RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012

Transcrição

1 CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH ,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique) 1.508,89 Acessoria Duplique 1.597,36 Taxas Bancárias 357,50 AGENDAMENTO Copasa Bloco ,98 Copasa Bloco 2 616,80 Copasa Bloco 3 785,47 Copasa Bloco 6 881,82 Copasa Bloco ,08 Copasa Bloco ,31 Copasa Bloco ,21 Copasa Bloco ,24 Copasa (Externo 45) 25,50 Cemig Bloco 1 61,82 Cemig Bloco 2 77,62 Cemig Bloco 3 78,60 Cemig Bloco 5 88,97 Cemig Bloco 6 84,03 Cemig Bloco 7 104,76 Cemig Bloco 9 72,20 Cemig Bloco 11 81,06 Cemig Bloco 12 73,17 Cemig Cond Externo (nº 115) 51,47 Cemig Cond Externo (nº 24) 49,34 Guia de Previdencia Social (GPS 11/2012) 697,56 Guia de Previdencia Social (GPS 13/2012 ) 838,87 Tarifa Bancária (MaxCta e Custas de Cobrança) 58,70 IZAP (Site) 130,00 Oi Brasil (material limpeza, lâmpadas) 499,54 Porto Seguro (01/04) 645,46 CHEQUES EMITIDOS 4ª parcela reforma da caixa d'água bloco 7 (cheque nº ) 875,00 4ª parcela reforma da caixa d'água bloco 3 (cheque nº ) 925,00 3ª parcela reforma da caixa d'água bloco 5 (cheque nº ) 925, ,67 Valor Parcial , , , ,00

2 CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SAQUES PARA ADMINISTRAÇÃO Vale Transporte 222,60 Honorários Soluçoes em Condominio 1.880,00 Cesta Básica 240,00 Salário funcionários 1.349,00 Fechadura, troca de tambor e cilindro portão garagem 2 100,00 Serviço de pedreiro escada/corrimão portão social 1 60,00 Fixação de suporte no telhado portão social 3 30,00 Impermeabilização coluna da caixa de correios portão ,00 Serralheiro/correção do corrimão do portão social 01 50,00 Aquisicão de 3 banquetas para escritório 100,00 Serviço de jardinagem (01/02) 950,00 Cesta de Natal 129,00 Adiantamento Salário 911,00 13ª Salário (2ª parcela) 1.095,73 Férias da colaboradora Vanderleia Rodrigues da Silva 983,00 SAQUES PARA BLOCOS RS Consultoria (leitura agua bloco 6) 92,01 Instalação gaiola proteção hidrometro( bloco 5) 40,00 Instalação 10 tampas caixas de gordura (bloco 1) 70,00 Instalação 04 tampas caixas de gordura (bloco 2) 30,00 Limpeza das calhas do telhado (bloco 3) 250,00 Cons. do vazamento do encanamento caixa d'água (bloco 3) 190,00 Instação de plafon e troca de sensores (bloco 1) 90,00 Othon Carvalho (bloco 1) 36, ,84 PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO (ADM) Eletroferragem Oliveira 27,80 Chapex 55,20 Loja Eeletrica 99,33 DARF (ref. 30/11/12) 24,05 DARF (ref. 20/12/12) 24,32 FGTS 283,66 Construtel (placa central de interfone) Bloco 1 150,50 SuperGasBras 314,75 Copasa Bloco 5 (09/12) 1.409, ,18 SALDO ANTERIOR EM 30/11/12 SALDO ANTERIOR BCO ITAU EM 30/11/ , ,99 (0,32) SALDO EM CAIXA EM 30/11/12 TOTAL DE ENTRADAS ,52 TOTAL DE SAIDAS ,46 SALDO BCO ITAU EM 31/12/ ,30 TOTAL EM CAIXA 31/12/12 (3,25) SALDO ATUAL em 31/12/ ,05

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 01 - DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.535,68 Acordo apto 402 (3) 690,00 Acordo apto 202 (02/11) 147,00 Acordo apto 202 (03/11) 147,00 Copasa 1.383,98 Cemig 61,82 Fundo de Reserva 240,00 Parcelamento débito Condominio Geral 29/45 160,00 Instalação tampas de gordura 70,00 Loja Eletrica 36,50 Acordo Condominio Externo (apto 402) 227,80 Instação plafon e troca de sensores 90,00 Troca placa do interfone (01/02) 150,50 Lampadas 9,16 Controle Apto 402 (2) 60,00 TOTAL DE 3.372,68 TOTAL DE 2.941,41 SALDO ANTERIOR EM 30/11/12 181,44 SALDO MÊS EM 31/12/12 612,71 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/ ,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/ ,44 SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/ ,71

4 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 02 - DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.760,94 Acordo apto 403 (03/06) 438,67 Acordo apto 403 (02/06) 438,67 Fundo de Reserva 240,00 Copasa 616,80 Cemig 77,62 Fundo de Reserva 240,00 Parcelamento débito Condominio Geral 29/45 160,00 Reforma da caixa d'água (03/04) 875,00 Instalação tampa caixa de gordura 30,00 Lampada 1,10 TOTAL DE 3.878,28 TOTAL DE 2.452,17 SALDO ANTERIOR EM 30/11/12 (950,27) SALDO MÊS EM 31/12/12 475,84 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/2012 0,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/2012 0,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/2012 ( 950,27) SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/ ,84

5 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 03 - DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 1.853,02 Acordo apto ,77 Acordo apto ,36 Fundo de Reserva 600,00 Copasa 785,47 Cemig 78,60 Fundo de Reserva 200,00 Reforma Caixa d'água 04/04 925,00 Limpeza das calhas do telhado 250,00 Conserto do vazamento da caixa d'água 190,00 Controles apto 102 (2) 60,00 TOTAL DE 2.863,15 TOTAL DE 2.940,72 SALDO ANTERIOR EM 30/11/12 66,75 SALDO MÊS EM 31/12/12 (10,82) Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/2012 0,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/ ,75 SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/2012 ( 10,82)

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 05 - DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 3.871,21 Copasa 1.409,57 Cemig 88,97 Fundo de Reserva 200,00 Parcelamento débito Condominio Geral 29/45 160,00 Reforma da caixa d'água (03/04) 925,00 Instalação gaiola do hidrometro 40,00 TOTAL DE 3.871,21 TOTAL DE 3.275,19 SALDO ANTERIOR EM 30/11/12 119,80 SALDO MÊS EM 31/12/12 715,82 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/ ,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/ ,80 SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/ ,82

7 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 06 - DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 1.984,76 Copasa 881,82 Cemig 84,03 Fundo de Reserva 200,00 RS Assessoria e Administração (leitura de água) 92,01 TOTAL DE 1.984,76 TOTAL DE 1.709,51 SALDO ANTERIOR EM 30/11/ ,98 SALDO MÊS EM 31/12/ ,23 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/ ,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/ ,98 SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/ ,23

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 07 - DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.555,74 Acordo apto ,00 Acordo apto 203 (01/06) 56,88 Fundo de Reserva 400,00 Copasa 1.362,08 Cemig 104,76 Fundo de Reserva 200,00 Parcelamento débito Condominio Geral 29/45 160,00 Reforma da Caixa d'água 04/04 875,00 TOTAL DE 3.118,62 TOTAL DE 3.153,49 SALDO ANTERIOR EM 30/11/12 402,97 SALDO MÊS EM 31/12/12 368,10 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/ ,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/ ,97 SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/ ,10

9 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 09 - DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.241,02 Copasa Cemig Seguro 12/12 Fundo de Reserva Taxa de Condominio Externo (parte receita da Duplique) Lampadas 27w (2) e branca (1) 1.167,31 72,20 30,18 200,00 421,47 22,24 TOTAL DE TOTAL DE SALDO ANTERIOR EM 30/11/12 SALDO MÊS EM 31/12/ ,02 427,70 755, ,40 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/ ,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/ ,70 SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/ ,32

10 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 11 - DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.970,63 Acordo Apto 204 (01/10) - Duplique 128,38 Acordo Apto 103 (deposito) 120,00 Acordo Apto 401 (deposito) 258,23 Copasa 1.369,21 Cemig 81,06 Gás 314,75 Fundo Extra de reserva (poupança) dezembro 480,00 Lampadas 27w (2) e branca (1) 22,24 TOTAL DE 3.477,24 TOTAL DE 2.718,91 SALDO ANTERIOR EM 30/11/ ,06 SALDO MÊS EM 31/12/ ,39 Saldo Fundo Reserva do Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva do Bloco em 31/12/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/ ,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/ ,06 SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/ ,39

11 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 12 -DEZEMBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.057,47 Acordo apto 203 (02/05) Duplique 52,02 Copasa 1.055,24 Cemig 73,17 Fundo de Reserva 200,00 TOTAL DE 2.109,49 TOTAL DE 1.780,06 SALDO ANTERIOR EM 30/11/ ,91 SALDO MÊS EM 31/12/ ,34 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/11/ ,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/12/ ,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/11/ ,91 SALDO CAIXA GERAL EM 31/12/ ,34

12 DO CONDOMINIO EXTERNO - DEZEMBRO DE 2012 Honorários Soluções em Condomínio 1.880,00 Taxa Bancária Boletos Duplique 357,50 TED Cemig Cond Externo (nº 115) 51,47 Cemig Cond Externo (nº 24) 49,34 Copasa (nº 45) 25,50 Tarifa Bancária (MaxCta e Custas de Cobrança) 58,70 Guia de Previdencia Social (GPS 11/2012) 697,56 Guia de Previdencia Social (GPS 13/2012) 838,87 Vale transporte 222,60 Cesta básica 240,00 Salário funcionários 911,00 Adiantamento funcinários e 13º salário (2ª parcela) 1.095,73 Izap (site) 130,00 FGTS 283,66 DARF (30/11/12) 24,05 DARF 20/12/12) 24,32 Oi Brasil (material de limpeza e lampadas) 499,54 Porto Seguro (01/04) 645,46 Chapex 55,20 Loja Eletrica 99,33 Eletroferragem Oliveira 27,80 Fechadura, troca de cilindro portão da garagem 2 100,00 Pedreiro corrimão portão social 1 60,00 Fixação telhado portao social 3 30,00 Impermeavilização coluna portão social 1 180,00 Serralheiro correção corrimão portão social 1 50,00 Aquisição de banquetas p/escritório 100,00 Serviço de jardinagem (01/02) 950,00 Cesta de Natal 129,00 Férias colaboradora Vanderleia Rodrigues Silva 983,00 TOTAL DE ,63

13 SALDO DOS BLOCOS E DO CONDOMINIO EXTERNO - DEZEMBRO DE 2012 BLOCOS FUNDO RESERVA FUNDO OBRAS SALDO DO CAIXA SALDO TOTAL Bloco ,00 612, ,71 Bloco 2 475,84 475,84 Bloco 3 (10,82) (10,82) Bloco 5 800,00 715, ,82 Bloco , , ,23 Bloco 7 200,00 368,10 568,10 Bloco ,00 755, ,32 Bloco , , , ,39 Bloco , , ,34 TOTAL , , , ,93 Saldo do Condomínio (ITAU+Caixa) em 31/12/12 Saldo dos Blocos em 30/12/12 Saldo Condomínio Externo em 31/12/12 Saldo a receber do bloco , , ,12 10,82 Valor destinado ao Fundo de Obras em 30/11/12: 3.889,00 Valor destinado ao Fundo de Obras em 31/12/12: 5.406,29 * Saldo Condominio Externo em 30/11/12: ,33 Saldo Condominio Externo em 31/12/12: 4.990,83 * 40% do valor da receita do Cond. Externo ( 3.793,23) para Fundo de Obra. Conforme acordado em Assembléia em 31/10/12 (Ata 37)