PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016)

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1 (Resumo do balancete mensal período de 01/06/2016 a 30/06/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,61 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,51 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,56 Caixa R$ 54,82 Saldo total R$ ,10 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos ( Em atividade e Inativos) R$ ,54 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 3.396,25 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,09 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,03 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,40 Repasse PGJ- Contrato Mapfre Vida R$ 7.896,43 Recebimento de Ajuda de Custo - Contrato Mapfre Just Vida R$ 1.035,51 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 5.523,92 Parcela referente ao ressarcimento da compra de agasalhos p/ uso time de futebol ACMP R$ 55,00 Exibíveis - Festa Junina R$ 5.555,00 Recebimento de Apoio Financeiro da ADEPOL-CE-e ACM- Patrocínio Projeto Sensibilize-se R$ 2.600,00 Repasse cota associado - Convênio Minha Biblioteca Virtual R$ 67,44 Ressarcimento de 01 diária/ hospedagem - viagem institucional do Presidente a Gramado (reunião da Conamp) R$ 647,30 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,91 DESPESAS Descrição Valor em R$ Folha de Pagamento (ref. 06/2016) R$ ,65 INSS sobre folha de pagamento (ref. 05/2016) R$ ,28 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 05/2016) R$ 2.192,38 PIS folha de pagamento (ref. 05/2016) R$ 274,05 ISS Autônomos ( ref. 05/2016) R$ 114,28 IRRF folha de pagamento (ref. 05/2016) R$ 825,23 Ticket Alimentação funcionários ACMP ( ref. 07/2016) R$ 1.914,00 Férias funcionário ACMP R$ 2.866,68 Vale Transporte ( Funcionários /Vigias ACMP) ( ref. 07/2016) R$ 85,25 Lanche Diretoria/funcionários (padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 628,07 Mensalidade -Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 114,74 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,61 Repasse do Plano de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contratos II R$ ,45 Repasse do Plano de saúde de funcionários e Associados Cooperados (Unimed)* Contrato I R$ ,91 Repasse do Plano odontológicos de funcionários (Uniodonto e Odontol. System )* R$ 443,12 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários e valor integralização ACMP (Cooperjuris)* R$ 1.730,53 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,01 Repasse Convênio Operadora Claro - Tablet Associados R$ 307,04 Repasse Convênio MAPFRE SEGUROS R$ 7.035,18 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ 7.342,22 Assessoria jurídica (prestação mensal) e despesas extras R$ 7.473,35 Pago Impostos Retidos (Pis/Cofins/Csll/Irrf/Inss)-NF de serviços tomados R$ 373,75 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.760,00

2 Assessoria de Comunicação (prestação mensal) R$ 5.000,00 Manutenção mensal da rede de computadores (Interactiva) R$ 490,87 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Assinatura de TV a cabo - Multiplay ( ACMP Sede) R$ 245,24 Renovação Anual Assinatura Jornal O Povo - 8 x 12 R$ 81,24 Energia elétrica (Coelce) Sede ACMP R$ 2.633,95 Água e esgoto (Cagece) Sede ACMP R$ 928,03 GVT - Operadora Telefonia / / e Internet R$ 479,47 Contrato Celbra - manutenção mensal do portão elétrico entrada principal Sede - ACMP R$ 71,83 Tarifas bancárias R$ 217,60 Fatura Mensal contrato Correios R$ 152,46 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,79 Material de Consumo/Limpeza/Almoxarifado - Sede ACMP R$ 504,25 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 504,25 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 6.923,15 Despesas de Manutenção- Centro Cultural ACMP *** R$ ,29 Despesas Festa Junina ACMP**** R$ ,38 Passagens aéreas- Viagem institucional do Presidente (Reunião da Conamp em 17/05) e de Associado representando ACMP na comissão de estudos da Conamp do novo CPP em 01/06/2016 R$ 2.108,57 Passagens aéreas- Viagem para Brasília-DF em 24/06/ Associado representando o D.A.A da ACMP-Reunião CONAMP R$ 1.094,98 Passagens aéreas - Viagem para Brasília-DF em 23/05/ Adriano Saraiva (Remissão) R$ 568,00 Pacote de viagem institucional do Presidente p/ participar de evento da Conamp e AMPRS em Gramado - 03 a 06/08/2016 R$ 2.589,20 Inscrições de 16 participantes na Maratona Pão de Açúcar Kids ( Filhos Associados) R$ 982,56 Inscrições de 04 equipes de 8 participantes na Maratona Pão de Açúcar R$ 2.419,28 Inscrição de 01 equipe de 4 participantes na Maratona Pão de Açúcar R$ 291,76 Inscrições de 02 equipes de 2 participantes na Maratona Pão de Açúcar R$ 334,36 Conserto ar condicionado sala do arquivo ACMP R$ 100,00 Locação de espaço no Ideal Clube para barraca de apoio aos participantes da ACMP na Maratona Pão de Açúcar R$ 500,00 Jantar de confraternização com a equipe de futebol ACMP participante do Torneio Nacional de Futebol do MP em Florianópolis/SC - 27/05/16 R$ 3.860,00 Complemento- Serviços de fisioterapia/massagistas p/ time ACMP durante Torneio de Futebol do MP em Florianópolis/SC 26 a 28/05/16 R$ 250,00 Hospedagem do técnico time de futebol ACMP em Florianópolis/SC- Torneio Nacional de Futebol do MP R$ 303,40 Serviços Prestados - Preparador de goleiros time futebol ACMP R$ 300,00 Manutenção elétrica e hidráulica Sede ACMP ( material e mão de obra) R$ 1.245,31 Diária de jardinagem e retirada de entulho jardim ACMP R$ 130,00 Serviços de Segurança/Cerimonialista e Coquetel- Lançamento de livro de associado evento realizado no auditório ACMP- 09/06/16 R$ 1.310,00 Abastecimento veículo ACMP R$ 90,00 Renovação Anual Convênio Lex Magister R$ 1.260,00 Aluguel mensal de 01 máquina copiadora R$ 221,08 Repasse Convênio Biblioteca Virtual R$ 562,00 Conserto de câmera de segurança externa ACMP R$ 100,00 Despesas cartorárias R$ 76,65 Subtotal ( Outras Despesas) R$ ,97 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,85 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,81 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,60 Banco do Brasil Aplicação Automática - C/C R$ ,64 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,34 Caixa R$ 63,97 Total do Saldo R$ ,36 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos

3 associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II *****Vide Anexo III

4 Período de 01/06/2016 a 30/06/2016 DESPESAS - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção mensal campo de futebol R$ 800,00 Material para limpeza e manutenção piscina R$ 510,00 Pagamento Diárias Vigia Substituto- Folgas Funcionário ACMP - 05/2016 R$ 600,00 Coelce 05/2016 R$ 825,75 Assinatura Mensal TV SKY R$ 180,80 Serviços de arbitragem nos rachas nas terças-feiras de 05/2016 R$ 250,00 Compra de motor elétrico submerso p/poço profundo R$ 699,99 + Mão de obra eletricista instalação motor elétrico poço profundo R$ 250,00 + Fornecimento água Mineral R$ 26,75 Serviços de corte de grama R$ 450,00 Reforma cozinha/escadas/grades/deck/muros/pinturas R$ ,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,29

5 Período de 01/06/2016 a 30/06/2016 DESPESAS - REALIZAÇÃO FESTA JUNINA Serviços de buffet- 2 x 2 ( e extras) R$ ,00 Serviços de Coquetel R$ 1.700,00 Locação de 05 brinquedos e barracas-espaço infantil- 2x2 R$ 2.225,00 Locação de 5 conjuntos de mesas bistrô e taxa de entrega R$ 180,00 Compra de 250 chapéus R$ 500,00 Barris de Shop Brahma R$ 6.350,00 Cobertura fotográfica R$ 1.008,00 Serviços de espetinho R$ 4.950,00 Decoração de mesas- arranjos de flores R$ 1.150,00 Atração Musical-Banda Cuscuz cum Ovo- 2x2 R$ 1.500,00 Aluguel de carrinho e picolés R$ 195,00 Serviços de seguranças/manobristas/recepcionistas R$ 3.696,38 Atração Musical- Chico Pessoa - 2x2 R$ 6.500,00 Aluguel espaço p/ estacionamento R$ 200,00 Locação de 01 Van p/ transporte dos aposentados R$ 440,00 Locação de gerador 180 kva R$ 1.200,00 Serviços de Controle de bar e diária de um motorista R$ 200,00 Locação de 01 toldo 5x5 mts R$ 250,00 Confecção de convites e exibíveis R$ 680,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,38