Demonstrativo Diário Mês Maio/2015 Conta Corrente
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- Agustina Camelo Paranhos
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1 NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,07 Cheque Compensado AA RM /5 Caçambas (Remoções) 250, /5 Sispag Fornec. R$ ,52 - Telhadão NF (cisternas - Gestão Solidária Blocos 02/04/05 e 06) Parcerla 2/ , /5 Sispag Fornec. R$ ,52 - Telhadão NF (cisternas - Gestão Solidária Blocos 08/09/10 e 12) Parcerla 2/ , /5 Repasse do bloco 12 R$ , , /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, , /5 Sispag Salários Funcionários , /5 Tar Pagto Salário 25,50 TBI Vanderley G. Machado Bl. 06 apto 58 AG , /5 Demonstrativo Diário Mês Maio/2015 Conta Corrente 6.4 5/5 Tar Maxcta PJ Mens 04/15 34, /5 Tar Maxconta Exced 04/15 44, /5 Tar Maxiconta Mens 04/15 21, /5 Tar Depósito Din Agencia 1, /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 1, ,99 Pagamento de Cheque AA /5 Recibo Gravação da AGE 30/04/ , /5 Sispag Tributos R$ 6.188,30 FGTS-AG 2.577, /5 Sispag Tributos R$ 6.188,30 FGTS-Bl , /5 Sispag Fornec. Gematec NF , /5 Repasse do bloco 10 R$ , , /5 Repasse do bloco 06 R$ , , ,29 Sispag Tributos IRRF sobre RPA do /5 Síndico Geral 15, /5 Sispag Tributos R$ 2.708,85 - ISS Santa Cruz NF , /5 Sispag Tributos R$ 2.708,85 - ISS Santa Cruz NF , /5 Sispag Tributos R$ 2.708,85 - ISS Santa Cruz NF 357 (Seguimento limpeza gestao solidária blocos 01/03/06/10/11 e 12) 162, /5 Sispag Fornec. R$ ,87 Santa Cruz NF , /5 Sispag Fornec. R$ ,87 Santa Cruz NF Gestão solidária seguimento limpeza blocos 01/03/06/10/11 e , /5 Sispag Fornec. Eletromatic NF 325 (Aquisição de Terminal Inteligente) parcela 1/ , /5 Tar TED Sispag Sta. Cruz NFs 364/370 15,90 Depósito em cheque nº banco Caixa, referente a multa do bloco 12 apto 105 valor total de R$ 1.583, /5 parcela 7/10 158, /5 Repasse do bloco 09 R$ , , /5 Repasse do bloco 08 R$ , , /5 Repasse do bloco 12 R$ , , /5 Repasse do bloco 01 R$ , , /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 1, ,61 Cheque Compensado AA Recibo Manutenção de Computadores e /5 Câmeras 500,00 1/9
2 /5 Sispag Fornec. Honorários Síndico com desconto de R$ 257,73 sobre atrasos de pagamento 1.831, /5 Sispag Fornec. Santa Cruz NF , /5 Sispag Fornec. R$ 4.800,89 Sptrans Área Geral 1.712, /5 Sispag Fornec. R$ 4.800,89 Sptrans Blocos 3.088, /5 Tar C/C Sispag 0, /5 Tar Ted Sispag Sta. Cruz NF 364 7, /5 Repasse do bloco 04 R$ , , /5 Repasse do bloco 08 R$ , , /5 Repasse do bloco 07 R$ , , /5 Repasse do bloco 09 R$ , , /5 Repasse do bloco 03 R$ , , /5 Repasse do bloco 05 R$ , , /5 Repasse do bloco 11 R$ , , /5 Repasse do bloco 10 R$ , , /5 Repasse do bloco 07 R$ , , /5 Repasse do bloco 01 R$ , , /5 Repasse do bloco 02 R$ , , /5 Repasse do bloco 13 R$ , , /5 Devolução de Cheque Dep , , /5 Sispag Fornec. R$ 5.909,22 - Ticket Serv. S/A Vale Alimentação Área Geral NF , /5 Sispag Fornec. R$ 5.909,22 - Ticket Serv. S/A Vale Refeição Área Geral NF ,29 Sispag Fornec. Casa de Tintas Manolo /5 NF ,70 CXE Depósito em Cheque Banco Santander referente a complementação do pgto. Vaga AG-001 José Luiz BL. 05 apto , / /5 Repasse do bloco 12 R$ , , /5 Repasse do bloco 06 R$ , , , /5 Sispag Fornec. Honorários Advocatícios 2.200, /5 Sispag Fornec. R$ 679,50 Master Comercial NF Parcela 1/2 313, /5 Sispag Fornec. R$ 679,50 Condali Dist. NF , /5 Tar C/C Sispag 0,90 Depósito em cheque referente ao /5 repasse do bloco 07 R$ , , /5 Doc Edgard bl. 06 appto 67 referente a multa de R$ 400,00 - parcela 8/10 40, ,68 Sispag Fornec. R$ 1.917, /5 Eletromatic NF 2901 (manutenção) 515, /5 Sispag Fornec. R$ 1.917,42 - Eletromatic NF 2933 e 2934 Reparos 580, /5 Sispag Fornec. R$ 1.917,42 - Eletromatic NF 324 (Peças) 821,70 Doc Mota Adm. - referente a /5 diferença do repasse do bloco , ,26 Pagamento de cheque AA /5 Serviço de serralheria na área de laser 500, /5 Pagamento de cheque AA RM Remoções Caçamba 250, /5 Sispag Tributos Santa Cruz NF 361 Darf Pis/Cofins/CSLL 2.836, /5 Sispag Fornec. Zooming Tecnologia Nº Documento (Site do condomínio) 127, /5 Sispag Fornec. Inovacon NF ,00 2/9
3 /5 Sispag Fornec. R$ 7.155,31 - Granado Consult. NF Área Geral 681, /5 Sispag Fornec. R$ 7.155,31 - Granado Consult. NF Blocos 2.007, /5 Sispag Fornec. R$ 7.155,31 - AGT Comércio de Equipamentos Ltda NF valor total da NF R$ 3.075,82 parcela 2/4 717, /5 Sispag Fornec. R$ 7.155,31 - Kataru's Prod. Limpeza NF , /5 Sispag Fornec. R$ 7.155,31 Greengrama Revestimentos NF 046 valor total de R$ ,00 parcela 2/ , /5 Tar C/C Sispag 0, /5 Telefônica , /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 9, ,57 Cheque compensado AA Jor'Adri Embalagens(sacos de lixo) NF / , /5 Sispag Adiantamento Funcionários 9.029, /5 Tar Pagto adiantamento 25, /5 Eletropaulo , /5 Eletropaulo , /5 Eletropaulo , /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 2, ,88 Sispag Tributos R$ 1.369,43 - Darf s/ IR Sta. Cruz NF 357 Gestão solidária bl /5 Partic. 01/03/06/10/11 e 12 (limpeza) 81, /5 Sispag Tributos R$ 1.369,43 - Darf s/ Pis/Cofins e CSLL Santa Cruz NF , /5 Sispag Tributos R$ 1.369,43 - Darf s/ Imposto de Renda Santa Cruz NF , /5 Sispag Tributos R$ 1.369,43 Darf Imposto de Renda sobre RPA Síndico 15, /5 (INSS) Área Geral , /5 (INSS) Blocos , /5 (INSS) Santa Cruz NF , /5 (INSS) Santa Cruz NF , /5 (INSS) Santa Cruz NF 357 Blocos - Gestão Solidária seguimento limpeza blocos participantes 01/03/06/10/11 e , /5 Sispag Tributos R$ 275,47 Darf Imposto de Renda sobre rendimentos Func. João Paulo 58, /5 Sispag Tributos R$ 275,47 Darf Imposto de Renda sobre rendimentos Func. João Paulo e José Antonio 216, /5 Sispag Fornec. R$ 399,35 Galas & Reis NF Área Geral 146, /5 Sispag Fornec. R$ 399,35 Galas & Reis NF Blocos 252, /5 Sispag Fornec. Santa Cruz NF 374 valor total R$ , , /5 Tar TED Sispag Santa Cruz NF 374 7, /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 1, ,46 Pagamento de Cheque AA Edson Serralheiro (Substituição de alambrado por grades do parque) valor /5 total R$ ,00 - parcela 1/ ,00 3/9
4 /5 Sispag Fornec. Santa Cruz NF 374 valor total R$ , , /5 Tar TED Sispag Santa Cruz NF 374 7,95 CXE TEF depósito em dinheiro referente a multas bl. 13 apto 02 nºs 602/622 e valor total R$ / ,00 - parcela 8/12 150, /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,56 Sispag Tributos R$ 783,33 Darf sobre /5 Pis Folha de pagamento 04/ AG 322, /5 Sispag Tributos R$ 783,33 Darf sobre Pis Folha de pagamento 04/ Bl. 461, /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,26 Sispag Fornec. R$ 4.169,07 Telhadão Comercial NF (cisterna Bl 07) /5 parcela 2/ , /5 Sispag Fornec. R$ 4.169,07 Telhadão Comercial NF (cisterna) parcela 2/3 Área Geral 2.779, /5 Doc Secr. Mun. Finanças 283, /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,78 Chequer Comp. AA Nosso /5 Depósito NF , /5 Sispag Fornec. Eletromatic NF 2677 Fechadura e NF 180 Peças - parc. 4/4 620,00 TBI Carolina /5 Esparrenberger Bl. 13 apto 42 - AG , /5 Sabesp , /5 Sabesp , /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,81 Sispag Tributos R$ 3.596,59 Santa Cruz NF 264 Darf (Pis/Cofins/CSLL) Área /5 Geral 3.078, /5 Sispag Tributos R$ 3.596,59 Santa Cruz NF 264 Darf (Pis/Cofins/CSLL) Blocos 01/03/06/10/11 e 12 seguimento limpeza (gestão Solidária) 324, /5 Sispag Tributos R$ 3.569,59 Darf (pís/cofins/csll) Atlas Schindler blocos 2/3/4/8/10 e , /5 Sispag Fornec. R$ 2.222,05 Eletromatic NF325 (Aquisição de Terminal Inteligente) Parcela 2/ , /5 Sispag Fornec. R$ 2.222,05 Kalunga NF , /5 Sispag Fornec. R$ 2.222,05 Metropolitan Life Seguros Doc Seguro de Vida Funcionários Área Geral 127, /5 Sispag Fornec. R$ 2.222,05 Metropolitan Life Seguros Doc Seguro de Vida Funcionários Blocos 224, /5 Rend Pago Aplic Auto Mais 0, ,54 4/ ,07 Total , ,65 141,98 Total das Aplicações + Rendimentos ,05 Saldo Final Caixa 628,60 Total reserva caixa (c/c ) + aplicação ,19
5 5/9
6 6/9
7 7/9
8 8/9
9 9/9
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/009 AG. 8616 C/C 15283 4 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TEC DEPOSITO DINHEIRO 2924 155,50 + CEI 000360 DINHEIRO 3836 +
Movimentações. De 01 Jul a 31 Jul. Mostrando todos os lançamentos da conta Itaú Unibanco em Todas as categorias
Movimentações De 01 Jul a 31 Jul Mostrando todos os lançamentos da conta Itaú Unibanco em Todas as categorias Tipo Data Descrição Categoria Valor Situação despesa 01/07/2014 TAR CARTAO PJ receita 01/07/2014
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h
RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: 13-002392-1 Extrato Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$ 16/06/2017 SALDO
CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO. Taxa aluguel
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Taxa aluguel Acordos Outras Taxas Acréscimos / Condomínio churrasqueira Descontos
Extrato de conta corrente
Page 1 of 5 Extrato de conta corrente Nome: ASSOC PARA COMITES DE SERVICOS Agência: 6001 Conta: 00212-7 Saldo resumido - às 09:52:25h Descrição Saldo (R$) TOTAL P/ SAQUE 14.826,90 Extrato - Por Período
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental. Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo
Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental Movimentação Agosto 2014 Saldo Inicial 14.033,88 Dia Categoria Histórico Favorecido Conta Valor Saldo 01 Depósito Conta TRANSFERÊNCIA ON LINE B B 20,00 14.053,88
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/06/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/08/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA CONSUMO DE ÁGUA
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA. CONVÊNIO Nº 01/2016 PLANO DE TRABALHO PERÍODO: 01 de maio a 31 de maio
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/07/2012 10:29:46 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 ORDINARIA Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO IMPOSTO PREDIAL RENDIMENTOS DE APLICACAO REEMB. CUSTAS JUDICIAIS CREDITO
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 1.906.387,90D 1.675.420,32 1.499.489,71 2.082.318,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.510.142,26D 661.967,14 609.867,96 2.562.241,44D 2.1.1 DISPONÍVEL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77
Prestação de contas. Demonstrativo de Contas
Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/10/2014
TOTAL DISP. INICIAL 15.023,49
DEMONSTRATIVO MENSAL REF. MARÇO / 2006 CONTAS DE RESULTADO 03/2006 CAIXA 6.510,72 CONTAS A RECEBER 303,86 BANCO C/M - BB 36.065,45 OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR -27.906,54 COMISSÃO DE OBRAS 50,00 TOTAL DISP.
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Abril/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Abril/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS -4.799,04 Contador -2.330,00 (06/04/2015)
Relatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO BRA/06/032 - BRASIL TRÊS TEMPOS - ADAPT AS MUD. DO CLIMA: IMPACTOS SOBRE A AGRIC BRASILEIRA Período : 22/07/2014-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
SALDO ANTERIOR 31/10/2018 0,00 COTAS EM ATRASO 2.339,18 MULTAS 21, ,51 CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP CONSUMO GAS LOJAS
Demonstrativo de Contas Página: 1 ORDINARIA Posição Financeira Débito Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2018 395.945,22 COTAS EM ATRASO 165.672,94 EMISSAO DO PERIODO 331.185,39 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)
Fluxo de Caixa - Março/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 456,28 01/mar - Vivo Pagamento da conta relativa à linha fixa da R$ 92,58 01/mar - Vivo Cartório
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 ORDINARIA Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 28/02/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO IMPOSTO PREDIAL RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES
2.3Emissão da DIRF anual junto a Receita Federal, conciliando os impostos retidos em notas fiscais;
2) CONTRATO: GESTÃO ADMINISTRATIVA Nesta modalidade de contrato, a Confiança atua no dia a dia, em parceria com o síndico morador do prédio. Caberá a nossa empresa, todos os serviços de inspeção, presença
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/05/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO IMPOSTO PREDIAL RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL CORRECOES/JUROS VALORES
DATA HISTORICO ENTRADAS SAIDAS SALDO
091 - ASSOC DOS SERVDORES DO TRIB DE JUST Folha:0001 SALDO ANTERIOR 50,00 03/10/11 Vlr ref pgto Casa das Fechaduras conf recibo nº 21 40,00 10,00 28 em n/ poder. 04/10/11 Vlr ref recebimento de convenio
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO INDENIZACAO SINISTRO - REEMB CREDITO DE ALUGUEL VALORES
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
08/01 Sispag LOCAL IMOVEIS LT 1.745,60 5.959,72
extrato mensal ag 0170 cc 30982-7 jan 2015 001 006 049159 /117092604\ CTC SANTO AMARO SPM PL6 NELLY DE OLIVEIRA FRANCO RUA CRISTIANO SOLANO 45 SOLEMAR 7211094230091170000026654020100215 11709-260 PRAIA
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013 CONVÉNIO N." Inst. Desenv. Estudos Ações e Implementações Sociais - IDEAIS 003/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS CURUMIM - 01/10/2017 A 31/10/2017
RANCHO DIRCE. janeiro/2013. Avenida São Paulo, 2918 - Jd. Gonçalves Sorocaba - Cep. 18013-004. Bersi Administradora
Administre seu condomínio com tranqüilidade Pasta Documental RANCHO DIRCE janeiro/2013 Sociedade Amigos do Loteamento Rancho Dirce CNPJ - 57.051.096/0001-34 Avenida São Paulo, 2918 - Jd. Gonçalves Sorocaba
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL
IVVA - INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ANIMAL BANCO ITAÚ MARÇO 2015 Data Histórico Entrada Saída Saldo Referência 28/02/15 Saldo do mês anterior 2.118,45 Saldo do mês anterior 01/03/15 CXE SAQUE 80,00
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
PERMANENTE 7.134,80 7.134,80 ATIVO IMOBILIZADO 7.134,80 7.134,80 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.095,00 3.095,00
MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO DO PARANA BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período JULHO/2008 Nomenclatura Saldo 30/06/08 Débito Crédito Saldo 31/07/08 ATIVO 87.007,23 54.340,51 55.482,24 85.865,50 ATIVO CIRCULANTE
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2015 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO REEMB. CUSTAS JUDICIAIS CREDITO DE ALUGUEL VALORES A
Prestação de Contas /01/2012 a 31/01/2012. Prestação de contas
Página 1 de 49 Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO
JUNHO 2015 gência Conta corrente A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete. Dt.
JUNHO 2015 gência 4323-0 Conta corrente 14500-9 A D PUBLICOS EST MARANHAO Período do extrato 06 / 2015 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/05/2015
NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO CONSUMO GAS LOJAS
Demonstrativo de Contas Página: 1 ORDINARIA Posição Financeira Débito Crédito SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2018 425.672,08 COTAS EM ATRASO 259.740,82 EMISSAO DO PERIODO 341.003,81 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
TARIFAS MÁXIMAS - PESSOA JURÍDICA
CADASTRO Confecção de cadastro para início de relacionamento TAR CADASTRO Elaboração de Ficha Cadastral 38,73 Confecção de cadastro de sócio, devedor solidário, interveniente, fiel depositário e outros
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Prestação de Contas /04/2012 a 30/04/2012. Prestação de contas
Página 1 de 59 Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/04/2012 a 30/04/2012 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Resumo de emissões Previsto Realizado COTAS EM ATRASO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO P.8 PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEBIMENTO DE OBRAS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 1. Ofício assinado pelo Prefeito, encaminhando a Prestação de Contas à Casa Paulista, fazendo menção aos documentos anexados. 2.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ 58.157.710/000290 03 Período de Execução 04 Exercício 2018 05 Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366
Prestação de contas. Demonstrativo de Contas
Prestação de contas Condomínio:: CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE Período: 01/10/2014 a 31/10/2014 Demonstrativo de Contas ORDINARIA Posição Financeira Débito. Crédito SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 30/09/2014
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ 58.157.710/000290 03 Período de Execução 04 Exercício 2018 05 Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema SP
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
15:36:40 M F BORGES Pág.: 0001 CONTA : 00004 - NUMERARIOS DISPONIVEIS CONTA : 00005 - CAIXA 7.486.975,85 D 01/11 00238167 01655 - CIELO Provisão de recebimento de vendas ref. cartão: Cielo, 376.486,46
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/14 1.250,95 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/15 1.542,19 TAXA DE AGUA - Ref:
TABELA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
DE 01/08//97 A 10/12/97 DE 11/12/97 A 21/05/98 A PARTIR DE 22/05/98 ATÉ 31/07/97 VIGÊNCIA DA MP 1.523-7/97 VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.528/97 VIGÊNCIA DA MP 1.586-9/98 TABELA DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA EVENTOS
SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ
SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB - Versão 080 Índice 1. Noções Básicas... 3 2. Informações Técnicas... 6 2.1 Intercâmbio de Informações...
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO -2015 REGIONAL DA MATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO -2015 REGIONAL DA MATA SINTERO- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA REGIONAL ZONA DA MATA REFERÊNCIA MÊS DE AGOSTO - 2015 MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
MSD PREV - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Junqueira de Carvalho, Murgel e Brito Advogados e Consultores
Junqueira de Carvalho, Murgel e Brito Advogados e Consultores DISPONIVEL - CONTAS CORRENTES CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1 - CONTAS CORRENTES CONSOLIDADO 21.667,64 Banco Itaú Saldo da conta corrente 31/03/2018
SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
01/02 01/02 01/02 01/02 CAIXA GERAL 1 CAIXA Saldo anterior... 155,22 BANCOS CONTA MOVIMENTO 41 BANCO O BRASIL S/A - 10870-7 Saldo anterior... 0200047 Resgate aplicação financeira cf comp. 20.470,58 20.470,58
BANCO ITAU ,49 BANCO SANTANDER 2.621,23 CAIXA FUNDO FIXO
Emitido em: 01/12/2016 18:16:49 Saldos das Contas Saldo Em: 30/06/2016 R$ Conta Saldo BANCO ITAU 34.524,49 BANCO SANTANDER 2.621,23 CAIXA FUNDO FIXO 73,64 Total R$ 37.219,36 Saldo Geral R$ 37.219,36 Página
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5323
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual
Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa 1.1.1.1.01.91.01.0001 568,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012
CAIXA GERAL - OUTUBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 39.225,23 Valor Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 28.736,98 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 410,00 Movimentação de Título Banco Itau 2.075,07
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 03/02/2015 138/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP 15.064.270/000133 20871/2014
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 30/07/2015-16h32 Agência Conta Total Disponível
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A 69.034.668/000156
ASSOC. RES. ECOL. PATRIMONIO DO CARMO. RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 07/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS ASSOCIADOS - Ref: 07/16 1.737,12 - Ref: 09/16 12.551,42 607.801,06 258,38 334,43 360,13 ACORDOS 742,09 1.504,31 267,03
SISPAG Sistema de Contas a Pagar Itaú
SISPAG Sistema de Contas a Pagar Itaú Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB240 Versão 80 Índice 1. Noções Básicas... 3 1.1 Apresentação... 3 2. Informações Técnicas... 5 2.1 Meios
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL DE MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0006-87 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/09/2015-18h18 Extrato de: Ag: 3033
Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES CNPJ: 021.583.042/0012-25 Nome do usuário: CARLOS MAGNO DA SILVA FRANCA Data da operação: 02/10/2015-12h11 Agência Conta Total Disponível
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**
Demonstrativo de Contas Página : 1 Posição Financeira SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2016 COTAS EM ATRASO EMISSAO DO PERIODO RENDIMENTOS DE APLICACAO CREDITO DE ALUGUEL VALORES A CLASSIFICAR QUEBRA DE CAIXA
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015
Demonstrativo Consolidado 31/07/2015 DATA FALÊNCIA 20/09/2005 DIAS TRANSCORRIDOS -( 9 anos, 10 meses e 11 dias) 3.550 Quantidade Valores em R$ mil Part % PASSIVOS 4.306 2.424.834 100,00% 1. Créditos Antes