/ Ressarcimento - Cobrança indevida de mensalidade DÉBITO R$ 108,17 01/12/2015 S/N Saldo Mês Anterior CRÉDITO R$ ,83 01/12/ ª Parcela 13º de Funcionário DÉBITO R$ 410,67 01/12/2015 S/N Claro DÉBITO R$ 55,92 01/12/2015 S/N Claro DÉBITO R$ 59,05 02/12/ ª Parcela 13º de Funcionário DÉBITO R$ 38,08 02/12/ Pagamento Churrasqueiro Confra Greve 1/2 DÉBITO R$ 720,00 03/12/ ª Parcela 13º de Funcionário DÉBITO R$ 1.024,60 03/12/ Locação de Tendas para Assembleia DÉBITO R$ 720,00 03/12/ Jurídico DÉBITO R$ 7.508,00 04/12/ Salário de Funcionário DÉBITO R$ 1.624,52 04/12/ Galões de Água e Passagens DÉBITO R$ 62,00 04/12/ Salário e Férias DÉBITO R$ 5.822,74 04/12/ ª Parcela 13º de Funcionário DÉBITO R$ 950,76 04/12/ Salário de Funcionário DÉBITO R$ 2.680,01 04/12/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque Grande Valor DÉBITO R$ 8,26 04/12/2015 S/N CAESB DÉBITO R$ 131,00 07/12/2015 S/N FGTS DÉBITO R$ 612,01 07/12/2015 S/N Claro DÉBITO R$ 55,92 07/12/ Pagamento Churrasqueiro Confra Greve 2/2 DÉBITO R$ 720,00 07/12/ Faixas para o dia do Calote DÉBITO R$ 1.100,00 08/12/2015 S/N CEB DÉBITO R$ 264,34
8 08/12/ Reparo na caixa de esgoto DÉBITO R$ 193,40 09/12/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,00 10/12/ Cumprimento de Decisão Judicial de Filiada DÉBITO R$ 1.000,00 10/12/ Compras para confraternização da greve DÉBITO R$ 542,80 10/10/2015 S/N GVT DÉBITO R$ 243,00 11/12/ Ressarcimento - Consumo de Combustível DÉBITO R$ 331,65 11/12/ RPA - Assessora de Imprensa DÉBITO R$ 3.000,00 11/12/2015 S/N TAR KIT SERVICOS PJ DÉBITO R$ 74,90 11/12/ Autenticação de Documentos DÉBITO R$ 163,20 14/12/ RPA - Diagramação de Jornal DÉBITO R$ 300,00 15/12/2015 S/N Contabilidade - Honorários DÉBITO R$ 788,00 15/12/2015 S/N Editais das Eleições da Diretoria do SINDSASC DÉBITO R$ 2.200,00 15/12/2015 S/N Contabilidade - Extra Anual DÉBITO R$ 394,00 15/12/2015 S/N DARF DÉBITO R$ 52,26 15/12/2015 S/N GPS - INSS DÉBITO R$ 1.924,00 15/12/2015 S/N GPS - INSS DÉBITO R$ 1.047,96 15/12/2015 S/N Assinatura Jornal de Brasília DÉBITO R$ 104,00 15/12/ Convênio Águas Correntes DÉBITO R$ 1.600,00 16/12/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ ,81 16/12/2015 S/N Assinatura Correio Braziliense DÉBITO R$ 108,87 16/12/ Camisetas para a greve DÉBITO R$ 1.690,00 16/12/ Informática DÉBITO R$ 1.576,00 18/12/ ª Parcela 13º de Funcionário DÉBITO R$ 1.009,70 18/12/ ª Parcela 13º de Funcionário DÉBITO R$ 31,99 18/12/ ª Parcela 13º de Funcionário DÉBITO R$ 421,89 18/12/ ª Parcela 13º de Funcionário DÉBITO R$ 955,10 18/12/2015 S/N Oi DÉBITO R$ 331,61 18/12/2015 S/N DARF DÉBITO R$ 112,00 18/12/2015 S/N DARF DÉBITO R$ 407,63 18/12/2015 S/N Retenção de Impostos DÉBITO R$ 120,00 18/12/2015 S/N Retenção de Impostos DÉBITO R$ 372,00 18/12/2015 S/N DARF DÉBITO R$ 131,49 18/12/ Aluguel da Sede DÉBITO R$ 5.000,00 21/12/2015 S/N Tarifa Compensação de Cheque Grande Valor DÉBITO R$ 5,50 21/12/ Compra de equipamento para produção audiovisual DÉBITO R$ 225,00 23/12/ Caixa para pequenas despesas na sede do sindicato(descriminação dos gastos em planilha a parte) DÉBITO R$ 600,00 23/12/ Telegramas, Despesas para o Churrasco da greve e Broca para furadeira DÉBITO R$ 305,68 23/12/ Jurídico DÉBITO R$ 7.508,00 24/12/ RPA - Diagramação de Panfelto para a Greve DÉBITO R$ 300,00 29/12/2015 S/N Aplicação CDB/RDB DÉBITO R$ ,00
9 30/12/2015 S/N Solicitação de Microfilmagem DÉBITO R$ 18,00 Grafico de Despesas Tarifas Bancárias Informática Salários Jurídico 28.7% 6.8% 12.4% 10.9% 7.1% 12.9% 8.5% 5.3% Aluguel Dívidas Gestão Anterior DIVERSOS Contabilidade Materiais para Sede Encargos Trabalhistas Tarifas Públicas e Privadas Águas Correntes Gastos com mobilização/ greve Investimento Other
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) ANO 2016
ANO 2016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAEB/FUNPREV) (1) DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DE ENTRADAS E OS CONVÊNIOS, DEPOSITOS E DEVOLUÇÃO (2) - DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB R$ 120.333,14
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) ANO 2017 CC 002-7
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 127.875,54 R$ 127.578,92 R$ 127.345,57 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AO CONVÊNIO UNIMED
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) ANO 2017 CC 002-7
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 129.082,84 R$ 127.846,42 R$ 127.819,97 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED R$ 488.851,07
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
REALIZADO X ORÇADO
Receitas Operacionais 9.093.500,00 696.299,97 692.040,92 704.621,85 707.145,87 702.453,68 699.039,42 697.455,08 691.942,58 692.847,94 693.706,84 693.242,98 694.523,46 8.365.320,59 728.179,41 Associados
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
CAPA quarta-feira, 31 de maio de :36:28
100 95 75 25 5 0 CAPA quarta-feira, 31 de maio de 2017 16:36:28 GESTÃO 2015/2018 RESGATANDO EDITORIAL SINTSPREV-MS Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) ANO 2017 CC GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 122.007,52 R$ 127.197,54 R$ 128.518,28 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED R$ 386.796,01
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) ANO 2017 CC GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) ANO 2017 CC 002-7 GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 122.346,56 R$ 122.184,43
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
Prestação de Contas - GESTÃO 2010/2012 SETEMBRO DE , , , ,39
SETEMBRO DE 2010 SALDO FINANCEIRO EM SETEMBRO DE 2010 BANCO DO BRASIL (em 31/08/2010) SALDO C/C APLICAÇÃO - CDB DI APLICAÇÃO - CDB DI SWAP BANCO REAL (em 30/09/2010) APLICAÇÃO CDB CDI CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CRO/MA Conselho Regional de Odontologia CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 06.283.865/0001-99 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 1.382.410,04-749.935,12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 978.654,22-397.540,35
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL (JAN, FEV, MAR) VITÓRIA DA CONQUISTA
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL (JAN, FEV, MAR) VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015 ENTRADAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 84.110,58 R$ 87.207,04 R$ 114.280,36 * SAEB, FUNPREV e UNIMED de filiados. CONVÊNIOS R$ 354.831,08
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) VITÓRIA DA CONQUISTA
VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015 ENTRADAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 101.662,62 R$ 94.011,34 R$ 100.505,44 * SAEB, FUNPREV e UNIMED DOS FILIADOS. PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 360.777,35 R$ 372.460,12 R$ 368.595,95
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2015 a 31/03/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.042,65 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.899.739,52D 4.820.646,12 4.227.868,40 16.492.517,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.153.225,68D 4.789.458,12 4.177.208,86 7.765.474,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.741.637,22D 2.043.935,78 1.545.398,49
Fluxo de Caixa - Abril/15. Transferência BB Saída (-) Entrada (+) pagamento telefone fixo da sede da Apadep - Descrição.
Fluxo de Caixa - Abril/15 Data Descrição Transferência BB Saída (-) Entrada (+) pagamento telefone fixo da sede da - R$ 444,50 Vivo pagamento telefone fixo da sede da - R$ 42,39 Vivo Buffet Rest Santa
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Comparativo da Despesa Empenhada. Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos. Gratificação por Tempo de Serviço
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.818.532,83 263.419,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 17.673.533,17 17.410.113,68
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Jornal do Sintufrj. Portal da Transparência MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018
Jornal do Sintufrj A SERVIÇO DA CATEGORIA Ano XXV - Nº 1257 13 a 19 de agosto de 2018 www.sintufrj.org.br MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS Portal da Transparência Em breve, entra na rede
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: FEVEREIRO/2015 a FEVEREIRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 4.955,02 D 5.554,17 8.339,17 2.170,02 D TOTAL =>
Receitas. Tainha ,37 CMDCA CMDCA. Associados CMDCA - CCP SMAS SMAS 5.276, , , , ,45 Festa Tainha 70.
4.394,50 9.788,05 5.276,00 5.307,62 Receitas Convênio CMDCA 70.340,75 IRRF Associados 21.230,02 32.400,00 51.233,45 Festa Tainha Tainha 141.603,37 CMDCA CMDCA CMDCA - CCP SMAS 120.000,00 Convênio CMDCA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/03/2017 a 31/03/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.321,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 29.379,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação
Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis
3000000000 3100000000 3101000000 3101010000 3101010001 3101010002 3101010003 3101010005 3101010006 3101010008 3101010009 3101010050 3101030000 3101030001 3101090000 3101090001 3101090002 3101090003 3101090004
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
42.089, , ,21 570, ,24 TOTAL GERAL
CNPJ- 24.255.853/0001-32 MÊS DE MAIO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 106.94 Caixa Económica Federal Caixa 463,09 42.089,71 81.911,50 124.001,21
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 214 CONTA 1. ATIVO 1.2. ATIVO CIRCULANTE 1.2.1 Disponível 1.2.1.1 Caixa 1.2.1.2 Cobrança Vinculada 1.2.1.3 Bancos Conta Movimento 1.2.2 Realizável 1.2.2.
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
JANEIRO DESPESAS
JANEIRO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 418.395,62 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 83.679,12 Total 00 Contrib.
JUNHO RENDIMENTOS
JUNHO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 416.884,76 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 84.077,35 Total 00 Contrib.
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
JULHO RENDIMENTOS
JULHO - 2018 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 416.536,16 2 Contribuições extraordinárias -R$ 167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -R$ 83.307,23 Total 00 Contrib.
JULHO RENDIMENTOS
JULHO - 2017 RENDIMENTOS 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias R$ 401.964,23 2 Contribuições extraordinárias R$ (162,32) 3 (Repasses ao Andes-SN) R$ (100.491,06) 4 (Repasses à Conlutas)
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES 02 BALANCETES UNIDADES DE FORMAÇÃO INTEGRAL - JUNHO 2014 Cidade dos Meninos Centro Infantil Divina Centro Infantil União Cidade dos Centro Infantil
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/12/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D Total do Grupo 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 15.618.532,83 9.940.542,26 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.482.553,93 5.659.027,17
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.004.059,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 13.806.170,78 13.734.216,08 13.734.216,08
CRO/CE. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ CNPJ: 07.299.589/0001-10 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 7.576.727,41 3.788.646,44 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
OUTUBRO Total 07 Estagiários R$ 10 Correio 3 Caixa Postal R$ 4 Mala direta postal R$ Total 10 Correio R$ 11 Telecomunicações
OUTUBRO - 2017 RENDIMENTOS Rendimento 00 Contrib. de sindicalizados 1 Contribuições ordinárias 417.769,18 2 Contribuições extraordinárias -167,55 3 (Repasses ao Andes-SN) -104.466,00 4 (Repasses à Conlutas)
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
JUNHO 2015 gência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
JUNHO 2015 gência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/05/2015
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: 83.930.883/0001-66 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 5.520.630,37 1.053.478,96 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 5.358.701,79 4.352.859,76
CRO/SC. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia de SC CNPJ: 83.930.883/0001-66 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.693.162,92 1.958.604,48 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 6.461.034,63 4.722.748,31
, ,08D , ,28D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/02/2008 a 29/02/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 3.668,51D
Associação Fazenda Tamboré Residencial
Associação Fazenda Tamboré Residencial Filtros/Dados: Despesas/Receitas = DESPESA Data de competência INTERVALO 01 JAN 2014 ATÉ 31 DEZ 2014 Centro de Custo EXCETO 16 - NÃO OPERACIONAL Centro de Custo EXCETO
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.297.096,53 2.311.195,20 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 11.567.156,94 9.880.626,64 9.880.626,64
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.379.299,07 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.575.932,48 11.575.932,48
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.622.545,78 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 14.569.359,98 14.338.979,24 14.338.979,24
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Empenhada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.005.392,02 1.097.758,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.420.163,13 11.855.865,37
CRO/RJ. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Odontologia CNPJ: / Página:1/5. Gratificação por Exercício de Cargos
Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 13.222.004,22 2.649.197,68 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 12.876.043,22 10.455.530,54