RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012

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1 CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ ,23 Valor Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH ,98 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 410,00 Movimentação de Título Banco Itau 2.075,07 R$ ,05 Acessoria Duplique 1.626,62 Taxa Bancária Boletos Duplique 357,50 TED 7,50 AGENDAMENTO Copasa Bloco ,66 Copasa Bloco 2 Mês 08/12 503,18 Copasa Bloco 3 608,71 Copasa Bloco 6 697,51 Copasa Bloco ,88 Copasa Bloco ,31 Copasa Bloco ,09 Copasa Bloco ,48 Cemig Cond Externo (nº 115) referente setembro 58,66 Cemig Bloco 1 62,13 Cemig Bloco 2 51,76 Cemig Bloco 3 92,93 Cemig Bloco 5 116,56 Cemig Bloco 6 100,37 Cemig Bloco 7 118,55 Cemig Bloco 9 69,09 Cemig Bloco 11 98,88 Cemig Bloco 12 91,43 Cemig Cond Externo (nº 115) referente agosto 64,14 Cemig Cond Externo (nº 24) 49,63 Pagto Título (Oi Brasil) lâmpadas, prod. de limpeza, cadeado 412,62 Tarifa Bancária (MaxCta e Custas de Cobrança) 40,25 Guia de Previdencia Social (GPS) 635,89 R$ R$ 1.991, ,71 CHEQUES EMITIDOS 2ª parcela reforma da caixa d'água bloco 3 (cheque nº ) 925,00 1ª parcela reforma da caixa d'água bloco 5 (cheque nº ) 925,00 2ª parcela reforma da caixa d'água bloco 7 (cheque nº ) 875,00 Honorários da Soluções em Condominio (cheque nº ) 1.880,00 Pagtº. da reforma da caixa d'água do bloco 9 (cheque ) 3.350,00 R$ 7.955,00

2 CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SAQUES PARA ADMINISTRAÇÃO Vale transporte 254,40 Supermercado 13,00 Cesta básica 240,00 Folha de pagamento mês de setembro 1.262,00 Adiantamento funcinários mês outubro 841,00 Carroceiro 100,00 Taxa Estacionamento Duplique BH 10,00 Chaveiro 96,00 Serviço de pedreiro (tampas das lixeiras) 70,00 Reparo e troca de imã portão garagem 4 60,00 Reparo portão garagem 2 40,00 Confecção suporte para telhado 60,00 Supermercado 31,90 Aquisisção lavadora alta pressão Schulz 178,00 Revisão periódica dos portões das garagens 50,00 Reparo portão social blocos 11 e 12 50,00 R$ 3.356,30 SAQUES PARA BLOCOS Instalação corremão bloco 3 150,00 Confecção de 10 tampas caixa de gordura bl 01 (02/02) 450,00 Reembolso bl 06 (Cemig abril e junho + cópias) 150,54 Confecção de 04 tampas caixa de gordura bl 02 (02/02) 180,00 Substituição peça da fechadura portão social bl 07 50,00 Substituição tampa e moldura caixa d'água bl ,00 Revisão antena coletiva bloco ,00 Correimão de entrada do bloco 3 (02/02) 180,00 Concerto e troca encanamento bloco 3 80,00 Revisão eletrica bloco 1 25,00 Boleto RS Acessoria (leitura água bloco 6) 89,95 Substituição de tampa e moldura caixa d'água bloco 9 200,00 Reparo portão garagem 2 (batida apto 301/Bl 12) 40,00 Substituição tampa e moldura caixa d'água bl ,00 Reforma da caixa d'água bloco 02 (01/04) 875,00 Troca sensor de presença bloco 09 50,00 Confecção 10 tampas de ardósia da caixa gordura bloco 1 450,00 Confecção gaiola para idrometro bloco 5 76,00 R$ 3.566,49 PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO (ADM) Copasa Bloco ,70 Izap 130,00 Tupinense (material de contrução) 236,00 FGTS 178,06 Eletroferragem Oliveira 19,60 Chapex 40,55 R$ 2.175,19 Supergasbras (bloco 11) 319,28

3 CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR (30/09/12) SALDO ANTERIOR BCO ITAU EM 30/09/12 R$ ,23 R$ ,66 SALDO EM CAIXA EM 30/09/12 R$ 324,57 TOTAL DE ENTRADAS ,05 TOTAL DE SAIDAS ,31 SALDO BCO ITAU EM 31/10/ ,19 TOTAL EM CAIXA 31/10/12 201,78 SALDO ATUAL em 31/10/12 R$ ,97

4 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 01 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.661,52 Acordos aptos: ,00 Copasa 1.015,66 Cemig 62,13 Seguro 10/12 30,18 Fundo de Reserva 240,00 Taxa de Condominio Externo 1.120,00 Parcelamento débito Condominio Geral 27/45 160,00 Tampas para caixa de gordura 02/02 450,00 Reembolso Chave (apto 203) 3,30 Reembolso revisão eletrica 25,00 Reembolso Lâmpadas Philips (2) e cadeado (1) 17,66 Reembolso confecção tampas de ardósia caixa de gordura 450,00 Reembolso controle (apto 303) 30,00 TOTAL DE 2.891,52 TOTAL DE 3.603,93 SALDO ANTERIOR EM 30/09/12 785,06 SALDO MÊS EM 31/10/12 72,65 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/09/2012 R$ 720,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/10/2012 R$ 960,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/09/2012 R$ 785,06 SALDO CAIXA GERAL EM 31/10/2012 R$ 72,65

5 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 02 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 3.233,92 Fundo de Reserva 240,00 Copasa 503,18 Cemig 51,76 Seguro 10/12 30,18 Fundo de Reserva 240,00 Parcelamento débito Condominio Geral 27/45 160,00 Taxa de Condominio Externo 1.120,00 Reforma da caixa d'água (01/04) 875,00 Tampas para caixa de gordura (01/02) 180,00 Reembolso Lâmpada branca (2) lâmpada amarela (1) 3,28 Reembolso Condominio Externo (telhado, escada, corrimão) 02/02 256,25 Reembolso Condominio Externo Telhas - 02/02 154,17 Revisão antena coletiva 120,00 Substituição da tampa e moldura da caixa d'água 200,00 TOTAL DE 3.473,92 TOTAL DE 3.893,82 SALDO ANTERIOR EM 30/09/12 (986,16) SALDO MÊS EM 31/10/12 (1.406,06) Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/09/2012 R$ - Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/10/2012 R$ - SALDO CAIXA GERAL EM 30/09/2012 (R$ 986,16) SALDO CAIXA GERAL EM 31/10/2012 (R$ 1.406,06)

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 03 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.977,06 Fundo de Reserva 200,00 Copasa 608,71 Cemig 92,93 Seguro 10/12 30,18 Fundo de Reserva 200,00 Taxa de Condominio Externo 1.120,00 Reforma Caixa d'água 02/04 925,00 Reembolso Instalação corrimão 150,00 Reembolso Lâmpadas de philips (1) e branca (1) 5,68 Reembolso confecção corrimão(02/02) 180,00 Reembolso Conserto e troca do encanamento da caixa d'água 80,00 TOTAL DE 3.177,06 TOTAL DE 3.392,50 SALDO ANTERIOR EM 30/09/12 347,54 SALDO MÊS EM 31/10/12 132,10 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/09/2012 R$ 200,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/10/2012 R$ 200,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/09/2012 R$ 347,54 SALDO CAIXA GERAL EM 31/10/2012 R$ 132,10

7 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 05 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 4.162,42 Copasa 1.251,70 Cemig 116,56 Seguro 10/12 30,18 Fundo de Reserva 200,00 Taxa de Condominio Externo 1.120,00 Parcelamento débito Condominio Geral 27/45 160,00 Cadeado 6,80 Reembolso substituição tampa e moldura da caixa d'água 200,00 Reforma da caixa d'água (01/04) 925,00 Reembolso telhado portão social (01/03) 341,67 Reembolso confecção de gaiola para hidrometro 76,00 TOTAL DE 4.162,42 TOTAL DE 4.427,91 SALDO ANTERIOR EM 30/09/12 498,02 SALDO MÊS EM 31/10/12 232,53 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/09/2012 R$ 400,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/10/2012 R$ 600,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/09/2012 R$ 498,02 SALDO CAIXA GERAL EM 31/10/2012 R$ 232,53

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 06 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.238,33 Copasa 697,51 Cemig 100,37 Seguro 10/12 30,18 Taxa de Condoninio Externo 1.120,00 Fundo de Reserva 200,00 Reembolso pagto Cemig meses (abril e junho) 109,74 RS Acessoria e Administração (leitura água) 89,95 Reenbolso 6 cartas registradas 40,80 TOTAL DE 2.238,33 TOTAL DE 2.388,55 SALDO ANTERIOR EM 30/09/ ,29 SALDO MÊS EM 31/10/ ,07 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/09/2012 R$ 5.800,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/10/2012 R$ 6.000,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/09/2012 R$ 1.229,29 SALDO CAIXA GERAL EM 31/10/2012 R$ 1.079,07

9 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 07 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH Taxa de condominio apto 404 jun/12 Acordo apto 204 (nov/11 a jun/12) Acordo apto ,36 110,92 770,47 106,00 Copasa Cemig Seguro 10/12 Fundo de Reserva Parcelamento débito Condominio Geral (25/45) 1.070,88 118,55 30,18 200,00 160,00 Taxa de Condominio Externo Reforma da Caixa d'água 02/ ,00 875,00 Reembolso substituição da peça de abertura portão social Reembolso Chave portão social do bloco 5 (apto 102, 203, 403) 50,00 9,90 TOTAL DE 4.618,75 TOTAL DE 3.634,51 SALDO ANTERIOR EM 30/09/12 (626,21) SALDO MÊS EM 31/10/12 358,03 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/09/2012 R$ - Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/10/2012 R$ 200,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/09/2012 (R$ 626,21) SALDO CAIXA GERAL EM 31/10/2012 R$ 358,03

10 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 09 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.489,32 Copasa Cemig Seguro 10/12 Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Externo Reembolso Lâmpadas 27w (1) e brancas (1) Reembolso 1 senseor de de presença Reembolso substituição da tampa e moldura caixa d'água Reforma da caixa d'água Troca de sensor de presença 1.063,31 69,09 30,18 200, ,00 11,77 27,81 200, ,00 50,00 TOTAL DE TOTAL DE SALDO ANTERIOR EM 30/09/12 SALDO MÊS EM 31/10/ , ,37 455, ,16 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/09/2012 R$ 3.300,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/10/2012 R$ 3.500,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/09/2012 R$ 4.088,37 SALDO CAIXA GERAL EM 31/10/2012 R$ 455,53

11 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 11 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 3.364,14 Copasa 1.312,09 Cemig 98,88 Seguro 10/12 30,18 Gás 319,39 Taxa de Condominio Externo 1.120,00 Fundo Extra de reserva (poupança) outubro 480,00 Reembolso Lâmpadas 27w (2) 21,34 Reembolso Chave portão social do bloco 5 (apto 203) 3,30 Reembolso controle apto ,00 TOTAL DE 3.364,14 TOTAL DE 3.415,18 SALDO ANTERIOR EM 30/09/ ,48 SALDO MÊS EM 31/10/ ,44 Saldo Fundo Reserva do Bloco em 30/09/2012 R$ 4.600,00 Saldo Fundo Reserva do Bloco em 31/10/2012 R$ 4.600,00 Saldo Caixa geral em 30/09/2012 R$ 1.569,48 Saldo Caixa geral em 31/10/2012 R$ 1.518,44 Saldo Taxa Extra p/ Obras em 30/09/12 R$ 6.66,00 Saldo Taxa Extra p/ Obras em 31/10/12 R$ 7.080,00

12 PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 12 - OUTUBRO DE 2012 Receita da Duplique BH 2.352,30 Copasa 910,48 Cemig 91,43 Seguro 10/12 30,18 Fundo de Reserva 200,00 Taxa de Condominio Externo 1.120,00 Reembolso reparo batida no portão da garagem 02 (apto 301) 40,00 TOTAL DE 2.352,30 TOTAL DE 2.392,09 SALDO ANTERIOR EM 30/09/ ,33 SALDO MÊS EM 31/10/ ,54 Saldo Fundo Reserva Bloco em 30/09/2012 R$ 450,00 Saldo Fundo Reserva Bloco em 31/10/2012 R$ 650,00 SALDO CAIXA GERAL EM 30/09/2012 R$ 1981,33 SALDO CAIXA GERAL EM 31/10/2012 R$ 1.941,54

13 DO CONDOMINIO EXTERNO - OUTUBRO DE 2012 Taxa Bancária Boletos Duplique 357,50 TED 7,50 Cemig Cond Externo (nº 115) referente setembro 58,66 Cemig Cond Externo (nº 115) referente agosto 64,14 Cemig Cond Externo (nº 24) 49,63 Pagto Título (Oi Brasil) lâmpadas, prod. de limpeza, cadeado 412,62 Tarifa Bancária (MaxCta e Custas de Cobrança) 40,25 Guia de Previdencia Social (GPS) 635,89 Honorários da Soluções em Condominio (cheque nº ) 1.880,00 Vale transporte 254,40 Supermercado 13,00 Cesta básica 240,00 Folha de pagamento mês de setembro 1.262,00 Adiantamento funcinários mês outubro 841,00 Carroceiro 100,00 Taxa Estacionamento Duplique BH 10,00 Chaveiro (chaves portão social do bloco 5) 96,00 Serviço de pedreiro (tampas das lixeiras) 70,00 Reparo e troca de imã portão garagem 4 60,00 Reparo portão garagem 2 40,00 Confecção suporte para telhado 60,00 Supermercado 31,90 Aquisição lavadora alta pressão Schulz 178,00 Revisão periódica dos portões das garagens 50,00 Izap 130,00 Tupinense (material de contrução) 236,00 FGTS 178,06 Eletroferragem Oliveira 19,60 Manutenção portão social Blocos 11 e 12 50,00 Chapex 40,55 TOTAL DE 7.466,70

14 SALDO DOS BLOCOS E DO CONDOMINIO EXTERNO - OUTUBRO DE 2012 BLOCOS FUNDO RESERVA FUNDO OBRAS SALDO DO CAIXA SALDO TOTAL Bloco 1 R$ 960,00 R$ 72,65 R$ 1.032,65 Bloco 2 R$ (1.406,06) R$ (1.406,06) Bloco 3 R$ 200,00 R$ 132,10 R$ 332,10 Bloco 5 R$ 600,00 R$ 232,53 R$ 832,53 Bloco 6 R$ 6.000,00 R$ 1.079,07 R$ 7.079,07 Bloco 7 R$ 200,00 R$ 358,03 R$ 558,03 Bloco 9 R$ 3.500,00 R$ 455,53 R$ 3.955,53 Bloco 11 R$ 4.600,00 R$ 7.080,00 R$ 1.518,55 R$ ,55 Bloco 12 R$ 650,00 R$ 1.941,54 R$ 2.591,54 TOTAL R$ ,00 R$ 7.080,00 R$ 5.790,00 R$ ,00 Saldo do Condomínio (ITAU+Caixa) em 31/10/12 Saldo dos Blocos em 31/10/12 Saldo Condomínio Externo em 31/10/12 Saldo a receber do bloco 2 R$ R$ R$ R$ , , , ,06