PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA /PRAÇA CEU PRESTAÇÃO DE CONTAS -JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 Entidade: Associação Cultural Arte e Vida- OS Decreto /11 Município de Juiz de Fora JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO RECEITAS/RUBRICAS Pagamento Funcionários , , , , , ,19 Pagamento Coordenação Programa , , , , , ,82 Vales-transporte 2.773, , , , , ,45 Custos Operacionais 3.911, , , , , ,14 Total Contrato de Gestão , , , , , ,60 TOTAL Depositado , , , , , ,03 Saldo Residual 1.157, , , , , ,43 Taxa de material DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO Receira para Rubrica , , , , , ,19 Folha de Pagamento Funcionários , , , , , ,06 Adiantamento de salário 1.004, , , , , ,48 Plano de saúde descontado em folha e cota empregado 764,24 708,33 535,69 638,95 604,03 667,75 Plano de saúde Cota Patronal 360,00 360,00 396,00 396,00 360,00 432,00 Plano Convenção Coletiva PROBEM 828,00 828,00 792,00 864,00 900,00 864,00 Plano Odontológico ( Convenção sindical) 558,70 573,80 543,60 558,70 573,80 558,70

2 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Vale transporte descontado em folha 1.021, , , , , ,30 FGTS 4.380, , , , , ,73 28,11 28,11 28,11 28,11 28,11 27,79 INSS , , , , , ,41 IR 192,45 192,45 222,90 238,09 202,38 299,85 Medicina do Trabalho (SEMETRA) 191,73 191,73 191,73 197,54 209,38 207,40 RPA 500,18 500,18 500,18 500, ,38 INSS RPA 174,22 345,72 175,37 174,22-505,18 TRCT 3.489, , ,06 778, , ,30 FGTS Rescisão 118, ,18-29, ,38 Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal) , , Seguro de Vida BB 296,00 296,00 288,00 280,00 272,00 272,00 Total de pagamentos efetuados , , , , , ,71 Provisões ténicas e encargos socias , , , , ,28 738,48 Total executado , , , , , , Saldo - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU Receitas para Rubrica , , , , , ,82 Pagamento de salários 4.103, , , , , ,34 INSS 549,19 549,19 549,19 549, ,57 549,19 FGTS 350,16 350,16 350,16 350,16 602,70 350,16 IR 38,37 38,37 38,37 38,37 253,44 38,37 RPA INSS RPA - - Total Pagamentos efetuados 5.041, , , , , ,06 Provisional 2.399, , , , , ,13 Total executado 7.441, , , , , ,19 Saldo 3.665, , , , , ,63

3 Vale Transporte JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Vale transporte de Funcionários 3.795, , , , , ,75 Vale Transporte funcionário em serviço 242,00 110,00 110,00 Desconto na folha , , , , , ,30 Total de pagamentos efetuados 2.773, , , , , ,45 Saldo CUSTOS OPERACIONAIS Receita para Rubrica 3.911, , , , , ,00 Contador 1.166, , , , , ,75 Imposto Federal Martelli 43,01 43,01 58,00 43,01 43,01 43,01 Aluguel 552,99 535,77 619,50 600,21 600,21 589,81 Diarista 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Cemig 122,67 109,05 99,47 58,05 51,59 58,89 Telefone 171,86 165,77 162,99 165,28 164,65 208,38 Fotocópias 96,90 73,10 42,25 16, Tarifa Bancária 136,50 161,90 161,00 154,60 168,30 161,00 Aquisição de patrimônio Pequenas despesas 194, , ,77 448, ,14 491,97 Convênio Instituto Jesus ( Jovem Aprendiz) 1.020, , , , , ,00 Total de pagamentos efetuados 3.615, , , , , ,81 Saldo 295,62-542, ,98 128,28-592,65 291,33 RESUMO Saldo FUNALFA Saldo Residual Funalfa anterior , , , , , ,90 Residuo do repasse 1.157, , , , , ,43 Saldo Total , , , , , ,33

4 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Despesas ncom material 5.817, , , ,65 913,01-780,10 Saldo Total , , , , , ,23 PROVISIONAL Provisional anterior , , , , , ,99 Provisional mês , , , , , ,61 Pagamentos diversos de responsabilidade do provisional , , ,04 Saldo Total , , , , , ,56 Saldo ACAV Saldo em anterior , , , , , ,69 Saldo mês 3.960, ,77 250, , , ,96 Saldo Total , , , , , ,65 TAXA DE MATERIAL - - TOTAL EM CAIXA , , , , , ,44 Adiantamento de salário , , , , , ,65 SALDO TOTAL , , , , , ,79 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA Total Aplicado em CDB BB , , , , , ,80 Resgate CDB , , , , , ,85 Total aplicado sem rendimentos , , , , , ,95 Rendimentos do mês 509, , ,97 280, ,20 Rendimentos acumulados em todo o período ,40 848, , , , ,55 Total em Aplicação , , , , , ,75 Aplicação em Fundo de Renda Fixa , , , , ,40 Rendimentos do mês - 198, , , , ,49 Rendimentos acumulados em todo o período , , , ,31 Total em Aplicação , , , , ,89

5 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Total Aplicado , , , , ,64 Aplicação em poupança ,01 Conta corrente BB ,08 453, ,18 167,51 493,70 405,47 Caixa espécie 3.253, , , , , ,11 Total caixa , , , , , ,58 Total caixa e aplicações , , , , , ,22

6 SEGUNDO SEMESTRE 2017 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO RECEITAS/RUBRICAS Pagamento Funcionários , , , , , ,82 Pagamento Coordenação Programa , , , , , ,94 Vales-transporte 4.621, , , , , ,14 Custos Operacionais 6.211, , , , , ,36 Total Contrato de Gestão , , , , , ,26 Repasse C.G Praça CEU , , , , ,91 Repasse Aditivo SEL , , ,52 Total Repasse Praça CEU + Aditivo SEL , , ,70 Outras Receitas ( Promoções, etc) 4.000, ,45 Total de Receitas , , ,48 Saldo Residual , , , , , ,35 Taxa de material DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO Receita para Rubrica , , , , , ,82 Folha de Pagamento Funcionários , , , , , ,84 Adiantamento de salário 2.621, , , , Plano de saúde descontado em folha e cota empregado 684,45 558,03 541,62 764,86 558,03 598,17 Plano de saúde Cota Patronal 443,52 396,00 360,00 324,00 324,00 360,00 Plano Convenção Coletiva PROBEM , , , , ,00 Plano Odontológico ( Convenção sindical) 860,70 890,90 890,90 860,70 860,70 619,10 Vale transporte descontado em folha 878, , , , , ,06 FGTS 6.770, , , , , ,70 INSS , , , , , ,03 IR 71,15 95,15 264,14 210,57 238,64 192,45 Medicina do Trabalho (SEMETRA) 207,40 244,28 244,29 280,60 267,55 267,55

7 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Imposto Federal Semetra - 11,92 11,92 11,91-13,05 RPA , ,00 INSS RPA - 518, ,00 TRCT 4.831, , ,99 527,03 665, ,07 FGTS Rescisão 44, ,01 539, ,23 Outros pagamentos (detalhamento na PC Mensal) Seguro de Vida BB 424,00 432,00 416,00 392,00 392,00 384,00 Total de pagamentos efetuados , , , , , ,25 Provisões ténicas e encargos socias , , , , , ,43 Total executado , , , , , , Saldo COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CEU Receita para Rubrica , , , , , ,94 Pagamento de salários 5.161, , , , , ,60 INSS 1.320, , , , , ,02 FGTS 677,09 677,09 677,09 688,50 688, ,98 IR 38,37 222,34 253,44 279,34 333,33 359,66 Total Pagamentos efetuados 7.196, , , , , ,26 Provisional 7.191, , , , , ,23 Total executado , , , , , ,49 Saldo 3.665, , , , , ,45 Vale Transporte Vale transporte de Funcionários 5.390, , , , , ,20 ValeTransporte funcionários em serviço 110,00 154,00 154,00 173,60 173,60 124,00 Desconto na folha - 878, , , , , ,06 Pagamento 2ªvia cartão serviço Total de pagamentos efetuados 4.621, , , , , ,14

8 Saldo JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO CUSTOS OPERACIONAIS Receita para Rubrica 6.211, , , , , ,36 Contador 1.354, , , , , ,90 Imposto Federal 46,01 46,01 46,01 45,41 90,82 45,41 Aluguel 736,76 799,28 733,85 861,54 732,27 741,07 Diarista 110,00 110,00 110,00 110,00 220,00 110,00 Cemig 59,00 55,96 63,28 89,59 83,61 111,37 Telefone 215,56 224,80 206,65 209,28 213,74 208,75 Fotocópias 24,00 137,22 241,70 15,45 166,40 16,35 Tarifa Bancária 216,90 294,65 206,40 180,00 345,35 190,50 Aquisição de patrimônio Pequenas despesas 775,19 644, ,16 889, ,95 699,44 Convênio Instituto Jesus ( Jovem Aprendiz) 1.020, , , , , ,00 Total de pagamentos efetuados 4.557, , , , , ,79 Saldo 1.653, ,87 619, , , ,57 RESUMO Saldo FUNALFA Saldo Residual Funalfa anterior , , , , , ,59 Residuo do repasse , , ,00 - Défict do Repasse Saldo Total , , , , , ,59 Despesas com material , ,63-614,43-986, , ,11 Saldo total , , , , , ,48 Saída de resíduo para cobrir resgate do Provisional , ,35 Saldo Residual Funalfa anterior , ,13

9 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO PROVISIONAL Provisional anterior , , , , , ,89 Provisional mês , , , , , ,20 Pagamentos diversos de respons. do provisional , , , , , ,94 Saldo Provisional , , , , , ,75 Resgate do Provisional pra cobrir repasse de agosto , ,08 Retorno para o Provisional ,08 Saldo Total , , , ,89 Saldo ACAV Saldo em anterior , , , , , ,41 Saldo mês 5.318, , , , , ,02 Saldo Total , , , , , ,43 TAXA DE MATERIAL - TOTAL EM CAIXA , , , , , ,31 Adiantamento de salário , , , Saldo total , , , , , ,31 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E CAIXA Total Aplicado em CDB BB , , , , ,00 Resgate CDB , , , , ,00 Total aplicado sem rendimentos , , Rendimentos do mês 2.377, , ,10 - Rendimentos acumulados em todo o período , , Total em Aplicação , , ,00 - Aplicação em Fundo de Renda Fixa , , , , , ,89 Aplicação no Mês , ,00 - Resgate no Mês , , ,90 Total da Aplicação sem rendimento , , , ,99 Rendimentos do mês 1.039, , ,45 217, , ,39

10 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Rendimentos acumulados em todo o período 5.428, , , , , ,70 Total em Aplicação , , , , , ,69 TOTAL EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/REND , , , , , ,69 Conta corrente BB 102, , , , ,80 Caixa espécie 1.084, , , , , ,48 Total caixa 1.187, , , , , ,28 Total Caixa e aplicações , , , , , ,97 OBS:1- Lembramos que os pagamentos dos meses da prestação de contas são feitos no mês subsequente. 2- Entende-se por Saldo FUNALFA, os valores repassados conforme a planilha aprovada e que, por ventura, não foram utilizados, ficando assim à disposição da FUNALFA para a utilização na vigência do Contrato de Gestão. 3- Entende -se por Saldo ACAV, os valores pertecentes ao Adminstrativo da ACAV cujas rubricas são Coordenação do Programa e Custos operacionais Juiz de Fora, fevereiro de 2018 Andrea Ventura Gerente Admisntrativo Sebastião Villela Presidente ACAV