Balanço Geral em 31/12/2012
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- Marina Pais Figueira
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1 Pág.1 de ATIVO CIRC. E REALIZAVEL A L/PRAZO ,88 D DISPONIBILIDADES ,13 D CAIXA 1.000,00 D CAIXA 1.000,00 D CAIXA A 1.000,00 D DEPOSITOS BANCARIOS ,13 D DEPOSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA ,13 D BANCO DO BRASIL ,87 D SANTANDER ,26 D TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTR. FINAN. DERIVA ,66 D LIVRES ,66 D COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,66 D COTAS DE FUNDOS DE APLIC.FINANCEIRA ,66 D SANTANDER ,58 D BANCO SAFRA ,19 D BANCO BVA ,38 D BANCO DO BRASIL ,66 D ITAU / ,85 D OPERACOES DE CREDITO ,03 D EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS ,64 D EMPRESTIMOS ,64 D EMPRESTIMOS ,19 D RENDAS A APROP. INAD ,55 C (-) PROV. P/OPERACOES DE CREDITO ,61 C (-) PROVISAO P/EMP. E TIT. DESCONTADOS ,61 C (-)PROV. P/EMP. E TIT. DESCONTADOS ,61 C (-)PROV. CREDITO GERAL ,61 C OUTROS CREDITOS ,01 D DIVERSOS ,01 D DEV.P/DEP.EM GARANTIA ,41 D PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS ,79 D DEPOSITO JUDICIAL CSLL - CEF ,33 D DEPOSITO JUDICIAL - IOF ,81 D DEPÓSITO TRABALHISTA 4.808,65 D "OUTROS" ,62 D JUDCRED ,62 D
2 Pág.2 de PAGAMENTO A RESSARCIR 3.444,92 D OUTROS PAGAMENTOS - IOF 3.444,92 D DEVEDORES DIVERSOS ,68 D REPASSE - EMPRÉSTIMOS ,68 D ADTO A FORNECEDORES ,00 D OUTROS VALORES E BENS 6.873,05 D DESPESAS ANTECIPADAS 6.873,05 D DESPESAS ANTECIPADAS 6.873,05 D PREMIOS DE SEGUROS 6.873,05 D PERMANENTE ,57 D IMOBILIZADO DE USO ,99 D IMOVEIS DE USO ,02 D IMOVEIS DE USO ,67 D EDIFICACOES ,67 D (-)DEP.AC.IMOVEIS DE USO-EDIFIC ,65 C EDIFICACOES ,65 C INST.MOVEIS E EQUIP.DE USO ,65 D INSTALACOES ,54 D INSTALACOES ,54 D MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO ,84 D MOBILIARIOS ,04 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,80 D APARELHOS DE REFRIGERACAO ,00 D (-)DEPR.ACUMULADA DE INSTAL ,12 C (-)DEPR.ACUMULADA DE INSTAL ,12 C (-)DEPR.ACUM.DE MOV. E EQUIP ,61 C (-)DEPREC.ACUM.DE MOBILIARIOS ,87 C (-)DEPREC.ACUM.DE MAQ.E EQUIPAM ,33 C (-)DEPREC.ACUM.DE APAR.DE REFRIG ,41 C OUTRAS ,32 D SISTEMA DE COMUNICACAO ,32 D EQUIPAMENTOS ,32 D DIREITOS DE USO ,00 D
3 Pág.3 de SISTEMA DE PROC.DE DADOS ,51 D EQUIPAMENTOS INFORMATICA ,51 D SISTEMA DE TRANSPORTES ,00 D VEICULOS ,00 D (-)DEPR.ACUM.- OUTRAS IMOB.DE USO ,51 C (-)DEPREC.ACUM.SIST.DE COMUNICACAO ,27 C (-)DEPREC.ACUM.SIST.DE PROC.DADOS ,64 C (-)DEPREC.ACUM.SIST.DE TRANSPORTES ,60 C DIFERIDO 241,94 D GASTOS DE ORGAN. E EXPANSAO 241,94 D GASTOS C/AQ.DESV.DE LOGICIAIS ,92 D GASTOS C/AQ.DESV.DE LOGICIAIS ,92 D (-)AMORT.ACUMULADA DO DIFERIDO ,98 C (-)AMORT.ACUM.GAST.C/AQ.DES.DE LOG ,98 C INTANGÍVEL ,64 D ATIVOS INTANGÍVEIS ,64 D OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS ,80 D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS ,16 C COMPENSACAO ,44 D CLASSIFICACAO CART. DE CREDITOS ,64 D OPERACOES DE RISCO NIVEL A ,37 D OPERACOES DE CREDITO NIVEL A ,37 D OPERACOES DE CREDITO NIVEL A ,37 D OPER. DE CRÉDITO NIVEL A ,37 D OPER DE RISCO NIVEL B ,62 D OPER DE CREDITO NIVEL B ,62 D OPER EM CURSO NORMAL ,47 D OPER EM CURSO NORMAL ,47 D ,15 D ,15 D OPERACOES DE RISCO NIVEL C ,17 D OPERACOES DE CREDITO NIVEL C ,17 D ,30 D ,30 D
4 Pág.4 de ,87 D ,87 D OPERACOES DE RISCO NIVEL D ,46 D OPERACOES DE CREDITO NIVEL D ,46 D ,15 D ,15 D ,31 D ,31 D OPERACOES DE RISCO NIVEL E ,13 D OPERACOES DE CREDITO NIVEL E ,13 D ,47 D ,47 D ,66 D ,66 D OPERACOES DE RISCO NIVEL F ,02 D OPERACOES DE CREDITO NIVEL F ,02 D ,53 D ,53 D ,49 D ,49 D OPERACOES DE RISCO NIVEL G ,71 D OPERACOES DE CREDITO NIVEL G ,71 D ,62 D ,62 D ,09 D ,09 D OPERACOES DE RISCO NIVEL H ,16 D OPERACOES DE CREDITO NIVEL H ,16 D ,14 D ,14 D ,02 D ,02 D
5 Pág.5 de CONTRATOS ,00 D CONTRATOS DE SEGUROS ,00 D CONTRATOS DE SEGUROS ,00 D PORTO SEGURO - PLACA ETP ,00 D MARÍTIMA - PLACA EZH ,00 D TOKIO MARINE - PLACA EBN ,00 D TOKIO MARINE - PLACA EQA ,00 D PORTO SEGURO IMOVEL 3º ,00 D PORTO SEGURO IMOVEL 15º ,00 D CONTROLES ,80 D PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 241,94 D ATIVOS DIFERIDOS 241,94 D CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO ,86 D SETOR PRIVADO ,86 D DIVS.CREDITOS BAIXADOS C/PREJUIZO ,86 D DIVS.CRED BAIX.C/PREJUIZO ,86 D Total Ativo ,89 D
6 Pág.6 de PASSIVO CIRC. E EXIGIVEL A L/PRAZO ,52 C OUTRAS OBRIGACOES ,52 C COBR.E ARREC.TRIB.E ASSEM ,56 C I.O.F. A RECOLHER 2.175,56 C OPERACOES DE CREDITO 2.175,56 C SOCIAIS E ESTATUTARIAS ,03 C F.A.T.E.S ,03 C RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS ,03 C FISCAIS E PREVIDENCIARIAS ,70 C IMPOSTO E CONTR.A RECOLHER ,70 C IMP.E CONTR.S/SERV.DE TERCEIROS 2.513,01 C ADM 56,00 C AMIL DENTAL 188,00 C PREVIDÊNCIA PRIVADA 385,85 C CONVÊNIO FARMÁCIA 326,14 C I.R - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.557,02 C IMPOSTOS E CONTRIB.S/SALARIOS ,69 C I.R.R.F. FOLHA A RECOLHER ,16 C INSS A RECOLHER ,31 C FGTS A RECOLHER ,40 C PIS A RECOLHER 2.690,82 C DIVERSAS ,23 C PROVISOES P/PGTOS. A EFETUAR ,53 C PROV.P/DESPESAS COM PESSOAL ,53 C PGTO.DE FERIAS ,97 C PGTO.DE SALÁRIOS / PARTICIPAÇÃO NAS SOBRAS ,81 C P.I.S - FÉRIAS 1.798,63 C I.N.S.S - FÉRIAS ,09 C F.G.T.S - FÉRIAS ,03 C CREDORES DIVERSOS ,70 C CAPITAL A PAGAR ,67 C CRÉDITO DE ASSOCIADOS ,48 C NESTLE 591,48 C FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA (TAM VIAGENS 3.739,07 C CAMPANHA FAST 758,00 C ASSOCIAÇÃO SABESP 99,00 C
7 Pág.7 de PATRIMONIO LIQUIDO ,93 C PATRIMONIO LIQUIDO ,93 C CAPITAL SOCIAL ,08 C CAPITAL ,08 C COTAS PAIS ,08 C RESERVAS DE LUCROS ,74 C RESERVA LEGAL ,51 C RESERVA LEGAL ,51 C RESERVAS PARA EXPANSAO ,23 C RESERVAS P/ EXPANSÃO ,23 C SOBRAS OU PERDAS ,11 C SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS ,11 C SOBRAS OU PERDAS ACUM EXERC ENCERR ,11 C COMPENSACAO ,44 C CLASSIFICACAO CART. DE CREDITOS OPERACOES CRED. E ARREND. MERCANTIL CARTEIRA DE CRED. CLASSIFICADOS CARTEIRA CREDITO CLASSIFICADOS CARTEIRA DE CREDITO CLASSIFICADOS CONTRATOS ,00 C SEGUROS CONTRATADOS ,00 C SEGUROS CONTRATADOS ,00 C PORTO SEGURO - PLACA ETP ,00 C TOKIO MARINE - PLACA EQA ,00 C MARÍTIMA - PLACA EZH ,00 C TOKIO MARINE - PLACA EBN ,00 C PORTO SEGURO IMÓVEL 3º ,00 C PORTO SEGURO IMÓVEL 15º ,00 C CONTROLE ,80 C AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 241,94 C ATIVOS DIFERIDOS 241,94 C CRÉDITOS BAIXADOS EM PREJUIZO ,86 C CRÉDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES ,35 C DIV.CRED.BX PREJ./EMPRESTIMOS ,35 C DIV. CRED. BX PREJ./EMPREST ,35 C
8 Pág.8 de CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,58 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,58 C CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES ,58 C CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,93 C CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES ,93 C Total Passivo ,89 C Presidente: LAZARO MIGUEL RODRIGUES CPF: Responsável: PAULO EUGENIO DOS SANTOS CPF: CRC: Diretor Financeiro: JOSE AUGUSTO DARCIE CPF:
Balancete Interno de Janeiro de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
12/02/2016 15:38:14 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.868.869,23-13.234.789,54 12.838.611,65 2.265.047,12-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.926.691,48 1.926.691,48 1.1.2.00.00.000-2
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 1 ATIVO 53.522.018,06 50.068.466,88 49.881.533,56 49.862.374,46 49.832.471,48 49.698.437,23 11 ATIVO CIRCULANTE 51.726.701,39 48.414.222,30 48.265.624,18 48.227.904,49 48.200.033,78 48.068.069,80
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
12/05/2016 12:37:33 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.706.883,44-8.874.229,68 9.097.327,18 1.483.785,94-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.075.295,77 1.075.295,77 1.1.2.00.00.000-2
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/03/2017 a 31/03/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 40.300.317,97 203.913.446,02 201.557.331,08 42.656.432,91 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 258.427,27 85.660.727,79 85.775.476,81 143.678,25 1.1.1.00.00-9
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
Balancete Interno de Junho de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
11/07/2016 16:41:25 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.312.161,27-9.660.782,51 9.428.240,92 1.544.702,86-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.193.063,41 1.193.063,41 1.1.2.00.00.000-2
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 (Valores expressos reais R$)
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 A T I V O 31/12/2013 31/12/2012 Circulante Nota 65.719.454,60 44.753.673,97 Disponibilidades 210.959,24 127.969,26 Títulos e Valores Mobiliários
Balancete Interno de Outubro de 2016 Empresa : FI IMOBILIARIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
11/11/2016 11:26:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.867.564,05-15.232.400,22 15.199.579,90 1.900.384,37-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.416.702,26 1.416.702,26 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 1 ATIVO 49.085.818,47 48.764.263,19 49.076.061,18 49.622.774,42 49.829.403,29 50.146.120,34 49.467.770,36 51.407.364,29 51.083.114,10 51.594.727,76 51.796.565,06 50.360.978,94 11 ATIVO CIRCULANTE
Balancete Interno de Setembro de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA
14/10/2017 11:44:26 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 8.210.404,01-8.799.490,56 8.920.260,55 8.089.634,02-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 9.614,57-3.816.208,90 3.649.914,28 175.909,19-1.1.2.00.00.000-2
SICOOB - Contabilidade. Balanço Geral. Período: 31/12/ CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO DISPONIBILIDADES
SICOOB - bilidade Cod. Red. Descrição da 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 159.736.551,22 D 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 625.593,85 D 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.000,00 D 1.1.1.10.00-6 CAIXA
Balancete Interno de Dezembro de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 3.035.659,43-9.909.235,43 10.270.211,82 2.674.683,04-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 15.418,97-3.918.213,88 3.896.202,81 1.1.2.00.00.000-2 *
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/08/2016 a 31/08/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 554.328.338,71 1.689.156.217,56 1.673.065.918,59 570.418.637,68 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.538.217,34 451.940.505,00 452.851.660,08 2.627.062,26
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ,00 Numerários em Trânsito ,00
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA. CNPJ: 73.647.935/0001-38 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 30 DE JUNHO BALANÇO PATRIMONIAL
Balancete Interno de Abril de 2017 Empresa : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VEREDA
12/05/2017 13:12:40 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 5.950.474,69-9.280.832,49 9.015.553,22 6.215.753,96-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 147.775,96-4.006.484,32 4.130.595,10
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/11/2016 a 30/11/2016. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 37.298.262,71 156.685.501,93 156.036.981,34 37.946.783,30 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 157.758,92 62.694.401,89 62.623.291,14 228.869,67 1.1.1.00.00-9
BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER
1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 05/01/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.403.175.917,70 244.102.697,18 249.256.908,26 1.398.021.706,62 11 ATIVO FINANCEIRO 571.594.216,65 216.556.769,12 224.153.770,40 563.997.215,37 111 DISPONÍVEL 531.782.073,23 167.924.408,70
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.401.953.719,85 179.009.889,20 177.787.691,35 1.403.175.917,70 11 ATIVO FINANCEIRO 574.010.000,29 175.276.496,30 177.692.279,94 571.594.216,65 111 DISPONÍVEL 534.354.717,00 144.122.448,53
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
Balancete Interno de Outubro de 2017 Empresa : FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER
13/11/2017 17:11:04 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 10.242.165,14-3.684.289,30 4.030.509,97 9.895.944,47-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.106.634,68 2.106.634,68 1.1.2.00.00.000-2
CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA. Caixa BANCO CONTA MOVIMENTO. Banco do Brasil conta Banco Sicredi conta Banco Sicred conta
A T I V O Folha: 0001 CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA Caixa 318,61 D 221.816,67 D 261.187,97 D BANCO CONTA MOVIMENTO Banco do Brasil conta 48.333-8 Banco Sicredi conta 99-0 Banco Sicred conta 7525-6 5.662,32
SICOOB CREDICAMPO BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 A T I V O Nota 31/12/2016 31/12/2015 Circulante 95.233.783,49 77.014.694,77 Disponibilidades 4 1.644.220,82 1.316.395,60 Relações Interfinanceiras
BALANÇO PATRIMONIAL. Saldos em 31/12/2013
PARTIDO: BALANÇO PATRIMONIAL ORGÃO DO PARTIDO UF EXERCÍCIO CÓDIGO CONTA Saldos em 31/12/2014 Saldos em 31/12/2013 CÓDIGO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 2.1. PASSIVO CIRCULANTE 1.1.1. ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Interno de Setembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 209.422,88-2.529.459,74 2.517.353,82 1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.894,68-1.669.679,19 1.672.573,87 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS BANCARIOS
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/02/2017 a 28/02/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 39.471.930,04 149.373.147,48 148.544.759,55 40.300.317,97 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 298.647,65 60.929.856,09 60.970.076,47 258.427,27 1.1.1.00.00-9
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
CONCEITO. É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Profa.
PLANO DE CONTAS CONCEITO É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Ou seja, É um elenco de todas as contas que se prevê sejam necessárias
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/11/2013 a 30/11/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 63.809.945,25 163.374.073,24 163.096.906,20 64.087.112,29 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 573.028,81 60.421.884,31 60.500.076,80 494.836,32 1.1.1.00.00-9
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2014
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 50.640,92 66.954,85 16.313,93 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 87.025,48 1.031.498,67 944.473,19 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Balancete Interno de Novembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.339.476,06-18.601.848,86 17.861.714,63 2.079.610,29-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.022.010,60 3.022.010,60 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/10/2017
ATIVO 1 ATIVO 181.639.613,73 32.320.753,54 30.223.636,49 183.736.730,78 11 ATIVO FINANCEIRO 16.814.369,70 29.954.879,49 29.753.227,10 17.016.022,09 111 DISPONÍVEL 8.748.855,36 23.103.458,28 24.608.610,54
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 16/05/2018 Pág: 1 DEZEMBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 219.771.445,46 56.784.205,76 56.488.979,48 220.066.671,74 11 ATIVO FINANCEIRO 20.188.882,91 47.845.667,39 48.673.800,62 19.360.749,68 111 DISPONÍVEL 8.297.771,45 35.351.337,77 37.615.161,44
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Caçador SICOOB CAÇADOR SC Rua Carlos Sperança, n 76 Caçador SC CNPJ:
A T I V O Circulante 13.219.857,78 11.534.689,05 Disponibilidades 55.759,48 66.488,89 Disponibilidades 55.759,48 66.488,89 Títulos e Valores Mobiliários 5.014.213,84 2.729.802,38 Livres 5.014.213,84 2.729.802,38
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO EXERCÍCIO DE 2015
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 66.954,85 65.149,64 1.805,21 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 1.031.498,67 106.785,95 924.712,72 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.433.820,34 1.122.782,13-1.319.480,34 12.237.122,13 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.629.798,68 1.121.433,13-1.279.949,81 5.471.282,00 1.1.1 CAIXA E
Uniprime do Iguaçu Sistema de Tecnologia Uniprime
Pag. 1 1.0.0.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 132.440.265,16 D 1.1.0.00.00.000 DISPONIBILIDADES 251.936,51 D 1.1.1.00.00.000 CAIXA 239.374,16 D 1.1.1.10.00.000 CAIXA 239.374,16 D 1.1.1.10.01.000
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2013 a 31/10/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 61.075.346,90 182.885.825,36 180.151.227,01 63.809.945,25 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 681.325,94 69.842.788,85 69.951.085,98 573.028,81 1.1.1.00.00-9
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.941.127,74 790.094,43-1.082.528,97 12.648.693,20 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.058.061,37 790.094,43-1.042.994,55 5.805.161,25 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
2366 DOC. 1 TJRJ CAP EMP /09/17 14:32: PROGER-VIRTUAL
DOC. 1 Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.237.122,13 1.254.281,54-1.629.890,72 11.861.512,95 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.471.282,00 1.199.281,54-1.577.985,19 5.092.578,35 1.1.1 CAIXA E
DISPONIBILIDADES VINCULADAS BANCOS-C/VINCULADA , , ,90
Página: 1 1.1 FINANCEIRO 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 1.1.1.1.1 CAIXA 1.965.609,78 1.945.727,81 19.881,97 1.1.1.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 14.180.413,14 25.341.678,09 11.161.264,95 1.1.1.1.3
SICOOB CREDICAMPO BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014 A T I V O Nota 31/12/2015 31/12/2014 Circulante 77.014.694,77 63.663.224,74 Disponibilidades 1.316.395,60 1.856.306,25 Relações Interfinanceiras
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/03/2015 a 31/03/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 24.448.587,36 102.617.513,03 102.245.944,22 24.820.156,17 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 149.502,19 44.214.757,03 44.067.979,77 296.279,45 1.1.1.00.00-9
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/04/2017 a 30/04/2017. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 42.656.432,91 181.401.710,16 179.386.343,84 44.671.799,23 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 143.678,25 73.391.035,38 73.341.985,75 192.727,88 1.1.1.00.00-9
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/06/2015 a 30/06/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 27.622.14 114.733.672,94 118.415.269,61 23.940.543,33 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 117.896,12 46.155.784,11 45.879.153,89 394.526,34 1.1.1.00.00-9
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/05/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.203.787.041,92 181.991.860,44 182.705.122,57 1.203.073.779,79 1.1 ATIVO CIRCULANTE 581.428.704,04 180.170.173,06 180.241.055,80 581.357.821,30 1.1.1 DISPONÍVEL 540.058.296,99 150.362.847,71
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/09/2013 a 30/09/2013. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 58.919.280,51 149.766.431,63 147.610.365,24 61.075.346,90 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 514.630,26 56.564.731,17 56.398.035,49 681.325,94 1.1.1.00.00-9
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/05/2015 a 31/05/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 26.748.669,50 104.737.730,63 103.864.260,13 27.622.14 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 138.042,79 41.703.579,86 41.723.726,53 117.896,12 1.1.1.00.00-9
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5 6
Hora: 15:2:4 Pág.: 1/ 1 ATIVO 478.310.378,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 17.728.84,0 1.1.1 DISPONÍVEL 128.748.23,21 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 128.473.775,24 1.1.1.1.1 Caixa 81.84,49 1.1.1.1.2 Bancos -
Conta Reduz. Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Pag.: 1 de 6 1 495 ATIVO 55.140,72D 38.309,91 28.834,32 64.616,31 D 1.1 330 ATIVO CIRCULANTE 53.551,16D 38.309,91 28.809,45 63.051,62 D 1.1.1 367 DISPONIBILIDADES 9.345,07D 17.696,73 25.678,56 1.363,24
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - SINTÉTICO PELO GRAU 5
Pág.: 1/ 1 ATIVO 477.187.977,21 1.1 ATIVO CIRCULANTE 18.143.351,30 1.1.1 DISPONÍVEL 12.187.30,15 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 125.825.254,25 1.1.1.1.1 Caixa 75.133,09 1.1.1.1.2 Bancos - C/Movimento
0, , Caixa 0, , Caixa - Tesouraria - Sede 1.452, ,86
COD. PADRAO CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 B A L A N C E T E G E R E N C I A L NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS 1 CIRCULANTE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Dezembro / 2016.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 43.020.718,43 4.721.233,89 5.427.609,81 42.314.342,51 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 18.254.731,35 2.986.627,37 4.675.948,72 16.565.410,00 D 1.1.1 CAIXA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2016.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 43.958.761,78 1.844.249,50 2.782.292,85 43.020.718,43 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 19.160.546,58 1.449.176,24 2.354.991,47 18.254.731,35 D 1.1.1 CAIXA
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 30/01/2018 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 NOVEMBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 262.848.587,38 36.064.887,32 36.699.494,83 262.213.979,87 11 ATIVO FINANCEIRO 33.198.434,85 34.600.467,26 35.494.810,46 32.304.091,65 111 DISPONÍVEL 20.461.454,03 27.579.504,76 27.978.376,05
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Gas Brasiliano Distribuidora S.A.
Balanço patrimonial em 30 de setembro (não auditado) BALANÇO Ativo 2016 2015 Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 108.025 104.403 Fornecedores 31.434
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:48:46 *A T I V O 35.451.299,29 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Setembro / 2018.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 53.551.035,25 2.353.419,01 3.152.885,80 52.751.568,46 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 28.223.308,53 2.176.874,29 2.689.915,78 27.710.267,04 D 1.1.1 CAIXA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2018.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 51.709.654,51 5.795.677,75 5.705.196,29 51.800.135,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 26.934.772,46 4.898.920,21 5.308.496,01 26.525.196,66 D 1.1.1 CAIXA
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/09/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.200.820.584,15 320.520.078,57 346.733.330,66 1.174.607.332,06 1.1 ATIVO CIRCULANTE 579.667.831,88 202.315.534,33 204.097.729,51 577.885.636,70 1.1.1 DISPONÍVEL 534.082.370,90 169.497.678,26
Cooperativa de Crédito Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx. BALANÇOS PATRIMONIAIS EM XX DE xxxxxxxx DE 201x E DE 200x
A T I V O xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx Circulante Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários (Nota 3) Relações Interfinanceiras (Nota 4) Operações de Crédito (Nota
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:15:04 *A T I V O 40.229.509,75 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS
Conta Especificação ATIVO , , ATIVO CIRCULANTE , ,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 1.993.612,93 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.706.379,33 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 147.028,16 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 147.028,16
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 13/11/2017 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 SETEMBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 256.206.174,23 45.104.718,38 46.074.185,04 255.236.707,57 11 ATIVO FINANCEIRO 33.262.253,28 41.596.466,77 38.145.739,12 36.712.980,93 111 DISPONÍVEL 18.467.048,97 34.711.017,28 31.335.761,14
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 12/12/2017 P R É - B A L A N C E T E. Pág: 1 OUTUBRO/2017
Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 255.236.707,57 51.943.450,54 44.331.570,73 262.848.587,38 11 ATIVO FINANCEIRO 36.712.980,93 39.875.220,75 43.389.766,83 33.198.434,85 111 DISPONÍVEL 21.842.305,11 31.762.887,79 33.143.738,87
CIRCULANTE ,10D CAIXA CAIXA GERAL 691,64D BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL -DI CTA BANCO BONSUCESSO - CTA
P g.: 0001 A T I V O CIRCULANTE 9.363.380,10D DISPONIVEL CAIXA CAIXA GERAL 691,64D BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8 58.567,85D BANCO BONSUCESSO - CTA 217863-01 1.935,17D CAIXA ECONOMICA
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 6 [1]A T I V O [2]ATIVO CIRCULANTE [3]ATIVO CIRCULANTE - SAUDE [4]DISPONIVEL - SAUDE [5]CAIXA - SAUDE [8]Fundo Fixo - Hospitais 8.077.774,89D
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2018.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 54.633.639,25 4.078.615,56 4.839.528,74 53.872.726,07 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 29.166.533,00 3.865.351,75 4.534.358,66 28.497.526,09 D 1.1.1 CAIXA
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 30/05/2017 P R É - B A L A N C E T E FEVEREIRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 147.796.914,25 29.321.227,25 27.980.144,73 149.137.996,77 11 ATIVO FINANCEIRO 26.675.532,34 28.144.838,13 27.971.908,68 26.848.461,79 111 DISPONÍVEL 22.270.930,23 23.418.784,59 22.727.879,38
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 30/05/2017 P R É - B A L A N C E T E JANEIRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 146.387.393,64 65.795.100,01 64.385.579,40 147.796.914,25 11 ATIVO FINANCEIRO 25.861.398,90 65.180.465,06 64.366.331,62 26.675.532,34 111 DISPONÍVEL 20.403.731,82 61.221.025,55 59.353.827,14
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 13/07/2017 P R É - B A L A N C E T E
ATIVO 1 ATIVO 153.198.660,69 21.754.460,17 20.309.820,25 154.643.300,61 11 ATIVO FINANCEIRO 26.147.324,94 20.910.685,86 20.276.400,85 26.781.609,95 111 DISPONÍVEL 21.693.172,91 16.450.166,29 16.299.455,77
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 115.620.920,32 36.250.039,22 39.130.305,18 112.740.654,36 11 ATIVO FINANCEIRO 18.554.693,19 35.733.343,01 36.617.237,58 17.670.798,62 111 DISPONÍVEL 11.493.734,26 31.489.204,79 31.500.089,09
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/10/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.174.607.332,06 263.661.025,36 257.950.212,81 1.180.318.144,61 1.1 ATIVO CIRCULANTE 577.885.636,70 256.723.731,47 253.883.203,18 580.726.164,99 1.1.1 DISPONÍVEL 530.269.228,22 224.786.882,50
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 22/12/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 112.740.654,36 32.229.737,06 30.866.670,81 114.103.720,61 11 ATIVO FINANCEIRO 17.670.798,62 29.395.315,06 29.774.603,99 17.291.509,69 111 DISPONÍVEL 11.482.849,96 24.461.193,62 24.839.894,16
RB CAPITAL PATRIMONIAL V FUNDO DE INVEST IMOB-FII(10061) CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015.
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 1.844-9 - FUNDO PATRIMONIAL V - - [61] CC - BRADESCO - CC 2.309-4
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
------ Saldo Anterior ------ --------- Movimento no Período --------- ------- Saldo Atual ------- ARMINDO/27/01/2015 15:56 41.401,12 41.
27/01/2015 * * * S. C. C. 32 - SISTEMA DE CONTROLE COOPERATIVISTA * * * PÁG. 1 Código da Conta Descrição da Conta 1.0.0.00.00-7 C I R C U L A N T E E R E A L I Z. A L O N G O 805.210,35 306.096,11 298.659,00