PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)

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1 (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C R$ ,76 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,62 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ ,32 Banco do Brasil - C/C Patrocínio Correios R$ ,29 Saldo total R$ ,04 RECEITAS Valor em R$ Contribuições dos sócios efetivos (em atividade) R$ ,73 Contribuições dos sócios cooperadores R$ 3.657,50 Ressarcimentos de Planos de Saúde e Odontológicos descontados de cooperadores R$ ,43 Repasse Operadoras Vivo e Claro R$ ,79 Repasse PGJ-Contrato Unimed R$ ,80 Rendimentos de Aplicação Financeira R$ 5.109,99 Recebimento de Associado p/ repasse Convênio Biblioteca Virtual R$ 65,00 Inscrições do 6º Congresso do MP do Nordeste R$ 2.050,00 Taxa de Reserva feita por associado- Espaço Cultural ACMP R$ 200,00 TOTAL DAS RECEITAS R$ ,24 DESPESAS Descrição Valor em R$ INSS folha de pagamento ( ref. 03/15) R$ 9.529,75 FGTS sobre a folha de pagamento (ref. 03/15) R$ 2.038,82 PIS folha de pagamento (ref. 03/15) R$ 254,85 IRRF folha de pagamento (ref. 03/15) R$ 815,42 ISS Autônomos (ref.03/15) R$ 123,57 Contribuição Sindical ( ref. 2015) R$ 577,22 Vale Transporte (Parcial) (ref. 05/2015) R$ 316,50 Seguro de vida em grupo dos funcionários R$ 106,08 Alimentação Diretoria/funcionários (marmitaria, mercearia/padaria) 1ª e 2ª quinzenas R$ 1.650,69 Subtotal (despesas com pessoal e tributos) R$ ,90 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Novos Contratos R$ ,26 Planos de saúde de funcionários e Associados (Unimed)* Contrato Antigo R$ ,37 Plano odontológicos de funcionários (Odonto System)* R$ 121,98 Repasse das parcelas de empréstimos de funcionários (Cooperjuris)* R$ 1.244,86 Subtotal (despesas com pessoal, compensadas por descontos na folha de pagamento) R$ ,47 Repasse Convênio Operadora Claro - Tablet Associados R$ 307,04 Subtotal (despesas com associados, compensadas por depósitos na c/c da ACMP) R$ 307,04 Assessoria jurídica (prestação mensal) R$ 4.925,00 Pago Impostos Retidos (Pis/Cofins/Csll/Irrf/Inss) -NF de serviços tomados R$ 1.517,94 Assessoria contábil (prestação mensal) R$ 1.576,00 Assessoria de Comunicação R$ 4.925,00 Renovação Anual Jornal O Povo - 7/10 R$ 74,28 Renovação Assinatura Anual Jornal Diário do Nordeste - 4/6 R$ 91,67 Manutenção mensal da rede de computadores (Interactiva) R$ 490,87 Manutenção mensal da página da ACMP na internet (Usina de Arte) R$ 400,00 Assinatura de TV a cabo- ( Multiplay- ACMP Sede) R$ 199,90

2 Energia elétrica (Coelce) Sede ACMP- 04/2015 R$ 1.406,60 Água e esgoto (Cagece) 04/2015 R$ 152,67 GVT - Operadora Telefonia / / e Internet R$ 452,70 Contrato Celbra - manutenção mensal do portão elétrico entrada principal ACMP R$ 65,34 Tarifas bancárias R$ 160,12 Serviços de entregas de correspondência locais - contrato correios R$ 436,66 Subtotal (despesas com prestação de serviços e tributos) R$ ,75 Material de expediente/almoxarifado/limpeza - Sede ACMP R$ 971,05 Subtotal (despesas com suprimentos e materiais) R$ 971,05 Contribuição mensal confederativa (CONAMP) R$ 4.939,25 Abastecimento Veículo ACMP R$ 130,00 IPTU 2015 Sede ACMP - 3/11 R$ 828,35 Parte das despesas do 6º CMPN**** R$ ,38 Honorários Técnico do Time de Futebol Society da ACMP R$ 1.576,00 Inscrição Torneio Nacional de Futebol Society do MP em São Paulo - 3 Times (Categorias) R$ 8.000,00 Compra de uma bomba para encher bolas/ Departamento de Esporte R$ 22,99 Serviços de Sonorização do Auditório para transmissão do debate entre candidatos - Eleição ACMP R$ 400,00 Aluguel mensal de 01 máquina copiadora R$ 464,95 Despesas de Complemento Obra de Contrução e Manutenção- Centro Cultural ACMP *** R$ ,95 Contrato Minha Biblioteca Virtual - 5/12 R$ 500,00 Solenidade de posse Nova Diretoria ACMP ***** R$ ,00 Serviços de Manutenção de Câmera de segurança - Área externa ACMP R$ 120,00 Despesas Cartorárias R$ 266,49 Recarga de 04 extintores - Sede ACMP R$ 274,00 Subtotal ( Outras Despesas) R$ ,36 TOTAL DAS DESPESAS R$ ,57 SALDO PARA O MÊS POSTERIOR Natureza da disponibilidade financeira Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ ,42 Banco do Brasil - C/C R$ 2.396,19 Banco do Brasil Aplicação Automática - C/C R$ ,68 Banco do Brasil Aplicações CDB/RDB - C/C R$ ,92 Banco do Brasil - Aplicação Automática - C/C EVENTO 6º CMPN R$ 4.486,50 Total do Saldo R$ ,71 * Os valores pagos às operadoras de plano de saúde, planos odontológicos e instituições de crédito são descontados nos pagamentos dos funcionários ** O balancete completo e toda a documentação contábil respectiva estão disponíveis para consulta dos associados na sede da ACMP *** Vide Anexo I ****Vide Anexo II ***** Vide Anexo III

3 DESPESAS - MANUTENÇÃO SEDE CULTURAL ACMP Manutenção campo de futebol R$ 800,00 Última parcela do serviço de pavimentação da piscina R$ ,50 Serviços de Arbitragem dos ráchas aos sábados R$ 300,00 Diárias Folguista - Substituto Caseiro R$ 600,00 Tv por assinatura Sky R$ 173,80 Manutenção mensal piscina- Material e Mão de Obra R$ 1.055,00 Reparo do relé do motor de irrigação campo de futebol R$ 180,00 tesoura de polda/mat. Hidraulico /peneira/controle portão/materiais diversos R$ 242,65 TOTAL DE DESPESAS R$ ,95

4 DESPESAS - REALIZAÇÃO DO 6º CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NORDESTE - CMPN SALDO ANTERIOR Banco do Brasil - C/C EVENTO 6º CMPN R$ ,32 Banco do Brasil - C/C Patrocínio Correios R$ ,29 RECEITAS Rendimentos Financeiros R$ 34,54 Inscrições p/ Congresso R$ 2.050,00 Ressarcimento de empréstimo p/ C/C ACMP R$ ,00 TOTAL RECEITAS R$ ,15 DESPESAS Pago hospedagem de palestrantes no Ponta Mar Hotel R$ ,80 Pago hospedagem de Palestrante Alexandre Camanho no Oton Palace R$ 630,20 Buffet Festa de Encerramento 6º Congresso MP - Barraca Crocobeach R$ ,00 Restituição ao Palestrante Heverton Alves- Passagem aérea R$ 703,83 Despesas Bancárias R$ 118,55 TOTAL DE DESPESAS R$ ,38 SALDO MÊS POSTEIOR Banco do Brasil - C/C APLIC AUTOMÁTICA EVENTO 6º CMPN R$ 4.486,50

5 DESPESAS FESTA DE POSSE NOVA DIRETORIA ACMP Serviços de Buffet, Ambientação, locação de espaço e controle do Bar R$ ,00 Apresentação Musical R$ 4.000,00 Serviços de Manobistas R$ 2.010,00 Aluguel de um gerador de energia R$ 1.200,00 TOTAL DE DESPESAS R$ ,00