Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38

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1 Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , , /8 Sispag Fornec. Gematec NF , /8 Repasse do bl. 12 R$ , , ,46 Sispag Fornec. Santa Cruz NF /8 Seguimento limpeza Bl. 01/06/11 e , /8 TAR TED Sispag Sta. Cruz NF 407 7, /8 Tar Maxconta Mens 07/15 9, /8 Tar Maxcta PJ Mens 07/15 34, /8 Tar Maxconta Exced 07/15 58, /8 Tar Maxiconta Mens 07/15 21, /8 Tar Deposito Din Agencia 1, /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,84 Pagamento de Cheque AA OM /8 Security NF , /8 Sispag Salários , /8 Sispag Fornec. R$ 567,83 - Sindicato doc Área Geral 172, /8 Sispag Fornec.R$ 567,83 - Sindicato doc Blocos 395, /8 Tar Pagto Salário Func.área geral 27, /8 Repasse do bl. 10 R$ , , /8 Repasse do bl. 06 R$ , , /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,29 Cheque Compensado AA /8 Actual Tech NF , /8 Cheque Compensado AA manutenção e conservação de Câmeras e Computadores 600, /8 Sispag Fornec. R$ 609,40 Senai Curso Func. João Paulo RPS parcela 2/5 159, /8 Sispag Fornec. R$ 609,40 Kalunga Papelaria NF , /8 Repasse do bl. 10 R$ , , ,59 Sispag Tributos R$ 6.123,76 FGTS Área /8 Geral 2.553, /8 Sispag Tributos R$ 6.123,76 FGTS Blocos 3.570, /8 Repasse do bl. 07 R$ , , /8 Repasse do bl. 12 R$ , , ,14 Sispag Tributos R$ 2.676,64 - Santa /8 Cruz ISS NF , /8 Sispag Tributos R$ 2.676,64 - Santa Cruz ISS NF , /8 Sispag Tributos R$ 2.676,64 - Santa Cruz ISS NF 393 Gestão solidária seguimento limpeza blocos 01,06,11 e 12 97, /8 Sispag Fornec. R$ 6.526,98 - Ticket Serv. S/A NF Vale Alimentação 3.592, /8 Sispag Fornec. R$ 6.526,98 - Ticket Serv. S/A NF Vale Refeição 2.934, /8 Sispag Fornec. Honorários do síndico (Obs. Comprovante de desconto no salário do Síndico R$ 15,40 pagamento efetuado com atraso no mês de julho Greengrama) 2.230, /8 Sispag Fornec. R$ ,43 Santa Cruz NF , /8 Sispag Fornec. R$ ,43 Honorários Advocatícios 2.000,00 1/8

2 /8 Sispag Fornec. R$ 6.244,84 SPTrans nº Doc func. Área Geral 2.212, /8 Sispag Fornec. R$ 6.244,84 SPTrans nº Doc func.blocos 3.415, /8 Sispag Fornec. R$ 6.244,84 - Galassi Materiais Elétricos NF parc. 1/2 no mesmo mês. 616, /8 Tar C/C Sispag 0, /8 Tar Ted Sispag Sta. Cruz NF 402 e Honorários Advocatícios 15,90 Deposito Cheque referente a complementação do pgto. da vaga AG /8 001 José Luiz bl. 05 apto , /8 Depósito Cheque R$ 308,30 nº banco Caixa, referente a multa do bloco 12 apto 105 valor total de R$ 1.583,00 parcela 10/10 158, /8 Depósito Cheque R$ 308,30 nº Santander Roberto Hiroshi vaga AG , /8 Repasse do bl. 07 R$ , , /8 Repasse do bl. 08 R$ , , /8 Repasse do bl. 09 R$ , , /8 Repasse do bl. 03 R$ , , /8 Repasse do bl. 05 R$ , , /8 Repasse do bl. 11 R$ , , /8 Repasse do bl. 10 R$ , , /8 Repasse do bl. 04 R$ , , /8 Repasse do bl. 01 R$ , , /8 Repasse do bl. 06 R$ , , /8 Repasse do bl. 02 R$ , , /8 Repasse do bl. 13 R$ , , ,23 Sispag Fornec. Kataru's Prod. Limpeza /8 NF parcela 1/2 658,64 CEI Dinheiro ref. Vaga AG /8 Carolina Esparrenberguer bl. 13 apto , /8 TBI Vaga AG Vanderlei G. Machado bl. 06 apto , ,59 Sispag Fornec. Master Coml. NF /8 parcela 2/2 323, ,47 Sispag Fornec. R$ 3.851,96 - Allianz Seguro Condomínio doc /8 parcela 1/ ,05 Sispag Fornec. R$ 3.851,96 - Eletromatic NF 483 (peças) NF 3214 Manutenção e conservação 579, / /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 3, , /8 Sispag Salários férias func. Josemar 1.393, /8 Sispag Fornec.Inovacon Consult. NF , / /8 Sispag Fornec. R$ 3.987,52 - Greengrama piso emborrachado NF 046 parcela 5/ ,17 Sispag Fornec. R$ 3.987,52 - Casa de Tintas Manolo NF , /8 Tar C/C Sispag 0, /8 Tar Pagto Salário 1, /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 5, , /8 Sispag Fornec. R$ 2.947,01 - Granado Contabilidade NF Área Geral 767, /8 Sispag Fornec. R$ 2.947,01 - Granado Contabilidade NF Blocos 2.179, /8 Telefonica , /8 Eletropaulo , /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 3, , /8 Sispag Salários func. Área Geral ,26 2/8

3 /8 Sispag Fornec. Santa Cruz NF , /8 Tar TED Sispag Sta. Cruz NF 411 7, /8 Tar Pagto Salário 27, /8 Eletropaulo , /8 Eletropaulo Não foi localizada a conta. 989, /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 19, , /8 Sispag Tributos R$ 281,74 Darf Recolhimento de IR sobre Adiantamento Func. João Paulo e José Antonio 223, /8 Sispag Tributos R$ 281,74 Darf Recolhimento de IR sobre Rendimentos Func. João Paulo 58, /8 (Pis/Cofins/CSLL) Santa Cruz NF , /8 (Pis/Cofins/CSLL) Santa Cruz NF , /8 (Imposto de Renda) Santa Cruz NF , /8 (Imposto de Renda) Santa Cruz NF , /8 (Pis/Cofins/CSLL) Santa Cruz NF , /8 (Imposto de Renda) Santa Cruz NF , /8 (Pis/Cofins/CSLL) Inovacon NF 12 37, /8 (Pis/Cofins/CSLL) Galas & Reis Saúde Ocupacional NF , /8 GPS/INSS Área Geral , /8 GPS/INSS Blocos , /8 GPS/INSS Santa Cruz NF , /8 GPS/INSS Santa Cruz NF , /8 GPS/INSS Santa Cruz NF , /8 Sispag Fornec. R$ 373,01 Galas & Reis Saúde Ocupacional NF Área Geral 139, /8 Sispag Fornec. R$ 373,01 Galas & Reis Saúde Ocupacional NF Blocos 233, /8 Sispag Fornec. Santa Cruz NF , /8 Tar TED Sispag Sta. Cruz NF 411 7, /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 1, ,54 Pagamento de Cheque AA Edson Serralheiro (Substituição de alambrado por grades do parque) valor /8 total R$ ,00 - parcela 4/ , /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,57 Sispag Fornec. Agro Comercial NF / , /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,98 Sispag Fornec. Galassi Materiais /8 Elétricos NF Parcela 2/2 616, /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,54 Sispag Tributos R$ 770,89 - Darf sobre /8 Pis/Fopag 07/ Área Geral 323, /8 Sispag Tributos R$ 770,89 - Darf sobre Pis/Fopag 07/ Blocos 447, /8 Aplicação Compromissada 6.992, ,73 3/8

4 /8 CXE TEF Não Identificado 150, /8 Doc Sec.Munic.Finanças 140, /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, , /8 Sispag Tributos IRRF S/RPA Síndico 28, /8 Sispag Fornec. R$ 1.109,76 Sindicato Doc , /8 Sispag Fornec. R$ 1.109,76 Metropolitan Life Seguros Funcionários Área Geral 134, /8 Sispag Fornec. R$ 1.109,76 Metropolitan Life Seguros Funcionários Blocos 224, /8 Sispag Fornec. R$ 1.109,76 NS2 Com. Internet Ltda NF , /8 Sispag Fornec. R$ 1.109,76 Casa de Tintas Manolo NF , /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,39 Cheque Compensado AA /8 Sacos de Lixo 875, /8 Sabesp , /8 Sabesp , /8 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,78 4/ ,11 Total , ,16 228,76 Total das Aplicações + Rendimentos ,87 Saldo Final Caixa 693,47 Total reserva caixa (c/c ) + aplicação ,12

5 5/8

6 6/8

7 7/8

8 8/8