CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Folha: 1 RBA LOYALTY
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- Leila Peres de Almeida
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1 Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [ ] CC - BRADESCO - CC FUNDO PATRIMONIAL V - - [61] [1] ,91D , , ,38D [1.1] ,46D , , ,11D [1.11] ,74D , , ,84D [1.1102] ,32D , ,89 [ ] ,32D , ,89 [ ] ,32D , ,89 APLICACOES FINANCEIRAS - [11103] APLICACOES FINANCEIRAS - [ ] CDB - EMPRESAS EXTERNAS - [76] [1.1103] ,42D [ ] ,42D [ ] ,42D TRIBUTOS A RECUPERAR - [114] TRIBUTOS A RECUPERAR - EXERCICIO CORRENTE - [11401] IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS - [ ] IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - BRADESCO - [121] [1.14] ,31D 87,47 [1.1401] ,31D 87,47 [ ] ,31D 87,47 [ ] ,31D 87,47 ADIANTAMENTOS - [115] ADIANTAMENTOS - [11501] ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES - [ ] ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [274] ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - OBRA - [161] [1.15] [1.1501] [ ] [ ] ,46D [ ] ,95D ,46D ,95D DESPESAS ANTECIPADAS - [116] DESPESAS ANTECIPADAS - [11601] DESPESAS ANTECIPADAS - [ ] OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - [141] [1.16] D 1.617,12 [1.1601] D 1.617,12 [ ] D 1.617,12 [ ] D 1.617,12 ATIVO NAO CIRCULANTE - [12] REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [1121] RECEBÍVEIS DE LONGO PRAZO - [12101] DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVEL - [ ] FUNDO PATR. V - PROCESSO [ ] [1.2] ,45D , , ,27D [1.21] [1.2101] [ ] [ ] IMOBILIZADO - [124] IMOBILIZADO - [12401] EDIFICACOES EM IMOVEIS PARA RENDA - FUNDOS - [ ] PROJETO HERMES - [423] PROJETO PPG - [418] [1.24] ,33D , , ,02D [1.2401] ,25D , , ,25D [ ] ,25D ,25D [ ] ,74D [ ] ,51D ,74D ,51D
2 Folha: 2 INSTALACOES E BENFEITORIAS - [ ] BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS ESTANTERIA EM ANDAM - [582] BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS ESTANTERIA FASE I - [596] BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS ESTANTERIA FASE II - [603] BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIROS ESTANTERIA FASE III - [ ] [ ] ,00D , , ,00D [ ] ,59D ,59 D [ ] ,82D [ ] ,59D ,82D ,59D [ ] D , ,59D DEPRECIACAO - [12402] DEPRECIACAO - INSTALACOES/BENFEITORIAS - [ ] DEPRECIACAO - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS I - [617] DEPRECIACAO - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS II - [624] DEPRECIACAO - BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS - III - [ ] [1.2402] ,92C , ,23C [ ] ,59C , ,47C [ ] ,88C [ ] ,71C 5.457, , ,92C ,34C [ ] C , ,21C DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA - FUNDOS - [ ] PROJETO HERMES - [519] PROJETO PPG - [515] [ ] ,33C , ,76C [ ] ,36C [ ] ,97C , , ,77C ,99C INTANGIVEL - [125] DIREITOS DE USO - [12502] DIREITOS DE USO - [ ] DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - [1717] DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - PROJETO HERMES - [441] [1.25] ,53D ,66D [1.2502] D D [ ] D D [ ] 50.00D [ ] D 50.00D D AMORTIZAÇÃO - [12503] AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS DE USO - [ ] AMORTIZAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE SUPERFICIE - [1716] AMORTIZAÇÃO DE CDUS - PROJETO HERMES - [531] [1.2503] ,47C ,34C [ ] ,47C ,34C [ ] 943,72C 531, ,63C [ ] ,75C , ,71C PASSIVO - [2] PASSIVO CIRCULANTE - [21] OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [211] CONTAS A PAGAR - [21104] FORNECEDORES - [ ] FORNECEDORES - [882] [2] ,74C , ,66C [2.1] ,40C , ,32C [2.11] ,40C ,40C [2.1104] ,40C ,40C [ ] 194,93C 194,93C [ ] 194,93C 194,93C OUTRAS CONTAS A PAGAR - [ ] OUTRAS CONTAS A PAGAR - [864] [ ] ,47C ,47C [ ] ,47C ,47C
3 Folha: 3 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - [212] ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - [21201] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - [ ] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO HERMES - [865] ADIANTAMENTOS DE ALUGUEIS - PROJETO PPG - [823] [2.12] ,00C , ,92C [2.1201] ,00C , ,92C [ ] ,00C , ,92C [ ] ,77C ,11 [ ] ,23C , ,66C ,26C PATRIMONIO LIQUIDO - [24] CAPITAL SOCIAL - [243] NACIONAL - [24101] INTEGRALIZADO - [ ] RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A. - [1033] [2.4] ,34C ,34C [2.41] [2.4101] [ ] [ ] RESULTADO ACUMULADO - [11241] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - [24301] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO - [ ] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1045] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1047] LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO [1106] LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCICIO [129] [2.43] [2.4301] [ ] [ ] ,66D [ ] ,08C [ ] ,78C [ ] ,60C ,66D ,08C ,78C ,60C RECEITAS E CUSTOS - [3] RECEITAS - [31] RECEITAS OPERACIONAIS - [311] OUTRAS RECEITAS - [31104] OUTRAS RECEITAS - [ ] OUTRAS RECEITAS - [ ] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO HERMES - [1432] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO ESTANTERIA - [1458] RECEITA DE ALUGUEL - PROJETO PPG - [1435] [3] ,62C , , ,83C [3.1] ,53C , ,10C [3.11] ,53C , ,10C [3.1104] ,53C , ,10C [ ] ,53C , ,10C [ ] 7.316,80C [ ] ,31C , ,80C ,80C [ ] C , ,64C [ ] ,42C , ,86C CUSTOS - [38] CUSTOS OPERACIONAIS - [331] INSUMOS/TAXAS/SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [33101] INSUMOS/TAXAS/SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [ ] CUSTO COM DEPRECIACOES/AMORTIZACOES - [ ] CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO ESTANTERIA FASE I - [1673] CUSTO COM DEPRECIACOES-PROJETO ESTANTERIA FASE II - [1680] CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO PPG - [1661] [3.3] ,45D ,18 [3.31] ,45D ,18 [3.3101] ,45D ,18 [ ] ,45D ,18 [ ] 943,72D 531, ,63D [ ] ,36D 5.457,04 [ ] ,67D ,63 [ ] ,97D , ,40D ,30D ,99D
4 Folha: 4 CUSTO COM DEPRECIACOES - PROJETO HERMES - [1659] CUSTO COM AMORTIZACAO CDUS - PROJETO HERMES - [1666] CUSTO COM DEPRCIAÇÃO - PROJETO ESTANTERIA FASE III - [631] [ ] ,69D ,41 [ ] ,04D , ,10D ,00D [ ] D , ,21D RECEITAS FINANCEIRAS - [34] RECEITAS FINANCEIRAS - [341] RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - [34102] RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM LCA - [ ] RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS EM LCA - [1528] [3.4] 5.811,54C [3.41] 5.811,54C [3.4102] 5.811,54C [ ] 5.811,54C [ ] 5.811,54C DESPESAS - [4] DESPESAS - [41] DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - [411] DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [41104] DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [ ] DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [1153] DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS - [1154] DESPESAS COM SERVICOS DE AUDITORIA - [1155] DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE - [1152] DESPESAS COM SERVICOS DE DESPACHANTES - [1179] DESPESAS COM CARTORIOS - [1184] [4] ,45D , ,11D [4.1] ,57D , ,68D [4.11] ,09D , ,20D [4.1104] ,09D , ,20D [ ] ,90D 9.283, ,11D [ ] 1.687,40D 204,00 [ ] 5.751,00D [ ] ,86D 6.60 [ ] ,49D 2.479, ,40D 5.751,00D ,86D ,70D [ ] 51,09D 51,09D [ ] ,06D ,06D OUTRAS DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [ ] OUTRAS DESPESAS GERAIS OU ADMINISTRATIVAS - [1175] DESPESAS COM TAXAS DE ESCRITURACAO/CUSTODIA - [1174] DESPESAS COM TAXAS CVM/BOVESPA/SOMA - [1177] DESPESAS COM TAXAS DE ADMINISTRACAO - [1173] DESPESAS COM AGENTES FIDUCIARIOS - [ ] [ ] ,19D , ,09D [ ] 4.243,33D ,43 [ ] ,16D 815,68 [ ] 4.249,68D [ ] ,51D ,75 [ ] ,51D ,76D ,84D 4.788,72D ,26D ,51D DESPESAS TRIBUTARIAS - [412] DESPESAS COM TRIBUTOS - [41201] DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - [ ] IOF - OPERACOES BANCARIAS - [1169] [4.12] 3.075,48D 3.075,48D [4.1201] 3.075,48D 3.075,48D [ ] 626,09D 626,09D [ ] 626,09D 626,09D DESPESAS COM OUTROS TRIBUTOS - [ ] DESPESAS COM IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES - [1166] [ ] 60,99D 60,99D [ ] 60,99D 60,99D DESPESAS COM TAXAS - [ ] [ ] 2.388,40D 2.388,40D
5 Folha: 5 TFE - [ ] [ ] 2.388,40D 2.388,40D DESPESAS FINANCEIRAS - [42] DESPESAS FINANCEIRAS - [421] OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [42107] OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [ ] DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - [1233] MULTAS CONTRATUAIS - [1232] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO HERMES - [1234] DESPESAS COM CESSAO DE CREDITOS - PROJETO PPG - [1243] [4.2] ,88D , ,43D [4.21] ,88D , ,43D [4.2107] ,88D , ,43D [ ] ,88D , ,43D [ ] 1.251,90D 53, ,60D [ ] 459,25D 459,25D [ ] ,32D ,38 [ ] ,41D ,47 Análise do Balancete =================================================================================================== Ativo > ,38D Passivo > ,66C Despesa > ,11D Receita > ,83C =====================> ,49D =====================> ,49C Lucro ================> ,72 ================================================================================================================== *******************************************************************( XXXXX )******************************************************************* ,70D ,88D
RB CAPITAL PATRIMONIAL V FUNDO DE INVEST IMOB-FII(10061) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015.
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