BALANCETE MENSAL Janeiro /2017

Transcrição

1 Janeiro / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,88 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 600, Aluguel do Campo Futebol 600, TOTAL DISPONÍVEL ,56 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 2.431, Férias (Sonia Ramos) 2.154, Vale-Refeição 1.916, Vale-transporte 1.152, INSS 2.475, FGTS 948, Manutenção Mensal 612, Telefone 612, Serviços de Terceiros 880, Assessoria Contábil (Dez/16) 880, Despesas Gerais 1.626, Instalações e Materiais (Câmaras do Clube) 976, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 135, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 5.282, Manutenção da Piscina 864, Segurança e Vigilancia 220, Salários e Encargos 3.593, Conservação do Clube 163, TV Assinatura 214, Material de Limpeza 227,49 Receitas-Despesas - Aplicações Financeiras ,56 SALDO ATUAL ,95 Salvador, Ba, 25/07/2017

2 Fevereiro / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,56 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 9.885, Aluguel do Campo Futebol 9.885, TOTAL DISPONÍVEL ,70 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 9.802, Salários e Ordenados 3.122, Vale-Refeição 2.100, Vale-transporte 1.231, INSS 2.676, FGTS 672, Manutenção Mensal 633, Telefone 633, Assessoria Contábil (Jan/17) 937, Despesas Gerais 6.186, Instalações e Materiais (Câmaras do Clube) 976, Convênios 4.560, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 120, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 4.810, Segurança e Vigilancia 220, Salários e Encargos 3.601, Conservação do Clube 422, TV Assinatura 214, Material de Limpeza 351,74 Receitas-Despesas 7,73 Caixa 19,12 Aplicações Financeiras ,87 SALDO ATUAL ,99 Salvador, Ba, 25/07/2017

3 Março / SALDO INICIAL ,99 1. Caixa 19, Aplicações Financeiras ,87 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 6.100, Aluguel do Campo Futebol 6.100, TOTAL DISPONÍVEL ,64 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.122, Férias (José Elias) 1.448, Vale-Refeição 1.950, Vale-transporte 1.094, INSS 2.480, FGTS 625, Manutenção Mensal 625, Telefone 625, Serviços de Terceiros 1.874, Assessoria Contábil (Fev, Mar/17) 1.874, Despesas Gerais , Instalações e Materiais (Câmaras do Clube) 976, Convênios , Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 126, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 4.283, Manutenção da Piscina 895, Segurança e Vigilancia 220, Salários e Encargos 2.575, Conservação do Clube 207, TV Assinatura 237, Material de Limpeza 148,92 Receitas-Despesas 99,56 Bancos 109,29 Aplicações Financeiras ,33 SALDO ATUAL ,01 Salvador, Ba, 25/07/2017

4 Abril / SALDO INICIAL ,01 2. Bancos 109,29 3. Aplicações Financeiras ,33 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras 3.255, Resgates de Aplicações 3.255, Receitas do Clube 6.300, Aluguel do Campo Futebol 6.300, TOTAL DISPONÍVEL ,94 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.122, Férias (Lucas) 1.160, Vale-Refeição 2.100, Vale-transporte 1.173, INSS 2.610, FGTS 657, Manutenção Mensal 637, Telefone 637, Serviços de Terceiros 300, Assessoria de Informática 300, Despesas Gerais 1.138, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 141, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 5.049, Manutenção da Piscina 745, Segurança e Vigilancia 220, Salários e Encargos 3.610, TV Assinatura 236, Material Esportivo 237,00 Receitas-Despesas (107,29) Aplicações Financeiras ,88 SALDO ATUAL ,27 Salvador, Ba, 25/07/2017

5 Maio / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,88 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros , Verbas de Patrocínio (Bradesco) , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 6.200, Aluguel do Campo Futebol 6.200, TOTAL DISPONÍVEL ,86 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.139, Férias (Ademilson Hora) 1.172, Vale-Refeição 1.950, Vale-transporte 993, INSS 2.483, FGTS 626, Manutenção Mensal 606, Telefone 606, Serviços de Terceiros 2.174, Assessoria Contábil (Abr, Mai/17) 1.874, Assessoria de Informática 300, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias (Dia das Mães) 29, Convênios (Transferência da CC Clube) , Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 120, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 5.941, Manutenção da Piscina 843, Segurança e Vigilancia 220, Salários e Encargos 2.791, Conservação do Clube 100, Festas e Eventos 1.500, TV Assinatura 232, Material de Limpeza 255,40 Receitas-Despesas - Aplicações Financeiras ,07 SALDO ATUAL ,46 Salvador, Ba, 15/10/2017

6 Junho / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,07 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 6.200, Aluguel do Campo Futebol 6.200, TOTAL DISPONÍVEL ,62 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.299, Férias (Camila) 1.183, Vale-Refeição 1.950, Vale-transporte 993, INSS 2.591, FGTS 652, Manutenção Mensal 615, Telefone 615, Assessoria Contábil (Jun/17) 937, Despesas Gerais , Tributos Diversos (TFF Asteb Sede) 504, Convênios (Lúcio Falck) , Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 134, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube , Manutenção da Piscina 843, Salários e Encargos 2.998, Conservação do Clube 1.467, Festas e Eventos , TV Assinatura 234, Material de Limpeza 302, Material Esportivo 512,16 Receitas-Despesas 532,69 Bancos 534,69 Aplicações Financeiras ,63 SALDO ATUAL ,71 Salvador, Ba, 23/03/2018

7 Julho / SALDO INICIAL ,71 2. Bancos 534,69 3. Aplicações Financeiras ,63 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras 7.797, Resgates de Aplicações 7.797, Receitas do Clube 6.200, Aluguel do Campo Futebol 6.200, TOTAL DISPONÍVEL ,27 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 2.714, Férias (Saionara) 1.263, Vale-Refeição 1.600, Vale-transporte 1.015, INSS 2.730, FGTS 687, Manutenção Mensal 633, Telefone 633, Assessoria Contábil (Jul/17) 937, Despesas Gerais 1.138, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 143, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 4.481, Salários e Encargos 4.147, Conservação do Clube 100, TV Assinatura 234,57 Receitas-Despesas (532,69) Aplicações Financeiras ,88 SALDO ATUAL ,27 Salvador, Ba, 23/03/2018

8 Agosto / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,88 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 6.350, Aluguel do Campo Futebol 6.200, Outras Receitas (Aluguel do Clube P/Evento) 150, TOTAL DISPONÍVEL ,71 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 2.430, Férias (Adenilson) 1.335, Vale-Refeição 1.600, Vale-transporte 1.015, INSS 2.919, FGTS 733, Manutenção Mensal 630, Telefone 630, Assessoria Contábil (Agol/17) 937, Administrativas 544, Material de Escritório 544, Despesas Gerais 3.850, Brindes e Cortesias (Dia dos Pais) 1.500, Tributos Diversos (TVL Asteb Sede) 15, Diversas (Serviço na Máquina IBM) 197, Convênios 1.000, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 125, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 6.552, Salários e Encargos 3.807, Conservação do Clube 161, Festas e Eventos 2.190, TV Assinatura 240, Material de Limpeza 152,80 Receitas-Despesas - 0,00 Aplicações Financeiras ,38 SALDO ATUAL ,77 Salvador, Ba, 23/03/2018

9 Setembro / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,38 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 6.200, Aluguel do Campo Futebol 6.200, TOTAL DISPONÍVEL ,76 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas 9.716, Salários e Ordenados 3.314, Vale-Refeição 1.950, Vale-transporte 993, INSS 2.769, FGTS 688, Manutenção Mensal 620, Telefone 620, Despesas Gerais 5.571, Convênios (Bar, Atende Odonto, Ótica da Gente)) 4.433, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 149, Aplicações Financeiras , Adiantamentos (13º Sônia) 800, Despesas do Clube 3.410, Salários e Encargos 2.828, TV Assinatura 240, Material de Limpeza 341,92 Receitas-Despesas 80,00 Bancos 82,00 Aplicações Financeiras ,15 SALDO ATUAL ,54 Salvador, Ba, 03/05/2018

10 Outubro / SALDO INICIAL ,54 2. Bancos 82,00 3. Aplicações Financeiras ,15 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Outras Financeiras (Patrocínio Bradesco) 1.500, Receitas do Clube 5.050, Aluguel do Campo Futebol 5.050, TOTAL DISPONÍVEL ,11 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.314, Vale-Refeição 2.100, Vale-transporte 1.173, INSS 2.775, FGTS 690, Manutenção Mensal 577, Telefone 577, Assessoria Contábil (Set/17) 937, Administrativas 1.134, Propaganda e Publicidade (Edital 2018/2019) 1.134, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias (Caminhada, Dia do Servidor) , Tributos Diversos (TVL Asteb Sede) 559, Convênios , Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 140, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 5.664, Manutenção da Piscina 906, Salários e Encargos 3.807, Conservação do Clube 123, Festas e Eventos 400, TV Assinatura 240, Material de Limpeza 186,06 Receitas-Despesas 2.110,00 Aplicações Financeiras ,54 SALDO ATUAL ,93 Salvador, Ba, 03/05/2018

11 Novembro / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,54 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros 1.134, Reembolso de Despesas (Devolução EGBA) 1.134, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Outras Financeiras (Transferência da CC Clube) 2.000, Receitas do Clube 6.200, Aluguel do Campo Futebol 6.200, TOTAL DISPONÍVEL ,09 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.314, o. Salário 3.842, Vale-Refeição 2.100, Vale-transporte 1.173, INSS 2.627, FGTS 661, Manutenção Mensal 730, Telefone 582, Internet 148, Assessoria Contábil (Out/17) 937, Despesas Gerais 4.854, Convênios (T) 3.716, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 151, Aplicações Financeiras , Outras Financeiras 2.000, Despesas do Clube 5.327, Manutenção da Piscina 906, Salários e Encargos 3.807, Conservação do Clube 150, TV Assinatura 219, Material de Limpeza 244,29 Receitas-Despesas 0,00 Aplicações Financeiras ,63 SALDO ATUAL ,02 Salvador, Ba, 03/05/2018

12 Dezembro / SALDO INICIAL , Aplicações Financeiras ,63 1. RECEITAS , Receitas de Associados , Mensalidades de Associados , Receitas de Terceiros , Verbas de Patrocínio (Bradesco) , Reembolso de Despesas (13º Sônia) 800, Receitas Financeiras , Resgates de Aplicações , Receitas do Clube 5.550, Aluguel do Campo Futebol 5.550, TOTAL DISPONÍVEL ,78 2. DESPESAS , Despesas Trabalhistas , Salários e Ordenados 3.314, o. Salário 3.745, Vale-Refeição 2.100, Vale-transporte 1.173, INSS (Nov, 13 /17) 5.317, FGTS 968, Manutenção Mensal 628, Telefone 628, Assessoria Contábil (Nov, Abono/16) 937, Despesas Gerais , Brindes e Cortesias , Diversas (Edição do Livro Cidade da Bahia) , Convênios (Transferência da CC Clube) 7.500, Despesas Financeiras , Tarifas Bancárias 187, Aplicações Financeiras , Despesas do Clube 4.038, Salários e Encargos 3.807, TV Assinatura 230,57 Receitas-Despesas - Aplicações Financeiras ,65 SALDO ATUAL ,04 Salvador, Ba, 01/06/2018