Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D

Transcrição

1 Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo , ,29D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - Valeriano , ,87D Herculano 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - Raimundo , ,57D Damasceno 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - Rosânia , ,57D Alves 03/10/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido Crédito Associados ref. Setembro/ , ,54D 03/10/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 03/10/2007 (DIVERSAS) 03/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Recebido Crédito Associados ref. Setembro/ , ,76D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./ mensal. - Luiz , ,00D Guedes 0001 Rec deposito n/data ref. conv. /mensal. - José Victor , ,04D 03/10/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.salário func. Nilsane Furtado , ,04D 04/10/ CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:0001) 04/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Recebido Crédito Associados ref. Setembro/ , ,87D 0001 Rec deposito n/data ref. conv. mensal. - Filipe , ,92D Francilino 04/10/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. - Hildebrando , ,00D Patricio 04/10/ ORDENADOS, SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES (Estab:0001) 0001 Débito em conta corrente ref. folha de pagto. de funcionários , ,00D do mês de Set/ /10/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 PREDEP CHQ - conforme extrato , ,00D 04/10/ VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. aquis. de vale transp , ,80D 04/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Uniodonto , ,40D 04/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Cartão Rede , ,25D Service Recebido crédito ref. Sicob , ,46D 0001 Rec deposito n/data ref. convl. / mensal , ,14D Josieverton de Souza 0001 Rec deposito n/data ref. conv./ mensal. - José , ,85D Carlos

2 Pág.: 2 05/10/ ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.honor. advocatícios - 13/09 a , ,85D 13/10/07 08/10/ DESP. BANCÁRIAS (Estab:0001) 0001 PREDEP CHEQUE - conforme extrato , ,46D 08/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Cartão Conta Certa , ,66D - 08/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Xerotec - 09/ , ,79D 09/10/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec.ref. SICOB , ,93D 09/10/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Recebido crédito ref. Sicob - mensal , ,93D 09/10/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF Merc. Aquarius , ,59D 09/10/ CORREIOS E MALOTES (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. postagem de correspondências , ,19D 09/10/ DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.aux. alimentação - Nilsane Furtado , ,59D 09/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Papeltec - 09/ , ,05D 10/10/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001) 10/10/2007 (DIVERSAS) 0001 ESTORNO DÉBITO SICOB - conf. extrato , ,05D 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / , ,45D s 0001 Pago cheque nº referente convênio Ótica Araujo , ,85D 08/ /10/ DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.1a parc. s/ acordo Trabalhista , ,85D Carlos A. dos Santos 10/10/ PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.pis s/ folha de Set/ , ,10D 0001 Pago cheque nº referente convênio Unidentis , ,10D 0001 Pago cheque nº referente convênio Odonto Serv , ,70D 0001 Pago cheque nº referente convênio Dental Gold , ,50D 10/10/ ALUGUEIS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.aluguél da sala sede da Ascefet , ,49D 10/10/ IRRF A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.irrf s/ fatura Uniodonto , ,27D 10/10/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss s/ folha de pagto , ,66D 10/10/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.mat. p/ manut. na sede Bessa , ,01D

3 Pág.: Pago cheque nº referente convênio Ascefet Bessa , ,91D Bar - 09/07 10/10/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.2a parc. mat. p/ feijoada dos pais , ,80D festa brega 10/10/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.serv. de jardinagem - sede Bessa , ,82D 0001 Pago cheque nº referente convênio cantina Cefet , ,47D 11/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Lig Táxi , ,31D 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / , ,97D 11/10/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. set/ Elaine Pereira , ,97D 11/10/ IPTU (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.iptu - parc 23/36 e 08/ , ,62D 11/10/ TELEFONES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Telemar , ,23D 11/10/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.mat. de escritório - sede Ascefet , ,23D 11/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 15/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Salão Make Up , ,36D 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / , ,81D 15/10/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. estacionamento , ,81D 15/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Revistaria Classe , ,66D - 15/10/ FGTS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fgts s/ folha de Setembro/ , ,97D 15/10/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.mat. p/ festa - dia das crianças , ,27D 15/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 16/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Peixaria bom , ,26D Jesus - 09/ Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / , ,83D 16/10/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF Merc. Aquárius , ,90D 16/10/ ÁGUA E ESGOTO (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.fatura Cagepa - out/ , ,64D 16/10/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.locação de mat. p/ festa do dia das , ,19D crianças-sede Bessa 16/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)

4 Pág.: Pago cheque nº referente convênio Interdental , ,79D 16/10/ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.limpeza da piscina da sede Bessa , ,79D 16/10/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 17/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº ref.pagto. de camisetas p/ festa das , ,79D secretárias 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / , ,34D 17/10/ REEMBOLSO A ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.reembolso s/ desconto indevido , ,99D 17/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Funetec PB , ,33D 17/10/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.serv. de apresentação artistica , ,33D festa das crianças 17/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 18/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Ótica Araujo , ,28D 09/ Recebido crédito ref. Sicob , ,60D 18/10/ FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.locação de mat. p/ festa das , ,60D crianças - sede Bessa 18/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 19/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº referente convênio Avon / Hermes , ,10D 0001 Recebido crédito ref. Sicob , ,57D 19/10/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001) 0001 Receb. de entradas na sede social Bessa , ,57D 19/10/ INSS A RECOLHER (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.inss parcelam , ,34D 19/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº referente convênio Drog. 1o de Maio , ,21D 19/10/ ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.exames médicos no parque , ,21D aquático - sede Bessa 19/10/ ASSESSORIA CONTABIL (Estab:0001) 22/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº30801 ref.honorarios contábeis em set/ , ,21D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - Getúlio , ,07D Fernandes 22/10/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. jul/2007 Márcio Meira , ,07D 22/10/ MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:0001) 0001 Rec deposito n/data ref. mensal. de ago/ Juracy Pereira , ,75D 22/10/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF Merc. Aquárius , ,25D 22/10/ CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:0001)

5 Pág.: Pago cheque nº referente convênio Farmácia Ipiranga , ,63D 23/10/ FÉRIAS (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parte de férias de Rogério , ,63D Rodrigues 25/10/ RECEITAS EVENTUAIS (Estab:0001) 25/10/2007 (DIVERSAS) 0001 Recebido crédito ref. DOC. ELET. conforme extrato , ,26D 0001 Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. / , ,23D 25/10/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF Merc. Aquárius , ,13D 25/10/ DESPESAS DIVERSAS (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. NF Bompreço Sup do Ne Ltda , ,13D 26/10/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF , ,13D 0001 Pg.despesas bancárias ref. 10/ CEF , ,41D 0001 Pg.despesas bancárias ref. déb. SICOB - 10/ CEF , ,54D 30/10/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. 10/ CEF , ,55D 0001 Pg.despesas bancárias ref. 10/ BB , ,55D 30/10/ CPMF (Estab:0001) 0001 Pg.CPMF ref. 10/ BB , ,61D 30/10/ MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:0001) 0001 Pg.despesas ref. CF O Baratão , ,61D 30/10/ MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº ref.parc. 016 s/ multa por atraso , ,16D entrega de Dirf Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 3.265,13D , , ,16D Fim