Balancete Interno de Outubro de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA

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1 11/11/ :26:47 Folha : 1 *** Ativo *** * REALIZAVEL , , , , * DISPONIBILIDADES , , * DEPOSITOS BANCARIOS , , * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS , , BANCO VOTORANTIM , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * LIVRES , , , * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , * Cotas de Fundo Referenciado , ,94 101, , COTAS DE FUNDO , ,94 101, , * Cotas de Fundo de Renda Fixa , , , , COTAS DE FUNDO , , , , * OUTROS CREDITOS , , , * RENDAS A RECEBER , , , * OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , ALUGUEL A RECEBEER , , , ALUGUEIS A RECEBER , , , * DIVERSOS , , * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS , , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , * OUTROS VALORES E BENS , , * Despesas Antecipadas , , * DESPESAS ANTECIPADAS , , TAXA CVM , ,34

2 11/11/ :26:52 Folha : 2 *** Ativo *** PERMANENTE INVESTIMENTOS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO IMOVEIS PARA RENDA IMOVEIS ACABADOS PREDIOS CONCLUIDOS AJUSTE AO VALOR JUSTO AJUSTE AO VALOR JUSTO AJUSTE AO VALOR JUSTO * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , * ATIVOS PARA NEGOCIACAO , , , * Cotas de Fundo de Investimentos , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA , , , * PROPRIOS , , , COTAS DE FUNDO , , , * CONTROLE , , , , * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS , , * Cotas em Circulação , , * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS , , , , IRRF , , , , IR RETIDO FONTE , , , IR PREVISTO , , , ,53 -

3 11/11/ :26:56 Folha : 3 *** Passivo *** * EXIGIVEL , , , , * OUTRAS OBRIGACOES , , , , * SOCIAIS E ESTATUTARIAS , , RESULTADOS A DISTRIBUIR , , * DIVERSAS , , , , * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , AUDITORIA , , , TAXA CUSTODIA , , , , CETIP SELIC ENCADERNAÇÕES ,92 10,40 302, * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD , , , , * Taxa de Administração , , , ,80 ********** (P.L.A.) ********** , , * P A T R I M O N I O L I Q U I D O , , , , * PATRIMONIO LIQUIDO , , , , * CAPITAL SOCIAL , , * COTAS DE INVESTIMENTO , , * PESSOAS FISICAS , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO , , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS , , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS , ,71 -

4 11/11/ :27:01 Folha : 4 *** Passivo *** RESULTADOS DISTRIBUIDOS , , , * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , * RECEITAS OPERACIONAIS , , , , PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL , , , RENDAS DE ALUGUEL , , , * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST , , , * Cotas de Fundo Referenciado , , , * Cotas de Fundo de Renda Fixa , , , * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , * DESPESAS OPERACIONAIS , , , * DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO , , , TAXA CUSTODIA , , , TAXA CVM , , , TAXA ANBIMA , , CETIP SELIC ANUIDADE DE BOLSA , , * DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 9.960, , , AUDITORIA , , , * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO FUNDO , , , * Despesas de Taxa de Administração Efetiva , , , * Despesas de Taxa de Gestao

5 11/11/ :27:06 Folha : 5 *** Passivo *** * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.509,65-102, , POSTAIS ,80 91, DESPESAS CARTORIO , , ENCADERNAÇÕES ,92-10,40 302, * APURACAO DE RESULTADO , , , * APURACAO DE RESULTADO , , , * APURACAO DE RESULTADO , , , * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM , , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * VALORES CUSTODIADOS , , , , * CONTROLE , , , * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE , , * Circulação , , * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS , , , IRRF , , ,58

6 11/11/ :27:09 Folha : 6 Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : , , , , , , , , , ,96 Patr. Líquido Atual : , ,31 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM Administrador REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP /O-6 C.P.F. :

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