TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 13.

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1 TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JANEIRO Saldo Anterior em:31/12/12 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ ,42 TOTAL DAS RECEITAS - 01 à 31/01/13...R$ ,32 TOTAL R$ ,74 TOTAL DAS DESPESAS - 01 à 31/01/13...R$ ,59 Saldo Atual em: 31/01/13 Caixa Econômica Federal... R$ 3.470,15 Saldo a Transportar para Fevereiro de 2013 João Pessoa - PB, 01 de Fevereiro de 2013 Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontram-se à disposição dos senhores condôminos.

2 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2013 DESPESAS Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$ Pgtº Cagepa ref. Novembro/ , Comp. Vale Transporte ref. Janeiro/ , ,28 Débito Sicob 2, Pgtº Salário dos Funcionários ref. Dez/ , Comp. Tecido p/ Confecção Toalha Mesa 3/ , Comp. Material Manutenção Piscina 05/12/ , Pgtº Telefonia OI ref. Dezembro/ , ,00 Débito Tarifa 39, ,28 Débito Sicob 2, ,13 Débito Sicob 1, Comp. Material Limpeza 22/11/ , Comp. Material Limpeza 22/11/ , Comp. Material Limpeza 30/11/ , Pgtº FGTS ref. Dezembro/ , Comp. Tapetes p/ Lobby/Sauna - 06/ , Comp. Plantas/Jarros p/ Sauna/Piscina 05/ , ,37 Débito Sicob 19, ,24 Débito Sicob 2, Comp. 02 Bandeiras p/ Frente Hotel , Comp. Gás GLP a Granel 585kg - 20/12/ , Comp. Café p/ Recepção/Eventos 21/12/ , Comp. Fechadura Porta Garagem (Serviço)3/ , Vidro/Vaso/Espelho (Ginastica/Sauna) 03/ , ,96 Débito Sicob 56, ,00 Tarifa Malote Empresa 110, Pgtº Complemento Serviço Paisagismo 03/ , Pgtº Serviços Contábeis ref. Novembro/ , Pgtº Coffe Breack ref. Evento , ,13 Débito Sicob 1, Pgtº Telefonia Celular 13/11/12 a 13/12/ , Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Jan/ , Pgtº Pão e Leite Funcionários ref. Dez/ , Comp. Vidro Incolor Temperado 10mm - 05/ , Comp. Prod p/ Lavag e Imperm Piscina - 05/ , Comp. 01 PC p/ Reservas - 01/ , Pgtº Locação Caçamba Entulho 20/12/ , Comp. Chá, Açúcar, Mexedor, Filtro, Adoçante , Pgtº Manutenção Central Telefonica Dez/ , Pgtº INSS ref. Dezembro/ , Pgto PIS S/Folha ref. Dezembro/ , Pgto IRRF ref. Dezembro/ , Pgto Assinatura Jornal Paraiba - 05/ , Pgto Médico do Trabalho ref. Dezembro/ , Pgtº Aluguel Sistema CMNET ref. Dez/ , ,00 Débito Cesta Pessoa Jurídica 63, Pgtº Mudança Painel Projetado Recepção 1/ , Comp. Água p/ Eventos/Recepção Dez/ , ,28 Débito Sicob 2, ,12 Débito Sicob 9, Pgtº Mudança Painel Projetado Recepção 2/ , Comp. 4 Baterias p/ Lâmpadas Emergência 2/ , Comp. Material Limpeza 27/12/ , Comp. Material Limpeza 27/12/ , Pgtº Telefone OI /2300 ref. Dez/ , Pgto Internet GVT ref. Dezembro/ , Comp. Material Limpeza 22/12/ ,44

3 ,24 Débito Sicob 2, ,13 Débito Sicob 1, Comp. Material Pintura - 02/ , Comp. Chá, Açúcar p/ Recepção/Eventos , Pgtº Honorários Advocatícios ref. Dez/ , Pgtº Frete ref. Manutenção Equip. Ginástica 2/ , Pgtº Desobstrução Rede Esgoto 08/01/ , Despesas: Eucalípto, Taxi, Motoboy,Uol,Embratel , ,15 Débito Sicob 10, Pgtº INSS ref. Novembro/2012 (Empresa) , Comp. Tapetes p/ Lobby/Sauna - 07/ , ,50 Tarifa Cheque Devolvido 17, ,35 Taxa Devolução 0, Pgtº Segurança Eletrônica ref. Janeiro/ , Pgtº Data-Show p/ Evento , Compra 02 AR Cond. p/ Salão (Entrada) , ,28 Débito Sicob 2, Pgtº Energisa ref. Dezembro/ , Pgtº Cagepa ref. Dezembro/ , ,28 Débito Sicob 2, Comp. Objetos Decoração p/ Lobby 05/ , Comp. Material Limpeza 27/12/ , Pgtº Contribuição Sindical Urbana (Patronal) , Comp. Gás GLP a Granel 760kg - 12/01/ , Pgtº Manut. de Elevadores ref. Janeiro/ , Comp. Café p/ Recepção/Eventos 21/01/ , ,00 Solicitação Cheques Formulário Contínuo 96, ,25 Débito Sicob 10, ,00 Liberação Cheques 5,00 TOTAL GERAL ,59

4 CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2013 RECEITAS Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada Complemento Repasse Taxa Condominial Pool ref. Janeiro/2013 Aptº's ,00 TED ,00 Taxa Condominial 10,68 Dez/ ,68 Sicob Taxa Condominial ref. Janeiro e Fevereiro/ ,00 Dep.Dinh Taxa Condominial ref. Abril, Maio e Junho/ ,34 Dep.Che ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 23,01 Cartão Aluguel Salão p/ Eventos 91,65 Cartão ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 384,80 Cartão ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 13,58 Dez/ ,58 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob Complemento Acordo Judicial - Taxa Cond ,33 Dep.Che Aluguel Salão p/ Evento Dental Gold 300,00 Transf ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/13 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/13 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/13 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/13 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/13 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/13 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/13 LJ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/13 REST 265,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,80 Jan/ ,80 Sicob Taxa Condominial ref. Novembro e Dezembro/12 Revitalização Elevadores ,55 Dep.Che

5 Repasse Aluguel Salão p/ Eventos - Dez/ ,00 DOC Repasse Salário Setor Reservas - Dez/ ,16 DOC Repasse Telefone/Fax - Dezembro/ ,44 DOC Aluguel Salão p/ Eventos 289,13 Cartão Reembolso Cagepa - Restaurante Jan/13 REST 397,23 Dep.Din Reembolso Cagepa - Restaurante Jan/13 REST 1.244,00 Dep.Che ,00 Taxa Condominial 10,68 Jan/ ,68 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 705,00 Dep.Din Aluguel Salão p/ Eventos 820,00 Dep.Din Aluguel Salão p/ Eventos 45,00 Dep.Che Aluguel Salão p/ Eventos 292,50 Cartão ,00 Taxa Condominial 16,80 Dez/ ,80 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,80 Jan/ ,80 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,80 Jan/ ,80 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,80 Dez/ ,80 Sicob ,00 Taxa Condominial Dez/ ,00 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 76,96 Cartão Taxa Condominial ref. Novembro e Dezembro/ ,00 Dep.Che ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,80 Nov/ ,80 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,80 Dez/ ,80 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,80 Jan/ ,80 Sicob ,00 Taxa Condominial 26,12 Out/ ,12 Sicob Aluguel Salão p/ Eventos 36,07 Cartão Aluguel Salão p/ Eventos 168,67 Cartão Aluguel Salão p/ Eventos ref. Janeiro/ ,00 Dep.Lot Antecipação Repasse Taxa Cond. Pool ref. Fevereiro/ Aptº's ,00 TED ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob Repasse Aluguel Salão p/ Eventos - Jan/ ,00 DOC Repasse Telefone/Fax - Janeiro/ ,28 DOC Repasse Salário Setor Reservas - Jan/ ,16 DOC ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,00 Mar/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 16,00 Set/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial Fev/ ,00 Sicob ,00 Taxa Condominial 13,58 Jan/ ,58 Sicob ,00 Taxa Condominial Jan/ ,00 Sicob TOTAL GERAL ,32

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