Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Thalita Macedo Assunção
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Transcrição
1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , Caixa - Escritório 0, , , , Fundo Fixo ADM 1.610,64 958,84 946, , ACAMPBAB ,30 150, ,30 0, Fundo Fixo Secretaria Geral 1.992, , , , Fundo Fixo Gerência Missões 1.000, , , , Fundo Fixo Gerência Ed. Cristã 251, ,35 965, , BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.452, , , , Bradesco , , ,68 1, Bradesco Eventos 2.451, , , , Banco do Brasil , , ,46 0, APLICACOES FINANCEIRAS , , , , Banco do Brasil ,14 0,00 0, , Banco do Brasil CP AUT , , , , Bradesco Aplic , , , , BANCO CONTA POUPANÇA ,83 490,17 110, , Bradesco ,81 3,19 0,71 748, Bc.do Brasil C/P V ,51 243,49 54, , Bc.do Brasil C/P V ,51 243,49 54, , CREDITOS DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS , , , , Adiantamento a Funcionários 1.298, , ,42 440, Adiant. Despesas Assembléia ,83 36,08 0, , Adiantamento Diversos ,39 100,00 150, , Adiantamento a Missionários , , , , VALORES A RECEBER 2.964, , , , Valores Transitórios 0, ,16 0, , Cartão Cielo 2.905, , , , Cartão PagSeguro 59,42 0,00 59,42 0, EMPRESTIMOS , , , , Colégio Batista Taylor- Egídio , ,00 0, , Seminário Batista do Nordeste ,90 0, , , VALORES A RESTITUIR 2.186,14 0,00 0, , FGTS a Restituir 1.753,64 0,00 0, , Valores a recuperar 432,50 0,00 0,00 432, ATIVO PERMANENTE ,70 0, , , INVESTIMENTOS ,60 0,00 0, , Imobilizado em Andamento ,60 0,00 0, , Sistema de Informação ,00 0,00 0, , IMOBILIZADO - SEDE ,27 0,00 0, , Edif. Sede - Garcia ,47 0,00 0, , Imóveis - Casas ,55 0,00 0, , Imóveis - Terreno ,36 0,00 0, , Móveis e Utensilios ,56 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,78 0,00 0, ,78
2 Veículo Expansão ,00 0,00 0, , Veículos ,65 0,00 0, , Central Telefonia ,75 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,15 0,00 0, , IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO ,18 0,00 0, , Acampamento Batista ,63 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,09 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,65 0,00 0, , Obras e Benfeitorias ,81 0,00 0, , Veículos ,00 0,00 0, , Computadores e Perifericos 748,00 0,00 0,00 748, (-) DEPRECIACOES ,35 0, , , Depreciações Acumuladas CBBa ,97 0, , , Depreciação Acum.Acampamento ,38 0,00 277, ,10
3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇOES TRABALHISTAS , , , , Salário a Pagar , , , , INSS a recolher , , , , FGTS a recolher 4.607, , , , PIS a recolher 602,10 846,20 623,75 379, IRRF a recolher 5.938, , , , Indenizacões/Rescisões a Pagar 0,00 0, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , AZUL LINHAS AÉREAS 769,13 769,13 0,00 0, Contas a Pagar 2.007,34 362,56 292, , FIORI VEICOLO 1.643,10 170,00 405, , HOSPITAL EVANGELICO 655,63 0,00 0,00 655, NORTE GRAFICA 2.750, ,00 0,00 0, PAPEL E CIA 3.270, ,27 0, , Sustento Missionário a Pagarr , , , , Coelba a Pagar 334,79 334,79 0,00 0, Serviços de Terceiro a Pagar 0, , , , Serviços Telefonia a Pagar 0, , ,86 0, ISS Retido na Fonte 0,00 0,00 11,69 11, ISS s/rpa 140,72 296,07 252,97 97, Cartão Cielo 526,55 324,32 0,00 202, Alugueis/Outros a Pagar 0, , ,00 0, CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR 180, , ,00 180, Convênio Missões Nacionais 0, , ,00 0, AECBBa - Anuidades 180,00 0,00 0,00 180, PLANO COOPERATIVO A REPASSAR 0, , ,70 0, Convênio Pastoral a Pagar 0,00 900,00 900,00 0, Plano Cooperativo 0, , ,70 0, OBRIGAÇÕES ACAMPAMENTO 0,00 93,50 93,50 0, Contas a Pagar Acampamento 0,00 93,50 93,50 0, PROVISÕES , , , , Provisão para Férias , , , , Provisão para 13º Salário , , ,06 0, Provisão Férias- Missionários ,60 0, , , Provisão Gratif. Natal - Miss , , ,56 0, EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , OBRIGACOES COM TERCEIROS , , , , Consórcio a Pagar Caixa , ,44 0, , FETM Missionários ,80 0, , , PATRIMONIO SOCIAL , , , , PATRIMONIO LIQUIDO , , , , Fundo Institucional ,55 0,00 0, , Superavits Acumulados , , , ,29
4 DESPESAS 0, ,00 0, , DESPESAS DIVERSAS 0, ,78 0, , DIRETORIA 0,00 483,08 0,00 483, Transporte 0,00 250,27 0,00 250, Alimentação 0,00 73,59 0,00 73, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Internet Móvel- Diretoria 0,00 29,99 0,00 29, CONSELHO GERAL 0, ,70 0, , Transporte 0,00 339,97 0,00 339, Alimentação 0, ,73 0, , SECRETARIA - SG 0, ,22 0, , SECRETÁRIO GERAL - SG 0, ,45 0, , Congressos e Eventos - SG 0,00 581,00 0,00 581, Transporte - Representação 0, ,51 0, , Moradia - Sec. Geral 0, ,06 0, , Anuênio SG 0,00 692,74 0,00 692, Assistência Médica - SG 0, ,35 0, , FGTS SG 0, ,92 0, , Hospedagem - Representação 0,00 104,00 0,00 104, INSS SG 0, ,29 0, , o.Salario S.Geral 0,00 966,73 0,00 966, Ferias S.Geral 0, ,17 0, , PIS S.Geral 0,00 180,11 0,00 180, Salário SG 0, ,80 0, , Seguro de Vida - SG 0,00 13,74 0,00 13, Vale Refeição/Alimentação - SG 0,00 496,32 0,00 496, Alimentação - Representação 0,00 35,80 0,00 35, Telefonia Móvel ,00 166,69 0,00 166, Internet Móvel - Sec. Geral 0,00 149,22 0,00 149, GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG 0, ,23 0, , Materiais de Expediente 0,00 9,55 0,00 9, Material de Escritório 0,00 625,55 0,00 625, Seguro de Veículos - ADM 0, ,23 0, , Seguro de Vida -Funcionários 0,00 96,78 0,00 96, Embasa -Sede Matric ,00 170,85 0,00 170, Coelba Sede Contrato , ,22 0, , Salário 0, ,36 0, , INSS ADM 0, ,76 0, , FGTS ADM 0, ,32 0, , º Salário Adm 0,00 454,03 0,00 454, PIS ADM 0,00 145,58 0,00 145, Vale Refeição/Alimentação ADM 0, ,96 0, , Vale Transporte ADM 0,00 475,20 0,00 475, Férias 0, ,02 0, , Serviços de P. Jurídica 0,00 765,35 0,00 765, Consultoria Jurídica 0,00 700,00 0,00 700, Anuênio 0,00 725,05 0,00 725, Transporte e Combustível - ADM 0,00 300,62 0,00 300, Materias de Higiene e Limpeza 0,00 305,60 0,00 305, Manutenção e Conservação 0,00 725,80 0,00 725, Lanches e Refeições - Adm 0, ,99 0, , Assistência Médica - ADM 0, ,42 0, , Assistência Odontológica - ADM 0,00 185,67 0,00 185, Telefone fixo SG 0,00 647,63 0,00 647, Telefonia Móvel ,00 166,63 0,00 166, Manutenção de Veículo 0,00 30,00 0,00 30,00
5 Telefonia Móvel ,00 166,63 0,00 166, Telefonia Móvel ,00 166,63 0,00 166, Estacionamento 0,00 17,50 0,00 17, Internet Móvel - ADM 0,00 138,30 0,00 138, Telefonia Móvel SG 0,00 129,23 0,00 129, Internet Fixa - Adm 0,00 382,62 0,00 382, Despesas p/copa - ADM 0,00 46,57 0,00 46, Taxas e Impostos 0,00 358,21 0,00 358, Correios - ADM 0, ,90 0, , IPTU - Escritório 0,00 116,72 0,00 116, Eventos - ADM SG 0,00 297,46 0,00 297, Eventos/Congressos/Seminários 0,00 581,00 0,00 581, Taxa Adm. Cartão 0,00 151,20 0,00 151, Depreciação - ADM 0, ,09 0, , GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG 0, ,86 0, , Correios - Comunicação 0, ,94 0, , Internet 0,00 382,63 0,00 382, Salário 0, ,49 0, , INSS 0, ,34 0, , PIS 0,00 54,44 0,00 54, Férias 0,00 605,38 0,00 605, º Salário 0,00 205,34 0,00 205, Transporte 0,00 132,00 0,00 132, Vale Refeição Comunicação 0,00 496,32 0,00 496, Manut. Sistemas 0,00 650,00 0,00 650, Software 0,00 216,10 0,00 216, Assistência Médica Comunicação 0,00 966,96 0,00 966, Assistência Odontológica - Com 0,00 20,63 0,00 20, Anuênio 0,00 329,55 0,00 329, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Telefonia Móvel ,00 166,63 0,00 166, Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO 0,00 27,48 0,00 27, Vale Transporte - Comunicação 0,00 158,40 0,00 158, GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG 0, ,81 0, , GERÊNCIA EDUCAÇÃO CRISTÃ - SG 0, ,27 0, , Vale Refeição G.E.C 0,00 496,32 0,00 496, º Salário 0,00 94,25 0,00 94, Anuênio - G.E.C 0,00 38,84 0,00 38, FGTS 0,00 627,58 0,00 627, Férias 0,00 436,17 0,00 436, INSS 0, ,10 0, , PIS 0,00 39,22 0,00 39, Salário 0, ,59 0, , Seguro de Vida - G.E.C. 0,00 13,74 0,00 13, Telefonia Móvel ,00 258,46 0,00 258, G.E.C. - JUBAB 0, ,32 0, , Eventos/Congressos/Sem - JUBAB 0,00 837,99 0,00 837, Transportes - JUBAB 0, ,33 0, , G.E.C. - UFMBBA 0,00 227,22 0,00 227, Alimentação - UFMBBA 0,00 127,22 0,00 127, Repasse Plano Cooperativo UF 0,00 100,00 0,00 100, G.E.C - UMMBBA 0,00 100,00 0,00 100, Repasse Plano Cooperativo UM 0,00 100,00 0,00 100, GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG 0, ,96 0, , Viagens aos Campos 0, ,97 0, , Salário 0, ,91 0, ,91
6 Serviços Prestados - RPA 0, ,57 0, , INSS 0, ,93 0, , FGTS -Expansão 0, ,47 0, , PIS- Expansão 0,00 170,16 0,00 170, º Salário 0,00 327,13 0,00 327, Vale Refeição/Alimentação Exp. 0, ,60 0, , Assistência Médica - Expansão 0, ,88 0, , Manutenção do Veículo Exp. 0,00 430,00 0,00 430, Ferias Expan 0, ,03 0, , Vale Transporte - Expansão 0,00 453,60 0,00 453, Gratificação 0,00 350,00 0,00 350, Anuênio 0,00 392,33 0,00 392, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Internet - Expansão 0,00 382,63 0,00 382, Telefone (0800) - Expansão 0,00 90,29 0,00 90, Seguro de Vida - Expansão 0,00 631,97 0,00 631, Rescisões Expansão 0, ,03 0, , PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG 0, ,30 0, , Alugueis Templos 0, ,00 0, , Alugueis Residenciais 0, ,00 0, , Férias - Miss 0, ,44 0, , º Salário 0, ,56 0, , Prebendas Missionários 0, ,00 0, , FETM 0, ,00 0, , Ajuda de Custo - Missionários 0,00 904,56 0,00 904, Assistência Médica Missionário 0,00 812,14 0,00 812, Previdência Social 0, ,60 0, , CONVÊNIOS - SG 0, ,00 0, , Convênio - Sust. Missionário 0,00 700,00 0,00 700, Convênio - Sustento Pastoral 0,00 900,00 0,00 900, Convênio -Secretário Executivo 0,00 400,00 0,00 400, Convênios - Alugueis 0, ,00 0, , Missão Pelourinho 0,00 400,00 0,00 400, GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG 0, ,23 0, , Convêncio Creche Esplanada 0,00 400,00 0,00 400, Convênio SOS Presídios 0,00 400,00 0,00 400, Repasse Plano Cooperativo Kate 0, ,00 0, , Alimentação 0,00 262,63 0,00 262, Auxilios e Doações 0, ,60 0, , SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO 0, ,93 0, , Internet Móvel - Acampamento 0,00 30,00 0,00 30, Coelba - Acampamento 0,00 358,52 0,00 358, Embasa -acampamento 0,00 93,50 0,00 93, Seguro de Vida -Acamp. Batista 0,00 13,74 0,00 13, Telefonia fixa ,00 9,49 0,00 9, Transporte e Combustíveis Acam 0,00 120,00 0,00 120, Assistência Médica - Acamp. 0,00 824,07 0,00 824, Vale Refeição/Alimentação Acam 0,00 496,32 0,00 496, Indenizações e Rescisões-Acamp 0, ,40 0, , o. Salario Acamp 0,00 9,58 0,00 9, Ferias Acamp 0,00 112,90 0,00 112, PIS Acamp 0,00 34,24 0,00 34, Telefonia Móvel ,00 129,23 0,00 129, Serviços Prestados - RPA 0, ,94 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,56 0, , Desp. Tarifas Bancária Boletos 0, ,06 0, , Desp. Tarifas Bancária Cartões 0,00 15,60 0,00 15,60
7 IR s/rendimentos 0,00 190,90 0,00 190, GERÊNCIA DE EDUC.TEOLÓGICA 0, ,89 0, , Repasse Plano Coop. Seminário 0, ,89 0, ,89
8 CONTAS DE RECEITAS 0,00 100, , , RECEITAS 0,00 100, , , RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO 0,00 100, , , Convenção Batista Brasileira 0,00 0, , , Associações Batistas da Bahia 0,00 0, , , Seminário Teológico Batista NE 0,00 0, , , Escola Batista Kate White 0,00 0, , , AECBA 0,00 0,00 981,49 981, AMUBAB 0,00 0,00 981,49 981, Associação dos Diáconos 0,00 0,00 981,49 981, Gerência de Educação Cristã 0,00 0,00 981,49 981, JUBAB 0,00 0,00 981,49 981, Ordem dos Pastores 0,00 0,00 981,49 981, Responsabilidade Social 0,00 0, , , Secretaria Geral - SG 0,00 0, , , UFMBBA 0,00 0,00 981,49 981, UMHBBA 0,00 0,00 981,49 981, (-) Devoluções 0,00 100,00 0,00-100, RECEITAS DESIGNADAS 0,00 0, , , Oferta Missões - Dia Especial 0,00 0, , , MISSÕES ESTADUAIS 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM Individual 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM s/folha 0,00 0,00 40,00 40, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Assembléia Geral da CBBA 0,00 0,00 20,00 20, ACAMPBAB 0,00 0,00 750,00 750, Camisas de Missões 0,00 0,00 535,00 535, Descontos Obtidos 0,00 0,00 439,39 439, Recuperação de Despesas 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0,00 100,00 100, JUBAB - Inscrição 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , Rendimentos de Aplicações 0,00 0,00 955,68 955, Rendimentos de Poupanças 0,00 0,00 490,17 490,17
9 00009 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,39D ,60C DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,00D ,54C Diferença ,75C Resultado do Período ,54C
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.881.213,25 1.026.347,58 1.039.771,86 2.867.788,97 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 656.772,46 1.026.347,58 1.036.854,77 646.265,27 11100 1101000000 DISPONIVEL 505.589,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.609.189,98 1.099.384,50 1.075.719,80 2.632.854,68 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 384.400,81 1.099.384,50 1.072.197,58 411.587,73 11100 1101000000 DISPONIVEL 227.707,66
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.890.009,57 1.141.521,14 1.243.474,71 2.788.056,00 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 657.441,30 1.141.521,14 1.239.952,49 559.009,95 11100 1101000000 DISPONIVEL 267.618,25
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.670.984,22 956.692,75 965.478,46 2.662.198,51 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 458.211,79 956.692,75 962.561,37 452.343,17 11100 1101000000 DISPONIVEL 378.005,43 934.497,49
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 3.371.847,75 1.506.609,81 1.483.159,79 3.395.297,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 1.275.824,92 1.445.456,16 1.483.159,79 1.238.121,29 11100 1101000000 DISPONIVEL 735.921,40
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 3.312.509,20 1.558.138,25 1.498.799,70 3.371.847,75 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 1.216.486,37 1.546.662,25 1.487.323,70 1.275.824,92 11100 1101000000 DISPONIVEL 784.999,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.752.754,95 1.309.911,72 1.273.330,54 2.789.336,13 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 551.649,43 1.309.911,72 1.270.413,45 591.147,70 11100 1101000000 DISPONIVEL 456.352,40
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 148.183,37 65.066,09 50.246,37 163.003,09 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 58.611,26 51.584,06 50.246,37 59.948,95 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.134,59 18.574,10 21.708,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.705.271,03 280.400,95 432.628,31 2.553.043,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 173.672,28 273.459,27 317.014,91 130.116,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.759,58 12.119,31
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.582.791,33 308.634,04 300.687,47 2.590.737,90 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 171.713,08 307.304,04 296.970,29 182.046,83 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.459,03 12.847,51
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.413.624,85 209.912,12 184.974,41 2.438.562,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 211.855,67 209.912,12 184.238,39 237.529,40 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.931,16 8.000,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.418.230,47 262.076,97 310.881,83 2.369.425,61 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 223.821,49 262.076,97 310.145,81 175.752,65 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.037,59 14.062,00
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.593.839,17 264.637,40 276.425,24 2.582.051,33 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 179.783,74 264.637,40 272.708,06 171.713,08 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.104,53 10.121,01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.589.047,94 262.946,17 238.448,81 2.613.545,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 168.302,09 262.946,17 234.731,63 196.516,63 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.797,32 12.549,99
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.570.892,49 295.488,55 272.541,87 2.593.839,17 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 153.859,88 294.748,55 268.824,69 179.783,74 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.463,94 12.941,92
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.421.141,51 298.113,00 285.607,24 2.433.647,27 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 275.680,92 238.489,62 285.236,53 228.934,01 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.584,28 5.078,86
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.613.545,30 381.091,42 419.819,60 2.574.817,12 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 196.516,63 377.370,30 416.102,42 157.784,51 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.200,42 10.936,18
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
10/05/ :58 Pág: Obras e Construcoes ,09 0,00 0, , Linhas Telefônicas 1.145,00 0,00 0,00 1.
10/05/2018 15:58 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 10.140.078,30 699.442,10 630.267,21 10.209.253,19 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 78.229,39 650.781,02 577.370,27 151.640,14 3 S 1.1.01 DISPONIVEL 69.258,36 618.839,97 563.041,90
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D