DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
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- Cláudia Malheiro Salazar
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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
2 DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR ,27 0,00% ,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO ,03 44,88% ,73 49,95% FUNDO DE RESERVA ,05 4,78% ,27 5,32% (CESAN) ,55 16,95% ,27 18,62% ENERGIA (EDP) 5.436,04 1,37% ,16 1,45% ACORDOS ,33 7,57% ,06 4,79% ALUGUEL POSTO DE GASOLINA ,54 2,52% ,78 2,99% ALUGUEL SUPERMERCADO 6.195,72 1,56% ,83 1,84% ALUGUEL DECOTTIGNIES ,52 3,22% ,76 2,14% TARIFAS DE POSTAGEM (CORREIOS) 153,97 0,04% 1.241,41 0,05% RENDIMENTOS E JUROS 2.659,37 0,67% ,88 0,66% CREDITOS DIVERSOS 576,77 0,02% TAXA EXTRA 552,07 0,14% ,42 2,42% MULTAS 432,39 0,11% 715,36 0,03% DEPOSITO 3.415,73 0,15% ALUGUEL CERIMONIAL 1.499,60 0,38% 7.123,00 0,30% ALUGUEL INTERVIP (ENERGIA) 65,40 0,02% 457,80 0,02% ALUGUEL DA CAPELA 250,00 0,01% DESCONTOS (75,47) -0,02% (1.423,23) -0,06% AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 980,03 0,25% 6.710,17 0,29% IPTU (IGREJA) 544,93 0,02% DESCONTOS INDEVIDOS 193,00 0,01% DESPESAS DIVERSAS 104,00 0,03% 144,00 0,01% JUROS/MULTA 904,07 0,23% 4.138,07 0,18% REPASSE AUMENTO FUNCIONÁRIOS / ,88 3,91% ,87 4,36% TAXA EXTRA (FUNDO DE OBRA PINTURA) ,44 9,68% ,07 4,15% IPTU (TERRENO) 5.170,64 1,30% 5.170,64 0,22% RECICLAGEM 1.716,00 0,43% 1.716,00 0,07% TOTAL DA RECEITA ,17 100,00% ,75 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA ,44 0,00% ,25 0,00% DESPESAS PESSOAL SALARIOS ,00 19,80% ,00 19,73% ENCARGOS (INSS/FGTS/PIS/IRRF) ,79 11,90% ,88 11,13% VALE TRANSPORTE 4.852,90 1,69% ,68 1,62% CONTRIBUIÇAO SINDICAL 639,15 0,22% 3.339,42 0,16% 13º SALARIO ,00 1,77% RESCISAO DE CONTRATOS 5.183,22 1,80% ,82 1,06% ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS 1.163,33 0,40% 8.878,32 0,42% FERIAS 5.394,82 1,87% ,43 2,01% ADIANTAMENTO SALARIAL 2.254,00 0,78% ,00 0,78% UNIFORMES/EPI 1.072,40 0,37% 5.639,99 0,27% EXAMES MEDICOS / FARMACIA 2.562,02 0,89% ,53 0,80% SEGURO DOS FUNCIONARIOS 742,92 0,26% 5.039,26 0,24% MULTA RESCISAO DE CONTRATO 1.966,24 0,68% 1.966,24 0,09% DESPESAS DIVERSAS 72,00 0,00% CONVENIO OTICA 672,00 0,23% 2.368,00 0,11% TICKET ALIMENTAÇÃO ,00 4,08% ,42 3,58% DESPESAS DE CONSUMO ,17 25,50% ,69 23,32% TELEFONE + INTERNET + SITE 849,75 0,30% 5.770,15 0,27% GAS 60,00 0,02% 239,00 0,01% ENERGIA ,45 7,66% ,60 6,38% DESPESAS COM CONSERVACAO ASSOCIACAO DE ESPORTES (CRIANÇAS) 390,00 0,14% 2.047,50 0,10% LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA 450,00 0,02% LIMPEZA DE FOSSA/RALOS/COLUNAS 1.490,00 0,52% 2.220,00 0,11% DEDETIZACAO E DESRATIZACAO 1.950,00 0,09% JARDIM - MATERIAL E MAO DE OBRA 690,00 0,24% 5.503,00 0,26% MATERIAL DE LIMPEZA 2.321,58 0,81% ,76 0,70% BOMBAS - MANUTENCAO E PECAS 730,00 0,03% CHAVEIRO - MATERIAL E PECAS 176,00 0,06% 367,00 0,02% MAT E MÃO DE OBRA (ELET/HIDR/ALVEN/PIN) ,10 6,81% ,58 5,34% PORTOES/CFTV/INTERFONIA (M E P) 200,00 0,07% ,63 0,91% INSTAL. DO KIT BOMBEIRO (FUNDO RESERVA) ,54 5,48% DESPESAS DIVERSAS 2.074,45 0,10% MANUTENÇÃO NOS MATERIAIS DE INCÊNDIO 6.892,80 2,39% ,60 1,08% CATRACAS E CANCELAS (M E P) 6.380,00 2,22% ,72 1,65% CONSERTO EQUIP. OPERACIONAIS 385,00 0,02%
3 MOBILIARIO MOVEIS E UTENSILIOS 787,38 0,27% ,14 0,71% DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTABILIDADE 1.650,00 0,57% ,00 0,55% HONORARIOS ADVOCATICIOS / CUSTAS 4.310,21 1,50% ,26 1,60% HONORARIOS SINDICO 3.596,98 1,25% ,07 1,16% HONORARIOS SUB SINDICO 2.146,32 0,75% ,39 0,69% CORREIO/XEROX/CARTORIO/MAT. ESCRITORIO 2.433,82 0,85% ,51 0,68% SEGURO OBRIGATORIO DO PREDIO 5.888,74 0,28% DESPESAS BANCARIAS 5.556,73 1,93% ,51 1,46% ALVARAS/CERTIDOES E IPTU/TAXA DE LIXO 452,21 0,16% ,62 0,64% SOFTWARES OPERACIONAL E ADM 2.018,73 0,70% ,45 0,74% FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO 1.529,90 0,07% DESPESAS DIVERSAS 72,98 0,03% 991,90 0,05% AUDITORIA ,17 1,37% AVALIAÇÃO DO TERRENO DO POSTO 2.800,00 0,13% SERVIÇOS DE ENGENHARIA 873,80 0,30% 4.833,74 0,23% TOTAL DA DESPESA ,80 100,00% ,61 100,00% SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA ,64 0,00% ,64 0,00%
4 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total 00-TR002 06/ /06/2018 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, , / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 142,98 (15,00) 396, / /06/ ,45 18,75 53,98 4,24 55,40 11,12 330, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 1,43 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /08/ ,45 18,75 52,06 4,32 55,40 (15,18) 302, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /06/ ,45 18,75 53,98 5,49 55,40 2,09 323, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /06/ ,45 18,75 53,98 5,49 55,40 8,95 330, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 1,43 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 0,00 324, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /06/ ,45 18,75 53,98 11,05 55,40 10,49 337, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /04/ ,45 18,75 55,80 6,13 49,80 17,35 335, / /05/ ,45 18,75 61,38 5,88 47,30 14,11 334, / /06/ ,45 18,75 53,98 11,05 57,30 8,77 337, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 57,30 0,99 327, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 61, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 57,75 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 0,00 324, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 181,88 (15,00) 435, / /05/ ,45 18,75 67,11 2,84 45,40 11,90 333, / /06/ ,45 18,75 53,98 5,87 55,40 2,14 323, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /05/ ,45 18,75 67,11 2,84 45,40 14,79 336, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /06/ ,45 18,75 53,98 6,65 55,40 9,85 332, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 167,71 (15,00) 421, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 0,00 324, / /07/ ,45 18,75 136,52 2,95 55,40 (15,00) 386, / /07/ ,45 18,75 136,52 2,95 60,10 (15,00) 390, / /07/ ,45 18,75 136,52 2,95 168,75 1,02 515, / /07/ ,45 18,75 136,52 2,95 55,40 (15,00) 386, / /07/ ,45 18,75 136,52 2,95 144,20 (15,00) 474, / /07/ ,45 18,75 69,95 2,95 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 69,95 2,95 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 69,95 2,95 55,40 (15,00) 319, / /08/ ,45 18,75 71,22 3,00 55,40 (15,00) 320, / /07/ ,45 18,75 69,95 2,95 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 69,95 2,95 25,40 (15,00) 289, / /07/ ,45 18,75 69,95 2,95 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 69,95 2,95 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 0,00 324, / /07/ ,45 18,75 67,50 2,95 57,30 (15,00) 318,95
5 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total / /07/ ,45 18,75 67,50 2,95 55,40 (15,00) 317, / /07/ ,45 18,75 67,50 2,95 550,06 (15,00) 811, / /07/2018 0,00 0,00 67,50 2,95 80,00 0,55 151, / /07/ ,45 18,75 67,50 2,95 55,40 (15,00) 317, / /07/ ,45 18,75 67,50 2,95 55,40 0,11 332, / /07/ ,45 18,75 78,14 2,95 55,40 (15,00) 327, / /07/ ,45 18,75 78,14 2,95 55,40 (15,00) 327, / /07/ ,45 18,75 78,14 2,95 55,40 (15,00) 327, / /07/ ,45 18,75 78,14 2,95 55,40 (15,00) 327, / /07/ ,45 18,75 78,14 2,95 55,40 (15,00) 327, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 57,30 0,00 326, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 77,32 2,95 55,40 (15,00) 326, / /07/ ,45 18,75 77,32 2,95 55,40 (15,00) 326, / /07/ ,45 18,75 77,32 2,95 57,75 (15,00) 329, / /07/ ,45 18,75 77,32 2,95 55,40 (15,00) 326, / /05/ ,45 18,75 91,67 3,18 45,40 13,40 359, / /07/ ,45 18,75 77,32 2,95 57,75 (15,00) 329, / /07/ ,45 18,75 77,32 2,95 55,40 (15,00) 326, / /07/ ,45 18,75 70,87 6,70 142,60 0,00 426, / /07/ ,45 18,75 71,21 3,74 177,63 0,00 458, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 407,79 (15,00) 661, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 57,30 0,88 326, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /06/ ,45 18,75 62,74 7,46 55,40 9,38 341, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 1,54 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 67,61 2,95 55,40 (15,00) 317, / /07/ ,45 18,75 67,61 2,95 55,40 (15,00) 317, / /07/ ,45 18,75 67,61 2,95 55,40 (15,00) 317, / /07/ ,45 18,75 67,61 2,95 55,40 (15,00) 317, / /07/ ,45 18,75 67,61 2,95 55,40 0,00 332, / /07/ ,45 18,75 67,61 2,95 55,40 (15,00) 317, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /05/ ,45 18,75 61,38 2,91 45,40 13,68 329, / /06/ ,45 18,75 53,98 6,08 55,40 10,39 332, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /08/ ,45 18,75 54,02 3,00 55,40 (15,00) 303, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 0,00 324, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55,40 0,00 324, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,47 55,40 (15,00) 302, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 242,85 (15,00) 496, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 2,95 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 63,02 2,95 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 63,02 2,95 55,40 (15,00) 312, / /07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 213,50 0,00 213, / /07/ ,45 18,75 63,02 2,95 55,40 0,66 328, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,55 55,40 (15,00) 302, / /07/ ,45 18,75 63,02 2,95 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 63,02 2,95 55,40 (15,00) 312, / /04/ ,45 18,75 71,36 3,83 45,40 15,88 342, / /05/ ,45 18,75 72,84 3,44 (10,72) 11,19 282, / /07/ ,45 18,75 72,41 2,95 55,40 (15,00) 321, / /05/ ,45 18,75 76,12 3,11 45,40 12,58 343, / /06/ ,45 18,75 58,64 6,78 55,40 0,00 327, / /07/ ,45 18,75 72,41 2,95 55,40 0,11 337, / /07/ ,45 18,75 72,41 2,95 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 72,41 2,95 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 72,41 2,95 55,40 (15,00) 321,96
6 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total / /07/ ,45 18,75 72,41 2,95 55,40 (15,00) 321, / /06/ ,45 18,75 58,64 6,78 55,40 9,29 336, / /07/ ,45 18,75 72,41 2,95 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 72,41 2,95 57,30 (15,00) 323, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 61,38 3, ,02 0, , / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 57,75 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 150,44 (15,00) 404, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 57,75 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 163,65 (15,00) 417, / /06/ ,45 18,75 53,98 7,94 57,30 9,69 335, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 57,30 (15,00) 311, / /06/ ,45 18,75 53,98 7,94 55,40 2,05 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /08/ ,45 18,75 67,12 7,42 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 690,73 (15,00) 944, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /04/ ,45 18,75 55,80 3,62 45,40 17,32 328, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 53,60 6,86 76,64 0,00 343, / /07/ ,45 18,75 55,36 6,71 107,44 0,00 375, / /07/ ,45 18,75 57,64 3,77 48,10 0,00 315, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 128,26 0,08 128, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 92,89 0,00 361, / /04/ ,45 18,75 55,80 7,81 45,40 15,87 331, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,11 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 85,32 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 85,32 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 87,22 (15,00) 341, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 85,32 (15,00) 339, / /06/ ,45 18,75 53,98 7,54 85,32 9,77 362, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 85,32 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 55,40 (15,00) 309, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,00 55,40 (15,00) 301, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 55,40 (15,00) 309, / /04/ ,45 18,75 55,80 2,66 45,40 14,50 324, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,18 55,40 0,22 324, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 71,28 (15,00) 325, / /06/ ,45 18,75 53,98 3,67 69,82 11,51 345, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 71,28 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 71,28 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 71,28 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 71,28 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 71,28 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 63,40 3,26 55,40 (15,00) 313, / /08/ ,45 18,75 52,06 7,33 55,40 (15,00) 305, / /06/ ,45 18,75 61,10 7,36 149,61 12,96 437, / /07/ ,45 18,75 63,40 3,26 149,61 (15,00) 407, / /07/ ,45 18,75 63,40 3,26 55,40 1,10 329, / /07/ ,45 18,75 63,40 3,26 55,40 (15,00) 313, / /07/ ,45 18,75 63,40 3,26 55,40 (15,00) 313, / /07/ ,45 18,75 63,40 3,26 55,40 (15,00) 313, / /07/ ,45 18,75 63,40 3,26 55,40 (15,00) 313,26
7 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total / /08/ ,45 18,75 52,06 7,33 57,75 (15,00) 308, / /07/ ,45 18,75 53,60 19,06 77,78 0,00 356, / /07/ ,45 18,75 86,33 3,26 55,40 (15,00) 336, / /07/ ,45 18,75 86,33 3,26 55,40 (15,00) 336, / /07/ ,45 18,75 86,33 3,26 135,40 (15,00) 416, / /07/ ,45 18,75 86,33 3,26 55,40 (15,00) 336, / /05/ ,45 18,75 63,84 3,85 45,40 38,10 357, / /07/ ,45 18,75 86,33 3,26 55,40 (15,00) 336, / /07/ ,45 18,75 86,33 3,26 55,40 (15,00) 336, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,26 57,75 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,33 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,33 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,33 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,33 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,33 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,33 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,33 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,33 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 132,32 3,41 55,40 (15,00) 382, / /07/ ,45 18,75 132,32 3,41 55,40 (15,00) 382, / /07/ ,45 18,75 132,32 3,41 203,57 0,18 545, / /07/ ,45 18,75 132,32 3,41 55,40 0,13 397, / /07/ ,45 18,75 132,32 3,41 55,40 (15,00) 382, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,49 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,49 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,49 55,40 (15,00) 309, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,00 55,40 (15,00) 301, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,49 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,49 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,49 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,49 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,56 55,40 (15,00) 309, / /05/ ,45 18,75 61,38 3,92 45,40 12,38 329, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,56 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,56 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 55,40 (15,00) 309, / /05/ ,45 18,75 61,38 2,98 45,40 12,47 328, / /06/ ,45 18,75 53,98 7,21 55,40 9,90 332, / /07/ ,45 18,75 78,14 3,63 57,30 (15,00) 330, / /08/ ,45 18,75 72,03 4,48 59,65 (15,00) 327, / /07/ ,45 18,75 78,14 3,63 55,40 (15,00) 328, / /05/ ,45 18,75 175,93 3,85 45,40 17,72 449, / /07/ ,45 18,75 78,14 3,63 55,40 0,44 343, / /07/ ,45 18,75 78,14 3,63 57,30 (15,00) 330, / /05/ ,45 18,75 175,93 3,85 160,87 23,53 570, / /07/ ,45 18,75 78,14 3,63 55,40 (15,00) 328, / /07/ ,45 18,75 78,14 3,63 55,40 (15,00) 328, / /07/ ,45 18,75 92,06 3,63 55,40 (15,00) 342, / /07/ ,45 18,75 92,06 3,63 55,40 (15,00) 342, / /07/ ,45 18,75 92,06 3,63 167,32 (15,00) 454, / /07/ ,45 18,75 92,06 3,63 201,67 (15,00) 488, / /07/ ,45 18,75 92,06 3,63 55,40 (15,00) 342, / /08/ ,45 18,75 77,77 6,55 55,40 (15,00) 330, / /07/ ,45 18,75 92,06 3,63 55,40 (15,00) 342, / /07/ ,45 18,75 92,06 3,63 55,40 (15,00) 342, / /07/ ,45 18,75 92,06 3,63 55,40 (15,00) 342, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 61,38 2,69 59,40 (15,00) 314, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 133,47 (15,00) 387, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,63 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 79,78 3,63 55,40 (15,00) 330, / /07/ ,45 18,75 79,78 3,63 55,40 (15,00) 330,01
8 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total / /07/ ,45 18,75 79,78 3,63 55,40 (15,00) 330, / /07/ ,45 18,75 79,78 3,63 55,40 (15,00) 330, / /07/ ,45 18,75 79,78 3,63 55,40 (15,00) 330, / /07/ ,45 18,75 79,78 3,63 57,30 1,39 348, / /07/ ,45 18,75 79,78 3,63 55,40 (15,00) 330, / /08/ ,45 18,75 67,94 6,55 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 79,78 3,63 55,40 (15,00) 330, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,39 55,40 (15,00) 302, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 79,25 2,83 42,36 0,00 330, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 57,75 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 0,00 324, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /06/ ,45 18,75 57,01 5,84 55,40 2,09 326, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 1,87 326, / /06/ ,45 18,75 53,98 2,80 55,40 8,92 327, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 8,69 333, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,79 55,40 (15,00) 309, / /07/ ,45 18,75 83,87 3,79 55,40 (15,00) 334, / /05/ ,45 18,75 94,13 3,65 45,40 12,93 362, / /07/ ,45 18,75 83,87 3,79 55,40 (15,00) 334, / /07/ ,45 18,75 83,87 3,79 55,40 (15,00) 334, / /07/ ,45 18,75 83,87 3,79 55,40 (15,00) 334, / /07/2018 0,00 0,00 83,87 3,79 40,00 0,00 127, / /07/ ,45 18,75 83,87 3,79 85,40 (15,00) 364, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,86 57,30 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,86 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 61,38 3,11 58,15 0,00 328, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,86 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,86 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,86 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,86 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,86 120,17 (15,00) 374, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /06/ ,45 18,75 53,98 2,80 55,40 2,02 320, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 0,00 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 0,11 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 213,69 2,72 486, / /05/ ,45 18,75 61,38 22,13 45,40 12,64 347, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 0,88 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 257,11 (15,00) 511, / /06/ ,45 18,75 59,46 5,49 55,40 9,28 335, / /07/ ,45 18,75 70,77 3,94 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 70,77 3,94 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 70,77 3,94 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 70,77 3,94 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 70,77 3,94 55,40 0,00 336, / /07/ ,45 18,75 70,77 3,94 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 70,77 3,94 55,40 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 55,80 6,04 34,87 0,00 302,91
9 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total / /04/ ,45 18,75 55,80 5,79 45,40 15,34 328, / /07/ ,45 18,75 52,06 6,09 65,09 0,00 329, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /05/ ,45 18,75 61,38 5,29 45,40 13,18 331, / /06/ ,45 18,75 53,98 2,80 55,40 11,53 329, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 57,75 (15,00) 312, / /07/2018 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, , / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /06/ ,45 18,75 53,98 2,80 202,17 14,10 479, / /07/ ,45 18,75 59,56 3,94 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /08/ ,45 18,75 52,06 6,74 55,40 (15,00) 305, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /08/ ,45 18,75 52,06 6,74 55,40 (15,00) 305, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55,40 0,00 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 57,75 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55,40 0,00 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /05/ ,45 18,75 65,47 3,98 45,40 12,95 334, / /06/ ,45 18,75 53,98 5,84 55,40 9,64 331, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55,40 0,00 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /05/ ,45 18,75 56,74 7,87 0,00 0,00 270, / /05/ ,45 18,75 56,46 7,39 0,00 0,00 270, / /05/ ,45 18,75 53,60 7,34 0,00 0,00 267, / /05/ ,45 18,75 50,00 6,06 338,24 0,00 600, / /07/ ,45 18,75 57,64 3,80 39,64 0,00 307, / /07/ ,45 18,75 58,88 3,77 48,89 0,00 317, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,01 55, / /07/ ,45 18,75 119,72 4,01 224,71 (15,00) 539, / /07/ ,45 18,75 119,72 4,01 59,05 (15,00) 373, / /07/ ,45 18,75 119,72 4,01 55,40 (15,00) 370, / /07/ ,45 18,75 119,72 4,01 55,40 (15,00) 370, / /07/ ,45 18,75 119,72 4,01 57,30 (15,00) 372, / /07/ ,45 18,75 119,72 4,01 55,40 (15,00) 370, / /07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 374,90 0,00 374, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /08/ ,45 18,75 52,06 7,33 55,40 (15,00) 305, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /08/ ,45 18,75 52,06 7,33 55,40 (15,00) 305, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,09 55,40 (15,00) 310, / /08/ ,45 18,75 52,06 4,48 55,40 (15,00) 303, / /07/ ,45 18,75 57,64 4,32 117,98 0,00 386, / /07/ ,45 18,75 54,84 3,00 49,86 0,00 313, / /07/ ,45 18,75 57,64 2,12 47,19 0,00 313, / /07/ ,45 18,75 71,59 4,09 55,40 (15,00) 322, / /07/2018 0,00 0,00 71,59 4,09 40,00 0,00 115,68
10 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total / /07/ ,45 18,75 71,59 4,09 55,40 (15,00) 322, / /07/ ,45 18,75 71,59 4,09 55,40 (15,00) 322, / /08/ ,45 18,75 67,12 3,55 55,40 (15,00) 317, / /07/ ,45 18,75 71,59 4,09 55,40 (15,00) 322, / /07/ ,45 18,75 71,59 4,09 57,75 (15,00) 324, / /07/ ,45 18,75 61,38 4,16 55,40 (15,00) 312, / /08/ ,45 18,75 52,06 8,62 55,40 (15,00) 307, / /06/ ,45 18,75 53,98 8,03 55,40 8,95 332, / /07/ ,45 18,75 61,38 4,16 55,40 (15,00) 312, / /07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 374,90 0,00 374, / /07/ ,45 18,75 61,38 4,16 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 61,38 4,16 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 61,38 4,16 55,40 (15,00) 312, / /08/ ,45 18,75 52,06 8,62 55,40 (15,00) 307, / /07/ ,45 18,75 61,38 4,16 55,40 (15,00) 312, / /08/ ,45 18,75 52,06 8,62 55,40 (15,00) 307, / /07/2018 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 272,04 (15,00) 527, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /06/ ,45 18,75 53,98 6,47 55,40 (322,05) 0, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55,40 (13,40) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /05/ ,45 18,75 61,38 3,71 45,40 13,37 330, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55,40 0,00 325, / /07/2018 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, , / /08/ ,45 18,75 52,38 4,63 55,40 (15,00) 303, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 59,05 (15,00) 314, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,00 55,40 (15,00) 301, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 57,64 2,82 37,68 0,00 304, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55,40 1,43 326, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 59,05 (15,00) 314, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55,40 0,00 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,00 55,40 (15,00) 301, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,24 55, / /07/ ,45 18,75 68,32 4,24 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 68,32 4,24 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 58,26 3,42 61,20 0,00 329, / /07/ ,45 18,75 68,32 4,24 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 68,32 4,24 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 68,32 4,24 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 78,96 4,32 55,40 (15,00) 329, / /07/ ,45 18,75 78,96 4,32 55,40 (15,00) 329, / /07/ ,45 18,75 70,11 5,93 55,40 0,00 337, / /07/ ,45 18,75 78,96 4,32 55,40 (15,00) 329, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,32 55,40 (15,00) 310, / /06/ ,45 18,75 53,98 6,57 55,40 2,09 324, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,32 55,40 (15,00) 310,48
11 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total / /07/ ,45 18,75 59,56 4,32 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,32 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,32 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,32 55,40 (15,00) 310, / /03/ ,45 18,75 52,06 3,32 45,40 17,63 324, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,32 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,39 95,90 (15,00) 351, / /05/ ,45 18,75 61,38 3,44 80,40 15,90 367, / /06/ ,45 18,75 53,98 3,60 90,40 12,99 367, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,39 101,40 (15,00) 356, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,39 95,90 (15,00) 351, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,39 95,90 (15,00) 351, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,39 95,90 (15,00) 351, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,39 95,90 1,22 367, / /07/ ,45 18,75 74,05 4,39 55,40 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 74,05 4,39 55,40 (15,00) 325, / /05/ ,45 18,75 78,57 6,30 45,40 13,65 350, / /07/ ,45 18,75 74,05 4,39 55,40 1,70 341, / /07/ ,45 18,75 74,05 4,39 55,40 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 74,05 4,39 55,40 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 74,05 4,39 55,40 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 74,05 4,39 55,40 (15,00) 325, / /06/ ,45 18,75 71,74 6,56 55,40 10,75 350, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,47 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,47 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,47 236,42 (15,00) 491, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,47 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,47 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,47 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,47 55,40 (14,94) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,47 55,40 (15,00) 310, / /05/ ,45 18,75 61,38 2,69 45,40 13,02 328, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 57,30 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /07/ ,45 18,75 59,56 4,54 55,40 (15,00) 310, / /06/ ,45 18,75 70,92 3,74 55,40 11,01 347, / /07/ ,45 18,75 83,05 4,54 55,40 (15,00) 334, / /07/ ,45 18,75 83,05 4,54 57,75 (15,00) 336, / /07/ ,45 18,75 83,05 4,54 55,40 (15,00) 334, / /07/ ,45 18,75 83,05 4,54 55,40 (15,00) 334, / /07/ ,45 18,75 83,05 4,54 55,40 (15,00) 334, / /07/ ,45 18,75 83,05 4,54 55,40 (15,00) 334, / /07/ ,45 18,75 59,56 5,75 258,63 1,26 531, / /07/ ,45 18,75 59,56 5,75 55,40 0,00 326, / /07/ ,45 18,75 59,56 5,75 55,40 (15,00) 311, / /08/ ,45 18,75 52,06 6,55 55,40 (15,00) 305, / /07/ ,45 18,75 59,56 5,75 55,40 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 5,75 55,40 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 5,75 57,30 1,75 330, / /07/ ,45 18,75 59,56 5,75 55,40 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 5,75 55,40 (15,00) 311, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 0,00 327, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 78,14 6,15 180,92 1,60 473, / /07/ ,45 18,75 72,44 6,44 239,33 0,00 524, / /06/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 187,45 1,14 188, / /07/ ,45 18,75 78,14 6,15 57,30 (15,00) 332,79
12 Unidade Mês/Ano Vencimento TAXA DE CONDOMINIO FUNDO DE RESERVA RECEITAS/HISTÓRICO (CESAN) ENERGIA (EDP) Outros Acréscimo/Desconto Total / /07/ ,45 18,75 78,14 6,15 55,40 (15,00) 330, / /07/ ,45 18,75 78,14 6,15 55,40 (15,00) 330, / /07/ ,45 18,75 78,14 6,15 55,40 (15,00) 330, / /08/ ,45 18,75 67,12 4,09 55,40 (15,00) 317, / /06/ ,45 18,75 77,47 6,38 55,40 11,22 356, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 57,30 (15,00) 314, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 0,00 327, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 0,66 327, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 152,65 (15,00) 409, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,15 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 72,41 6,24 55,40 1,87 342, / /07/ ,45 18,75 72,41 6,24 55,40 0,00 340, / /07/ ,45 18,75 72,41 6,24 55,40 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 72,41 6,24 55,40 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 72,41 6,24 55,40 0,23 340, / /07/ ,45 18,75 72,41 6,24 55,40 (15,00) 325, / /05/ ,45 18,75 92,49 4,05 45,40 12,76 360, / /07/ ,45 18,75 72,41 6,24 55,40 (15,00) 325, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,24 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,24 57,30 (15,00) 314, / /08/ ,45 18,75 52,06 4,01 57,30 (15,00) 304, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,24 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,24 57,30 (15,00) 314, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,24 55,40 (15,00) 312, / /08/ ,45 18,75 52,06 4,01 55,40 (15,00) 302, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,24 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 61,38 3,25 59,70 0,00 330, / /06/ ,45 18,75 53,98 6,56 57,30 9,34 333, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,24 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 69,95 6,24 55,40 (15,00) 322, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,86 55,40 (15,00) 302, / /07/ ,45 18,75 69,95 6,24 55,40 (15,00) 322, / /07/ ,45 18,75 69,95 6,24 167,52 (15,00) 434, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,86 167,52 (15,00) 414, / /07/ ,45 18,75 69,95 6,24 55,40 (15,00) 322, / /06/ ,45 18,75 53,98 6,15 55,40 10,39 332, / /07/ ,45 18,75 69,95 6,24 55,40 (15,00) 322, / /08/ ,45 18,75 52,06 3,86 55,40 (15,00) 302, / /07/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 118,67 0,08 118, / /07/ ,45 18,75 69,95 6,24 57,30 (15,00) 324, / /07/ ,45 18,75 69,95 6,24 55,40 (15,00) 322, / /07/ ,45 18,75 86,33 6,24 55,40 1,20 355, / /07/ ,45 18,75 86,33 6,24 55,40 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 86,33 6,24 55,40 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 86,33 6,24 55,40 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 86,33 6,24 55,40 0,00 354, / /07/ ,45 18,75 86,33 6,24 55,40 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 86,33 6,24 55,40 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 86,33 6,24 55,40 (15,00) 339, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,34 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 61,38 6,04 59,75 0,00 333, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,34 55,40 0,00 327, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,34 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,34 57,30 (15,00) 314, / /07/ ,45 18,75 59,56 6,34 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 66,68 6,34 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 53,60 7,17 59,63 0,00 326, / /07/ ,45 18,75 66,68 6,34 57,30 (15,00) 321, / /07/ ,45 18,75 66,68 6,34 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 66,68 6,34 55,40 (15,00) 319, / /07/ ,45 18,75 65,10 3,44 241,63 0,00 516, / /07/ ,45 18,75 53,60 7,17 218,15 0,00 485, / /07/ ,45 18,75 87,15 6,34 57,30 (15,00) 341, / /07/ ,45 18,75 87,15 6,34 55,40 (15,00) 340, / /07/ ,45 18,75 84,46 4,17 68,29 (15,00) 348, / /07/ ,45 18,75 87,15 6,34 55,40 (15,00) 340, / /07/ ,45 18,75 87,15 6,34 55,40 (15,00) 340, / /07/ ,45 18,75 87,15 6,34 55,40 (15,00) 340, / /07/ ,45 18,75 59,93 6,44 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,93 6,44 55,40 (15,00) 312, / /07/ ,45 18,75 59,93 6,44 55,40 (15,00) 312,97
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 258.432,39 0,00% RECEITAS TAXA DE 172.927,00 53,15% 17.284,20 5,31% 59.196,87 18,20% ENERGIA (EDP) 4.085,95 1,26% ACORDOS 10.718,18
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 18.378,60 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 260.358,25 94,86% 416.589,89 67,64% Taxa
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 8.210,61 0,00% 34.062,13 0,00% RECEITAS OPERACIONAIS Tx. de Condomínio 350.356,01 90,77% 766.945,90 76,55% Taxa de
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES
BALANCETES ABRIL 2014 01 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES Centro de Formação CETAI SALDO CONTA CORRENTE EM 01/03/2014 16.572,48 TOTAL DO SALDO EM 01/03/2014 16.572,48 CONTRIBUIÇÕES 22.111,55 Contribuição
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Demonstrativo Período - JANEIRO/2015
Período - JANEIRO/2015 Receitas de Contribuições 17,366.00 Pessoal 0.00 Concessionárias 426.48 Luz 49.99 Telefone 149.81 Internet 226.68 Receitas Financeiras 13,683.96 Taxas 13,683.96 Administração 13,374.43
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: /
CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS REALIZADAS RECEITA CORRENTE 269.090.00 249.770.00 12.017.864,69-237.752.135,31
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
Janeiro / 2017 - Período: 01/ a 31/ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Janeiro / 2017 - Período: 01/ a 31/ DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 21.204,54 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. MÊS.
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
DATA CEMPRO LOGINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO INDUSTRIAL. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 78.002.546,22 D 3.479.588,16 3.603.790,69 77.878.343,69 D 1.1 Circulante 3.002.546,22 D 3.479.588,16 3.603.790,69 2.878.343,69 D 1.1.01 Disponibilidades 1.219.610,38 D 2.432.113,25 2.614.819,70
Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017
Folha 1 CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 565,15D 67 920,90 314,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 16,56D 28 232,59 63,97 D Total do Grupo 581,71D 95 1.153,49 378,22 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
Balancete de Verificação De 01/06/2017 até 30/06/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 264,95D 1.056,50 794,00 527,45 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 19,29D 380,71 350,13 49,87 D Total do Grupo 284,24D 1.437,21 1.144,13 577,32 D BANCOS 1.1.01.02.001
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
21% 79% Receitas Recorrentes. Receitas Eventuais Receitas Despesas Resultado
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Fevereiro/2019 CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico Receitas Receitas Recorrentes 27.184,35 79% Receitas Eventuais 7.204,51 21% Total 34.388,86 100% 21% 79% Receitas
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Empresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75