BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha FUNDO DE INVEST IMOBIL VIA PARQUE SHOPPING ( / ) 31/12/2009

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1 BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha 1 1 A T I V O ,82D , , ,85D 1.1 CIRCULANTE ,78D , , ,74D DISPONIBILIDADES ,90D , , ,35D BANCO CONTA MOVIMENTO ,53D , , ,45D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,53D , , ,45D BANCO BRADESCO S/A - CTA ,05D , , ,09D BANCO BRADESCO S/A - CTA ,42D , , ,98D BANCO REAL ABN S/A - CTA ALUG ,49D , , ,97D BANCO REAL ABN S/A - CTA EST ,20D , , ,27D BANCO REAL ABN S/A - CTA ,39D , , ,88D BANCO REAL ABN S/A - CTA ,98D , , ,26D APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,37D , , ,90D APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,37D , , ,90D BRADESCO APLIC FINAC CDB/LH ,75D 19,72 0,00 339,47D RB LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO ,01D 175,37 70, ,56D RB CREDITO PRIVADO FI RF ,61D , , ,87D CRÉDITOS ,88D , , ,39D CLIENTES ,03D , , ,73D ALUGUEIS A RECEBER ,03D , , ,73D ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO ,18D , , ,83D ALUGUEIS A RECEBER DO MES ,30D , , ,41D PROV DE ALUGUEL LINEAR ,90D 0, ,90 0, (-) PROV P/CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA ,35C 0, , ,51C PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS ,00. 0,00 0,00 0, CLIENTES - CREDITOS VENCIDOS ,27D 0,00 0, ,27D (-) PROV P/CREDITOS DE LIQ DUVIDOSA ,27C 0,00 0, ,27C ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,24D , , ,13D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,24D , , ,13D RIOPARK ESTAC E GARAGENS LTDA ,24D , , ,13D CRÉDITOS FISCAIS ,14D 3.976,87 0, ,01D IMPOSTOS A RECUPERAR ,14D 3.976,87 0, ,01D IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ,14D 3.976,87 0, ,01D OUTROS DEVEDORES ,47D , , ,52D OUTROS DEVEDORES ,47D , , ,52D I.P.T.U. A RECUPERAR - INADIMPLENCIA ,50D 0, , ,33D (-) PROVISÃO P/PERDA IPTU INADIMPLENCIA ,15C 0, , ,11C CONDOMINIO A RECUPERAR - INADIMPLENCIA ,76D , , ,46D (-) PROVISÃO P/PERDA COND INADIMPLENCIA ,64C 0, , ,16C 1.3 PERMANENTE ,04D 0, , ,11D IMOBILIZADO ,04D 0, , ,11D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS ,43D 0, , ,29D IMÓVEIS P/ RENDA - CONCLUÍDOS ,43D 0, , ,29D TERRENO ,00D 0,00 0, ,00D EDIFICAÇÕES ,66D 0,00 0, ,66D (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕES ,32C 0, , ,63C BENFEITORIAS - SHOPPING ,62D 0,00 0, ,62D (-) DEPR ACUMUL - BENFEITORIAS ,66C 0, , ,54C BENFEITORIAS - ESTACIONAMENTO ,59D 0,00 0, ,59D (-) DEPR ACUMUL - BENFEITORIAS ESTAC ,79C 0,00 56, ,65C BENFEITORIAS - SUBSOLO / COBERTURA ,50D 0,00 0, ,50D (-) DEPR ACUMUL - BENFEIT SUBSOLO/COBET ,17C 0, , ,26C IMÓVEIS PARA RENDA - EM CONSTRUÇÃO ,88D 0,00 0, ,88D OBRA EM ANDAMENTO ,88D 0,00 0, ,88D OBRA EM ANDAMENTO ,88D 0,00 0, ,88D BENS DE USO ,73D 0, , ,94D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,00. 0,00 0,00 0, COMPUTADORES E PERIFERICOS ,00D 0,00 0, ,00D (-) DEPR ACUMUL - COMPUT E PERIFERICOS ,00C 0,00 0, ,00C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,50D 0, , ,75D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,00D 0,00 0, ,00D (-) DEPR ACUMUL - MAQU E EQUIPAMENTOS ,50C 0, , ,25C MOVEIS E UTENCILIOS ,23D 0, , ,19D MOVEIS E UTENCILIOS ,00D 0,00 0, ,00D (-) DEPR ACUMUL - MOVEIS E UTENCILIOS ,77C 0, , ,81C TAPEÇARIA E DECORAÇÃO ,00D 0,00 485, ,00D

2 BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha TAPEÇARIA E DECORAÇÃO ,00D 0,00 0, ,00D (-) DEPR ACUMUL - TAPEÇARIA E DECORAÇÃO ,00C 0,00 485, ,00C

3 BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha 3 2 P A S S I V O ,82C , , ,85C 2.1 CIRCULANTE ,46C , , ,08C FORNECEDORES ,70C , , ,75C FORNECEDORES ,70C , , ,75C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,70C , , ,75C RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA ,20C , , ,25C JJCHAVES LTDA ,50C 3.447, , ,50C TERCO GRANT THORTON AUDITORES INDE , ,96 943,96 0, CAMPOS MELLO PONTES VINCI SCHILLER ADVG , , ,62 0, BICHARA, BARATA, COSTA & ROCHA ADVG ,00C 780,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,55C , , ,81C OBRIGAÇÕES FISCAIS ,55C , , ,81C IMPOSTOS E TAXAS ,55C , , ,81C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ,68C 4.274, , ,32C CONTRIBUIÇÃO SOC - (4,65%) A RECOLHER ,37C , , ,07C I.S.S ,53C 1.841, , ,01C I.N.S.S. A RECOLHER (11%) ,42C , , ,03C I.N.S.S. - PARCELAMENTO ,66C 0,00 0, ,66C I.P.T.U. - PARCELAMENTO ,89C ,17 0, ,72C CREDORES EM CONTAS CORRENTES ,21C , , ,52C CREDORES EM CONTAS CORRENTES ,21C , , ,52C ADIANTAMENTO DE CLIENTES ,16C , , ,44C ALIANSCE ASSES COML LTDA ,16C ,72 0, ,44C CHL LI INCORPORADORA LTDA ,00. 0, , ,00C CREDORES OUTROS ,05C ,97 0, ,08C FUND PETROBRAS DE SEG SOCIAL E OUTROS ,05C ,97 0, ,08C 2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,69C 0, , ,41C CREDORES ,69C 0, , ,41C PROCESSOS JUDICIAIS ,69C 0, , ,41C PROCESSOS JUDICIAIS ,69C 0, , ,41C PROVISÃO PROCESSOS JUDICIAIS ,69C 0, , ,41C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,67C , , ,36C QUOTAS INTEGRALIZADAS ,70C 0,00 0, ,70C QUOTAS SUBSCRITAS ,70C 0,00 0, ,70C QUOTAS SUBSCRITAS ,70C 0,00 0, ,70C QUOTAS SUBSCRITAS ,70C 0,00 0, ,70C (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,64D ,97 0, ,61D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,64D ,97 0, ,61D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,64D ,97 0, ,61D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,64D ,97 0, ,61D LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO ,39D 0, , ,73D LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,84D 0,00 0, ,84D LUCRO(PREJUIZO)DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,84D 0,00 0, ,84D LUCRO(PREJUIZO)DE EXER ANTERIORES ,84D 0,00 0, ,84D LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO ,45C 0, , ,11C LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,32C 0,00 0, ,32C LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,32C 0,00 0, ,32C LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE ,13C 0, , ,79C LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE ,13C 0, , ,79C

4 BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha 4 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO , , ,09 0, LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO ,32C , , ,64C RECEITA LÍQUIDA ,32C , , ,64C RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS ,68C , , ,67C RECEITA DE ALUGUEIS ,22C , , ,16C RECEITA DE ALUGUEIS ,75C 0, , ,78C RECEITA DE ESTACIONAMENTO ,52C 0, , ,30C RECEITA DE ALUGUEL LINEAR ,90C ,90 0,00 0, (-) ALUGUEIS CANCELADOS/CARENCIAS ,95D ,97 0, ,92D RECEITAS C/CESSÃO DE DIREITOS DE USO ,46C 0, , ,51C RECEITAS C/CESSÃO DE DIREITOS DE USO ,46C 0, , ,51C CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS ,36D , , ,03D CUSTO DOS ALUGUEIS ,36D , , ,03D DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADOS ,07D ,93 0, ,00D MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS ,54D ,69 0, ,23D DESPESAS DE CONDOMÍNIO ,76D , , ,39D FUNDO DE PROMOÇÃO ,00D , , ,53D DESPESAS C/ESTACIONAMENTO ,96D ,99 0, ,95D IMPOSTOS E TAXAS ,30D 0,00 0, ,30D DESP ADMINISTRATIVAS ,39D ,81 110, ,20D DESPESAS BANCARIAS ,94D ,40 0, ,34D TAXA ADMINISTRAÇÃO - ESTACIONAMENTO ,07D ,69 0, ,76D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ,33D 0,00 0, ,33D 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,98C 0, , ,49C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,17C 0,00 0, ,17C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,17C 0,00 0, ,17C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,17C 0,00 0, ,17C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,17C 0,00 0, ,17C RECEITAS FINANCEIRAS ,81C 0, , ,32C RECEITAS FINANCEIRAS ,81C 0, , ,27C RECEITAS FINANCEIRAS ,81C 0, , ,27C RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,81C 0, , ,27C RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,00C 0,00 487, ,05C RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,00C 0,00 487, ,05C JUROS RECEBIDOS ,75C 0,00 406, ,42C DESCONTOS RECEBIDOS ,37C 0,00 0, ,37C MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS ,88C 0,00 80,38 854,26C 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS ,85D ,67 798, ,02D DESPESAS OPERACIONAIS ,85D ,67 798, ,02D DESPESAS COMERCIAIS ,06D ,86 0, ,92D DESPESAS C/ LOCAÇÕES/VENDAS UNIDADES ,06D ,86 0, ,92D COMISSÕES S/LOCAÇÕES/ VENDAS DE UNID ,65D ,86 0, ,51D PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,41D 0,00 0, ,41D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,37D ,45 798, ,32D DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS ,93D ,24 18, ,67D COPA, COZINHA E LANCHES ,98D 0,00 0,00 50,98D CORREIO ,20D 0,00 0, ,20D DESPESAS BANCÁRIAS ,94D 1.933,64 0, ,58D DESPESAS COM VEÍCULOS ,00D 0,00 0,00 287,00D DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ,24D 1.336,64 0, ,88D JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES ,43D 1.944,00 0, ,43D REPRODUÇÕES ,80D 101,20 0,00 534,00D TELEFONEMAS ,60D 0,00 0,00 43,60D VIAGENS E HOSPEDAGENS ,08D 3.607,36 18, ,94D INDENIZAÇÕES ,66D 2.340,40 0, ,06D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,45D ,02 780, ,47D HONORÁRIOS CONTABILIDADE ,00D 3.500,00 0, ,00D HONORÁRIOS AUDITORIA ,18D 958,33 0, ,51D HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS ,73D ,32 0, ,05D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,22D ,05 0, ,27D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS ,08D ,69 780, ,77D TAXA DE CUSTÓDIA ,00D 0,00 0,00 600,00D TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM ,00D 0,00 0, ,00D INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS ,24D ,63 0, ,87D TAXA DE ESCRITURAÇÃO ,00D 600,00 0, ,00D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ,99D ,19 0, ,18D I P T U ,47D ,13 0, ,60D I O F ,52D 518,06 0, ,58D

5 BALANCETE ACUMULADO ANALITICO DEZEMBRO/2009 Folha DESPESAS FINANCEIRAS ,07D 0,00 0, ,07D DESPESAS FINANCEIRAS REAIS ,63D 0,00 0, ,63D MULTAS ,63D 0,00 0, ,63D DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,44D 0,00 0,00 330,44D JUROS DE MORA-COMERCIAIS ,87D 0,00 0,00 24,87D MULTAS ,57D 0,00 0,00 305,57D PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS ,35D ,36 0, ,71D PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS ,08D ,16 0, ,24D PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS ,08D ,16 0, ,24D PROVISÃO P/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,27D ,20 0, ,47D PROVISÃO P/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,27D ,20 0, ,47D 3.9 RESULTADO DO EXERCICIO ,45D ,66 0, ,11D RESULTADO DO EXERCICIO ,45D ,66 0, ,11D RESULTADO DO EXERCICIO ,45D ,66 0, ,11D RESULTADO DO EXERCICIO ,45D ,66 0, ,11D RESULTADO DO PERIODO ,45D ,66 0, ,11D