RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

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1 RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 1 Sindic Empreg em Inst Benef,Relig e Filant GRCSU / pag / online 26/01/ ,00 26/01/ Wal Mart Brasil LTDA / /01/ ,24 30/01/ Carrefour Com e Industria Ltda / /01/ ,03 30/01/ Rogério Alves Cabral salario dinheiro 06/01/ ,87 06/01/ Fabiana Athayde salario dinheiro 06/01/ ,84 06/01/ Janeisa de Souza Pereira salario dinheiro 06/01/ ,30 06/01/ Volnei Ribeiro da Rosa salario dinheiro 06/01/ ,40 06/01/ Maria de Fatima Soares Souza salario dinheiro 06/01/ ,58 06/01/ Patricia Rodrigues da Costa salario dinheiro 06/01/ ,65 06/01/ Marina Barbosa Lima salario dinheiro 06/01/ ,10 06/01/ FGTS - Caixa Economica Federal GRF dinheiro 06/01/ ,78 06/01/ CAESB dinheiro 06/01/ ,20 06/01/ OI S.A dinheiro 06/01/ ,11 06/01/ CEB Distribuição dinheiro 06/01/ ,76 06/01/ INSS - MPAS GPS dinheiro 06/01/ ,83 06/01/ PIS s/folha pagamento - RECEITA FEDERAL DARF dinheiro 13/01/ ,20 13/01/ Supergasbras Energia Ltda dinheiro 15/01/ ,93 15/01/ Oi s.a fixo dinheiro 15/01/2015 7,32 15/01/ Oi s.a movel dinheiro 15/01/ ,33 15/01/ Secretaria da Receita Federal IRRF dinheiro 16/01/ ,66 16/01/ Cartorio Mauricio Lemos dinheiro 29/01/ ,00 29/01/ Eletrica Estrela dinheiro 29/01/ ,00 29/01/ Lojas Sansão de Material de Construçao dinheiro 29/01/ ,53 29/01/ Real Comercio de Panelas ME dinheiro 29/01/ ,00 29/01/2015 Pagina 1/7

2 RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 25 O Rei do PÃO dinheiro 01/01/ ,00 01/01/ Comercia de Frutas e Verduras Kobayashi dinheiro 02/01/ ,90 02/01/ Deposito de Gas Berimbal dinheiro 02/01/ ,00 02/01/ Deny Sports - Deusa Comercio de Artigos Esp dinheiro 02/01/ ,99 02/01/ Brasilia Partic Planej e Administ de Shopping dinheiro 02/01/2015 3,60 02/01/ Rozanas Presentes e Armarinhos Ltda dinheiro 02/01/2015 5,40 02/01/ Marina Marta Rodrigues (passagens adolesc) recibo dinheiro 02/01/ ,00 02/01/ Fabiana Athayde recibo dinheiro 05/01/2015 2,00 05/01/ Luciano da Silva (acolhido) recibo dinheiro 07/01/2015 3,00 07/01/ Marina Barbosa Lima recibo dinheiro 08/01/ ,00 08/01/ Patricia Rodrigues da Costa recibo dinheiro 08/01/ ,00 08/01/ Drogaria Mineirinho Ltda dinheiro 09/01/ ,00 09/01/ Luciano da Silva (acolhido) recibo dinheiro 12/01/2015 4,00 12/01/ Luciano da Silva (acolhido) recibo dinheiro 12/01/2015 5,00 12/01/ Cascol Combustiveis dinheiro 13/01/ ,00 13/01/ Drogaria Mineirinho Ltda dinheiro 13/01/ ,00 13/01/ Luciano da Silva (acolhido) recibo dinheiro 13/01/ ,00 13/01/ Fabiana Athayde recibo dinheiro 14/01/ ,00 14/01/ Luciano da Silva (acolhido) recibo dinheiro 14/01/2015 5,00 14/01/ D & J Comercial de Variedades dinheiro 15/01/ ,00 15/01/ Taguacentro Com de Deirv de Petroleo dinheiro 15/01/ ,00 15/01/ Patricia Rodrigues da Costa recibo dinheiro 16/01/ ,00 16/01/ Marina Barbosa Lima recibo dinheiro 16/01/ ,00 16/01/ Cristina Diniz Botelho recibo dinheiro 16/01/ ,00 16/01/2015 Pagina 2/7

3 RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do CHEQUE DATA DO CHEQUE VR R$ 1,00 DT PAGAMENTO 49 Marcus Vinicius Bandeira e Silva recibo dinheiro 16/01/ ,00 16/01/ Posto São Marcos dinheiro 21/01/ ,00 21/01/ Patricia Rodrigues da Costa recibo dinheiro 23/01/ ,00 23/01/ Marina Barbosa Lima recibo dinheiro 23/01/ ,00 23/01/ Posto BR 70, combustivel dinheiro 26/01/ ,00 26/01/ Lidiane Rodrigues da Costa de Oliveira recibo dinheiro 28/01/ ,80 28/01/ Auto Posto Millennium 2000 LTDA dinheiro 28/01/ ,00 28/01/ Posto comercial Norte dinheiro 29/01/ ,00 29/01/ Patricia Rodrigues da Costa recibo dinheiro 30/01/ ,00 30/01/ Marina Barbosa Lima recibo dinheiro 30/01/ ,00 30/01/2015 total ,35 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 05 de maio de 2015 Pagina 3/7

4 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA Período: 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 RECEITA DESPESA DATA DESCRIÇÃO VALOR R$ DATA DESCRIÇÃO VALOR R$ 31/12/2014 Saldo restante - Salários, Encargos Sociais e VT ,01 22/01/2015 Crédito TED ref. 12/ ,41 Alimentação 1.001,10 Material de consumo 1.727,71 Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para 261,53 manutençao das instalações físicas Combustível e Manutenção de Veículos 280,00 Transporte de Saldo negativo de dezembro/ ,11 TOTAL ,41 TOTAL ,46 ENTIDADE: Declaro sob, as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório Ceilândia- DF, 05 de maio de 2015

5 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO META ENTIDADE : CONVÊNIO: 15/2014 DESCRIÇÃO Obras Sociais do Centro Espírita Batuira PERÍODO: 01/01/ /01/2015 FÍSICO UNIDADE EXECUTADO NO PERÍODO EXECUTADO ATÉ O PERÍODO 20 Modalidade Abrigo Institucional Crianças/Adolescentes jan/ jan/ META REALIZADO NO PERÍODO TOTAL FINANCEIRO (R$ 1,00) REALIZADO ATÉ O PERÍODO 20 01/01/2015 a 31/01/ ,35 12/12/2014 a 31/01/ ,46 TOTAL ,35 TOTAL ,46 Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Brasília - DF, 05 de maio de 2015

6 DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra Declaração: Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do convênio GDF / SECRAS / FAZ-DF, nº 15/2014, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal. (Período de janeiro de 2015 ). ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra Ceilândia Norte - DF, 05 de maio de 2015 CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC Ceilândia Norte - DF, 05 de maio de 2015 Responsável pela Contabilidade Sávio Luis de Macedo Tec.Cont.CRC-DF no /o

7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra PRESTAÇÃO DE CONTAS ( ) PARCIAL PERÍODO DE: ( ) FINAL 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 DADOS BANCÁRIOS Banco: 70 Agência: 26 Conta Corrente: Bco de Brasilia Ceilândia Centro - DF MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Valor Saldo ( + ) Saldo constante do Extrato Bancário ,51 ( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário Data Nº do cheque Credor ( + ) Valores creditados a identificar: (Depósito referente a multas e juros bancários) (Depósito devoluções diversas) (-) Valores debitados a identificar (Despesas bancárias) -183,21 SALDO DISPONÍVEL ,30 CONTADOR - Reg. CRC Nº /O ENTIDADE - Reg CPF : Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade veracidade das informações contidas neste relatório. pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia - DF, 05 de maio de 2015 Ceilândia - DF, 05 de maio de 2015 Sávio Luis de Macedo