, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D

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1 Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 02/ , ,54D 01/03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº761 ref.serv de pintura no salão de festas - sede Bessa 02/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,54D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D 02/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,32D 02/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,32D 02/03/ COOPERCRET (Estab:) Débito referente emprestimo , ,57D 03/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 02/ , ,52D 03/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,12D 03/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,42D 03/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 02/ , ,85D 03/03/ COOPERCRET (Estab:) Débito referente empréstimo , ,82D 03/03/ COOPERCRET (Estab:) Débito referente empréstimo , ,38D 04/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,34D 04/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 02/ , ,64D 04/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº766 ref.parcela 01/02 - nf Feirão da Construção 04/03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) , ,19D Pago cheque nº767 ref.aquis de caixa de papel A , ,19D 04/03/ DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) Pg.despesas ref. registro de ATA - Cart Toscano de Brito , ,49D 05/03/ COOPERCRET (Estab:) Rec.ref. suprimento de caixa , ,49D 05/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,42D 05/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,42D 05/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,02D 05/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. 02/ , ,25D 05/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,45D 05/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,75D 05/03/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº783 ref.salário de Fev/ Henrique da Costa Fernandes , ,75D

2 Livro Caixa Pág.: 2 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 05/03/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº780 ref.honorários advocatícios - 13/02 a 13/03/ /03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº778 ref.serv de apresentação artística - Festa de Posse da nova Diretoria 05/03/ CAIXA (Estab:) , ,75D , ,75D Pago cheque nº784 ref.suprimento de caixa , ,75D 05/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service 05/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede Service 05/03/ FGTS A RECOLHER (Estab:) , ,75D , ,56D Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de Fev/ , ,52D 05/03/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Débito referente pag salário do mês de Fev/2010 da func. Edilma dos Santos 08/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,52D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,12D 08/03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº771 ref.serv de ornamentação do salão de eventos 08/03/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº779 ref.aquis mat p/ ornamentação do salão de eventos 08/03/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) , ,12D , ,62D Pago cheque nº781 ref.honorários contábeis - fev/ , ,62D 08/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº774 ref.aquis de mat-terraço do salão de eventos-sede Bessa 08/03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) , ,01D Pago cheque nº777 ref.serv prest na portaria da sede Bessa , ,79D 08/03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº768 ref.serv de pintura no salão de eventos da sede Bessa 08/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº ref.parcela 03/04 - nf Lojão Du Ferro 09/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,42D , ,12D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,81D 09/03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº772 ref.serv de som na festa de carnaval - sede Bessa 10/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,10D Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,40D 10/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,30D 10/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,60D 10/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº787 referente convênio Uniodonto-fev/ , ,75D 10/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº789 referente convênio Odontoprev , ,04D

3 Livro Caixa Pág.: 3 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 10/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº794 referente convênio Interdental - 02/ , ,36D 10/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº790 referente convênio Odonto System - Fev /03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº785 ref.serv de ornamentação do salão de festas 10/03/ CORREIOS E MALOTES (Estab:) Pago cheque nº786 ref.envio de corresp. (convite) aos associados 10/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,76D , ,95D , ,15D Pago cheque nº793 referente convênio Dental Gold - 02/ , ,57D 10/03/ TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº791 ref.fatura OI fixo - fev/ , ,30D 10/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº792 ref.parcela 01/02 - nf Feirão da Construção Ltda 10/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,74D Pago cheque nº788 referente convênio Unidentis -02/ , ,74D 10/03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº775 ref.serv prest de decoração com bolas , ,88D 10/03/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº773 ref.aquis de materiais - CF 84139, 13018, /03/ IRRF A RECOLHER (Estab:) , ,48D Pg.despesas ref. IRRF s/ fatura Dental Gold - fev/ , ,86D 10/03/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. cf Francisco S Andrade EPP , ,61D 11/03/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) Rec.ref. transf de saldo do BB -conta , ,61D 11/03/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) Rec deposito n/data ref. transf de saldo da CEF - conta , ,61D 11/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,91D 11/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,91D 11/03/ COOPERCRET (Estab:) Pago cheque nº ref.transf de saldo p/ Coopercret - 11/03/ COOPERCRET (Estab:) Pago cheque nº ref.transf de saldo p/ Coopercret - 12/03/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA (Estab:) , ,91D , ,91D Rec deposito n/data ref. transf de saldo da CEF - conta , ,91D 12/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,07D 12/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,37D 12/03/ COOPERCRET (Estab:) Pago cheque nº ref.transf de saldo p/ Coopercret - 12/03/ FGTS (Estab:) , ,37D Pg.despesas ref. guia de regularização FGTS , ,81D 15/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)

4 Livro Caixa Pág.: 4 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,28D 15/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº797 ref.aquis materiais-salão de eventos-nf Feirão da Construção 15/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 15/03/2010 (DIVERSAS) Pago cheque nº795 ref.parcela 06/06 - nf Central da Construção Ltda , ,11D , ,02D Pago cheque nº796 ref.inss competência 12/ , ,13D 16/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,84D 17/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec.ref. taxas de exames para acesso a piscina da sede Bessa 17/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,84D Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,70D 17/03/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº782 ref.estagiário nos exames médicos p/ acesso a piscina 17/03/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) , ,70D Pg.despesas ref. cf Padaria Senhor dos Passos , ,17D 17/03/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. cf Só Construção Ltda , ,17D 17/03/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. CF Francisco S Andrade EPP , ,69D 18/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,64D 18/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,64D 19/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,64D 19/03/ COOPERCRET (Estab:) 19/03/2010 (DIVERSAS) 19/03/2010 (DIVERSAS) Crédito referente a empréstimo bancário , ,64D Pago cheque nº804 ref.inss s/ 13º salário de 2005 e INSS s/ Folha de pagto de fev/2010 Pago cheque nº803 ref.pis s/ folha de 01, 02, 03, 11/2006 e 02/ /03/ TELEFONES (Estab:) , ,58D , ,77D Pago cheque nº798 ref.fatura TIM - fev/ , ,14D 19/03/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:) Pago cheque nº802 ref.parcela 05/06 - assinatura do Jornal Correio da Paraiba 19/03/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:) , ,34D Pago cheque nº799 ref.fatura Cagepa - Fev/ , ,17D 19/03/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) 19/03/2010 (DIVERSAS) Pago cheque nº809 ref.fatura Energisa - Fev/ , ,30D Pago cheque nº800 ref.parcelamento INSS - parc 35 e 36, processos e /03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) , ,83D Pg.despesas ref. cf Papeltec , ,83D 19/03/ COOPERCRET (Estab:) Débito referente empréstimo , ,95D

5 Livro Caixa Pág.: 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 20/03/ LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE (Estab:) Pg.despesas ref. táxi no trajeto escrit da Ascefet - sede Bessa 20/03/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:) , ,95D Pg.despesas ref. combutsivel - Max Com de Combustiveis , ,95D 22/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,12D 22/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,53D 22/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº808 referente convênio Cartão Rede Service - saldo devedor de jul/09 e out/09 22/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) , ,06D Pago cheque nº805 ref.aquis material p/ limpeza das piscinas , ,06D 22/03/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº806 ref.aquis material p limpeza e conservação das piscinas 22/03/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº770 ref.fornecimento de jantar-confraternização IFPB 22/03/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº769 ref.desp na solenidade de posse da nova diretoria - nf Merc e Restaurante Aquarius 24/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) , ,06D , ,00D , ,20D Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,98D 25/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,36D 25/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,36D 25/03/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº812 ref.aquis aparelho telefonico s/ fio - nf Intelbrás 25/03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) , ,46D Pago cheque nº776 ref.recarga de cartuchos , ,46D 25/03/ MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº ref.parc 01/03 - aquis de freezer e fogão p/ salão de eventos-nf Magno Equipamentos 25/03/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. cf Francisco Soares de Andrade EPP 26/03/ BANCO DO BRASIL S/A CONTA (Estab:) , ,03D , ,51D Rec deposito n/data ref. transf de saldo do BB - c/c , ,51D 26/03/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados , ,37D 26/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,37D 26/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,37D 26/03/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº811 ref.serv prest de cerimonial na posse da nova diretoria 26/03/ COOPERCRET (Estab:) Pago cheque nº ref.transf de saldo p/ Coopercret - 29/03/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) , ,51D , ,51D

6 Livro Caixa Pág.: 6 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB /-80 Pago cheque nº810 referente convênio Posto Marauto-Cajazeiras - ultima parcela de acerto de contas 29/03/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº813 ref.salario do mês de Março/ Ivaneide Clemente da Costa 29/03/ INSS A RECOLHER (Estab:) , ,51D , ,51D Pago cheque nº815 ref.inss s/ folha do mês de Março/ , ,36D 29/03/ SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Débito referente salário de Mar/2010 da func. Edilma dos Santos 30/03/ COOPERCRET (Estab:) 30/03/2010 (DIVERSAS) , ,36D Rec.ref. suprimento de caixa , ,36D Pago cheque nº814 ref.salário de 03/2010 e férias 2008/2009 de Henrique da Costa Fernandes 30/03/ CAIXA (Estab:) , ,31D Pago cheque nº817 ref.suprimento de caixa , ,31D 30/03/ FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº816 ref.fgts s/ folha de pagto de Mar/ , ,23D 30/03/ PIS A RECOLHER (Estab:) Pg.despesas ref. Pis s/ folha de pagto de Mar/ , ,98D 30/03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pg.despesas ref. recarga de cartucho - Parai Informatica , ,98D 31/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,98D 31/03/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. taxa de uso do campo de futebol , ,98D 31/03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pago cheque nº807 ref.mat escritorio - NF Papeltec , ,73D 31/03/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) Pg.despesas ref. recarga de cartuchos - Lig Cartucho , ,73D 31/03/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. débito Sicob , ,23D 31/03/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas - CEF , ,97D 31/03/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas - Coopercret , ,67D 31/03/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas - BB , ,84D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 452,48D , , ,84D Fim