42.089, , ,21 570, ,24 TOTAL GERAL
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- Ana Clara Amaral Lancastre
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1 CNPJ / MÊS DE MAIO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil Caixa Económica Federal Caixa 463, , , ,21 570, ,24 COM PESSOAL SALÁRIOS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Abr/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.816,97 Gratificação Retenção de INSS (177,02) Contribuição Sindical Auxiliar de Limpeza Salário 885,52 Retenção de INSS (70,84) Contribuição Sindical Adiantamento ENCARGOS SOCIAIS INSS -Abr/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Abr/2016 PIS -Abr/2016 VALE-REFEIÇÃO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (FIXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Abr/2016 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E ESGOTO TELEFONE Embratel TIM- Celular /Internet Vivo - Celular / Internet INTERNET E TV UOL JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL ELETROBRAS SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR), 1.789,95 814,68 247,86 676,02 141,10 51,78 967,68 196,36 87, ,63 923,88 228,19 28,52 82, ,92 87, , , , , , , , ,00 549, , ,49
2 CNPJ / MÊS DE MAIO DE 2016 SUB-TOTAL DAS - (TRANSPORTADO) OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA REFEIÇÕES E LANCHES COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TÁXI TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DIAGRAMAÇAO - FREE LANCER MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EVENTUAIS POSTAIS SEFAZyAL - PVA DETRAN/AL - LICENCIAMENTO E SEGURO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO - DAM / BO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA FESTA DO ECETISTA PUBLICAÇÃO DE EDITAL LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM ELEIÇÃO SINDICAL/PE - DIÁRIAS E HOSPEDAGEM ASSINATURA - GAZETA DE ALAGOAS - Parc.01/02 ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL CEF TOTAL DAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 20,01 Caixa Económica Federal ,64 Caixa ,43 791,50 642, , ,62 52,00 934,85 450, ,03 147, ,95 434,16 146,16 520, ,00 330,00 340, ,00 210, ,00 62,40 132, , , ,85 4,766, ,62 195, , , ,08 / Maceió-AL, 31 de Maio de ,24 CANNES CLEIDY V. HOLANDA Presidente ES DA SILVA íretor Financeiro ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Conladar-CRC/AL 2.296
3 MÊS DE JUNHO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 20,01 Caixa Económica ,64 Caixa ,43 :olha de Pagamento - Mai/2016 INSS-Mai/2016 FGTS -Mai/2016 PIS -Mai/2016 Vá lê- Refeição Assessoria Jurídica Serviços de Comunicação Serviços de Contabilidade - Mai/2016 Prestação de Serviços - Limpeza / Segurança Manutenção de Site - Cooperativa de Trab. dos Prof. em Informática Material de Escritório Material de Limpeza/Copa/Cozinha Refeições/Lanches Eletrobras Casal Embratel TIM - Celular e Internet Vivo - Celular e Internet Assinatura - Datalex Assinatura - Gazeta de Alagoas - parc.02/02 UOL Diagramação - Free Lancer Combustível Táxi Transporte Intermunicipal Hospedagem Diárias - Reunião - Brasflia/DF Estacionamento Manutenção de Imóvel Manutenção de Bens Móveis Taxa de Bombeiros CUT-Brasil - Contribuição Estatutária Festa do Ecetista Encontro de Mulheres CONREP Posse de Delegados Sindicais Patrocínio - Momento da Comunidade Sindical Doação Certificação Digital Locação de Veículos Subsede Arapiraca Débitos bancários TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 90,99 Caixa Económica ,45 Caixa / / Maceió-AL, , , , , ,63 923,88 228,19 28, ,47 615,89 296, ,19 976,18 69,20 51,85 88, ,44 196,80 210,00 45,17 710, ,59 282,00 200,00 317,00 210, ,82 380,00 24, , , , ,00 340, , ,79 137, , , ,02 S CLEID^VÍBRA-MOLANDA Presidente ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Contador-CRC/AL 2.296
4 MÊS DE JULHO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB Adiantamentos de Terceiros TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 90,99 Caixa Económica Federal 17,119,45 Caixa , , , , , ,53 COM PESSOAL SALÁRIOS, FERIAS, 13a SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Jun/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.995,40 Gratificação Retenção de INSS (193,08) Auxiliar de Limpeza Salário 972,48 Retenção de INSS (77,79) ENCARGOS SOCIAIS INSS -Jun/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Jun/2016 PIS -Jun/2016 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO VALE-REFEIÇAO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (FIXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jun/2016 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO TELEFONE Em br atei TIM - Celular / Internet Vivo - Celular / Internet / TV INTERNET E TV UOL JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR) 1.952,32 894,69 270,87 738,92 79,12 54,25 951,25 218, , ,79 249,43 31,18 282,12 80, , , , , , , , , , ,08
5 MÊS DE AGOSTO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - BB Adiantamentos de Terceiros TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 3.91 s, 1 9 Caixa Económica Federal ,63 Caixa , ,51 465, , , ,23 COM PESSOAL SALÁRIOS, FÉRIAS, 13» SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Jul/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.995,40 Gratificação Retenção de INSS (193,08) Auxiliar de Limpeza Salário 972,48 Retenção de INSS (77,79) FERIAS ENCARGOS SOCIAIS INSS -Jul/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Jul/2016 PIS -Jul/2016 VALE-REFEIÇAO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (FIXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jul/201 6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO TELEFONE Embratel TIM - Celular / Internet Vivo - Celular / Internet / TV INTERNET E TV UOL JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL ELETROBRAS SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR) 1.952,32 894,69 270,87 738,92 91,46 57, ,27 235, , , ,79 249,43 31,18 404,50 80, , ,50 27, , , , , , ,50 527, , ,11
6 MÊS DE AGOSTO DE 2016 SUB-TOTAL DAS - (TRANSPORTADO) OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA REFEIÇÕES E LANCHES COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TAXI TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE AÉREO IMPRESSOS GRÁFICOS DIAGRAMAÇAO - FREE LANCER MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS MANUTENÇÃO DE VEICULO EVENTUAIS ESTACIONAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - TX. DE LOCALIZAÇÃO SEGURO DE VEICULO POSTAIS FAIXAS CAMPANHA SALARIAL - BRASÍLIA/DF DOAÇÃO CONGRESSO - ARAPIRACA HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE AUDITÓRIO - ARAPIRACA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MOBILIZAÇÃO SINDICAL - APITOS SMTT - APOIO VIÁRIO AÇAO TRABALHISTA BANCARIAS BANCO DO BRASIL CEF TOTAL OAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 96,51 Caixa Económica Federal 148,45 Caixa ,03 398, , , ,74 140,00 257, , ,00 120,00 822,00 215,80 5,00 137,83 777,17 237,95 279, ,16 400, ,00 650, ,00 34,00 63, ,63 88,40 150, , , , , ,42 239, , , ,99 Maceió-AL, 31 de Agosto de 3C ,23 rannes CLEIDY VIEIRA HOLANDA Presidente ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Contador - CRC/AL 2.296
7 MÊS DE SETEMBRO DE 2016 [RECEITAS Mensalidade Sindical - BB TOTAL DAS RECEFTAS Saldo Anterior: Banco do Brasil Caixa Económica Federal 1 48,45 Caixa ,03 341, , ,99 5ESPESAS 3ESPESAS COM PESSOAL SALÁRIOS, FERIAS, 13a SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Ago/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.995,40 Gratificação Retenção de INSS (193,08) Auxiliar de Limpeza Salário 324,16 Retenção de INSS (25,93) ENCARGOS SOCIAIS INSS -Ago/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - Retenção - Férias INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Ago/2016 PIS -Ago/2016 ADIANTAMENTO 13» SALÁRIO VALE-REFEIÇAO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (RXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Ago/201 6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE AGUA E ESGOTO TELEFONE Embratel TIM -Celular /Internet Vivo - Celular / Internet / TV JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL ELETROBRAS SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR) 1.952,32 298,23 219,01 88,17 846,48 82,76 54,25 901,62 230, , ,66 285,73 35,72 80, ,57 44, , , , , ,19 544, , ,86
8 GNPJ / MÊS DE SETEMBRO DE 2016 SUB-TOTAL DAS - (TRANSPORTADO) 3ESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA REFEIÇÕES E LANCHES COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TAXI TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE AÉREO IMPRESSOS GRÁFICOS DIAGRAMAÇAO - FREE LANCER MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EVENTUAIS ALUGUEL DÊ CADEIRAS SEGURO DE VEICULO CAMPANHA SALARIAL - BRASILIA/DF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFORMÁTICA DOAÇÃO BANCARIAS BANCO DO BRASIL CEF TOTAL DAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil ? Caixa Económica Federal 431,04 Caixa , ,50 203,66 859, ,88 179, , ,00 190,00 66, , ,00 30,00 30,00 95,15 58, , , ,29 66, ,75 153, , , ,57 Maceió-AL. 30 de Setem / 2016t ,99 LEIDY VIEIRA HOLANDA Presidente ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Contador - CRC/AL 2.296
9 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MÊS DE JULHO DE 2016 RECEITAS Mensalidade Sindical - 8B Adiantamentos de Terceiros TOTAL DAS RECEITAS Saldo Anterior: Banco do Brasil 90,99 Caixa Económica Federal ,45 Caixa ,10 41,867, , , , ,53 COM PESSOAL SALÁRIOS, FERIAS, 13" SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO - Jun/2016 Auxiliar de Escritório Salário 1.995,40 Gratificação Retenção de INSS (193,08) Auxiliar de Limpeza Salário 972,48 Retenção de INSS (77,79) ENCARGOS SOCIAIS INSS -Jun/2016 INSS - Retenção - Folha de Pagamento INSS - 23,7% - Folha de Pagamento FGTS -Jun/2016 PIS -Jun/2016 ADIANTAMENTO 13a SALÁRIO VALE-REFEIÇAO SOMA DAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVAS (FIXAS) PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA ASSESSORIA JURÍDICA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jun/201 6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MANUTENÇÃO DE SITE ENERGIA ELÊTRICA AGUA E ESGOTO TELEFONE Embratel TIM - Celular / Internet Vivo - Celular / Internet / TV INTERNET E TV UOL JORNAIS E DIÁRIOS Datalex IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical ESCRITÓRIO ARAPIRACA ALUGUEL SOMA DAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS) SUB-TOTAL DAS - (A TRANSPORTAR) 1.952,32 894,69 270,87 738,92 79,12 54,25 951,25 218, , ,79 249,43 31,18 282,12 80, , , , , , , , , , ,08
10 MÊS DE JULHO DE 2016 SUB-TOTAL DAS - (TRANSPORTADO) OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAT. DE LIMPEZA/ COPA / COZINHA REFEIÇÕES E LANCHES COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS TAXI TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE AÉREO DIAGRAMAÇAO - FREE LANCER MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MANUTENÇÃO DE VEICULO EVENTUAIS ALUGUEL DE CADEIRAS FAIXAS DIÁRIAS - CONREP / ENCONTRO DE MULHERES DOAÇÃO REGISTRO DE DOMÍNIO - SITE BANCARIAS BANCO DO BRASIL CEF TOTAL DAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS) TOTAL DAS Saldo Atual: Banco do Brasil 3.918,19 Caixa Económica Federal ia.io4.63 Caixa ,04 / Maceió-AL, 31 de Julho de ,00 213,32 647, ,67 227,29 200,00 540,00 140, ,00 464,00 80,00 350, ,00 100,00 30,00 85,80 37, , , , , ,00 123, , , , ,53 ILTANNES CLEIDY VIEIRA HOLANDA Presidente anceiro ILVA ALBERTO GAIA CONTADORES ASSOCIADOS S/S - CRC/AL JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA Contador - CRC/AL 2.296
BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00
Janeiro/2013 0. SALDO INICIAL 111.827,74 2. Bancos 36.809,67 3. Aplicações Financeiras 75.000,00 1. RECEITAS 11.725,10 01. Receitas de Associados 10.475,10 01. Mensalidades de Associados 10.088,64 02.
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