,52D ,74D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta

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1 Impresso em12/01/201813:33 Folha 1 1 Ativo ,82D , , Circulante ,82D , , Disponibilidades ,12D , , Bancos conta movimento ,45D , , Bancos conta movimento ,45D , , Bco Itaú S/A - Cta ,74D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta ,71D , Aplicações financeiras ,67D , , Aplicação de liquidez imediata ,67D , , Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI ,67D , , s a receber de clientes , , Alugueis e direitos de uso a receber , , Alugueis a receber , , Alugueis a receber , , Impostos a compensar ,29D 1.893, Impostos a compensar ,29D 1.893, Impostos a compensar ,29D 1.893, IRRF s/aplicações financeiras - a compensar ,29D 1.893, Não Circulante D Investimentos D Propriedade para investimentos D Prédios concluídos D Edif Vicente Araújo - Sede D Agencia Rio Branco D Provisão para ajuste a valor justo D ,52D ,52D ,69D 6.225,93D 6.225,93D 5.840,81D 385,12D ,76D ,76D ,76D D D D D D D D

2 Impresso em12/01/201813:33 Folha 2 2 PASSIVO ,82C , , Circulante ,21C , , Curto Prazo ,21C , , Fornecedores ,61C , , Taxa de administração a pagar ,51C , , Rio Bravo DTVM ,51C , , Fornecedores de serviços 2.830,10C 2.830, , JJ Chaves dores SS ,10C 2.830, , Distr de resultados e amortizações a pagar ,60C , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,60C , , Distribuição de amortizações a pagar ,93C , , Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes ,67C 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,61C , , Cotas integralizadas ,02C , Cotas subscritas C Cotas subscritas C Cotas subscritas - 1ª emissão C (-) Redução do Patrimônio Líquido ,98D , (-) Redução do Patrimônio Líquido ,98D , (-) Amortização de cotas ,98D , Lucro (prejuízo) acumulado ,59C , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,97C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,97C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,52C Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,55D ,52C ,13C ,13C ,32C ,22C ,22C 2.830,10C 2.830,10C ,81C ,81C ,14C ,67C ,39C ,46C C C C ,54D ,54D ,54D ,93C ,97C ,97C ,52C ,55D

3 Impresso em12/01/201813:33 Folha Resultado do ajuste a valor justo C Lucro (prejuízo) do exercício ,38D , Lucro (prejuízo) do exercício ,38D , Lucro (prejuízo) do exercício ,38C , Lucro distribuído - no exercício ,76D Resultado do ajuste a valor justo D C ,04D ,04D ,72C ,76D D

4 Impresso em12/01/201813:33 Folha 4 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,29C , Resultado líquido de Propriedades para invest ,29C , Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,77C , Receitas de alugueis ,77C , Receita de alugueis ,77C , Despesas com manutenção e conservação ,48D Despesas com manutenção e conservação ,48D Manutenção de bens locados ,48D Receita líquida de Venda de propriedade para ,84D Receita bruta de Venda de propriedade para in C Receita de venda de propriedade para investim C Custo de propriedades para investimentos vend ,84D Custo de propriedades para investimentos vend ,84D Ajustes a valor justo D Ajustes a valor justo D Ganho com ajuste a valor justo C Perda com ajuste a valor justo D Outras receitas/despesas ,16D Outras receitas com propriedade para investim ,59C Variações Monetárias ativas ,59C Outras despesas com propriedade para investim ,75D Assessoria Imobiliária ,62D Agua / Gas ,22D Despesas com IPTU ,91D 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,91D , , ,70C ,70C ,18C ,18C ,18C ,48D ,48D ,48D ,84D C C ,84D ,84D D D C D ,16D ,59C ,59C ,75D ,62D 2.142,22D ,91D ,98D

5 Impresso em12/01/201813:33 Folha Receita de outros ativos financeiros ,60C , Receitas financeiras ,60C , Receita de aplicação financeira ,60C , Receita de aplicação financeira ,60C , Receitas financeiras comerciais 85C Descontos recebidos C Outras receitas/despesas ,51D , Outras despesas operacionais ,51D , Despesas administrativas 4.325,71D 868, Condução e transporte ,53D 17, Correios , Despesas bancárias ,80D 25, Despesas legais e judiciais ,56D Reproduções e encardenações D Viagens e hospedagens ,82D 780, Despesas com taxa de administração ,77D , Taxa de administração ,77D , Despesas com serviços de terceiros ,07D , Honorários advocatícios ,96D Honorários auditoria ,10D Honorários contabilidade ,20D 2.830, Honorários outras pessoas jurídicas ,75D Taxa de escrituração de cotas ,81D Taxa de fiscalização da CVM ,29D Taxa de custódia , Taxa Bovespa ,96D Despesas tributárias ,96D Imposto de renda não compensável ,96D 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,38D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,38D , ,82C ,82C ,82C ,82C 85C 85C ,80D ,80D 5.194,53D 676,52D 45,12D 283,50D 1.779,56D 6D 2.349,83D ,97D ,97D ,34D 5.953,96D ,10D ,30D ,75D ,81D ,29D 5.969,17D 8.760,96D ,96D ,96D

6 Impresso em12/01/201813:33 Folha RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,38D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,38D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO L ,38D ,34