SICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2016 a 30/06/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Transcrição

1 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , , DISPONIBILIDADES , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , CAIXA 1.514, , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.491, , , , DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 8.491, , , , BANCO DO BRASIL S.A - CONTA DEPÓSITOS 936, , , , BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO 936, , , , BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 7.544, , , , BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO 7.544, , , , BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO , , BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 156,00 156, BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS , ,28 3, BANCOS PRIVADOS - ALÍQUOTA ZERO , ,28 3, APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 515,90 3,45 519, APLICAÇÕES EM DEPÓSITO DE POUPANCA 515,90 3,45 519, APLICAÇÕES EM DEPÓSITO DE POUPANCA 515,90 3,45 519, APLICAÇÕES EM DEPÓSITO DE POUPANÇA 515,90 3,45 519, APLICAÇÕES EM DEPÓSITO DE POUPANÇA 515,90 3,45 519, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 734, , ,14 389, LIVRES 734, , ,14 389, COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 734, , ,14 389, COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA 734, , ,14 389, COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS 734, , ,14 389, RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO , , , , EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS , , ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24, , ,83 4, ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24, , ,83 4, ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24, , ,83 4, EMPRÉSTIMOS , , , , RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES , , , , EMPRÉSTIMOS , , , , (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS ( ,37) 8.114, ,38 ( ,48) (-) JUROS MORA APROPRIAR (1.403,96) 222,46 255,06 (1.436,56) (-) RDS EFET VENC EMPRÉSTIMOS (823,62) 13,95 140,28 (949,95) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (21.528,57) , ,34 (20.580,34) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (21.528,57) , ,34 (20.580,34) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (21.528,57) , ,34 (20.580,34) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (0,17) 0,17 0,02 (0,02) (-) EMPRÉSTIMOS (21.528,40) , ,32 (20.580,32) OUTROS CRÉDITOS , , , , RENDAS A RECEBER 1.572, , , , SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 82,79 93,03 98,45 77, SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 82,79 93,03 98,45 77,37 Pág.: 1

2 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 6,57 6, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 1,32 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 5,24 5, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 1,83 1, RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 0,70 0, RENDAS A RECEBER - CARTÕES 82,79 77,37 82,79 77, OUTRAS RENDAS A RECEBER 1.489, , , , OUTRAS RENDAS A RECEBER 1.489, , , , RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 0,93 0, OUTRAS RENDAS A RECEBER 1.489, , , , DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 4.339, , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 4.339, , , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.339, , , , CHEQUES A RECEBER 593,68 593, CHEQUES A RECEBER 593,68 593, CHEQUES A RECEBER 593,68 593, TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO VALORES A RECEBER - TARIFAS DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , PLANO DE SAUDE A RECEBER , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 2.798, , EMPRESA CONTA DESCONTOS EM FOLHA , , , , OUTROS 3.435, , , , TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 7.086, , TRANSITÓRIA - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS 8.768, , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO 400,05 400, TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO , , TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL 995,99 995, TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA , , TRANSITÓRIA INTERCREDIS 8.341, , TRANSITÓRIA - BANCO 6.589, , TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - BANCO 6.589, , OUTROS VALORES E BENS 9.392, , , , DESPESAS ANTECIPADAS 9.392, , , , DESPESAS ANTECIPADAS 9.392, , , , DESPESAS ANTECIPADAS 9.392, , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 1.357,81 193, , VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO , , VALE TRANSPORTES 651,20 689,23 651,20 689, OUTROS 7.383,44 411, , PERMANENTE , , , INVESTIMENTOS , , AÇÕES E COTAS , ,93 Pág.: 2

3 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO , , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO 2.361, , PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO 2.361, , IMOBILIZADO DE USO , , , INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 6.145,47 188, , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 7.229, , MÁQUINAS 773,00 773, MOBILIÁRIOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (28.145,65) 188,35 (28.334,00) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (28.145,65) 188,35 (28.334,00) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (5.161,14) 60,24 (5.221,38) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (562,85) 6,44 (569,29) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (22.421,66) 121,67 (22.543,33) OUTROS 6.058, , , SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 5.569, , EQUIPAMENTOS 5.569, , EQUIPAMENTOS 5.569, , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , EQUIPAMENTOS , , (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (55.802,76) 233,86 (56.036,62) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (5.512,40) 8,35 (5.520,75) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (5.512,40) 8,35 (5.520,75) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (50.290,36) 225,51 (50.515,87) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (50.290,36) 225,51 (50.515,87) INTANGÍVEL ,41 805, , ATIVOS INTANGÍVEIS ,41 805, , OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , OUT.ATIVOS INTANGÍVEIS ADQ ANTES DE 1º DE OUT SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/ OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/ , , DIREITO DE USO - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/ , , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (24.435,56) 805,42 (25.240,98) (-) ADQUIRIDOS ANTES DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (588,00) 10,50 (598,50) (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS ANTES DE 01/10/2013 (588,00) 10,50 (598,50) (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (23.847,56) 794,92 (24.642,48) (-) DIREITO DE USO - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (23.847,56) 794,92 (24.642,48) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS , , CUSTÓDIA DE VALORES 1.562, DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 1.562, PRÓPRIOS 1.562, CHEQUES EM CUSTÓDIA 1.562, CONTRATOS CONTRATOS DE SEGUROS Pág.: 3

4 CONTRATOS DE SEGUROS PATRIMONIAL CONTROLE , , , , AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 515,49 515, DE ASSOCIADOS - NO PAIS 515,49 515, RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , , , RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL , , , RENDAS DE TVM - CONTROLE 71, RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 71, RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 71, DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE (19.755,71) 1.504,32 (21.260,03) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL (19.755,71) 1.504,32 (21.260,03) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL (19.755,71) 1.504,32 (21.260,03) DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO , ,05 941, , SETOR PRIVADO , ,05 941, , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,20 415, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,09 16,95 526, , PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC , , , , OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A , , , , ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 16,00 4,93 16,00 4, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A , , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B , , , , EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B ,61 942, ,61 942, ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 8,82 8, EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B ,79 942, ,79 942, OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C 3.129, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C 3.129, , , , OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C 516, ,87 516, , EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C 516, ,87 516, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C 2.613, , , , EMPRÉSTIMOS 2.613, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D 5.023, , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D 5.023, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D 5.023, , , , EMPRÉSTIMOS 5.023, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E 2.592, , , ,45 Pág.: 4

5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E 2.592, , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 2.592, , , , EMPRÉSTIMOS 2.592, , , , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F 1.328, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F 1.328, , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 1.328, , EMPRÉSTIMOS 1.328, , OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H , , , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H , , , , OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H , , , , EMPRÉSTIMO , , , , TOTAL GERAL DO ATIVO , , , ,80 Pág.: 5

6 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , , DEPÓSITOS , , , , DEPÓSITOS A VISTA , , ,61 16, DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , ,61 16, DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , ,61 16, DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS , , ,61 16, DEPÓSITOS A PRAZO , , , , DEPÓSITOS A PRAZO , , , , NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO , , , , RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C , , , , (-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C. (6.868,89) 119,84 (6.749,05) RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 6.417, , RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 6.417, , RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 6.417, , CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 3.231, , CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 1.440, , CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 1.791, , OUTROS 3.186, , CONVÊNIO - SEGUROS 400,05 400, RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS 2.786, , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS 8.492, , , , IOF A RECOLHER 8.492,46 197,94 240, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 8.478,28 186,74 240, , OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 8.478,28 186,74 240, , OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 14,18 11,20 2, OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 14,18 11,20 2, RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , FEDERAIS , , FEDERAIS , , RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 4.576, , FEDERAIS 4.576, , FEDERAIS 4.576, , SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS ,33 995, , , FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL 1.488, , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 1.488, , RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 1.488, , COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,41 995, , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,41 995, , , COTAS DE CAPITAL A PAGAR ,41 995, , , FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER , , , , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.418, , INSS A RECOLHER 653,55 653, IRRF A RECOLHER 4.764, , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS , , , , IRRF A RECOLHER , , , , INSS A RECOLHER , , , , FGTS A RECOLHER 2.786, , , , PIS A RECOLHER 365,66 365,66 370,92 370, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER OUTROS , , , ,56 Pág.: 6

7 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.054, ,51 193, , ISSQN A RECOLHER ,58 991, , PIS FATURAMENTO A RECOLHER 662,98 332,09 332,58 663, COFINS A RECOLHER 4.147, , , , DIVERSAS , , , , CHEQUES ADMINISTRATIVOS , , CHEQUES ADMINISTRATIVOS , , CHEQUES ADMINISTRATIVOS , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 7.807, , , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS 7.807, , , , FORNECEDORES 7.807, , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , DESPESAS DE PESSOAL , , , , SALÁRIOS , , , , HONORÁRIOS 2.049, , , , FÉRIAS , , , , INSS SOBRE FÉRIAS , ,32 988, , FGTS SOBRE FÉRIAS 3.613,42 500,86 301, , PIS SOBRE FÉRIAS 451,65 62,61 37,76 426, º SALÁRIO , , , INSS SOBRE 13º SALÁRIO 3.707,50 741, , FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 1.132,06 226, , PIS SOBRE 13º SALÁRIO 141,50 28,32 169, OUTROS OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ALUGUÉIS 2.688, , , , ASSESSORIA TÉCNICA 1.266, , , , PROCESSAMENTO DE DADOS 508,00 508,00 508,00 508, PLANO DE SAÚDE , , COMPENSAÇAO 14,90 14,90 16,08 16, SEGUROS A RECOLHER , , CONTRIBUIÇÕES A PAGAR PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES 48,00 48,00 48,00 48, PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES ,37 21, , , OUTROS PASSIVOS ,37 21, , , OUTROS PASSIVOS , , PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 21,05 21, CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , OUTROS CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR , , , , PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 132,18 5,86 138, TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL 5.405, , OUTROS 2.180, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , CAPITAL SOCIAL , , , , CAPITAL , , , , COTAS-PAÍS , , , , COTAS-PAÍS , , , , (-) CAPITAL A REALIZAR (4.338,04) , ,89 (4.575,96) (-) CAPITAL A REALIZAR (4.338,04) , ,89 (4.575,96) Pág.: 7

8 (-) CAPITAL A REALIZAR (4.338,04) , ,89 (4.575,96) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ( ,12) 9.337,09 ( ,03) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ( ,12) 9.337,09 ( ,03) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS EXERCÍCIO ENCERRADO ( ,85) 9.337,09 ( ,76) SOBRAS OU PERDAS DE EXERCÍCIO ENCERRADO ( ,85) 9.337,09 ( ,76) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ( ,27) ( ,27) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ( ,27) ( ,27) CONTAS DE RESULTADO CREDORAS ,59 73, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,59 73, , , RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,04 72, , , RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16,31 4,95 21, RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16,31 4,95 21, RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16,31 4,95 21, RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,73 72, , , RENDAS DE EMPRÉSTIMOS ,73 72, , , EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L , , , JUROS DE MORA 1.662,08 58,02 606, , CRÉDITO PESSOAL 869,87 14,95 304, , RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC. 71, RENDAS APLICAÇÕES FUNDOS INVESTIMENTO 71, RENDAS APLICAÇÕES FUNDOS INVESTIMENTO 71, OUTROS 71, RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,21 0, , , RENDAS DE COBRANÇA 9.944, , , RENDAS DE COBRANÇA 9.944, , , RENDAS DE COBRANÇA 9.944, , , RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF PACOTE DE SERVIÇOS - PF RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,41 0, , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS , , , OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS , , , RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS ,24 0, , , RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 7,87 0,69 1,32 8, RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 30,59 5,24 35, RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,85 0, RENDAS PLANOS DE SAÚDE , , , RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 3,72 0,93 4, RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 104, , OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS 1.586, , , RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 22,63 6,57 29, RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 1,83 1, RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 5,60 0,70 6, RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE 2,70 2, OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 2.728,04 488, , RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 2.728,04 488, , EXERCÍCIO ANTERIOR 2.728,04 488, , RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS , , , RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS , , , OUTROS , , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 5.271, , , INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS 5.271, , ,70 Pág.: 8

9 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS 5.271, , , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , , RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO 707,48 75,56 783, RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 368,09 1,81 369, OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , , TAXA DE ADMINIST.PARA FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA , , , OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.841,57 114, , RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 3.006, , OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 3.006, , GANHOS DE CAPITAL 3.006, , GANHOS DE CAPITAL 3.006, , GANHOS DE CAPITAL 3.006, , CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ( ,58) , ,23 ( ,70) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,91) , ,23 ( ,15) DESPESAS DE CAPTAÇÃO (19.755,71) 1.504,32 (21.260,03) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO (19.255,71) 1.404,32 (20.660,03) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO (19.255,71) 1.404,32 (20.660,03) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. (19.255,71) 1.404,32 (20.660,03) DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (50) 10 (60) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA (50) 10 (60) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP (50) 10 (60) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES COOPERATIVA CENTRAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,30) , ,21 ( ,63) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (6.072,20) 1.291,13 (7.363,33) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (6.072,20) 1.291,13 (7.363,33) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (6.072,20) 1.291,13 (7.363,33) DESPESAS DE ALUGUEIS (13.443,75) 2.688,75 (16.132,50) DESPESAS DE ALUGUÉIS (13.443,75) 2.688,75 (16.132,50) ALUGUEL DE IMÓVEIS (13.443,75) 2.688,75 (16.132,50) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (14.450,09) 2.904,92 (17.355,01) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (14.450,09) 2.904,92 (17.355,01) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (4.389,17) 834,55 (5.223,72) DESPESAS COM POSTAIS (1.754,79) 228,85 (1.983,64) INTERNET (1.587,28) 385,45 (1.972,73) LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (6.718,85) 1.456,07 (8.174,92) DESPESAS DE HONORARIOS (10.04) 3.00 (13.04) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (10.04) 3.00 (13.04) HONORARIOS (10.04) 3.00 (13.04) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (7.935,10) 3.088,44 (11.023,54) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS (7.935,10) 3.088,44 (11.023,54) SERVIÇO DE LIMPEZA (4.56) 1.32 (5.88) CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (2.144,56) 1.201,14 (3.345,70) REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (104,50) 233,60 (338,10) REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS (346,04) (346,04) OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS (78) 333,70 (1.113,70) DESPESAS DE MATERIAL (2.710,20) 454,40 (3.164,60) DESPESAS DE MATERIAL (2.710,20) 454,40 (3.164,60) MATERIAIS DE EXPEDIENTE (1.739,74) 228,49 (1.968,23) BENS DE PEQUENOS VALORES (104,00) (104,00) Pág.: 9

10 MATERIAL DE LIMPEZA (866,46) 225,91 (1.092,37) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS (79.930,46) ,64 700,02 (95.548,08) DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS (79.930,46) ,64 700,02 (95.548,08) ASSISTENCIA MÉDICA (20.949,14) 4.043,14 (24.992,28) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (54.068,00) ,00 16,00 (64.681,00) VALE TRANSPORTE (4.913,32) 1.645,50 684,02 (5.874,80) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (63.386,95) , ,19 (76.076,09) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (13.682,06) 3.328,73 500,87 (16.509,92) F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS (13.682,06) 3.328,73 500,87 (16.509,92) PREVIDENCIA SOCIAL (49.704,89) , ,32 (59.566,17) INSS FUNCIONÁRIOS (47.696,89) , ,32 (56.958,17) INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS (2.008,00) 60 (2.608,00) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,28) ,84 ( ,12) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS ( ,28) ,84 ( ,12) SALÁRIOS ( ,64) ,22 ( ,86) QUEBRA DE CAIXA (1.558,85) 103,92 (1.662,77) º SALÁRIO (15.376,22) 2.830,14 (18.206,36) FÉRIAS (20.917,88) 3.773,56 (24.691,44) MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS (23.504,80) (23.504,80) AVISO PRÉVIO INDENIZADO (9.696,89) (9.696,89) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (4.916,00) 1.15 (6.066,00) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (4.916,00) 1.15 (6.066,00) ESTAGIÁRIOS (4.40) 88 (5.28) OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS (516,00) 27 (786,00) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (13.814,80) 2.852,23 (16.667,03) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (13.814,80) 2.852,23 (16.667,03) MANUTENÇÃO DE SISTEMA (1.300,58) 285,32 (1.585,90) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (9.262,22) 1.888,91 (11.151,13) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (2.62) 508,00 (3.128,00) EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (632,00) 17 (802,00) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (1.480,80) (1.480,80) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (1.480,80) (1.480,80) PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO (1.480,80) (1.480,80) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (25) (25) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (25) (25) PROPAGANDA E PUBLICIDADE (25) (25) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES (1.12) (1.12) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES (1.12) (1.12) PUBLICAÇÕES (1.12) (1.12) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (14.162,79) 2.620,96 (16.783,75) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (14.162,79) 2.620,96 (16.783,75) SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO (3,10) 0,83 (3,93) SERVIÇOS BANCÁRIOS (13.584,81) 2.487,91 (16.072,72) DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS (2,00) (2,00) SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. (200,44) 41,47 (241,91) SISBACEN (24,83) 6,50 (31,33) TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO (76,02) 15,25 (91,27) CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO (21) 48,00 (258,00) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO (61,59) 21,00 (82,59) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (1.477,56) 388,56 (1.866,12) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (1.477,56) 388,56 (1.866,12) AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS (345,90) 102,40 (448,30) Pág.: 10

11 SERVIÇOS GRAFICOS (3) (3) CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (1.101,66) 286,16 (1.387,82) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (711,00) 22 (931,00) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (711,00) 22 (931,00) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (711,00) 22 (931,00) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (32.160,49) 5.266,80 (37.427,29) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (32.160,49) 5.266,80 (37.427,29) AUDITORIA EXTERNA (5.146,49) (5.146,49) ASSESSORIA JURÍDICA (6.334,00) 1.266,80 (7.600,80) ASSESSORIA TÉCNICA (20.00) 4.00 (24.00) OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (68) (68) DESPESAS DE TRANSPORTE (1.880,40) 375,60 (2.256,00) DESPESAS DE TRANSPORTE (1.880,40) 375,60 (2.256,00) LOCOMOÇÃO (1.880,40) 375,60 (2.256,00) DESPESAS TRIBUTARIAS (7.405,21) 1.345,61 (8.750,82) DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS (331,21) 9,88 (341,09) IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 9,88 (9,88) TAXAS FEDERAIS (326,74) (326,74) OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS (4,47) (4,47) DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (7.074,00) 1.335,73 (8.409,73) TRIBUTOS MUNICIPAIS (5.355,10) 991,95 (6.347,05) IPTU (1.718,90) 343,78 (2.062,68) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (1.30) (1.30) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (1.30) (1.30) DIRETORIA (1.30) (1.30) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (64.882,22) 2.512,33 (67.394,55) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (64.882,22) 2.512,33 (67.394,55) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL (1.219,84) 193,97 (1.413,81) EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS (1.525,37) 81,69 (1.607,06) COPA/COZINHA (561,29) 178,67 (739,96) CONTRIBUIÇÃO A OCE (1.809,56) 411,91 (2.221,47) SISTEMA COOPERATIVISTA (13.696,70) 1.646,09 (15.342,79) RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL (45.443,67) (45.443,67) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (625,79) (625,79) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS (17.094,39) , ,41 (19.254,00) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO (4.027,10) 805,42 (4.832,52) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL (4.027,10) 805,42 (4.832,52) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO - INTANGÍVEL (4.027,10) 805,42 (4.832,52) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (1.886,72) 422,21 (2.308,93) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (1.886,72) 422,21 (2.308,93) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (1.886,72) 422,21 (2.308,93) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS (11.180,57) , ,41 (12.112,55) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (11.180,57) , ,47 (12.109,44) OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (11.180,57) , ,47 (12.109,44) OUTRAS 21,05 17,94 (3,11) PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 21,05 17,94 (3,11) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (17.749,44) 9.317,59 62,61 (27.004,42) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (10.795,51) 2.046,67 (12.842,18) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (10.795,51) 2.046,67 (12.842,18) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (10.795,51) 2.046,67 (12.842,18) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (3.697,54) 769,58 62,61 (4.404,51) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (3.697,54) 769,58 62,61 (4.404,51) Pág.: 11

12 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (1.943,29) 437,00 62,61 (2.317,68) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS (1.754,25) 332,58 (2.086,83) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (3.256,39) 6.501,34 (9.757,73) CUSTOS COM PORTABILIDADE - RCO (108,00) 36,00 (144,00) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (3.148,39) 6.465,34 (9.613,73) DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (20,84) 94,51 (115,35) MULTA E JUROS DIVERSOS (2,74) 63,59 (66,33) PASSIVOS CONTINGENTES 6.00 (6.00) CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES (24,00) (24,00) CONTRIB. MENSAL AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SICOOB (3.093,03) 307,24 (3.400,27) CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS (7,24) (7,24) CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS (0,54) (0,54) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ( ,67) ,88 ( ,55) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ( ,67) ,88 ( ,55) PERDAS DE CAPITAL ( ,67) ,88 ( ,55) PERDAS DE CAPITAL ( ,67) ,88 ( ,55) PERDAS DE CAPITAL ( ,67) ,88 ( ,55) COMPENSAÇÃO , , , , COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS , , RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS , , NO PAÍS - OUTRAS , , NO PAÍS - OUTRAS , , CUSTÓDIA DE VALORES 1.562, VALORES CUSTÓDIADOS 1.562, VALORES CUSTÓDIADOS 1.562, GUARDA DE CHEQUES 1.562, CONTRATOS SEGUROS CONTRATADOS SEGUROS CONTRATADOS PATRIMONIAL CONTROLE , , , , RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB. 515,49 515, RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB. 515,49 515, RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE , , , RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE , , , RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 71, RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 71, DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE (19.755,71) 1.504,32 (21.260,03) DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE (19.755,71) 1.504,32 (21.260,03) DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,92 941, , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES , , , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,20 415, , CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,20 415, , CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS ,09 526,07 16, , CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,09 526,07 16, , AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA , , , , AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA , , , , OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS BENS DE TERCEIROS Pág.: 12

13 OUTRAS CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS TOTAL GERAL DO PASSIVO , , , ,80 NITERÓI-RJ, 30 DE JUNHO DE 2016 RAFAEL DIAS Contador C.P.F: C.R.C: /O-7 LOCAL E DATA LUIS MAURO DOS REIS Diretor C.P.F: IVANI ITIENNI SOARES Diretor C.P.F: Pág.: 13