PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A / Pagto. V. Refeição Funcionarios NF /01/ Transf. Banc /02/ 1.315,31 2 Sodexo Pass do Brasil inovação / Pagto. V.transporte Funcionarios NF /01/ Transf. Banc /02/ 461,55 3 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte Luana e Simone NF /01/ Transf. Banc /02/ 640,64 4 Promobom Autopass S. A / Taxa pedido Cartão de vale tranporte 16/02/ Transf. Banc /02/ 17,50 5 Santa Helena Assistência Médica S/A / Pagto. Ref. Convênio dos Func.Janeiro/ Recibo 26/12/ Transf. Banc /02/ 1.066,03 6 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 03/01/ Transf. Banc /02/ 205,95 7 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 07/01/ Transf. Banc /02/ 104,55 8 Cartão SOU / Vale Transporte Usuários Ref. Janeiro/ Recibo 16/02/ Transf. Banc /02/ 47,30 9 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A / Pagto. V. Refeição Rafael NF /01/ Transf. Banc /02/ 358,72 10 Sodexo Pass do Brasil inovação / Pagto Vale transporte Rafael e Franciana NF /01/ Transf. Banc /02/ 361,11 11 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte Rafael NF /01/ Transf. Banc /02/ 166,80 12 Promobom Autopass S. A / Pagto ref taxa de emissão de cartão 12/01/ Transf. Banc /02/ 17,50 13 D. Rodrigues / Pagto. Aluguel e IPTU 01/12/2017 Transf. Banc /02/ 3.581,13 14 Bia Mapas Editora / Pagto ref compra de material didatico NF /01/ Transf. Banc /02/ 40,00 15 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte NF /01/ Transf. Banc /02/ 582,40 16 Africanart / Pagto ref compra de material didatico NF /02/ Transf. Banc /02/ 150,02 17 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A / Pagto. V. Refeição Funcionarios NF /01/ Transf. Banc /02/ 1.434,89 18 AES Eletropaulo / Pagto conta de energia Recibo 12/01/ Transf. Banc /02/ 178,31 19 Sabesp / Pagto ref conta àgua Recibo 16/02/ Transf. Banc /02/ 87,30 20 Vivo / Recibo 16/02/ Transf. Banc /02/ 132,30 21 Sodexo Pass do Brasil inovação / Pagto. V.transporte Funcionarios NF /01/ Transf. Banc /02/ 593,06 22 Elaine Cristina Dos Santos Freitas Pagto salário ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 1.320,00 23 Franciana lacerda Dos Santos Pagto salário ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 979,00 24 Rafael dos Santos Pagto salário ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 1.954,00 25 Simone Zan Pinheiro Pagto salário ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 1.234,00 26 Paulino Contabilidade / Pagto ref Serviços prestados NF /01/ Transf. Banc /02/ 415,50 27 Fabio Henrique Canhassi da Cunha EPP / Pagto. Produtos de limpeza NF /01/ Transf. Banc /02/ 260,95 28 Aline Alves Dias Pagto salário ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 3.141,00 29 Janaina Matareli Braz Pagto salário ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 3.143,00 30 Luana Duarte Pontes Pagto salário ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 2.290,00 31 Stephanie Cassia da Silva Pereira Pagto salário ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 900,00 32 Ministério da Fazenda / Pagto cota Pis ref Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 176,90 33 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Salario Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 325,08 34 FGTS / Pgto ref FGTS Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 1.415,18 35 Papelaria Queiroz / Compra ref Material de Escritorio NF /01/ Transf. Banc /02/ 94,75 36 Papelaria Queiroz / Compra de mat Didático NF /01/ Transf. Banc /02/ 46,40 37 Clube Pasi de Seguros / Seguro de vida dos funcionarios Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 51,00

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 38 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Aluguel Janeiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 218,87 39 Império Comércio de Gás e Água LTDAME / Pagto ref Àgua Mineral Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 56,00 40 Santa Helena Assistência Médica S/A / Pagto. Ref. Convênio dos Func.Fevereiro/ Recibo 31/01/ Transf. Banc /02/ 764,09 42 Cartão SOU / Vale Transporte Usuários Ref. Fevereiro/ Recibo 05/02/ Transf. Banc /02/ 595,55 43 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte Luana e Simone NF /01/ Transf. Banc /02/ 28,00 44 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 03/02/ Transf. Banc /02/ 234,89 45 Vivo / Pagto conta telefone Recibo 06/02/ Transf. Banc /02/ 106,75 46 D. Rodrigues / Pagto. Aluguel e IPTU 08/01/ Transf. Banc /02/ 3.581,13 47 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A / Pagto. V. Refeição Funcionarios NF /02/ Transf. Banc /02/ 1.674,04 48 Promobom Autopass S. A / Pagto Vl. Transporte Luana e Simone 15/02/ Transf. Banc /02/ 201,20 49 Sodexo Pass do Brasil inovação / Pagto. V.transporte Funcionarios NF /02/ Transf. Banc /02/ 639,69 50 Papelaria Queiroz / Compra ref Material de Escritorio NF /02/ Transf. Banc /02/ 102,60 51 Papelaria Queiroz / Compra de mat Didático NF /02/ Transf. Banc /02/ 32,25 52 Papelaria Queiroz / Compra de mat Didático NF /02/ Transf. Banc /02/ 77,35 53 Paulino Contabilidade / Pagto ref Serviços prestados NF /02/ Transf. Banc /02/ 415,50 54 Vivo / Recibo 13/02/ Transf. Banc /02/ 132,34 55 Sabesp / Pagto ref conta àgua Recibo 22/02/ Transf. Banc /02/ 87,30 56 AES Eletropaulo / Pagto conta de energia Recibo 22/02/ Transf. Banc /02/ 168,63 57 Tecnotom Informática LTDA ME / Pagto rtef compra de Material para Escritório NF /01/ Transf. Banc /02/ 93,00 58 Aline Alves Dias Pagto salário ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 3.141,00 59 Elaine Cristina Dos Santos Freitas Pagto salário ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 1.366,00 60 Franciana lacerda Dos Santos Pagto salário ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 1.276,00 61 Janaina Matareli Braz Pagto salário ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 3.141,00 62 Luana Duarte Pontes Pagto salário ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 2.545,00 63 Rafael dos Santos Pagto salário ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 2.474,00 64 Simone Zan Pinheiro Pagto salário ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 1.365,00 65 Stephanie Cassia da Silva Pereira Pagto salário ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 900,00 66 Ministério da Fazenda / Pagto cota Pis ref Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 189,35 67 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Salario Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 346,54 68 FGTS / Pgto ref FGTS Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 1.514,80 69 Clube Pasi de Seguros / Seguro de vida dos funcionarios Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 85,00 70 Saraiva e Siciliano S/A / Compra de mat Didático NF /03/ Transf. Banc /02/ 23,90 71 Ministério da Fazenda / Pagto ref IR S/Aluguel Fevereiro/ Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 218,87 73 Fabio Henrique Canhassi da Cunha EPP / Pagto. Produtos de limpeza NF /02/ Transf. Banc /02/ 260,05 74 Santa Helena Assistência Médica S/A / Pagto. Ref. Convênio dos Func.Fevereiro/ Recibo 26/02/ Transf. Banc /02/ 1.285,44 75 Império Comércio de Gás e Água LTDAME / Pagto ref Àgua Mineral Recibo 28/02/ Transf. Banc /02/ 24,00 15 TOTAL ,26

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DEESA (R$ 1,00) 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no Mês 18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD R$ 0,00 R$ ,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,26 R$ ,04 4 AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem05/03/

4 PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 15 TOTAL 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DEESA (R$ 1,00) 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no mês (+) 18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem05/03/

5 PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 18 TOTAL 3 SÍNTESE DA RECEITA E DA DEESA (R$ 1,00) 16 Valor Reprogramado mês (anterior) 17 Valor Recebido no mês (+) 18Provisão (Aplic.Financeira) no mês() 19Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20 Despesa Realizada no mês () 21 Saldo a devolver a PMD R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Diadem05/03/

6 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros Data Histórico Valor Saldo reprogramado de janeiro 1.180,91 valor devolvido aos cofres públicos ref exercicio ,04 (R$ 14,13) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas Documento nº Data Histórico Valor R$ 0,00 (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) Documento nº Data Histórico Valor Extrato 02/02/ Banco do Brasil R$ 49,90 Extrato 16/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 1,05 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 1,05 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 Extrato 28/02/ Banco do Brasil R$ 9,70 R$ 149,00 (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio Documento nº Data Histórico Valor R$ 0,00 (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas Documento nº Data Histórico Valor R$ 0,00

7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor: Centro Regional de Atenção Aos Maus Tratos na Infância do ABCD (2) Convênio nº /2017 (4) Período de: (3) Parcela nº 01 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro (7) Agência FMAS Banco do Brasil 5688X (8) Conta Bancária (9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$ = (10.1) Saldo da contacorrente, em 28/02/ ,91 (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (14,13) + (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas + (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) 149,00 (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na contacorrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas = (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ ,04 R$ ,04 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade

8 BALANCETE DA RECEITA E DEESA Executor: Nº do Convênio: /2017 RECEITA BALANCETE DA RECEITA E DEESA PARCELA 01/ DEESA Período 01 à 28/02/ Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ ,30.Com Recursos do Concedente R$ ,26.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R$ 0,00.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R$ 0,00.Recursos Próprios (10.2) (R$ 14,13).Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R$ 149,00.Recursos Próprios Creditados (10.5) R$ 0,00 Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ ,17 Total dos Pagamentos R$ ,26 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) Reversão da Aplicação Financeira R$ 0,00 Aplicação Financeira R$ 0,00 (10.1) Saldo da contacorrente, em 28/02/ R$ ,91 Total = R$ ,17 Total = R$ ,17 (10.1) Saldo da contacorrente, em 28/02/ R$ ,91. Cheques a compensar... R$ 0,00. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio... (R$ 163,13). Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)... R$ 0,00 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade

9 DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio nº 3. Período de 01/02/ /2015 a 28/02/ DADOS BANCÁRIOS 4. Banco 001 Banco do Brasil 5. Agência 5688X 6. Conta Corrente nº Tipo de Aplicação MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) 8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do período anterior TOTAIS 15. A transportar para o período seguinte... Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade