BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO JUNHO/ FII VIA PARQUE SHOPPING ( / ) ,77D

Transcrição

1 1 1 Ativo ,45D , , ,77D 1.1 Circulante ,50D , , ,77D Disponibilidades ,90D , , ,84D Bancos conta movimento ,12D , , ,32D Bancos conta movimento ,12D , , Bco Bradesco - Cta ,68D , Bco Bradesco - Cta ,59D 119, Bco Santander - Cta Aluguel ,09D ,94 89, Bco Santander - Cta ,92D Bco Itau - Cta ,20D , , Bco Itau - Cta ,39 651, Bco Itau - Cta ,29D 1.505,59 651, Bco Itau - Cta ,35D , , Aplicações financeiras ,78D , , ,32D 4.520,53D 717,99D ,33D 703,92D ,36D 1.199,48D ,71D ,52D Aplicação de liquidez imediata ,78D , , Aplic Bradesco - Rio Bravo Liquidez DI Refr ,68D 5.431, , Aplic Bradesco - Rio Bravo Crédito Priv ,10D , , s a receber de clientes ,51D , , ,52D ,79D ,73D ,68D Alugueis e direitos de uso a receber ,51D , , ,68D Alugueis a receber ,51D , , Alugueis a receber ,53D , , Alugueis a receber em atraso ,00D , , Alugueis a receber - Estacionamento ,69D , , (-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz ,71C , Promitentes compradores de imóveis ,68D ,36D ,04D ,29D ,01C Promitentes compradores de imóveis Promitentes compradores de imóveis ,31D (-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz ,31C Impostos a compensar 5.399, , ,31D ,31C

2 Impostos a compensar 5.399, , Impostos a compensar 5.399, , Imposto de renda pago na fonte - a compensar , , Outros valores a receber ,09D , , ,25D Outros valores a receber ,09D , , ,25D Outros valores a receber ,12D , , I P T U a recuperar - Inadimplencia ,05D , , (-) Prov p/ ajuste ao valor de realiz - IPTU ,97C , Condominio a Recuperar inadimplencia ,23D , , (-) Prov p/ ajuste ao valor de realiz - Cond ,19C , Adiantamentos a Fornecedores ,97D Rio Bravo Invest - DTVM ,55D De Vivo, Whitaker, Castro e Gonçalves Adv ,42D 1.2 Não Circulante ,95D , , ,28D ,51D ,24C ,70D ,69C ,97D ,55D ,42D ,00D Realizável a longo prazo ,26D ,26D Outros valores a receber ,26D ,26D Depósitos judiciais ,26D Dep judiciais - Proc BR ,20D Dep judiciais - CPMF nº ,71D Dep judicial - Proc ,16D Dep judicial - Proc ,27D Dep judicial - Proc ,92D Investimentos ,05D , ,26D ,20D 5.204,71D ,16D 4.634,27D 7.324,92D ,89D Propriedade para investimentos ,05D , ,89D Prédios concluídos D Edif. Shopping Via Parque ,24D Edif. Shopping Via Parque - Expansão ,70D Provisão para ajuste a valor justo ,06D Prédios em construção ,05D , D ,24D ,70D ,06D ,89D

3 Obra - Shopping Via Parque - Cinema ,05D , ,89D Bens de uso ,64D 7.188, ,85D Bens de uso ,64D 7.188, ,85D Bens de uso ,64D 7.188, Bens de uso ,05D (-) Depreciações acumuladas ,41C 7.188, ,85D ,05D ,20C

4 4 2 PASSIVO ,45C , , ,77C 2.1 Circulante ,93C , , ,88C Curto Prazo ,93C , , ,88C Fornecedores ,94C , , ,72C Taxa de administração a pagar ,54C , , Rio Bravo DTVM ,54C , , Fornecedores de serviços ,26C , , JJ Chaves dores ,20C 4.983, , Bichara, Barata, Costa & Rocha Advogados ,06C Rio Bravo DTVM - Consultoria C Fornecedores de materiais ,14C , COMPACTA Centar de Rest e Resv Ltda ,29C , W3M Com de Maq, Ferramentas Ltda ,85C 1.616, Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar ,27C , , ,54C ,54C ,26C 4.983,20C ,06C 12.00C 1.616,92C 1.616,92C C Obrigações fiscais a recolher ,98C , , ISS a recolher ,64C 1.887, , IRF s/distribução de Resultado ,34C , , Obrigações previdenciárias a recolher ,29C , , INSS a recolher ,54C 5.805, , INSS - Parcelamento ,75C , Adiantamentos ,05C , , ,97C ,65C ,32C ,03C ,03C ,31C Adiantamentos de clientes - alugueis ,05C , , Adiantamentos de clientes - alugueis ,05C , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,81C , , ,31C ,31C ,56C Distr de resultados e amortizações a pagar ,81C , , Distribuição de resultados a pagar ,84C , , Distrib de result a pagar - Vlr Pendente ,97C , ,56C ,58C ,98C

5 Outras contas a pagar ,86C , , ,29C Outras contas a pagar 8.955,12C , , Outras contas a pagar ,12C , , Retenções contratuais ,74C Construtora Tepedino Ltda ,68C RPS 9 Construções Ltda ,54C Construtora Cemasa do Brasil Ltda ,65C LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda C MEBS Construções Ltda ,47C Planem Engenharia e Eletric Ltda ,58C SBIL Seguração Bancaria e Industria ,31C Compacta Central de Rest e Revest Ltda ,99C Jam Engenharia LTDA ,56C Rios do Rio de Janeiro eng. LTDA ,96C 2.2 Não circulante 8.289,03C 2.832, ,55C 6.090,55C ,74C ,68C ,54C 8.101,65C 1.40C 683,47C ,58C 417,31C ,99C ,56C ,96C Exigível a Longo prazo 8.289,03C 2.832, Provisões paga pagamentos de encargos 8.289,03C 2.832, Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab 8.289,03C 2.832, Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab ,03C 2.832, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,49C , , ,75C Cotas integralizadas ,60C ,60C Cotas subscritas ,60C ,60C Cotas subscritas ,60C Cotas subscritas ,70C Cotas subscritas - 12ª Emissão C Cotas subscritas - 13ª Emissão ,90C (-) Redução do patrimônio líquido ,00D ,60C ,70C C ,90C ,00D (-) Redução do patrimônio líquido ,00D (-) Amortizações de quotas ,00D ,00D ,00D

6 (-) Gastos com colocação de cotas ,46D ,46D (-) Gastos com colocação de cotas ,46D ,46D (-) Gastos com colocação de cotas ,46D (-) Gastos com colocação de cotas - 12ª Emis ,46D (-) Gastos com colocação de cotas - 13ª Emis D Lucro (prejuízo) acumulado ,35C , , ,46D ,46D D ,61C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,85C ,85C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,85C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,36C Lucros discrituídos - exercícios anteriores ,57D Resultado do ajuste a valor justo ,06C Lucro (prejuízo) do exercício ,50C , , ,85C ,36C ,57D ,06C ,76C Lucro (prejuízo) do exercício ,50C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,13C , Lucro distribuído no exercício ,63D , ,76C ,33C ,57D

7 7 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,17C , , ,35C Resultado líquido de Propriedades para invest ,17C , , ,35C Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,22C , , ,93C Receitas de alugueis ,28C , , Receita de alugueis - minimo ,01C , Receita de alugueis - estacionamento ,47C , Receita de alugueis - percentual ,51C , Receita de alugueis - quiosques ,21C , (-) Alugueis cancelados/carencias ,03D , Ajustes a valor de realização - alugueis ,89D , Receita de direitos de uso/res-sperata ,94C , Direitos de uso/res-sperata - lojas ,94C , Despesas com manutenção e conservação ,15D , ,23C ,80C ,76C ,65C ,85C ,64D ,19D ,70C ,70C ,93D Despesas com manutenção e conservação ,15D , Manutenção e melhorias de bens locados ,15D , Outras receitas/despesas ,90D , , ,93D ,93D ,65D Outras receitas com propriedade para investim ,78C , Juros / multas recebidos ,59C , Variações Monetárias ativas ,53C Taxa de Transferencia ,36C Recuperação de despesas ,30C , Outras despesas com propriedade para investim ,68D , , Auditoria interna ,22D Comissões sobre locações ,38D , Condomínio ,76D , Descontos concedidos ,28D Despesas com IPTU ,04D , Estacionamento ,00D Fundo de promoção ,51D , Taxa de administração de alugueis ,90D , ,94C ,00C 88,53C ,36C ,05C ,59D ,22D ,40D ,90D 145,28D ,00D ,00D ,29D ,81D

8 Depreciação ,95D 7.188, Despesas bancarias ,54D 455, Provisão p/perda IPTU inadimplencia ,89D , Provisão p/perda COND inadimplencia ,89C , Publicidade, propaganda / Marketing ,67D Taxa de Incendio ,43D 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,96C , , ,74D 2.887,08D ,16D ,61D ,67D ,43D ,98C Receita de outros ativos financeiros ,36C , ,65C Receitas financeiras ,36C , ,65C Receita de aplicação financeira ,36C , Receita de aplicação financeira ,36C , Outras receitas/despesas ,60C ,28 0, ,65C ,65C ,33C Outras despesas operacionais ,60C ,28 0, ,33C Despesas administrativas ,51D , Correios ,48D 97, Despesas bancárias ,82D 83, Despesas c/ transporte - Taxi ,80D Despesas legais e judiciais ,38D 5.837, Provisão para despesas administrativas , Reproduções e encardenações ,50D 519, Serviços de tele-entrega ,82D Viagens e hospedagens ,71D 1.892, Despesas com taxa de administração ,70D , Taxa de administração ,70D , Despesas com serviços de terceiros ,24D , Honorários advocatícios ,31D , Honorários auditoria ,88D 950, Honorários contabilidade ,30D 4.983, Honorários outras pessoas jurídicas ,16D , Taxa de escrituração de cotas ,95D 1.802, Taxa de fiscalização da CVM ,65D Taxa de custódia ,74D 651, Taxa BOVESPA ,25D ,77D 850,38D 1.254,76D 20,80D ,53D 2.832,11D 1.344,50D 2.555,82D ,87D ,24D ,24D ,99D ,76D ,84D ,50D ,31D 7.398,55D ,65D 5.744,13D 7.334,25D

9 Honorarios de consultorias D D Despesas tributárias ,28D 1.405,73 0, Imposto de renda não compensável ,56D 1.405, I O F ,72D 0,01 0, Reversão de provisões constituídas ,33C Reversão de provisões Condominio ,33C 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,13D , ,00D ,28D 38,72D ,33C ,33C RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,13D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,13D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,13D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO L ,13D ,20