DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação

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1 Folha: 1 1 Ativo ,77 D , , ,36 D 1.1 Circulante ,77 D , , ,36 D Disponibilidades ,01 D , , ,29 D Caixa e equivalentes de caixa ,01 D , , ,29 D Bancos conta movimento 7.572,13 D , , ,74 D Banco Itaú - Cta D D Banco Itaú - Cta ,13 D , , ,74 D Aplicação de liquidez imediata ,88 D , , ,55 D Aplicação Itaú Top Referenciado DI FICFI ,88 D , , ,55 D Contas a receber de aluguéis ,13 D , , ,67 D Alugueis a receber ,13 D , , ,67 D Alugueis a receber ,13 D , , ,67 D Alugueis a receber ,03 D , , ,51 D Alugueis a receber - Quiosque ,04 D , , ,90 D Alugueis a receber - estacionamento , , ,98 D Ajuste a valor de realização - alugueis ,94 C , ,72 C Impostos a compensar Impostos a compensar Impostos a compensar Imposto de renda pago na fonte - a compensar Outros valores a receber ,19 D , , ,99 D Outros valores a receber ,19 D , , ,99 D Outros valores a receber ,19 D , , ,99 D Taxa de transferência a receber ,04 D , , ,53 D Estrutura técnica - CDU ,86 D , ,64 D

2 Folha: Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado ,29 D , , ,82 D Taxa de adesão a receber Valores a apropriar ,44 D Valores a apropriar ,44 D Despesas a apropriar ,44 D Despesas com taxa CVM a apropriar 5.012,30 D 5.012, Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão 5.346,14 D 763, Não circulante D D Investimentos D D Propriedade para s D D Prédios concluídos D D Edifício Shopping Eldorado ,25 D ,25 D (-) Depreciação acumulada ,63 C ,63 C (-) Provisão para ajuste a valor justo ,38 D ,38 D

3 Folha: 3 2 Passivo ,77 C , , ,36 C 2.1 Circulante ,61 C , , ,78 C Fornecedores ,10 C , , ,17 C Fornecedores de serviços e taxas ,10 C , , ,17 C Taxa de administração ,10 C , , ,17 C Taxa de administração ,73 C , , ,12 C Honorários contabilidade 2.894,30 C 2.894, , ,30 C Taxa de escrituração de cotas 2.352,07 C 2.352, , ,75 C Adiantamentos de clientes ,64 C Adiantamentos de clientes ,64 C Adiantamentos de clientes - alugueis ,64 C Adiantamentos de clientes - alugueis ,64 C Distr de resultados e amortizações ,64 C , , ,97 C Distr de resultados e amortizações ,64 C , , ,97 C Distribuição de resultados e ,64 C , , ,97 C amortizações Distribuição de resultados , , Distribuição de resultados - pendente 4.915,02 C 5.187, , ,16 C Imposto de renda retido na fonte a recolher ,62 C , , ,81 C 2.2 Não circulante Provisões para pagamentos de encargos Provisões para pagamentos de encargos Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis Provisão para pagamentos - causas

4 Folha: 4 cíveis/trabalhis 2.5 Patrimônio líquido ,59 C , , ,01 C Cotas integralizadas ,01 C ,01 C Cotas subscritas ,01 C ,01 C Cotas subscritas ,01 C ,01 C Cotas subscritas ,09 C ,09 C Cotas subscritas - 2º emissão ,92 C ,92 C Lucro (prejuízo) acumulado ,58 C , , ,00 C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,04 C ,04 C anteriores Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,04 C ,04 C anteriores Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios ,48 C ,48 C anteriores Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,82 D ,82 D Resultado do ajuste a valor justo - acumulado ,38 C ,38 C Lucro (prejuízo) do exercício ,46 D , , ,04 D Lucro (prejuízo) do exercício ,46 D , , ,04 D Lucro (prejuízo) do exercício ,90 C , ,24 C Lucro distribuído no exercício ,36 D , ,28 D

5 Folha: 5 3 Resultado do período , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,06 C , ,63 C Resultado líquido de propriedades para ,06 C , ,63 C investiment Receitas de alugueis e direitos de ,41 C , ,26 C uso/res-sperata Receitas de alugueis ,26 C , ,88 C Receita de alugueis ,33 C , ,62 C Receita de alugueis - complementar ,77 C , ,47 C Receita de alugueis - quiosques ,13 C , ,05 C Receita com taxa de transfêrencia ,10 C , ,50 C Receita com taxa de adesão C C Receita de alugueis - estacionamento ,92 C , ,01 C Ajustes a valor de realização - alugueis ,99 D , ,77 D Receita de res sperata ,15 C ,38 C Receita de res sperata ,15 C ,38 C Outras receitas com propriedade para ,38 C , ,07 C Outras receitas com propriedade para ,38 C , ,07 C Multas contratuais ,38 C , ,07 C Outras despesas com propriedade para ,73 D ,70 D Outras despesas com propriedade para ,73 D ,70 D Descontos concedidos ,87 D ,87 D Serviços de terceiros ,26 D ,26 D Despesas do empreendimento ,60 D ,57 D 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,16 D , , ,39 D

6 Folha: Receita de outros ativos financeiros Receitas financeiras Receita de aplicação financeira Rendimento de aplicação financeira Outras receitas/despesas ,81 D , ,75 D Outras despesas operacionais ,81 D , ,75 D Despesas administrativas 6.463,50 D 619, ,01 D Condução e transporte 37,00 D 37,00 D Correios 1.629,12 D 229, ,52 D Despesas bancárias 1.550,75 D 297, ,70 D Despesas legais e judiciais 3.246,63 D 92, ,79 D Despesas com taxa de administração ,57 D , ,74 D Taxa de administração ,57 D , ,74 D Despesas com taxas de órgãos ,23 D ,26 D reguladores Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão 3.818,65 D 763, ,38 D Taxa de fiscalização da CVM ,58 D 5.012, ,88 D Despesas com serviços de terceiros ,39 D 3.400, ,32 D Honorários advocatícios ,05 D 3.400, ,98 D Honorários auditoria ,34 D ,34 D Despesas tributárias 2.700,12 D 433, ,42 D Imposto de renda não compensável 2.700,12 D 433, ,42 D 3.9 Resultado líquido do período ,24 D Resultado líquido do período ,24 D Resultado líquido do período ,24 D Resultado líquido do período ,24 D

7 Folha: Resultado transferido para o patrimônio líquido ,24 D Totais ,27 \ ,27