Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , Caixa - Escritório 0, , , , Fundo Fixo ADM 1.610,64 958,84 946, , ACAMPBAB ,30 150, ,30 0, Fundo Fixo Secretaria Geral 1.992, , , , Fundo Fixo Gerência Missões 1.000, , , , Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã 251, ,35 965, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.452, , , , Bradesco , , ,68 1, Bradesco Eventos 2.451, , , , Banco do Brasil , , ,46 0, APLICACOES FINANCEIRAS , , , , Banco do Brasil ,14 0,00 0, , Banco do Brasil CP AUT , , , , Bradesco Aplic , , , , BANCO CONTA POUPANÇA ,83 490,17 110, , Bradesco ,81 3,19 0,71 748, Bc.do Brasil C/P V ,51 243,49 54, , Bc.do Brasil C/P V ,51 243,49 54, , CREDITOS DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS , , , , Adiantamento a Funcionários 1.298, , ,42 440, Adiant. Despesas Assembléia ,83 36,08 0, , Adiantamento Diversos ,39 100,00 150, , Adiantamento a Missionários , , , , VALORES A RECEBER 2.964, , , , Valores Transitórios 0, ,16 0, , Cartão Cielo 2.905, , , , Cartão PagSeguro 59,42 0,00 59,42 0, EMPRESTIMOS , , , , Colégio Batista Taylor- Egídio , ,00 0, , Seminário Batista do Nordeste ,90 0, , , VALORES A RESTITUIR 2.186,14 0,00 0, , FGTS a Restituir 1.753,64 0,00 0, , Valores a recuperar 432,50 0,00 0,00 432, ATIVO PERMANENTE ,70 0, , , INVESTIMENTOS ,60 0,00 0, , Imobilizado em Andamento ,60 0,00 0, , Sistema de Informação ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO - SEDE ,27 0,00 0, , Edif. Sede - Garcia ,47 0,00 0, , Imóveis - Casas ,55 0,00 0, , Imóveis - Terreno ,36 0,00 0, , Móveis e Utensilios ,56 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,78 0,00 0, ,78

2 Veículo Expansão ,00 0,00 0, , Veículos ,65 0,00 0, , Central Telefonia ,75 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,15 0,00 0, , IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO ,18 0,00 0, , Acampamento Batista ,63 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,09 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,65 0,00 0, , Obras e Benfeitorias ,81 0,00 0, , Veículos ,00 0,00 0, , Computadores e Perifericos 748,00 0,00 0,00 748, (-) DEPRECIACOES ,35 0, , , Depreciações Acumuladas CBBa ,97 0, , , Depreciação Acum.Acampamento ,38 0,00 277, ,10

3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇOES TRABALHISTAS , , , , Salário a Pagar , , , , INSS a recolher , , , , FGTS a recolher 4.607, , , , PIS a recolher 602,10 846,20 623,75 379, IRRF a recolher 5.938, , , , Indenizacões/Rescisões a Pagar 0,00 0, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , AZUL LINHAS AÉREAS 769,13 769,13 0,00 0, Contas a Pagar 2.007,34 362,56 292, , FIORI VEICOLO 1.643,10 170,00 405, , HOSPITAL EVANGELICO 655,63 0,00 0,00 655, NORTE GRAFICA 2.750, ,00 0,00 0, PAPEL E CIA 3.270, ,27 0, , Sustento Missionário a Pagarr , , , , Coelba a Pagar 334,79 334,79 0,00 0, Serviços de Terceiro a Pagar 0, , , , Serviços Telefonia a Pagar 0, , ,86 0, ISS Retido na Fonte 0,00 0,00 11,69 11, ISS s/rpa 140,72 296,07 252,97 97, Cartão Cielo 526,55 324,32 0,00 202, Alugueis/Outros a Pagar 0, , ,00 0, CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR 180, , ,00 180, Convênio Missões Nacionais 0, , ,00 0, AECBBa - Anuidades 180,00 0,00 0,00 180, PLANO COOPERATIVO A REPASSAR 0, , ,70 0, Convênio Pastoral a Pagar 0,00 900,00 900,00 0, Plano Cooperativo 0, , ,70 0, OBRIGAÇÕES ACAMPAMENTO 0,00 93,50 93,50 0, Contas a Pagar Acampamento 0,00 93,50 93,50 0, PROVISÕES , , , , Provisão para Férias , , , , Provisão para 13º Salário , , ,06 0, Provisão Férias- Missionários ,60 0, , , Provisão Gratif. Natal - Miss , , ,56 0, EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , Consórcio a Pagar Caixa , ,44 0, , FETM Missionários ,80 0, , , PATRIMONIO SOCIAL , , , , PATRIMONIO LIQUIDO , , , , Fundo Institucional ,55 0,00 0, , Superavits Acumulados , , , ,29

4 DESPESAS 0, ,00 0, , DESPESAS DIVERSAS 0, ,78 0, , DIRETORIA 0,00 483,08 0,00 483, Transporte 0,00 250,27 0,00 250, Alimentação 0,00 73,59 0,00 73, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Internet Móvel- Diretoria 0,00 29,99 0,00 29, CONSELHO GERAL 0, ,70 0, , Transporte 0,00 339,97 0,00 339, Alimentação 0, ,73 0, , SECRETARIA - SG 0, ,22 0, , SECRETÁRIO GERAL - SG 0, ,45 0, , Congressos e Eventos - SG 0,00 581,00 0,00 581, Transporte - Representação 0, ,51 0, , Moradia - Sec. Geral 0, ,06 0, , Anuênio SG 0,00 692,74 0,00 692, Assistência Médica - SG 0, ,35 0, , FGTS SG 0, ,92 0, , Hospedagem - Representação 0,00 104,00 0,00 104, INSS SG 0, ,29 0, , o.Salario S.Geral 0,00 966,73 0,00 966, Ferias S.Geral 0, ,17 0, , PIS S.Geral 0,00 180,11 0,00 180, Salário SG 0, ,80 0, , Seguro de Vida - SG 0,00 13,74 0,00 13, Vale Refeição/Alimentação - SG 0,00 496,32 0,00 496, Alimentação - Representação 0,00 35,80 0,00 35, Telefonia Móvel ,00 166,69 0,00 166, Internet Móvel - Sec. Geral 0,00 149,22 0,00 149, GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG 0, ,23 0, , Materiais de Expediente 0,00 9,55 0,00 9, Material de Escritório 0,00 625,55 0,00 625, Seguro de Veículos - ADM 0, ,23 0, , Seguro de Vida -Funcionários 0,00 96,78 0,00 96, Embasa -Sede Matric ,00 170,85 0,00 170, Coelba Sede Contrato , ,22 0, , Salário 0, ,36 0, , INSS ADM 0, ,76 0, , FGTS ADM 0, ,32 0, , º Salário Adm 0,00 454,03 0,00 454, PIS ADM 0,00 145,58 0,00 145, Vale Refeição/Alimentação ADM 0, ,96 0, , Vale Transporte ADM 0,00 475,20 0,00 475, Férias 0, ,02 0, , Serviços de P. Jurídica 0,00 765,35 0,00 765, Consultoria Jurídica 0,00 700,00 0,00 700, Anuênio 0,00 725,05 0,00 725, Transporte e Combustível - ADM 0,00 300,62 0,00 300, Materias de Higiene e Limpeza 0,00 305,60 0,00 305, Manutenção e Conservação 0,00 725,80 0,00 725, Lanches e Refeições - Adm 0, ,99 0, , Assistência Médica - ADM 0, ,42 0, , Assistência Odontológica - ADM 0,00 185,67 0,00 185, Telefone fixo SG 0,00 647,63 0,00 647, Telefonia Móvel ,00 166,63 0,00 166, Manutenção de Veículo 0,00 30,00 0,00 30,00

5 Telefonia Móvel ,00 166,63 0,00 166, Telefonia Móvel ,00 166,63 0,00 166, Estacionamento 0,00 17,50 0,00 17, Internet Móvel - ADM 0,00 138,30 0,00 138, Telefonia Móvel SG 0,00 129,23 0,00 129, Internet Fixa - Adm 0,00 382,62 0,00 382, Despesas p/copa - ADM 0,00 46,57 0,00 46, Taxas e Impostos 0,00 358,21 0,00 358, Correios - ADM 0, ,90 0, , IPTU - Escritório 0,00 116,72 0,00 116, Eventos - ADM SG 0,00 297,46 0,00 297, Eventos/Congressos/Seminários 0,00 581,00 0,00 581, Taxa Adm. Cartão 0,00 151,20 0,00 151, Depreciação - ADM 0, ,09 0, , GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG 0, ,86 0, , Correios - Comunicação 0, ,94 0, , Internet 0,00 382,63 0,00 382, Salário 0, ,49 0, , INSS 0, ,34 0, , PIS 0,00 54,44 0,00 54, Férias 0,00 605,38 0,00 605, º Salário 0,00 205,34 0,00 205, Transporte 0,00 132,00 0,00 132, Vale Refeição Comunicação 0,00 496,32 0,00 496, Manut. Sistemas 0,00 650,00 0,00 650, Software 0,00 216,10 0,00 216, Assistência Médica Comunicação 0,00 966,96 0,00 966, Assistência Odontológica - Com 0,00 20,63 0,00 20, Anuênio 0,00 329,55 0,00 329, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Telefonia Móvel ,00 166,63 0,00 166, Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO 0,00 27,48 0,00 27, Vale Transporte - Comunicação 0,00 158,40 0,00 158, GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG 0, ,81 0, , GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG 0, ,27 0, , Vale Refeição G.E.C 0,00 496,32 0,00 496, º Salário 0,00 94,25 0,00 94, Anuênio - G.E.C 0,00 38,84 0,00 38, FGTS 0,00 627,58 0,00 627, Férias 0,00 436,17 0,00 436, INSS 0, ,10 0, , PIS 0,00 39,22 0,00 39, Salário 0, ,59 0, , Seguro de Vida - G.E.C. 0,00 13,74 0,00 13, Telefonia Móvel ,00 258,46 0,00 258, G.E.C. - JUBAB 0, ,32 0, , Eventos/Congressos/Sem - JUBAB 0,00 837,99 0,00 837, Transportes - JUBAB 0, ,33 0, , G.E.C. - UFMBBA 0,00 227,22 0,00 227, Alimentação - UFMBBA 0,00 127,22 0,00 127, Repasse Plano Cooperativo UF 0,00 100,00 0,00 100, G.E.C - UMMBBA 0,00 100,00 0,00 100, Repasse Plano Cooperativo UM 0,00 100,00 0,00 100, GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG 0, ,96 0, , Viagens aos Campos 0, ,97 0, , Salário 0, ,91 0, ,91

6 Serviços Prestados - RPA 0, ,57 0, , INSS 0, ,93 0, , FGTS -Expansão 0, ,47 0, , PIS- Expansão 0,00 170,16 0,00 170, º Salário 0,00 327,13 0,00 327, Vale Refeição/Alimentação Exp. 0, ,60 0, , Assistência Médica - Expansão 0, ,88 0, , Manutenção do Veículo Exp. 0,00 430,00 0,00 430, Ferias Expan 0, ,03 0, , Vale Transporte - Expansão 0,00 453,60 0,00 453, Gratificação 0,00 350,00 0,00 350, Anuênio 0,00 392,33 0,00 392, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Internet - Expansão 0,00 382,63 0,00 382, Telefone (0800) - Expansão 0,00 90,29 0,00 90, Seguro de Vida - Expansão 0,00 631,97 0,00 631, Rescisões Expansão 0, ,03 0, , PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG 0, ,30 0, , Alugueis Templos 0, ,00 0, , Alugueis Residenciais 0, ,00 0, , Férias - Miss 0, ,44 0, , º Salário 0, ,56 0, , Prebendas Missionários 0, ,00 0, , FETM 0, ,00 0, , Ajuda de Custo - Missionários 0,00 904,56 0,00 904, Assistência Médica Missionário 0,00 812,14 0,00 812, Previdência Social 0, ,60 0, , CONVÊNIOS - SG 0, ,00 0, , Convênio - Sust. Missionário 0,00 700,00 0,00 700, Convênio - Sustento Pastoral 0,00 900,00 0,00 900, Convênio -Secretário Executivo 0,00 400,00 0,00 400, Convênios - Alugueis 0, ,00 0, , Missão Pelourinho 0,00 400,00 0,00 400, GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG 0, ,23 0, , Convêncio Creche Esplanada 0,00 400,00 0,00 400, Convênio SOS Presídios 0,00 400,00 0,00 400, Repasse Plano Cooperativo Kate 0, ,00 0, , Alimentação 0,00 262,63 0,00 262, Auxilios e Doações 0, ,60 0, , SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO 0, ,93 0, , Internet Móvel - Acampamento 0,00 30,00 0,00 30, Coelba - Acampamento 0,00 358,52 0,00 358, Embasa -acampamento 0,00 93,50 0,00 93, Seguro de Vida -Acamp. Batista 0,00 13,74 0,00 13, Telefonia fixa ,00 9,49 0,00 9, Transporte e Combustíveis Acam 0,00 120,00 0,00 120, Assistência Médica - Acamp. 0,00 824,07 0,00 824, Vale Refeição/Alimentação Acam 0,00 496,32 0,00 496, Indenizações e Rescisões-Acamp 0, ,40 0, , o. Salario Acamp 0,00 9,58 0,00 9, Ferias Acamp 0,00 112,90 0,00 112, PIS Acamp 0,00 34,24 0,00 34, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Serviços Prestados - RPA 0, ,94 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,56 0, , Desp. Tarifas Bancária Boletos 0, ,06 0, , Desp. Tarifas Bancária Cartões 0,00 15,60 0,00 15,60

7 IR s/rendimentos 0,00 190,90 0,00 190, GERÊNCIA DE EDUC.TEOLÓGICA 0, ,89 0, , Repasse Plano Coop. Seminário 0, ,89 0, ,89

8 CONTAS DE RECEITAS 0,00 100, , , RECEITAS 0,00 100, , , RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO 0,00 100, , , Convenção Batista Brasileira 0,00 0, , , Associações Batistas da Bahia 0,00 0, , , Seminário Teológico Batista NE 0,00 0, , , Escola Batista Kate White 0,00 0, , , AECBA 0,00 0,00 981,49 981, AMUBAB 0,00 0,00 981,49 981, Associação dos Diáconos 0,00 0,00 981,49 981, Gerência de Educação Cristã 0,00 0,00 981,49 981, JUBAB 0,00 0,00 981,49 981, Ordem dos Pastores 0,00 0,00 981,49 981, Responsabilidade Social 0,00 0, , , Secretaria Geral - SG 0,00 0, , , UFMBBA 0,00 0,00 981,49 981, UMHBBA 0,00 0,00 981,49 981, (-) Devoluções 0,00 100,00 0,00-100, RECEITAS DESIGNADAS 0,00 0, , , Oferta Missões - Dia Especial 0,00 0, , , MISSÕES ESTADUAIS 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM Individual 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM s/folha 0,00 0,00 40,00 40, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Assembléia Geral da CBBA 0,00 0,00 20,00 20, ACAMPBAB 0,00 0,00 750,00 750, Camisas de Missões 0,00 0,00 535,00 535, Descontos Obtidos 0,00 0,00 439,39 439, Recuperação de Despesas 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0,00 100,00 100, JUBAB - Inscrição 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , Rendimentos de Aplicações 0,00 0,00 955,68 955, Rendimentos de Poupanças 0,00 0,00 490,17 490,17

9 00009 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,39D ,60C DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,00D ,54C Diferença ,75C Resultado do Período ,54C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 2.881.213,25 1.026.347,58 1.039.771,86 2.867.788,97 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 656.772,46 1.026.347,58 1.036.854,77 646.265,27 11100 1101000000 DISPONIVEL 505.589,73

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