BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )

Transcrição

1 1 Impresso em 07/06/201113:48 1 A T I V O ,95D , , ,70D 1.1 CIRCULANTE ,95D , , ,70D DISPONIBILIDADES ,38D , , ,09D BANCO CONTA MOVIMENTO ,70D , , ,90D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,70D , , ,90D BANCO ITAU S/A - CTA ,27D , ,57 99,55D BANCO ITAU S/A - CTA ,43D , , ,35D BANCO ITAU S/A - CTA D , ,82 60D BANCO ITAU S/A - CTA ,90 535, APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,68D , , ,19D APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,68D , , ,19D APLIC FINANC-RB CRED PRIVADO FI RF ,76D , , ,57D APLIC FINANC-RB LIQUIDEZ DI FI REF ,92D 9.681, , ,62D CRÉDITOS ,57D , , ,61D CLIENTES ,92D , , ,92D ALUGUEIS A RECEBER ,92D , , ,92D ALUGUEL A RECEBER ED JK ,92D , , ,92D ALUGUEL A RECEBER ED JATOBA , ,00D ALUGUEL A RECEBER ED PARQUE PAULISTA , , CRÉDITOS FISCAIS ,65D , , ,69D IMPOSTOS A RECUPERAR ,65D , , ,69D IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ,35D , , ,39D IRRF A COMPENSAR - CITICARD ,30D ,30D 1.3 PERMANENTE D D IMOBILIZADO D D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS D D IMÓVEIS PARA RENDA - ED JK D D EDIFICAÇÕES - ED JK D D

2 IMÓVEIS P/RENDA - CONJS COND JATOBÁ D D EDIFICAÇÕES - COND JATOBA D D IMÓVEIS P/RENDA - CONJS ED PARQUE PAULIST D D EDIFICAÇÕES - ED PARQUE PAULISTA D D

3 3 2 P A S S I V O ,95C , , ,70C 2.1 CIRCULANTE ,80C , , ,56C FORNECEDORES ,39C , , ,25C FORNECEDORES ,39C , , ,25C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,39C , , ,25C RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA ,53C , , ,33C JJCHAVES CONTADORES SS ,06C 1.806, , ,12C BRX ADM SHOPPING CENTERS LTDA ,80C 8.337, ,19 276,80C OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,36C 538,22 832, ,76C OBRIGAÇÕES FISCAIS ,36C 538,22 832, ,76C IMPOSTOS E TAXAS ,36C 538,22 832, ,76C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ,40C 163,41 332,56 317,55C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4,65%) A RECOLHER ,75C 374,81 0, I.S.S A RECOLHER C IMP E CONTRIB S/SERV DE TERCEIROS ,21C 7.504,21C DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES ,05C , ,55C DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES ,05C , ,55C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,05C , ,55C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR ,05C , , ,55C I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO , , PROVISÕES C 50.00C PROVISÕES C 50.00C PROVISÕES P/PGTO A EFETUAR C 50.00C PROVISÃO P/DESP ADMINISTRATIVAS C 50.00C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,15C ,14C QUOTAS INTEGRALIZADAS ,69C ,69C QUOTAS SUBSCRITAS ,69C ,69C

4 QUOTAS SUBSCRITAS ,69C ,69C QUOTAS SUBSCRITAS ,94C ,94C QUOTAS SUBSCRITAS - 3ª EMISSÃO ,75C ,75C RESERVAS ,38C ,38C RESERVAS DE CAPITAL ,38C ,38C RESERVAS DE CAPITAL ,38C ,38C RESERVA ESPECIAL ,38C ,38C (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,80D ,80D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,80D ,80D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,80D ,80D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,80D ,80D LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO ,88C ,87C LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERC ANTERIORES LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORES LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORES ,46C ,46C (-)DISTRIB DE RESULT DE EXERC ANTER ,46D ,46D LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO ,88C ,87C LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,88C ,87C LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,44C ,59C (-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE ,56D ,72D

5 5 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO , , LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO ,69C ,65C RECEITA LÍQUIDA ,69C ,65C RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS ,02C ,87C RECEITA DE ALUGUEIS ,02C ,87C RECEITA DE ALUGUEIS-ED JK ,99C , ,91C RECEITA DE ALUGUEIS-ED JK AREAS COMUN ,82C 7.888, ,15C RECEITA DE ALUGUEIS-ED JATOBA ,01C , ,01C RECEITA DE ALUGUEIS-ED PARQUE PAULIST ,20C , ,80C CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS ,33D ,22D CUSTO DOS ALUGUEIS ,33D ,22D DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADOS ,85D ,85D DESPESAS DE CONDOMÍNIO ,48D 4.933,37D PUBLICIDADE E PROPAGANDA D 9.00D 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,73C ,66C RECEITAS FINANCEIRAS ,73C ,66C RECEITAS FINANCEIRAS ,73C ,66C RECEITAS FINANCEIRAS ,73C ,66C RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,73C ,66C RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,00C 141,00C RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,00C 141,00C DESCONTOS RECEBIDOS ,00C 141,00C 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS ,02C , , ,28C DESPESAS OPERACIONAIS ,29D ,49 6, ,03D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,82D ,49 6, ,56D DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS ,67D ,27 6, ,19D DESPESAS BANCÁRIAS ,70D 72,15 321,85D

6 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ,28D ,12 6, ,65D JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES ,80D 312, ,80D SERVIÇO DE TELE-ENTREGA ,50D 32,50D VIAGENS E HOSPEDAGENS ,39D 287,39D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,15D , ,37D HONORÁRIOS CONTABILIDADE ,12D 1.833, ,68D HONORÁRIOS AUDITORIA ,31D 2.925, ,48D HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS ,45D ,45D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,97D , ,30D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS ,36D 8.337, ,61D TAXA DE CUSTÓDIA ,70D 535, ,60D TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM D 7.68D TAXA DE ESCRITURAÇÃO ,24D 9.239, ,25D TAXA DE BOLSA DE VALORES ,00D 1.925,00D PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS ,53C 7.801,53C PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,53C 7.801,53C PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVA ,53C 7.801,53C RESULTADO NÃO OPERACIONAL C C RECEITA NÃO OPERACIONAL C OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS C AJUSTE A VALOR DE MERCADO C PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR DE MERCADO C PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE BENS C PROVISÃO PARA AJUSTE - PRÉDIOS C 3.9 RESULTADO DO EXERCICIO ,44D RESULTADO DO EXERCICIO ,44D RESULTADO DO EXERCICIO ,44D RESULTADO DO EXERCICIO ,44D RESULTADO DO PERIODO ,44D

7 7