BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 (Valores expressos reais R$)

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1 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 A T I V O 31/12/ /12/2012 Circulante Nota , ,97 Disponibilidades , ,26 Títulos e Valores Mobiliários , ,06 Carteira Própria , ,06 Relações Interfinanceiras , ,02 Centralização Financeira - Cooperativas , ,02 Operações de Crédito , ,60 Operações de Crédito , ,62 (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) ( ,33) ( ,02) Outros Créditos , ,25 Rendas a Receber , ,40 Diversos , ,49 (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (19.796,26) (43.414,64) Outros Valores e Bens , ,78 Despesas Antecipadas 2.917, ,78 Não Circulante , ,57 Realizável a Longo Prazo , ,75 Operações de Crédito , ,88 Operações de Crédito , ,88 Outros Créditos , ,87 Devedores por Depósitos em Garantia , , , ,82 Investimentos , ,75 Participações em Cooperativas , ,71 Outros Investimentos , ,04 Imobilizado em Uso , ,07 Imóveis de Uso , ,67 Outras Imobilizações de Uso , ,35 (Depreciações Acumuladas) ( ,42) ( ,95) - TOTAL DO ATIVO , ,54

2 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 P A S S I V O 31/12/ /12/2012 Circulante Nota , ,67 Depósitos , ,31 Depósitos à Vista , ,97 Depósitos a Prazo , ,34 Relações Interfinanceiras , ,49 Repasses Interfinanceiros , ,49 Relações Interdependências , ,03 Recursos em Trânsito de Terceiros , ,03 Outras Obrigações , ,84 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados , ,52 Sociais e Estatutárias , ,43 Fiscais e Previdenciárias , ,18 Diversas , ,71 Não Circulante , ,87 Exigível a Longo Prazo , ,85 Relações Interfinanceiras ,53 - Provisões para Riscos Fiscais , ,85 Resultados de Exercícios Futuros ,00 Resultados de Exercícios Futuros ,00 Patrimônio Líquido , ,02 Capital Social , ,78 De Domiciliados no País , ,78 (Capital a Realizar) (375,00) (125,00) Reserva de Lucros , ,63 Sobras Acumuladas 15.d , ,61 TOTAL , ,54

3 DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 Segundo Nota Semestre/13 Exercício 2013 Exercício 2012 Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira , , ,08 Operações de Crédito , , ,38 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários , , ,70 Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira ( ,67) ( ,39) ( ,85) Operações de Captação no Mercado ( ,66) ( ,07) ( ,47) Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses ( ,52) ( ,80) ( ,45) Provisão para Operações de Créditos 6.e ( ,49) ( ,52) ( ,93) Resultado Bruto Intermediação Financeira , , ,23 Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais , ,60 ( ,88) Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços , , ,06 Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias , , ,19 Despesas (Dispêndios) de Pessoal ( ,87) ( ,85) ( ,64) Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas ( ,59) ( ,92) ( ,15) Despesas (Dispêndios) Tributárias (20.034,75) (36.790,14) (91.387,79) Ingressos de Depósitos Intercooperativos , , ,64 Outras Receitas (Ingressos) Operacionais , , ,32 Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais 19 ( ,66) ( ,80) ( ,51) Resultado Operacional , , ,35 Resultado Não Operacional 20 (5.490,52) (5.561,45) (9.668,47) Resultado Antes da Tributação/Participações , , ,88 Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos (12.040,00) (19.896,97) (7.351,37) Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos (11.240,47) (19.062,34) (7.351,37) Sobras / Perdas antes das Destinações , , ,14 Destinações legais e Estatutárias 15.d (26.367,24) ( ,90) ( ,53) F.A.T.E.S. - ( ,64) ( ,64) Reserva Legal - ( ,02) ( ,89) Participação no Lucro (Sobra) (26.367,24) (26.367,24) Lucro / Prejuízo (Sobra / Perda) Líquido , , ,61 Juros ao Capital Próprio 17 ( ,01) ( ,79) ( ,26)

4 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 Eventos Capital Subscrito Capital Capital a Realizar Reservas de Sobras Saldos em 31/12/ ,78 (250,00) , ,08 Cotas de Capital à Pagar - Ex associados (9,83) Ao Capital ,25 ( ,25) Por Subscrição/Realização ,47 125,00 Por Devolução ( - ) (47.254,58) Sobras ou Perdas Líquidas ,40 ( ,26) Subscriçaõ do Juros aos Capital ,01 IRRF Sobre Juros ao Capital (44.489,15) (32.014,92). Fundo de Reserva ,89 ( ,89) ( ,72) Saldos em 31/12/ ,78 (125,00) , ,22 Saldos em 31/12/ ,78 (125,00) , ,22 Ao Capital ,61 ( ,61) Por Subscrição/Realização ,22 (250,00) Por Devolução ( - ) ( ,13) Sobras ou Perdas Líquidas ,77 ( ,79) Integralização de Juros aos Capital ,70 IRRF Sobre Juros ao Capital (40.253,68) ( ,89). Fundo de Reserva ,02 ( ,02) (97.175,75) Saldos em 31/12/ ,50 (375,00) , ,93 Saldos em 30/06/ ,68 (250,00) , ,97 Por Subscrição/Realização ,30 (125,00) Por Devolução ( - ) ( ,50) Sobras ou Perdas Líquidas ,02 ( ,01) Subscriçaõ do Juros aos Capital ,70 IRRF Sobre Juros ao Capital (40.253,68) ( ,89). Fundo de Reserva ,02 ( ,02) (97.175,75) Saldos em 31/12/ ,50 (375,00) , ,32 Legal Sobras ou Perdas Acumuladas

5 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 DESCRIÇÃO 2º SEMESTRE /12/ /12/2012 Atividades Operacionais Sobra / Perda do Exercício Antes da Tributação , , ,14 Ajuste de Exercícios Anteriores IRPJ / CSLL (23.280,47) (38.959,31) (14.702,74) Provisão para Operações de Crédito , , ,50 Depreciações e Amortizações , , ,28 Participação dos Funcionários nos Lucros (26.367,24) (26.367,24) - ( ,01) ( ,79) ( ,26) Baixa no Imobilizado 686,34 686, , , ,92 Aumento (Redução) em Ativos Operacionais Títulos e Valores Mobiliários ,79 ( ,97) ( ,49) Operações de Crédito ( ,55) ( ,86) ,74 Outros Créditos ( ,70) ( ,79) ( ,76) Outros Valores e Bens , , ,09 Aumento (Redução) em Passivos Operacionais - - Depósitos a Vista , ,91 ( ,03) Depósitos a Prazo ( ,48) , ,20 Outras Obrigações , , ,11 Relações Interdependências (27.137,08) 7.497,12 ( ,70) Relações Interfinanceiras , , ,20 Resultado de Exercícios Futuros (12.258,00) (36.774,00) ,54 Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais , , ,82 Atividades de Investimentos Aplicação no Intangível (210,00) (210,00) - Inversões em Imobilizado de Uso (52.419,69) (69.125,07) (47.494,50) Inversões em Investimentos ( ,42) ( ,99) ( ,32) Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos ( ,11) ( ,06) ( ,82) Atividades de Financiamentos Aumento por novos aportes de Capital , , ,47 Devolução de Capital à Cooperados ( ,50) ( ,13) (47.254,58) Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados - - (9,83) Integralização de Juros ao Capital , , ,01 IRRF sobre Juros ao Capital (40.253,68) (40.253,68) (44.489,15) FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos ( ,89) ( ,89) (32.014,92) FATES Sobras Exercício (97.175,75) (97.175,75) ( ,72) Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos , , ,28 Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades , , ,28 Modificações em Disponibilidades Líquida No Início do Período , , ,00 No Fim do Período , , ,28 Variação Líquida das Disponibilidades , , ,

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