Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Francisco Aires Chaplin
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , Caixa - Escritório 140, , ,00 0, Fundo Fixo ADM 2.020, , , , ACAMPBAB 4.000,00 0,00 0, , ACAMPBAB ,00 0,00 0, , JUBAB 2.107,15 0,00 0, , Fundo Fixo Secretaria Geral 3.702, , , , Fundo Fixo Gerência Missões 1.000, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , Bradesco , , , , Bradesco , , , , Bradesco Eventos 6.404, , , , Banco do Brasil , , ,08 0, APLICACOES FINANCEIRAS , , , , Banco do Brasil , , , , Banco do Brasil RF ,20 510,06 257, , Banco do Brasil CP AUT 0, , , , BANCO CONTA POUPANÇA ,66 729,53 164, , Bradesco ,40 2,15 0,48 346, Bc.do Brasil C/P V ,63 363,69 81, , Bc.do Brasil C/P V ,63 363,69 81, , CREDITOS DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS , , , , Adiantamento a Funcionários 0, , ,13 0, Emprestimo a Funcionários 0, ,00 0, , Empréstimo Miss.Samuel Francis 3.952, , , , Adiantamento Ex-contador 1.813,20 0,00 0, , Adiantamento Diversos 2.607, , , , Adiantamento a Missionários 9.383, ,66 660, , Adiantamento Acampamento 377,00 0,00 0,00 377, Adiantamento JUBAB , ,83 0, , Assembl-Missionários 997,35 0,00 0,00 997, Confer.Missionária 804,94 0,00 0,00 804, Promoção Missionária 3.717,69 0,00 137, , Adiantamento 13º Salário , , ,14 0, Adiantamento 13º Miss ,79 0, ,79 0, VALORES A RECEBER , , , , Valores Transitórios , , , , Plano Cooperativo 0, , ,66 0, Repasse Plano Coop. - JUBAB 0, ,45 0, , Repasse Plano Coop. - UFMBBA 184, ,73 0, , Cartão 1.037,62 0,00 0, , EMPRESTIMOS , , , , Colégio Batista Taylor- Egídio , ,00 0, , Seminário Batista do Nordeste ,73 0, , , VALORES A RESTITUIR 1.753,64 0,00 0, , FGTS a Restituir 1.753,64 0,00 0, ,64
2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,60 0, , , DESPESAS A APROPRIAR ,60 0, , , Juros passivos a apropriar ,60 0, , , ATIVO PEREMANENTE , ,65 0, , INVESTIMENTOS ,60 0,00 0, , Consórcio Imóveis - Caixa ,60 0,00 0, , Implantação de Sistemas 9.779,00 0,00 0, , IMOBILIZADO - SEDE , ,65 0, , Edif. Sede - Garcia ,47 0,00 0, , Imóveis - Casas ,55 0,00 0, , Imóveis - Terreno ,36 0,00 0, , Móveis e Utensilios ,56 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,78 0,00 0, , Veículo Expansão ,00 0,00 0, , Veículos , ,65 0, , Central Telefonia ,75 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,15 0,00 0, , IMOBILIZADO -ACAMPAMENTO ,92 363,00 0, , Acampamento Batista ,63 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,09 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,65 0,00 0, , Obras e Benfeitorias ,55 363,00 0, , Veículos ,00 0,00 0, , Computadores e Perifericos 748,00 0,00 0,00 748, (-) DEPRECIACOES ,31 0,00 0, , Depreciações Acumuladas CBBa ,55 0,00 0, , Depreciação Acum.Acampamento ,76 0,00 0, ,76
3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇOES SOCIAIS , , , , Salário a Pagar 1.549, , ,76 0, INSS a recolher , , , , FGTS a recolher 3.469, , , , PIS a recolher 433,75 433,75 645,92 645, IRRF a recolher 3.872, , , , Indenizacões/Rescisões a Pagar 0, , ,34 0, OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , AZUL LINHAS AÉREAS 786,39 330,55 0,00 455, BOMFIM CONTABILIDADE 0, , ,00 0, CAPITAL DO VERDE 650,40 325,20 0,00 325, COELBA 0, , ,93 672, CORREIO 0,00 928,53 928,53 0, Contas a Pagar 779,35 70,85 0,00 708, ELETRONICA OMEGA 1.003,35 271,33 0,00 732, EVENTUAIS 3.649, ,48 0,00 0, FERREIRA COSTA 172,64 43,12 0,00 129, FIORI VEICOLO 7.190, ,00 285, , FORTEPEL 0,00 452,02 452,02 0, GERSAT 243,69 243,69 243,69 243, GOL TRANS 363,49 363,49 0,00 0, HOSPITAL EVANGELICO 0, , ,57 0, IMPACTO VISUAL 35,00 0,00 0,00 35, LIBERTY SEGUROS 3.631, ,44 0, , MISS.RITA MOREIRA 0,00 165,00 165,00 0, MODESTO 300,00 300,00 0,00 0, MS LAVANDERIA 0,00 0,00 82,32 82, NORDESTE DIGITAL 959,60 239,90 0,00 719, OI 0,00 182,68 182,68 0, ORION ADM E CORRETOR 0,00 725,42 725,42 0, PAPEL E CIA 4.261, ,98 893, , PR. ERIVALDO 2.457,40 491,42 0, , PROSOFT 0,00 381,56 381,56 0, QUALIPRINTER 0,00 0,00 93,10 93, SETPS 0, , ,00 0, SOLUÇÕES E SERVIÇOS 0, , ,93 0, SOS 0, , ,00 0, TAM 350,62 350,62 0,00 0, TERRA 0,00 0,00 13,02 13, TOKIO 0,00 341,48 341,48 0, UNIMED SEGUROS SAÚDE 0, , ,83 0, VASCONCELOS ADVOGADO 0, , ,00 0, VIVO 0, , ,12 0, INSS de Missionário a Recolher , , , , Sustento Missionário a Pagarr 2.355, , , , Serviços de Terceiro a Pagar 0, , ,00 0, ISS Retido na Fonte 174,73 174,73 390,22 390, Alugueis/Outros a Pagar 500, , ,00 0, IPTU a pagar 199,04 99,51 0,00 99, CONVÊNIOS E OFERTAS A REPASSAR 738,76 0, , , Ofertas Missionária a Repassar 738,76 0,00 0,00 738, Acampamento dos Pastores 0,00 0, , , PLANO COOPERATIVO A REPASSAR , , , , Repasse Plano Coop. AECBA 9.122,17 0, , , Repasse Plano Coop. AMUBAB 7.838,52 0, , ,65
4 Repasse Plano Coop. UMMBBa 8.207,19 0,00 782, , Repasse Plano Coop.JUBAB 2.370, ,89 0,00 0, Repasse Plano Coop.Resp.Social 6.212,11 0,00 633, , Repasse Plano Cooperativo Kate 3.111,48 0, , , Assoc. Extremo Norte 0,00 600,00 600,00 0, Assoc. Extremo Sul 0,00 600,00 600,00 0, Feirense 0,00 600,00 600,00 0, Grapiunense 0,00 600,00 600,00 0, Itapetiguense 0,00 600,00 600,00 0, Jaguaquarense 0,00 800,00 800,00 0, Jequitinhoense 0,00 600,00 600,00 0, Leste 0,00 886,00 886,00 0, Metropolitana 0,00 600,00 600,00 0, Nazarena 0,00 800,00 800,00 0, Nordestina 0,00 900,00 900,00 0, Noroeste 0,00 600,00 600,00 0, Norte Vale 0,00 600,00 600,00 0, Oeste 0, , ,00 0, Paraguaçu 0,00 600,00 600,00 0, Rionovense 0,00 600,00 600,00 0, Salvador 0,00 600,00 600,00 0, Serra Vale 0,00 600,00 600,00 0, Sudoeste 0,00 600,00 600,00 0, OBRIGAÇÕES ACAMPAMENTO 1.463, , , , HOME CENTER 936,75 234,18 0,00 702, NOVA VIDA 0,00 0,00 680,00 680, PISCINART 526, , ,00 620, PROVISÕES , , , , Provisão para Férias , , , , Provisão para 13º Salário , , ,27 0, Provisão Férias- Missionários , , , , Provisão Gratif. Natal - Miss , , ,81 0, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , ,34 0, , Contrato nº , ,17 0, , Contrato nº , ,17 0, , EXIGIVEL A LONGO PRAZO , ,58 0, , OBRIGACOES COM TERCEIROS , ,58 0, , Consórcio a Pagar Caixa , ,06 0, , FETM Missionários , ,52 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,78 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,78 0,00 0, , Fundo Institucional ,55 0,00 0, , Superavits Acumulados ,72 0,00 0, , Ajuste de Saldos Anteriores 669,51 0,00 0,00 669,51
5 DESPESAS 0, , , , DESPESAS DIVERSAS 0, ,60 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,87 0, , Decimo Terceiro Salario 0, ,87 0, , ASSEMBLÉIA ANUAL DA CBBA 0,00 463,50 0,00 463, Transporte 0,00 184,62 0,00 184, Hospedagem 0,00 170,00 0,00 170, Alimentação 0,00 108,88 0,00 108, DIRETORIA 0,00 654,82 0,00 654, Transporte 0,00 116,23 0,00 116, Hospedagem 0,00 298,00 0,00 298, Telefonia Móvel ,00 156,66 0,00 156, Internet Móvel- Diretoria 0,00 83,93 0,00 83, CONSELHO FISCAL 0,00 276,50 0,00 276, Transporte 0,00 200,00 0,00 200, Alimentação 0,00 76,50 0,00 76, CONSELHO GERAL 0, ,91 0, , Transporte 0, ,83 0, , Alimentação 0,00 856,08 0,00 856, Materiais de Uso e Consumo 0,00 84,00 0,00 84, SECRETARIA GERAL - SG 0, , , , Alimentacão-viagens aos campos 0,00 612,33 0,00 612, SECRETÁRIO GERAL - SG 0, ,38 0, , Transporte - Representação 0, ,99 0, , Alimentação - Representação 0,00 251,61 0,00 251, Telefonia Móvel ,00 797,85 0,00 797, Internet Móvel - Sec. Geral 0,00 83,93 0,00 83, GERÊNCIA ADMINISTRAÇÃO - SG 0, ,61 557, , Materiais de Expediente 0,00 95,00 0,00 95, Mat. Conservação e Manutenção 0,00 204,10 0,00 204, Manutenção Sistemas 0, ,38 0, , Material de Escritório 0,00 944,30 0,00 944, Seguro de Vida -Funcionários 0,00 83,24 0,00 83, Coelba Sede Contrato , ,22 0, , Contabilidade 0, ,40 0, , Condomínio 0, ,00 0, , Salário 0, ,88 0, , INSS ADM 0, ,53 0, , FGTS ADM 0, ,22 0, , PIS ADM 0,00 645,92 0,00 645, Vale Refeição ADM 0, ,00 0, , Vale Transporte ADM 0,00 480,00 305,65 174, Férias 0, ,03 0, , Serviços de P. Jurídica 0,00 256,52 0,00 256, Consultoria Jurídica 0, ,00 0, , Anuênio 0,00 409,73 0,00 409, Rescisões Adm 0, ,32 0, , Transporte e Combustível - ADM 0,00 326,96 0,00 326, Materias de Higiene e Limpeza 0,00 725,92 0,00 725, Manutenção e Conservação 0,00 80,00 0,00 80, Lanches e Refeições - Adm 0,00 31,30 0,00 31, Assistência Médica - ADM 0, ,97 252, , Telefonia Móvel ,00 38,11 0,00 38,11
6 Manutenção de Veículo 0,00 330,00 0,00 330, Telefonia Móvel ,00 57,51 0,00 57, Telefonia Móvel ,00 112,71 0,00 112, Internet Móvel - ADM 0,00 83,95 0,00 83, Locação de Veículos 0,00 850,00 0,00 850, Telefonia Móvel SG 0,00 59,28 0,00 59, Internet Fixa - Adm 0,00 995,65 0,00 995, Telefonia Fixa Adm 0,00 668,02 0,00 668, Despesas p/copa - ADM 0,00 69,90 0,00 69, Correios - ADM 0,00 590,54 0,00 590, GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - SG 0, ,82 248, , Salário 0, ,62 0, , Transporte 0,00 36,00 0,00 36, Vale Refeição Comunicação 0,00 716,00 0,00 716, Manut. Sistemas 0,00 400,00 0,00 400, Software 0,00 305,74 0,00 305, Assistência Médica Comunicação 0,00 659,96 26,85 633, Assinaturas de Revistas -SG 0,00 22,99 0,00 22, Anuênio 0,00 198,96 0,00 198, Telefonia Móvel ,00 124,57 0,00 124, Telefonia Móvel ,00 105,15 0,00 105, Seguro de Vida - COMUNICAÇÃO 0,00 23,78 0,00 23, Telefone Com. 0,00 128,05 0,00 128, Vale Transporte - Comunicação 0,00 240,00 222,14 17, GERÊNCIA DE ED. CRISTÃ - SG 0, , , , G.E.C - AMUBAB 0, ,13 0, , Repas. Plano Cooperativo AMUBA 0, ,13 0, , G.E.C. - JUBAB 0, , ,34 959, Repas. Plano Cooperativo JUBAB 0, , ,34 914, Taxas e Impostos - JUBAB 0,00 45,08 0,00 45, G.E.C. - UFMBBA 0, , , , Correios- UFMBBA 0,00 337,99 0,00 337, Repasse Plano Cooperativo UF 0, , , , G.E.C - UMMBBA 0, ,76 0, , Repasse Plano Cooperativo UM 0, ,76 0, , G.E.C. - AECBA 0, ,68 0, , Repas. Plano Cooperativo AECBA 0, ,68 0, , GERÊNCIA EXPANSÃO MISS. - SG 0, ,06 260, , Transportes e Combustiveis Exp 0, ,77 0, , Hospedagem 0,00 401,50 0,00 401, Alimentação 0,00 287,67 0,00 287, Salário 0, ,03 0, , º Salário 0, ,81 0, , Vale Refeição Expansão 0, ,00 0, , Aluguel 0, ,00 0, , Assistência Médica - Expansão 0, ,90 68, , Gratificação 0,00 350,00 0,00 350, Anuênio 0,00 317,03 0,00 317, Telefonia Móvel ,00 115,71 0,00 115, Telefonia Móvel ,00 195,75 0,00 195, Telefone (0800) - Expansão 0,00 261,90 0,00 261, Seguro de Veículos - Expansão 0,00 341,48 0,00 341, Vale Transporte - Expansão 0,00 360,00 192,34 167, Seguro de Vida - Expansão 0,00 606,51 0,00 606,51
7 PREBENDAS MISSIONÁRIAS - SG 0, ,59 0, , Alugueis Templos 0, ,00 0, , Alugueis Residenciais 0, ,00 0, , Alugueis Convênio 0, ,00 0, , Férias - Miss 0, ,00 0, , Prebendas Missionários 0, ,84 0, , Ajuda de Custo - Missionários 0, ,93 0, , Assistência Médica Missionário 0, ,03 0, , Gratificação Miss. 0,00 706,00 0,00 706, Previdência Social 0, ,80 0, , Quinquenio 0, ,99 0, , CONVÊNIOS - SG 0, ,25 0, , Convênio - Sust. Missionário 0,00 233,25 0,00 233, Convênio - Sustento Pastoral 0, ,00 0, , Convênio -Secretário Executivo 0,00 986,00 0,00 986, MEAP 0,00 500,00 0,00 500, Repasse PC às Associações 0, ,00 0, , Missão Pelourinho 0,00 600,00 0,00 600, GERÊNCIA RESPONS. SOCIAL - SG 0, ,35 0, , Convêncio Creche Esplanada 0, ,50 0, , Convênio SOS Presídios 0, ,00 0, , Manutenção - Terreno Porto Seg 0, ,00 0, , Prebendas Miss. Respons.Social 0, ,37 0, , Repasse Plano Cooperativo Kate 0, ,03 0, , Treinamentos e Congressos 0, ,45 0, , Auxilios e Doações 0,00 100,00 0,00 100, SECRETARIA GERAL- ACAMPAMENTO 0, ,95 0, , Internet Móvel - Acampamento 0,00 83,93 0,00 83, Manutenção - Acamp. Batista 0, ,03 0, , Convênio Cristolândia - J.M.N 0, ,00 0, , Coelba - Acampamento 0, ,71 0, , Embasa -acampamento 0,00 67,90 0,00 67, Seguro de Vida -Acamp. Batista 0,00 11,89 0,00 11, Serviços Prestados - RPA 0, ,56 0, , Telefonia fixa ,00 182,51 0,00 182, Transporte e Combustíveis Acam 0,00 109,65 0,00 109, Telefonia Móvel ,00 49,20 0,00 49, Serviços Pessoa Juríd. Acamp. 0,00 3,57 0,00 3, DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0, ,30 0, , Taxas e Impostos 0,00 14,00 0,00 14, Juros Passsivos 0, ,30 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,65 0, , Desp. Tarifas Bancária Boletos 0, ,76 0, , Desp. Tarifas Bancária Cartões 0,00 149,93 0,00 149, Juros de Mora 0, ,66 0, , IR s/rendimentos 0, ,59 0, , I.O.F 0,00 134,71 0,00 134, GERÊNCIA DE EDUC.TEOLÓGICA 0, ,91 0, , Repasse Plano Coop. Seminário 0, ,91 0, , DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 202,54 0,00 202, Perda de Capital 0,00 202,54 0,00 202,54
8 CONTAS DE RECEITAS 0,00 180, , , RECEITAS 0,00 180, , , RECEITAS DO PLANO COOPERATIVO 0,00 180, , , Convenção Batista Brasileira 0,00 0, , , Associações Batistas da Bahia 0,00 0, , , Seminário Teológico Batista NE 0,00 0, , , Escola Batista Kate White 0,00 0, , , AECBA 0,00 0, , , AMUBAB 0,00 0, , , JUBAB 0,00 0, , , Responsabilidade Social 0,00 0, , , Secretaria Geral - SG 0,00 0, , , UFMBBA 0,00 0, , , UMBBA 0,00 0, , , (-) Devoluções 0,00 180,00 0,00-180, RECEITAS DESIGNADAS 0,00 0, , , Acampamento Batista 0,00 0, , , Oferta Missões - Dia Especial 0,00 0, , , Plano Adoção - PAM Individual 0,00 0, , , PEPE - Treinamentos/Congressos 0,00 0, , , Oferta não identificada 0,00 0,00 12,15 12, RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0, , , Camisas de Missões 0,00 0,00 100,00 100, Descontos Obtidos 0,00 0,00 182,89 182, Recuperação de Despesas 0,00 0,00 278,00 278, Doações e Auxílios 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , Rendimentos de Aplicações 0,00 0, , , Rendimentos de Poupanças 0,00 0,00 729,53 729,53
9 00010 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,77D ,04C DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,71D ,06C Diferença ,38D Resultado do Período ,35C JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: CONVENCAO B EDVAR GIMENES DE OLIVEIRA PRESIDENTE CPF: RG:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 3.312.509,20 1.558.138,25 1.498.799,70 3.371.847,75 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 1.216.486,37 1.546.662,25 1.487.323,70 1.275.824,92 11100 1101000000 DISPONIVEL 784.999,78
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00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
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Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
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FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 611.800,73 199.108,80 189.329,74 A - CIRCULANTE 131.157,27 199.058,80 185.835,70 1-1000000 DISPONIBILIDADES 131.214,67 198.358,44 184.945,34
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Página 1 de 4 RECEITA BRUTA 12.320.298,76 RECEITA COM ASSOCIADOS 2.994.573,38 Anuidade Sequeiro 2.626.754,05 Anuidade Pastagem 29.981,23 Anuidade Sócio Diferenciado 113.824,32 Anuidade de Irrigante 224.013,78
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00001 10000 1000000000 ATIVO 309.270,05 1.240.064,27 1.224.455,51 324.878,81 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 298.615,65 1.239.684,27 1.224.455,51 313.844,41 11100 1101000000 NUMERARIOS 46.696,24 80.260,63
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