Balancete Interno de Setembro de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA

Transcrição

1 14/10/ :44:26 Folha : 1 *** Ativo *** * REALIZAVEL , , , , * DISPONIBILIDADES 9.614, , , , * DEPOSITOS BANCARIOS 9.614, , , , * BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 9.614, , , , BANCO VOTORANTIM , , BANCO BRADESCO S/A - CTA , , , , BANCO BRADESCO S/A - CTA , , , , BANCO ITAU S/A , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * LIVRES , , , * COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , * Cotas de Fundo de Renda Fixa , , , COTAS DE FUNDO , , , * OUTROS CREDITOS , , , , * RENDAS A RECEBER , , , , * OUTRAS RENDAS A RECEBER , , , , ALUGUEL A RECEBEER , , , , ALUGUEIS A RECEBER - PORTAL ALTOSHOPPING , , , , ALUGUEIS A RECEBER - GALPÕES SINDI , , , , ALUGUEIS A RECEBER - LOJA LKG , , , , (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS , , ALUGUEIS A RECEBER - CONF DIVIDA , , CARGUEIRO TRANSPORTES - CONF DIVIDA , , (-) PROV. P/ PERDA CONF DIVIDA - CARGUEIRO , , AUTO VILANI MULTIMARCA LUC CONF DIVIDA , , EXCLUSIVE VEICULOS LUC 105A - CONF DIVIDA , , CENTER CAR - CONF DIVIDA , , LBR REBRASE - CONF DIVIDA , , CERVANTES - CONF DIVIDA , ,00 -

2 14/10/ :44:32 Folha : 2 *** Ativo *** AUTO FORMULA - CONF DIVIDA , , CRED. ALUGUEL EM TRANSITO , , * DIVERSOS , , , , DEVEDORES POR DEPOSITO EM GARANTIA 7.895, , PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS 7.895, , DEP JUDICIAIS - CPMF Nº , , DEP JUDICIAIS - IPTU Nº , , * DEVEDORES DIVERSOS - PAIS , , , , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , , OUTROS VALORES A RECEBER ,64-43, , , * OUTROS VALORES E BENS 1.820, , * Despesas Antecipadas 1.820, , * DESPESAS ANTECIPADAS 1.820, , TAXA CVM , , PERMANENTE , , , INVESTIMENTOS , , , PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO , , , IMOVEIS PARA RENDA , , , IMOVEIS ACABADOS , , IMOVEL - RUA BENJ JACOB - LJ COML , , IMOVEL - AUTO SHOPPING PORTAL , , IMOVEL - RWT RIBEIRO - GALPÕES , , IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO , , , OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS PORTAL , , OBRA EM ANDAMENTO - EXPANSÃO GALPÕES , , , OBRA EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS LOJA

3 14/10/ :44:37 Folha : 3 *** Ativo *** AJUSTE AO VALOR JUSTO , , AJUSTE AO VALOR JUSTO , , AJUSTE AO VALOR JUSTO , , AJUSTE AO VALOR JUSTO , , AJUSTE AO VALOR JUSTO , , * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , * ATIVOS PARA NEGOCIACAO , , , * Cotas de Fundo de Investimentos , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA , , , , * PROPRIOS , , , , COTAS DE FUNDO , , , , * CONTROLE , , , , * CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS , , * Cotas em Circulação , , * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS , , , , IRRF , , , , IR RETIDO FONTE , , , IR PREVISTO , , , , RESERVA DE LUCROS , , RESERVA DE LUCROS - EXERCICIO , ,23 -

4 14/10/ :44:41 Folha : 4 *** Passivo *** * EXIGIVEL , , , , * OUTRAS OBRIGACOES , , , , * Sociais e Estatutarias , , RESULTADOS A DISTRIBUIR , , * Fiscais e Previdenciarias 957, , , , * IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 957, , , , * Impostos e Contribuicoes sobre Servicos de Terceiros 957, , , , ISS - RETIDO , , , INSS - RETIDO , , , , * DIVERSAS , , , , * PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , AUDITORIA , , , TAXA ANBIMA/ABVCAP ,70 296,30 637, CETIP , , , , SELIC ENCADERNAÇÕES ,76 8, , * OUTROS PAGAMENTOS , , SGO CONSTRUÇÕES LTDA ENGECARP , , BRASILIS ENGENHARIA PROVISÃO P/ PASSIVOS CONTINGENTES , , OUTROS , , PROVISÃO P/ PGTOS - CAUSAS CIVEIS/TRAB , , * VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRAD , , * Taxa de Administração , , * CREDORES DIVERSOS - PAIS 1.597, , , , OUTROS VALORES A PAGAR , , ,21 0,60

5 14/10/ :44:46 Folha : 5 *** Passivo *** REPASSE CONDOMINIO , , REPASSE ASSOCIAÇÃO LOGISTAS , ,43 ********** (P.L.A.) ********** , , * P A T R I M O N I O L I Q U I D O , , , , * PATRIMONIO LIQUIDO , , , , * CAPITAL SOCIAL * COTAS DE INVESTIMENTO * PESSOAS FISICAS , , * PESSOAS JURIDICAS , , RESERVA DE REAVALIAÇÃO , , RESULTADO DO AJUSTE A VALOR JUSTO , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , , * LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , , LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO , , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS , , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS - ACUMULADOS , , RESULTADOS DISTRIBUIDOS - EXERCICIO , , , * CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , , * RECEITAS OPERACIONAIS , , , , PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO - ALUGUEL , , , , RENDAS DE ALUGUEL , , , , JUROS RECEBIDOS ,75 353, , MULTA CONTRATUAL , , , * RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , * RENDAS DE APLICACOES EM FDOS DE INVEST , , , Cotas de Fundo Referenciado ,19 258,19

6 14/10/ :44:50 Folha : 6 *** Passivo *** * Cotas de Fundo de Renda Fixa , , , * OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.973, , , * OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.973, , , AJUSTE PATRIMONIO LIQUIDO , , , * CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , , * DESPESAS OPERACIONAIS , , , , * DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , * DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO , , , SERVICOS BANCARIOS ,89-927, , TAXA CUSTODIA , , TAXA CVM , , , TAXA ANBIMA/ABVCAP ,70-296, , CETIP , , , SELIC ANUIDADE DE BOLSA , , * DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS , , , , AUDITORIA , , , CONSULTORIA JURIDICA , , , , CONSULTORIA , , , AVALIAÇÃO IMOBILIARIA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS , , MARKETING , , * DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO DO FUNDO , , , * Despesas de Taxa de Administração Efetiva , , * Despesas de Taxa de Gestao , , , * OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , POSTAIS ,95-774, DESPESAS CARTORIO , , ENCADERNAÇÕES ,76-8,70 81, CONDOMINIO , , , EMOLUMENTO JUDICIAIS E CARTORIAIS ,58-281, OUTROS , ,10 -

7 14/10/ :44:57 Folha : 7 *** Passivo *** * APURACAO DE RESULTADO , , , * APURACAO DE RESULTADO , , , * APURACAO DE RESULTADO , , , * C O M P E N S A C A O , , , , * Titulos e Valores Mobiliarios , , , , * TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM , , , , * CUSTODIA DE VALORES , , , , * VALORES CUSTODIADOS , , , , * CONTROLE , , , * MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE , , * Circulação , , * OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS , , , IRRF , , , RESERVA DE LUCROS , ,23

8 14/10/ :44:59 Folha : 8 Total do Ativo : Total do Passivo : Diferença : , , , , , , , , , ,54 Patr. Líquido Atual : , ,17 VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM Administrador REINALDO DANTAS Contador CRC 1SP /O-6 C.P.F. :