FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV(10054) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015.
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- Mauro Marreiro Monsanto
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1 Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [ ] CC - BRADESCO - CC FUNDO PATRIMONIAL IV - [53] CC - BRADESCO - CC FUNDO PATRIMONIAL IV - [54] CC - BRADESCO - CC FUNDO PATRIMONIAL IV - [55] [1] ,11D , , ,97D [1.1] ,84D , , ,02D [1.11] ,55D , ,04D [1.1102] ,63D , ,66D [ ] ,63D , ,66D [ ] ,45D , ,28D [ ] 53,17D 29,90 23,27D [ ] 1.140,01D 29, ,11D APLICACOES FINANCEIRAS - [11103] APLICACOES FINANCEIRAS - [ ] CDB BRADESCO - AG CC [ ] [1.1103] ,92D [ ] ,92D [ ] ,92D DIREITOS DE CURTO PRAZO - [112] OUTRAS CONTAS A RECEBER - [11203] CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - [ ] CRI BRADESCO - [106] [1.12] [1.1203] [ ] [ ] TRIBUTOS A RECUPERAR - [114] TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCICIO CORRENTE - [11401] IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS - [ ] IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO - [121] [1.14] ,52D 142,69 [1.1401] ,52D 142,69 [ ] ,52D 142,69 [ ] ,52D 142,69 DESPESAS ANTECIPADAS - [116] DESPESAS ANTECIPADAS - [11601] DESPESAS ANTECIPADAS - [ ] OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - [141] [1.16] 45D 45 D [1.1601] 45D 45 D [ ] 45D 45 D [ ] 45D 45 D ATIVO NAO CIRCULANTE - [12] INVESTIMENTOS - [123] INVESTIMENTOS - [12301] INVESTIMENTOS EM PROPRIEDADES - [ ] INV. - PROPRIEDADE - SAO BERNADO DO CAMPO/SP - ANH - [342] INV. - PROPRIEDADE SAO PAULO/SP - INBRANDS - [343] [1.2] ,27D , ,95D [1.23] ,22D ,22D [1.2301] ,22D ,22D [ ] ,22D ,22D [ ] D [ ] ,22D D ,22D IMOBILIZADO - [124] IMOBILIZADO - [12401] EDIFICACOES EM IMOVEIS PARA RENDA - FUNDOS - [ ] [1.24] ,08D , ,27D [1.2401] ,11D ,11D [ ] ,11D ,11D
2 Folha: 2 PROJETO RAPIDÃO COMETA - [414] [ ] ,93D ,93D PROJETO COMIL - [416] [ ] ,18D ,18D DEPRECIACAO - [12402] DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA - FUNDOS - [ ] PROJETO RAPIDÃO COMETA - [481] PROJETO COMIL - [482] [1.2402] ,03C , ,84C [ ] ,03C , ,84C [ ] ,91C [ ] ,12C , , ,74C ,10C INTANGIVEL - [125] DIREITOS DE USO - [12502] DIREITOS DE USO - [ ] DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - PROJETO RAPIDÃO CO - [433] DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - PROJETO COMIL - [435] [1.25] ,97D ,46D [1.2502] ,78D ,78D [ ] ,78D ,78D [ ] D [ ] ,78D D ,78D AMORTIZAÇÃO - [12503] AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS DE USO - [ ] AMORTIZAÇÃO DE CDUS - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [477] AMORTIZAÇÃO DE CDUS - PROJETO COMIL - [478] [1.2503] ,81C ,32C [ ] ,81C ,32C [ ] ,84C [ ] ,97C , , ,08C ,24C PASSIVO - [2] PASSIVO CIRCULANTE - [21] OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [211] TRIBUTOS A PAGAR - TERCEIROS - [21103] TRIBUTOS FEDERAIS - [ ] IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA - [4001] [2] ,76C , ,09C [2.1] ,49C , ,82C [2.11] 502,42C 411, ,74C [2.1103] 411,70C 411,68 9 [ ] 411,70C 411,68 9 [ ] 411,70C 411,68 9 CONTAS A PAGAR - [21104] FORNECEDORES - [ ] FORNECEDORES - [882] [2.1104] [ ] [ ] ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - [212] ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - [21201] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - [ ] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [962] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO FACULDADE ANHA - [965] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO COMIL - [967] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO INBRANDS - [972] [2.12] ,07C , ,08C [2.1201] ,07C , ,08C [ ] ,07C , ,08C [ ] ,86C ,95 [ ] ,14C ,23 [ ] ,86C ,76 [ ] ,21C , ,91C ,91C ,10C ,16C
3 Folha: 3 PATRIMONIO LIQUIDO - [24] CAPITAL SOCIAL - [243] NACIONAL - [24101] INTEGRALIZADO - [ ] RB CAPITAL HOLDING S.A. - [1032] [2.4] ,27C ,27C [2.41] C C [2.4101] C C [ ] C C [ ] C C RESULTADO ACUMULADO - [11241] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - [24301] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - [ ] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1042] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1043] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1045] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1047] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1106] LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCICIO [129] [2.43] [2.4301] [ ] [ ] ,54D [ ] ,58C [ ] ,16C [ ] ,40C [ ] ,35C [ ] ,32C ,54D ,58C ,16C ,40C ,35C ,32C RECEITAS E CUSTOS - [3] RECEITAS - [31] RECEITAS OPERACIONAIS - [311] OUTRAS RECEITAS - [31104] OUTRAS RECEITAS - [ ] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [1603] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO FACULDADE ANHANGUERA - [1604] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO IBRANDS - [1605] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO COMIL - [1606] [3] ,94C , , ,01C [3.1] ,64C ,24 [3.11] ,64C ,24 [3.1104] ,64C ,24 [ ] ,64C ,24 [ ] ,34C [ ] ,25C [ ] ,00C [ ] ,05C , , , , ,72C ,10C ,80C ,26C CUSTOS - [38] CUSTOS OPERACIONAIS - [331] INSUMOS/TAXAS/SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [33101] INSUMOS/TAXAS/SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [ ] CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO RAPIDÃO COMETA - [1664] CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO COMIL - [1678] CUSTO COM AMORTIZACAO CDUS - PROJETO RAPIDÃO COMET - [1692] CUSTO COM AMORTIZACAO CDUS - PROJETO COMIL - [1699] [3.3] ,60D ,32 [3.31] ,60D ,32 [3.3101] ,60D ,32 [ ] ,60D ,32 [ ] ,15D ,83 [ ] ,90D ,98 [ ] ,20D ,24 [ ] ,35D 6.543, ,98D ,88D ,44D ,62D RECEITAS FINANCEIRAS - [34] RECEITAS FINANCEIRAS - [341] JUROS ATIVOS - [34101] [3.4] 2.461, ,05C [3.41] 2.461, ,05C [3.4101] C 2.461,70 D
4 Folha: 4 JUROS ATIVOS - OPERACOES - [ ] RECEITA FINANCEIRA - [1519] [ ] C 2.461,70 D [ ] C 2.461,70 D RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [34102] RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB - [ ] RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB - [1514] [3.4102] [ ] [ ] DESPESAS - [4] DESPESAS - [41] DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [411] DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [41104] DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [ ] DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS - [1154] DESPESAS COM SERVICOS DE AUDITORIA - [1155] DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE - [1152] DESPESAS COM CARTORIOS - [1184] [4] ,59D , ,13D [4.1] ,80D , ,99D [4.11] ,36D , ,73D [4.1104] ,36D , ,73D [ ] ,33D 9.537, ,72D [ ] ,75D 5.721,00 [ ] ,37D 1.330,24 [ ] ,17D 2.486,15 [ ] 5.689,04D ,75D ,61D ,32D 5.689,04D OUTRAS DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [ ] OUTRAS DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [1175] DESPESAS COM TAXAS DE ESCRITURACAO/CUSTODIA - [1174] DESPESAS COM TAXAS CVM/BOVESPA/SOMA - [1177] DESPESAS COM TAXAS DE ADMINISTRACAO - [1173] [ ] ,03D , ,01D [ ] ,33D 8.953,68 [ ] 3.758,30D 778,30 [ ] 2.25D 45 [ ] ,40D 9.219, ,01D 4.536,60D 2.70D ,40D DESPESAS TRIBUTARIAS - [412] DESPESAS COM TRIBUTOS - [41201] DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - [ ] IOF - OPERACOES BANCARIAS - [1169] [4.12] 466,44D 99,82 566,26D [4.1201] 466,44D 99,82 566,26D [ ] 466,44D 466,44D [ ] 466,44D 466,44D DESPESAS COM OUTROS TRIBUTOS - [ ] DESPESAS COM IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES - [1166] [ ] D 99,82 99,82D [ ] D 99,82 99,82D DESPESAS FINANCEIRAS - [42] DESPESAS FINANCEIRAS - [421] OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [42107] OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [ ] DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - [1233] MULTAS CONTRATUAIS - [1232] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO RAPIDÃO - [1236] [4.2] ,79D ,35 [4.21] ,79D ,35 [4.2107] ,79D ,35 [ ] ,79D ,35 [ ] 695,95D 137,10 833,05D [ ] 120,15D 120,15D [ ] ,59D , ,02D
5 DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO FACULDAD - [1238] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO COMIL - [1239] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO INBRANDS - [1240] [ ] ,10D ,62 [ ] ,25D ,45 [ ] ,75D ,75 Análise do Balancete =================================================================================================== Ativo > ,97D Passivo > ,09C Despesa > ,13D Receita > ,01C =====================> ,10D =====================> ,10C Lucro ================> ,88 ================================================================================================================== *******************************************************************( XXXXX )******************************************************************* Folha: ,72D ,70D ,50D
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV(10054) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015.
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 3403-7 - FUNDO PATRIMONIAL IV - [53] [1] 118.436.843,62D 24.363,25
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