Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,28D

Transcrição

1 Pág.: 1 02/04/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** ,28D 0001 Rec deposito n/data ref. desp. Antônio Joaquim , ,90D 02/04/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss s/ processo trabalhista , ,85D Gilberto S. Santos 02/04/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Saelpa 02/ sede , ,48D 03/04/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido Crédito Associados ref. folha de março/ , ,10D 03/04/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.1a parcela s/ ação trabalhista , ,11D Maria de Lourdes 03/04/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.v. Transp. - Nilsane Furtado / , ,11D Rogério - Abril/ /04/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido Crédito Associados ref. Março/ , ,38D 04/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensalid. fev/07 - Peter Krometsek , ,88D 04/04/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.5a parcela processo trabalhista , ,88D Gilberto S. Santos 04/04/ FGTS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de Mar/ , ,73D 04/04/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 Reversão de débito em contas sem saldo conforme Aviso de , ,25D Débito CEF 05/04/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pg.funcionários ref. déb. ACC Folha de pagto. de Mar/ , ,25D 09/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensalid. nov/06, jan/fev/07 - Valéria , ,25D Cristina 09/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensalid. fev/mar/07 - Marcio Meira , ,97D 10/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensalid. mar/07 - Gerlane de Lima , ,97D 10/04/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.honor. s/ exames médicos no , ,97D parque aquático - sede 10/04/ ADIANTAMENTO PARA DESPESAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.adto para desp. c/ viagem a UNED , ,97D Cajazeiras 0001 Pago cheque nº referente convênio Odonto Serv , ,88D 0001 Pago cheque nº referente convênio Papeltec , ,21D 0001 Pago cheque nº referente convênio Xerotec , ,95D

2 Pág.: Pago cheque nº referente convênio Dental Gold , ,45D 0001 Pago cheque nº referente convênio Drogauza , ,14D 0001 Pago cheque nº referente convênio Cantina escolar , ,71D 03/ Pago cheque nº referente convênio Cartão Conta Certa , ,24D Pago cheque nº referente convênio Natura , ,98D 10/04/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.honor. serv. contábeis em , ,98D 10/04/ ALUGUEIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.locação da sala sede e par. 03/ , ,97D s/ mens. atrasadas 10/04/ JORNAIS E REVISTAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc. 06/06 s/ assinatura do Jornal , ,17D Correio da Paraiba 10/04/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Cagepa -04/ sede , ,38D 10/04/ IPTU (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.iptu parcelamento-casa de Apoio , ,02D 10/04/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss s/ folha de Mar/ , ,11D 10/04/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.salário Mar/ Nilsane Furtado , ,11D 0001 Pago cheque nº referente convênio Táxi Manoel , ,10D André - 03/ Pago cheque nº referente convênio Unidentis , ,10D 0001 Pago cheque nº referente convênio Uniodonto , ,63D 0001 Pago cheque nº referente convênio Victor Magazine , ,29D 03/07 11/04/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.predep. CHEQUE - Cartão Conta , ,32D Certa - conforme extrato 0001 Rec deposito n/data ref. desp. Frederico Ozanan , ,71D 11/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido crédito ref. Sicob , ,97D 0001 Pago cheque nº referente convênio da UNED , ,97D Cajazeiras

3 Pág.: Pago cheque nº referente convênio Salão de B. Fio a , ,96D Fio - 03/ Pago cheque nº referente convênio Salão Make Up , ,25D 0001 Pago cheque nº referente convênio Funetec PB , ,88D 0001 Pago cheque nº referente convênio Drogaria 1o de , ,07D Maio - 03/07 11/04/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.2a parc. s/ festividades do , ,07D carnaval na sede 11/04/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.salário Mar/ Benedita de , ,07D Oliveira 0001 Pago cheque nº referente convênio Uned , ,42D Cajazeiras-Supermercado Melo 0001 Pago cheque nº referente convênio Uned , ,29D Cajazeiras-Posto Marauto 12/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensalid. Augusto Francisco , ,58D Fev/ /04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 12/04/2007 (DIVERSAS) 0001 Rec deposito n/data ref. Mensal. Jan/Fev/Mar/07 - Nadja , ,29D Pessoa 0001 Recebido crédito ref. SICOB , ,45D 0001 Pago cheque nº referente convênio Peixaria Bom , ,46D Jesus Pago cheque nº referente convênio Revistaria Classe , ,27D A - 03/ Pago cheque nº referente convênio SD Com de Carnes , ,45D e Frios Pago cheque nº referente convênio Lig Táxi , ,37D 12/04/ TELEFONES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Telemar , ,14D 13/04/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Uned Cajazeiras , ,20D Supermercado Brasil 0001 Recebido crédito ref. SICOB , ,17D 0001 Pago cheque nº referente convênio Quitanda da , ,35D Felicidade -03/07

4 Pág.: Pago cheque nº referente convênio Salão de B. Casa , ,39D de Apoio - Cabeleireira - 03/07 13/04/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.material p/ limpeza piscinas da , ,59D Sede 16/04/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Uned , ,59D Cajazeiras-Farmácia Santa Maria 0001 Rec deposito n/data ref. desp. José Carlos , ,59D 16/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido crédito ref. SICOB , ,05D 0001 Pago cheque nº referente convênio Califórnia , ,34D Calçados Pago cheque nº referente convênio Avon-Hermes , ,21D 16/04/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.aquis. de mat. p/ recreação-sede , ,21D 16/04/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.custeio alimentação func. Nilsane , ,61D Furtado - 03/ Pago cheque nº referente convênio Uned , ,06D Cajazeiras-Frig. Estrela 16/04/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.honorários advocatícios em , ,06D Mar/ /04/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.par. 10 s/ multa por atraso na , ,45D entrega d DIRF 17/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido crédito ref. SICOB , ,51D 18/04/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido crédito ref. SICOB , ,86D 0001 Pago cheque nº referente convênio Farmácia Rede , ,51D Vida Pago cheque nº referente convênio Ascefet , ,26D Bar e Restaurante Pago cheque nº referente convênio AABB-Cajazeiras , ,93D 18/04/ MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.conserto de impressora HP 840 C , ,93D 18/04/ FÉRIAS (Estab:0001) 19/04/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.férias de Edilma S. Oliveira (férias , ,17D atrasadas /2003) 0001 Rec deposito n/data ref. Baltazar Teixeira , ,64D 19/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)

5 Pág.: Pago cheque nº referente convênio Uned , ,64D Cajazeiras-Supermercado Brasileiro 19/04/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.mat. p/ escrit. da ASCEFET PB , ,24D 19/04/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001) 20/04/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Saelpa Abril/ sede , ,65D 0001 Recebido crédito ref. SICOB , ,54D 20/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Ótica Araújo , ,19D 20/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 24/04/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Táxi Donato Júnior , ,64D - 03/ Recebido crédito ref. SICOB , ,91D 24/04/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 25/04/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Salão Bello Visual , ,98D - 03/ Recebido crédito ref. SICOB , ,55D 26/04/ ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Saelpa do Salão de B. Casa , ,81D de Apoio - 02/ /04/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.confecção de faixas p/ aviso de , ,72D eventos 0001 Pg.despesas bancárias ref. 04/ , ,71D 0001 Pg.desp.cobrança ref. Sicob 04/ , ,71D 30/04/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. 04/ , ,00D 0001 Pg.despesas bancárias ref. 04/ , ,60D 30/04/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. 04/ , ,16D 30/04/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss , ,28D atrasados-segurados-01/03-02/03-12/05-01/06-02/06-03/06-04/06 30/04/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss , ,23D atrasado-segurados-01/01-04/01-07/01-09/02-10/02-11/02-12/02 Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): ,28D , , ,23D Fim