,56D Impostos a compensar 0, , ,94

Transcrição

1 Folha 1 1 Ativo ,36D , , Circulante ,82D , , Disponibilidades ,42D , , Bancos conta movimento ,87D , , Bancos conta movimento ,87D , , Banco Itau S/A - Cta ,62D , , Banco Itau S/A - Cta ,25D , , Aplicações financeiras ,55D , , Aplicação de liquidez imediata ,55D , , Apl Financ - Bradesco - RB Liq DI FI Ref ,11D , Apl Financ - Bradesco - RB Cred Priv FI RF ,44D , , s a receber de clientes ,79D , , Alugueis e direitos de uso a receber ,79D , , Alugueis a receber ,79D , , Alugueis a receber ,50D , , Alugueis a receber em atraso ,71D , , Alugueis a receber - estacionamento ,36D , , (-) Provisão para ajuste ao valor de realiz ,78C , Direitos de uso/res-sperata , , Direitos de uso/res-sperata a receber - Exp , , Impostos a compensar 5.254, , Impostos a compensar 5.254, , Impostos a compensar 5.254, , Imposto de renda pago na fonte - a compensar , , Outros valores a receber ,61D , , Outros valores a receber ,61D , , ,56D ,29D ,24D ,05D ,05D D ,05D ,19D ,19D ,85D ,34D ,65D ,65D ,65D ,45D ,95D ,72D ,47C ,36D ,36D

2 Folha Outros valores a receber ,24D , Aluguel a receber - Conf de Divida ,24D , Adiantamentos a Fornecedores 7,34D , , Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda ,34D , , Devedores em conta corrente ,03D , , Deved em cta corrente - Cond Grand Plaza ,03D , , Não Circulante ,54D 1.564, Realizável a longo prazo ,54D 1.564, Outros valores a receber ,54D 1.564, Depósitos judiciais ,54D 1.564, Depósitos judiciais - CPMF nº ,28D 1.268, Depósitos judiciais - CPMF nº JK ,26D 295, Investimentos D Propriedade para investimentos D Prédios concluídos D Prédios concluídos ,60D Prédios concluídos - Expansão ,49D Provisão para ajuste a valor justo ,91D Prédios em construção Prédios em construção - Obra Expansão ,85D Adto Fornec - WPS Brasil Ltda D Adto Fornec - Siemens Ltda ,64D Adto Fornec - Selten Indl ,39D Adto Fornec - Heating & Cooling ,58D Adto Fornec - Thyssenkrupp (Escada Rol) ,50D Adto Fornec - Thyssenkrupp (Elevador) D (-) Custos Obra Expansão ,96C ,77D ,77D 198,02C 198,02C ,61D ,61D ,27D ,27D ,27D ,27D ,04D ,23D D D D ,60D ,49D ,91D ,85D D ,64D ,39D 3.479,58D ,50D D ,96C

3 Folha 3 2 PASSIVO ,36C , , Circulante ,91C , , Curto Prazo ,91C , , Fornecedores ,24C , , Taxa de administração a pagar ,24C , , Rio Bravo DTVM Ltda ,89C , , JJChaves dores SS ,35C 3.482, , Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar ,63C , Obrigações fiscais a recolher ,63C , IRF s/distribução de resultado ,63C , Adiantamentos de clientes ,79C , , Adiantamentos res-sperata ,79C , , Adiantamentos res-sperata - Fase IV ,79C , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,80C , Distr de resultados e amortizações a pagar ,80C , Distribuição de resultados a pagar ,80C , Outras contas a pagar ,45C , , Outras contas a pagar , , Outras contas a pagar , , Retenções contratuais ,45C Retenções contratuais - Expansão ,45C 2.2 Não circulante Exigível a Longo prazo Provisões paga pagamentos de encargos ,56C ,01C ,01C ,79C ,79C ,47C 3.610,32C ,14C ,14C ,14C ,20C ,20C ,20C ,43C ,43C ,43C ,45C ,45C ,45C

4 Folha Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,62C , , Cotas integralizadas ,99C Cotas subscritas ,99C Cotas subscritas ,99C Cotas subscritas ,67C Cotas subscritas - Incorp JK ,32C Cotas subscritas - 8ª Emissão ,00C Lucro (prejuízo) acumulado ,63C , , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,63C , , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,63C , , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,54C , Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,35D , Resultado do ajuste a valor justo ,44C , Lucro (prejuízo) do exercício , , Lucro (prejuízo) do exercício , , Lucro (prejuízo) do exercício ,41C , , Lucro distribuído no exercício ,88D , Resultado do ajuste a valor justo ,53D , ,72C ,99C ,99C ,99C ,67C ,32C ,00C ,73C ,63C ,63C ,95C ,23D ,91C ,10C ,10C ,10C

5 Folha 5 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária , , Resultado líquido de Propriedades para invest , , Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp , , Receitas de alugueis , , Receita de alugueis , Receita de alugueis - estacionamento , ( - ) Alugueis cancelados , Ajustes a valor de realização - alugueis , Receita de direitos de uso/res-sperata , Direitos de uso/res-sperata , Direitos de uso/res-sperata - Expansão , Despesas com manutenção e conservação , Despesas com manutenção e conservação , Manutenção de bens locados , Outras receitas/despesas , , Outras receitas com propriedade para investim 372, Juros / Multas recebidos , Outras despesas com propriedade para investim , , Auditoria interna , Comissões sobre locações , Condomínio de bens locados , Descontos concedidos , Fundo de promoção , Outros serviços de terceiros , Taxa de administração de alugueis , , Mensalidades , Gratificações/bonificação , Outras despesas administrativas , Honorários advocatícios , ,51C ,51C ,40C ,16C ,89C ,72C ,76D ,69D ,24C ,71C ,53C ,34D ,34D ,34D ,55D 372,87C 372,87C ,42D ,18D ,50D ,69D 975,80D ,27D ,29D ,98D 8.937,26D ,98D 1.021,65D ,82D

6 Folha Resultado líquido de outras atividades , , Receita de outros ativos financeiros , Receitas financeiras , Receita de aplicação financeira , Receita de aplicação financeira , Receitas financeiras comerciais 1.564, Variações monetárias ativas , Outras receitas/despesas , Outras despesas operacionais , Despesas administrativas 218, Despesas bancárias , Despesas legais e judiciais , Despesas com taxa de administração , Taxa de administração , Honorários contabilidade , Despesas com serviços de terceiros , Honorários advocatícios , Honorários auditoria , Taxa de escrituração de cotas , Taxa de fiscalização da CVM Despesas tributárias 1.982, Imposto de renda não compensável , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI , ,41D ,51C ,51C ,78C ,78C 1.564,73C 1.564,73C ,92D ,92D 218,69D 95,05D 123,64D ,79D ,47D 3.610,32D ,50D 4.879,01D ,67D 5.155,82D 10.80D 1.982,94D 1.982,94D