Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO

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1 17/05/ :15:15 Folha : 1 *** Ativo *** * REALIZAVEL , , , , * DISPONIBILIDADES , , * DEPOSITOS BANCARIOS , , * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS , , BANCO VOTORANTIM , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * LIVRES , , , * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , * Cotas de Fundo de Renda Fixa , , , COTAS DE FUNDO , , , * Cotas de Fundo em Participacoes , , COTAS DE FUNDO , , * TITULOS DE RENDA VARIAVEL , , * ACOES DE COMPANHIAS FECHADAS , , ACOES DE CIAS FECHADAS , , AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM , , , * OUTROS VALORES E BENS 8.054, , * Despesas Antecipadas 8.054, , * DESPESAS ANTECIPADAS 8.054, , TAXA CVM , , * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , * ATIVOS PARA NEGOCIACAO , , , * Titulos Privados - Renda Variavel , , , * Cotas de Fundo de Investimentos , , ,10

2 17/05/ :15:20 Folha : 2 *** Ativo *** * CUSTODIA DE VALORES , , , * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA , , , * PROPRIOS , , , RENDA VARIAVEL , , , , COTAS DE FUNDO , , , , * CONTROLE * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS * Cotas em Circulação

3 17/05/ :15:22 Folha : * EXIGIVEL , , , , * OUTRAS OBRIGACOES , , , , * NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , , * CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES , , OBRIGAÇÕES A PAGAR - CPA AÇÕES , , * DIVERSAS , , , , * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , AUDITORIA , , , ANBIMA ,62 351,00 682, TAXA CUSTODIA , , , , CONSULT. AMBIENTAL , , , , CETIP , , , , SELIC ENCADERNAÇÕES ,09 7,83 574, MARKETING , , * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD , , , , * Taxa de Administração , , , , * CREDORES DIVERSOS - PAIS , , OUTROS VALORES A PAGAR , ,79 ********** (P.L.A.) ********** , , * P A T R I M O N I O L I Q U I D O , , * PATRIMONIO LIQUIDO , , * CAPITAL SOCIAL * COTAS DE INVESTIMENTO * PESSOAS FISICAS * PESSOAS JURIDICAS

4 17/05/ :15:27 Folha : * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , * RECEITAS OPERACIONAIS , , , * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST , , , , * Cotas de Fundo de Renda Fixa , , , * Cotas de Fundo em Participacoes , , * TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO , , * TITULOS PARA NEGOCIACAO , , VALORIZAÇÃO RENDA VARIÁVEL , , * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , * DESPESAS OPERACIONAIS , , * DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANC , , , TAXA CUSTODIA , , , TAXA CVM , , , TAXA ANBIMA ,62-351, , CETIP , , , SELIC CBLC , , * (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI , , , AUDITORIA , , , CONSULTORIA , , , * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO FUNDO , , , * Despesas de Taxa de Administração Efetiva , , ,08 -

5 17/05/ :15:32 Folha : * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.872,96-7, , POSTAIS ,98-286, ENCADERNAÇÕES ,09-7,83 34, OUTROS , , * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM , , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * VALORES CUSTODIADOS , , , , * CONTROLE * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE * Circulação Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : , , , , , , , , , ,12 Patr. Líquido Atual : , ,60 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM Administrador REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP /O-6 C.P.F. :