BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/2018
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1 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , ,79 DISPONIBILIDADES , , , , ,75 CAIXA 486, ,50 871,66 143,84 630,67 CAIXA 486, ,50 871,66 143,84 630,67 CAIXA 486, ,50 871,66 143,84 630,67 CAIXA 486, ,50 871,66 143,84 630,67 DEPOSITOS BANCARIOS , , , , ,08 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERV , , , , ,08 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERV , , , , ,08 BANCO ITAÚ S.A , , , , ,91 BANCO PAULISTA S.A , ,17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 114,17 79,00 79,00 35,17 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTR FINANCEIROS DE , , ,84 LIVRES , , ,84 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , ,84 COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO , , , ,21 AQUILLA FII 5.024,43 10,08 10, ,35 AQUILLA RENDA FII , , , ,86 COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES ,28 14,28 14, ,00 CONQUEST FIP ,28 14,28 14, ,00 OUTROS CREDITOS , , , , ,70 RENDAS A RECEBER , , , , ,24 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER , , , , ,24 TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS A RECEBER , , , , ,24 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , , , , ,24 ACOES LIVRES , ,15 CONQUEST FIP , , , ,69 AQUILLA FII , , , ,37 FIRENZE , , , ,05 AQUILLA RENDA , , , ,46 PROVISÃO DE DEVEDORES ,72 C ,72 C DIVERSOS 3.822, ,46 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA ADIANTAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 3.822, ,46
2 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 3.822, ,46 PIS RETIDO 507,52 507,52 COFINS RETIDO 3.314, ,94 AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA , ,12 AQUILLA - FII 1.408, ,21 ROMA FII 1.879, ,64 MILÃO FII 5,12 5,12 FIRST ELEVEN FIP , ,76 FLORENÇA FII 3.307, ,38 LIVORNO FIP , ,29 NAPOLI FIP , ,18 PENSILVANIA FII 301,77 301,77 MINESSOTA FII 301,77 301,77 FIDC AQUILLA SOJA ACOES LIVRES , ,45 BOLOGNA 5.512, ,32 AQUILLA FI RENDA FIXA 3.367, ,31 SAVONA 5.512, ,32 OAK ASSET FIM 7,19 7,19 NICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO , ,97 PROVISÃO DE DEVEDORES DIVERSOS - PAIS ,80 C ,80 C OUTROS VALORES E BENS , , , , ,13 DESPESAS ANTECIPADAS , , , , ,13 DESPESAS ANTECIPADAS , , , , ,13 DESPESAS ANTECIPADAS , , , , ,13 VALES REFEIÇÃO , , , , ,98 VALES TRANSPORTES 2.760, , ,44 191, ,22 TAXA FISCALIZAÇÃO CVM , ,36 CONSULTORIA JURIDICA , ,97 SEGUROS , , ,70.348,60 PERMANENTE , , , , ,68 INVESTIMENTOS 5.681, ,00 TITULOS PATRIMONIAIS 5.681, ,00 TITULOS PATRIMONIAIS 5.681, ,00 OUTROS 5.681, ,00 ANBIMA 5.681, ,00
3 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ IMOBILIZADO DE USO , , , , ,68 INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , , ,09 MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , , ,53 MOVEIS E EQUIPAMENTOS , , , ,53 MÓVEIS E UTENSÍLIOS , ,98 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICS , , , ,85 EQUIPAMENTOS , ,70 (-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO ,82 C 1.396, , ,44 C DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,82 C 1.396, , ,44 C DE MÓVEIS E UTENSILIOS 9.964,60 C 257,40 257, ,00 C DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,77 C 969,54 969, ,31 C EQUIPAMENTOS 2.659,45 C 169,68 169, ,13 C OUTROS ,91 401,32 401, ,59 SISTEMA DE COMUNICACAO ,91 401,32 401, ,59 DIREITOS DE USO ,91 401,32 401, ,59 DIREITO DE USO DE SOFTWARE , ,14 DEPRECIACAO DIREITO DE USO ,23 C 401,32 401, ,55 C COMPENSACAO , , , , ,94 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , ,84 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA , , ,84 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , ,84 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS , , ,84 CUSTODIA DE VALORES , ,27 25, ,14 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA , ,27 25, ,14 PROPRIOS 6.631,57 25,13 25, ,44 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA - PROPRIOS 6.631,57 25,13 25, ,44 DE TERCEIROS , , , ,53 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA DE TERCEIROS , , , ,53 CONTRATOS , , , ,76 ADMINISTRAÇÃO DE RECUROS DE TERCEIROS , , , ,76 OUTROS FUNDOS DE RENDA FIXA , , , ,76 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS , , , ,76 CONTRATOS DE SEGUROS CONTRATOS DE SEGUROS SEGURO CONTRA INCENDIO Total do Ativo , , , , ,41
4 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO , , , , ,43 OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , ,43 FISCAIS E PREVIDENCIARIOS , , , , ,07 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , , ,07 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS , , , ,14 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER 2.910, , , ,29 CSRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER , , , ,85 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS , , , , ,15 INSS A RECOLHER , , , ,04 FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO A RECOLHER 6.702, , ,90 642, ,54 IRRF RETIDO S/FOLHA , , , ,14 IRRF RETIDO S/AUTONOMOS 263,87 263,87 263,87 PARCELAMENTO INSS , , , ,56 OUTROS , , ,87.007, ,78 PIS , , , ,38 COFINS , , , ,96 ISS , , , ,76 PARCELAMENTO PIS 5.246,10 524,61-524, ,49 PARCELAMENTO COFINS , , , ,75 PARCELAMENTO ISS , , , ,44 PRT PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA , ,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,46 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÃO PENDENTES , , , ,46 CREDORES DIVERSOS - PAIS , , , ,25 VEYRON FIM , ,25 AQ3 RENDA FII 5.470, ,06 BRAZIL REALTY , ,39 PESSOAS FÍSICAS , ,21 OSMAR SIMOES , ,53 BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA , ,32 D DIVERSAS , , , , ,90 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , , , ,90 DESPESAS DE PESSOAL , , 9.310, , ,96 SALARIOS A PAGAR.982,36 838, , , ,71 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E , , , ,43
5 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ PROVISÃO S/ FÉRIAS ,24 558, , , ,97 PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO 6.850, , , ,85 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E , , , ,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , ,08 ALUGUEL A PAGAR , , , ,30 AUDITORIA A PAGAR , , , , ,96 ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR , , , , ,38 SEGUROS A PAGAR , , , ,21 AGUA E LUZ A PAGAR 939,96 939,96 939,96 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE A PAGAR 1.639, ,27 OUTROS PAGAMENTOS , , , , ,86 CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES DIVERSOS , , , , ,74 FOCO PARTICIPACOES SA 150,36 150,36 QUEIMADOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 1.084, ,22 FG PARTICIPACOES 4.532, ,97 D ESPAÇO ENGENHARIA GUIDE INVESTIMENTOS , , ,51 PROVISÃO PAR CONTINGENCIAS TRABALHISTAS TRABALHISTAS PATRIMONIO LIQUIDO ,89 437,84-437, ,05 PATRIMONIO LIQUIDO ,89 437,84-437, ,05 CAPITAL SOCIAL , ,18 CAPITAL , ,18 COTAS - PAIS , ,18 COTISTAS RESIDENTES NO PAÍS , ,18 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL ,84 D 437,84-437, ,68 D TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA ,84 D 437,84-437, ,68 D PROPRIAS ,84 D 437,84-437, ,68 D COTAS DE FUNDOS ,84 D 437,84-437, ,68 D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,45 D ,45 D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,45 D ,45 D LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS ,45 D ,45 D LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS ,45 D ,45 D CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , ,97 RECEITAS OPERACIONAIS , , , ,97
6 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,97 RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , ,97 TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS , , , ,97 TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS , , , ,97 RENDAS DE ASSESSORIA TECNICA RENDAS DE ASSESORIA TÉCNICA RENDAS DE ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , ,90 100, , ,98 (-) DESPESAS OPERACIONAIS , ,90 100, , ,98 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,59 100, , ,64 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 1.006,37 939,96 939, ,33 DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.006,37 939,96 939, ,33 ENERGIA ELÉTRICA 1.006,37 939,96 939, ,33 (-) DESPESAS DE ALUGUEIS , , , ,92 DESPESAS DE ALUGUÉIS , , , ,92 ALUGUEL DE IMÓVEIS , , , ,88 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 5.188, , , ,04 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 7.329, , , ,74 DESPESAS DE COMUNICAÇÕES 7.329, , , ,74 TELEFONIA FIXA 2.961, , , ,02 TELEFONIA MÓVEL 2.248, , , ,79 INTERNET 678,36 348,84 348, , MALOTES 665,57 665,57 665, ,14 TELECOMUNICAÇÕES ,49 628, ,49 CORREIOS 175,70 45,40 45,40 221,10 (-) DESPESAS DE HONORARIOS (-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO PRO LABORE DA DIRETORIA (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 608,08 225,08 225,08 833,16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 608,08 225,08 225,08 833,16 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 608,08 225,08 225,08 833,16 (-) DESPESAS DE MATERIAL 854, , , ,99 DESPESAS DE MATERIAL 854, , , ,99 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 438, , , ,17 MATERIAIS DE LIMPEZA 416,65 415,17 415,17 831,82 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS , , , ,83
7 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ BENEFÍCIOS AO PESSOAL , , , ,83 ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA , , , ,60 VALES ALIMENTAÇÃO , , , ,45 VALES REFEIÇÃO 361,40 361,40 VALES TRANSPORTES 2.596, , , ,38 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS , , , ,10 (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 6.555, , , ,45 FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVIÇO 6.555, , , ,45 (-) PREVIDENCIA SOCIAL , , , ,65 INSS - CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA , , , ,99 INSS - OUTROS RECOLHIMENTOS , ,66 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , , , ,22 PROVENTOS AO PESSOAL , , , ,22 SALÁRIOS , , , ,25 HORAS EXTRAS 1.418, ,18 FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS , , ,37 RESCISÕES 3.128, ,62 PROVISÃO S/ 13 SALARIO 7.532, , , ,75 PROVISÃO S/ FERIAS 792,08 C , , ,05 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 1.510, , , ,34 TREINAMENTO DE PESSOAL 1.510, , , ,34 PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1.510, , , ,34 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESPESAS DEPROCESSAMENTO DE DADOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS MANUTENÇÃO SITE (-) DESPESAS DE PUBLICACOES 3.672, , ,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES 3.672, , ,00 PUBLICAÇÕES LEGAIS 3.672, , ,00 (-) DESPESAS DE SEGUROS 6.609, , , ,40 PREMIOS DE SEGUROS 6.609, , , ,40 SEGURO CONTRA INCENDIO 3.779, , , ,80 SEGURO D&O 2.829, , , ,60 (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO , , ,07.374,13 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO , , ,07.374,13 TARIFAS BANCÁRIAS 359,65 360,90 360,90 7,55
8 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ TAXAS CETIP 6.047, ,41 TAXAS SELIC TAXAS TVM , , ,17 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.159, ,00 SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS JURÍDICAS 1.159, ,00 SERVIÇOS DE DESPACHANTES SERVIÇOS GRAFICOS 199,00 199,00 INFORMAÇÃO CADASTRAL SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FÍSICAS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS , , , ,41 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS , , , ,41 AUDITORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , ,67 CONSULTORIA JURIDICA , , , ,89 CONSULTORIA FINANCEIRA 2.589, , , ,86 OUVIDORIA 1.374, , , ,37 UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS , , , ,62 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 4.307, ,45 59, , ,08 LOCOMOÇÕES URBANAS 4.307, ,45 59, , ,08 TÁXI 734,35 315,30 315, ,65 MOTOBOYS 3.387, ,15 59, , ,43 ESTACIONAMENTO 185,00 197,00 197,00 382,00 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS ,68 158,70 158, ,38 DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,68 158,70 158, ,38 TAXAS E EMOLUMENTOS FEDERAIS 7.926,68 21,00 21, ,68 TAXAS E EMOLUMNETOS ESTADUAIS 5.155,00 137,70 137, ,70 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 8.279, , , ,82 VIAGENS NACIONAIS 8.279, , , ,82 PASSAGENS AÉREAS 7.506, , , ,67 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 55,45 55,45 55,45 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM 415,38 941,87 941, ,25 REEMBOLSO DESPESA HOSPEDAGEM 357,85 111,60 111,60 469,45 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,17 40, , ,79 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,17 40, , ,79 FIRMAS E AUTENTICAÇÕES 2.513, ,70 40, , ,62
9 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ COPA E COZINHA 536,05 469,95 469, ,00 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSES 3.471, , , ,21 TARIFAS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS 1.408, , , ,84 MULTA E JUROS 7.025, , , ,32 CONSELHOS REGIONAIS ANUIDADE/MENSALIDADE 1.359, ,00 LOCAÇÃO DE ESPAÇO 463,85 463,85 463,85 FARMACIA 18,81 100,06 100,06 118,87 CONDOMINIO 6.832, , , ,08 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS 1.729, , , ,37 (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO 1.729, , , ,37 DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES 1.729, , , ,37 DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 427,06 427,08 427,08 854,14 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 901,05 969,54 969, ,59 DE DIREITO DE USO 401,32 401,32 401,32 802,64 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,97 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS 7.318, , , ,40 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 7.318, , , ,40 IMPOSTO S/SERVIÇOS 7.318, , , ,40 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS , , , ,00 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS , , , ,00 CONTRIBUIÇÃO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL , , , ,00 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 2.329, , , ,41 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS 2.329, , , ,41 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 2.329, , , ,41 (-) DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ 2.386,66 311,50 311, ,16 MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 2.386,66 311,50 311, ,16 MULTAS DE MORA S/COFINS 75,22 81,70 81,70 156,92 MULTAS DE MORA S/PIS 35,30 38,34 38,34 73,64 MULTAS DE MORA S/ISS 333,49 91,97 91,97 425,46 MULTAS DE MORA S/INSS 224,90 99,49 99,49 324,39 MULTAS DE MORA S/PRT 1.717, ,75 COMPENSACAO , , , , ,94 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , ,84 TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS , , ,84 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO , , ,84 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS , , ,84
10 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 28/02/ CUSTODIA DE VALORES ,83 25, , ,14 VALORES CUSTODIADOS ,83 25, , ,14 DE TERCEIROS ,83 25, , ,14 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,83 25, , ,14 CONTRATOS , , , ,76 RESPONSABILIDADE POR ADM DE RECURSOS DE TERCEIROS , , , ,76 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS TERCEIROS , , , ,76 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS TERCEIROS , , , ,76 SEGUROS CONTRATADOS SEGUROS CONTRATADOS SEGURO CONTRA INCENDIO Total do Passivo , , , , ,41 Saldo Anterior Movimento Saldo Atual Total PL ( ) Resultados (7-8) ( ,39) ( ,57) ( ,96) ( ,28) ( ,73) ( ,01)
BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/03/2018
1 1.-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.321.116,79 7.731.198,96 11.271.765,71 3.540.566,75 2.780.550,04 1.1-6 DISPONIBILIDADES 2.807.935,75 6.315.261,09 9.100.526,60 2.785.265,51 22.670,24 1.1.1-9
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00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Leia maisEmpresa: SAO PAULO PARCERIAS SA
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 4.310.532,63 4.121.949,78 4.892.918,02 D 4.367.373,38D 4.310.532,63 4.118.748,75
Leia mais,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
Leia maisDescrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
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Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
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Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 21.136.947,35D 1.331.444,81 1.508.700,24 20.959.691,92D
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Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
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