Conta Reduzido Descrição Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

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1 Página: REALIZÁVEL ,23D , , ,73D DISPONIBILIDADES 5.930,76D , , ,31D DEPOSITOS BANCARIOS 5.930,76D , , ,31D BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 5.930,76D , , ,31D Banco Itau S.A 5.930,76D , , ,31D TIT E VRL MOB E INSTR FINANC DERIV ,68D , , ,08D LIVRES ,01D , , ,16D TITULOS DE RENDA FIXA ,01D , , ,16D Letras Financeiras do Tesouro ,45D , , ,54D LFT - Pos-fixado ,45D , , ,54D Letras do Tesouro Nacional ,48D , , ,63D LTN - Pre-fixado ,00D 0,00 0, ,00D ( - ) LTN - Rendas a Apropriar ,52C , , ,37C Notas do Tesouro Nacional ,27D , , ,16D NTN - Pos-fixado ,27D , , ,16D Debentures ,68D 9.812,34 98, ,07D Debentures-DS Pos-fixado ,68D 9.812,34 98, ,07D Outros ,13D , , ,76D Letras Financeiras Pós Fixado ,09D , , ,21D Letras Fianceiras Sub.Pós-Fixado ,04D , , ,55D INSTRUMENTO FINANCEIRO DERIVATIVO 0, , ,31 0, MERCADO FUTURO-AJUSTE DIARIO-ATIVO 0, , ,31 0, Futuros 0, , ,31 0, Mercado Futuro-Ajuste Diário Ativ 0, , ,31 0, VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS ,67D ,53 51, ,92D TITS DADOS GARANTIA OPER.EM BOLSA ,67D ,53 51, ,92D Tits Publ Federais-Tesouro Naciona ,67D ,53 51, ,92D LFT - Pos-fixado ,67D ,53 51, ,92D OUTROS CREDITOS ,23D , , ,34D NEGOCIACAO E INTERMED. DE VALORES ,23D , , ,34D DEVEDORES-CONTA LIQUID. PENDENTES ,23D , , ,34D Outros 0, , ,23 0, Taxa de Juros ,23D , , ,34D OUTROS VALORES E BENS 2.864,56D 0, ,56 0, DESPESAS ANTECIPACADAS 2.864,56D 0, ,56 0, DESPESAS ANTECIPACADAS 2.864,56D 0, ,56 0, Taxa de Fiscalização CVM 2.517,12D 0, ,12 0, Taxa Anbima 347,44D 0,00 347,44 0, C O M P E N S A C A O ,02D , , ,37D ATIVO COMPENSADO ,02D , , ,37D TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ,68D , , ,08D ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO ,68D , , ,08D Tit Publ Fed-Negoc Competitivos ,87D , , ,25D Tit Emitidos Inst Financ-Renda Fix ,13D ,63 0, ,76D Outros Titulos Privados-Renda Fixa ,68D 9.713,39 0, ,07D CUSTODIA DE VALORES ,00D 4.821, , ,00D DEPOSITARIOS DE VLRS EM CUSTODIA ,00D 4.821, , ,00D 1

2 Página: Proprios ,00D 4.821, , ,00D Custódia de Valores ,00D 4.821, , ,00D NEGOCIACAO E INTERMED. DE VALORES ,21D , , ,44D CONTR.ACOES,ATIVOS FINANC.E MERCAD ,54D , , ,52D CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS ,64D , , ,32D Mercado Futuro Comprado ,64D , , ,32D CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS ,90D ,30 0, ,20D Mercado Futuro Vendido ,90D ,30 0, ,20D VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES ,67D ,25 0, ,92D Titulos de Renda Fixa ,67D ,25 0, ,92D CONTROLE ,13D , , ,85D Emissões por Incorporação ,74D 0,00 0, ,74D Resgates por Incorporação ,17C 0,00 0, ,17C Variação Resgate por Incorpor ,83C 0,00 0, ,83C Lucros Efetivos por Incorporação ,80D 0,00 0, ,80D Valor da Incorporação ,54C 0,00 0, ,54C Emissões por Incorporação , , , , Valor da Incorporação , , , , CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS ,13D , , ,85D EMISSÕES ,57D ,36 0, ,93D Emissões em quantidade , , , , RESGATES ,50D ,10 0, ,60D Resgates em quantidade , , , , COTAS EM CIRCULAÇÃO ,06D , , ,32D Cotas em Circulação em quantidade , , , , EXIGÍVEL ,87C , , ,86C INSTRUMENTO FINANCEIRO DERIVATIVO 0, , ,71 0, INSTRUMENTO FINANCEIRO DERIVATIVO 0, , ,71 0, MERCADO FUTURO-AJUSTE DIARIO-PASSIV 0, , ,71 0, Merc. Futuro-Ajuste Diário-Passivo 0, , ,71 0, OUTRAS OBRIGACOES ,87C , , ,86C NEGOCIACAO E INTERMED. DE VALORES ,15C , , ,72C COMISSOES E CORRETAGENS A PAGAR 11,85C 1.399, ,70 8,27C Comissões e Corretagens BM&F 7,05C 598,35 599,57 8,27C Corretagens BM&F à Pagar 2,45C 376,03 373,58 0, Taxas e Emolumentos BM&F 4,60C 222,32 225,99 8,27C Emolumentos e Taxa Registro - BM&F 4,80C 800,93 796,13 0, COTAS A EMITIR 0, , ,01 0, COTAS A RESGATAR 0, , ,07 0, CREDORES - CONTA LIQUID. PENDENTES ,30C , , ,45C Outros ,14C , , ,65C Taxa de Juros 253,16C , ,71 20,80C DIVERSAS ,72C , , ,14C PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR ,08C 5.672, , ,21C Outras Despesas Administrativas ,08C 5.672, , ,21C Auditoria 7.879,51C 0,00 486, ,76C Custodia 1.758,34C 1.758, , ,34C Taxa Anbima 702,50C 0,00 0,00 702,50C 2

3 Página: Taxa Cetip 2.929,38C 2.965, , ,82C Diversos 0,00 558,93 558,93 0, Taxa Selic 387,87C 389,62 397,67 395,92C Livros e Atos Societários 535,48C 0,00 23,39 558,87C VLRS.A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTR ,64C , , ,93C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,64C , , ,93C Taxa de Administração Efetiva ,64C , , ,93C PATRIMONIO LIQUIDO ,90C , , ,84C PATRIMONIO LIQUIDO ,90C , , ,84C CAPITAL SOCIAL ,02C , , ,96C COTAS DE INVESTIMENTO ,00C , , ,99C Cotas a Individualizar 0, , ,08 0, Emissoes 0, , ,01 0, Resgates 0, , ,07 0, Pessoas Juridicas ,00C , , ,99C Emissoes ,04C 0, , ,05C Resgates ,04D , , ,06D ( - ) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS ,98D ,05 0, ,03D ( - ) Variação no Resgate de Cotas ,98D ,05 0, ,03D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,88C 0,00 0, ,88C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,88C 0,00 0, ,88C Lucros Prejuizos Acum.Exerc.Encerr ,88C 0,00 0, ,88C Lucros Efetivos ,58C 0,00 0, ,58C Variacoes no Resgate de Cotas ,50D 0,00 0, ,50D Lucros Efetivos por Incorporação ,80C 0,00 0, ,80C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS ,06C , , ,58C RECEITAS OPERACIONAIS ,06C , , ,58C RENDAS C/TVM E INSTR FINANC DERIVAT ,05C 0, , ,57C RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA ,95C 0, , ,79C Letras Financeiras do Tesouro ,68C 0, , ,12C Letras do Tesouro Nacional ,13C 0, , ,54C Notas do Tesouro Nacional ,87C 0, , ,75C Debentures ,57C 0, , ,28C Letras Financeiras( Res.3836) ,46C 0, , ,86C Rendas de Títulos de RF - Ajustes 0,24C 0,00 0,00 0,24C LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA ,28C 0,00 0, ,28C Notas do Tesouro Nacional ,28C 0,00 0, ,28C RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS ,33C 0, , ,64C Termo ,62C 0,00 0, ,62C Compra a Termo a Receber ,70C 0,00 0, ,70C Venda a Termo a Receber 27,92C 0,00 0,00 27,92C Futuro ,71C 0, , ,02C Taxa de Juros ,71C 0, , ,02C TVM - AJUSTE POSITIVO VALOR MERCADO ,49C 0, , ,86C Titulos para Negociação ,49C 0, , ,86C Letras Financeiras do Tesouro ,09C 0, , ,34C Letras do Tesouro Nacional 8.802,17C 0, , ,98C Notas do Tesouro Nacional ,71C 0, , ,93C 3

4 Página: Debêntures 157,27C 0,00 8,63 165,90C Letras Financeiras( Res3836) ,25C 0, , ,71C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,01C , , ,01C OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,01C , , ,01C Outras Rendas 0, , ,23 0, Reversão de Exercício Anterior ,01C 0,00 0, ,01C CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ,60D , , ,55D DESPESAS OPERACIONAIS ,60D , , ,55D DESPESAS C/TVM E INSTR FINANC DERIV ,90D ,75 0, ,65D DESVALORIZ TÍTULOS DE RENDA FIXA ,41D 744,46 0, ,87D Desval. Titulos de Renda Fixa 0,01D 0,00 0,00 0,01D Notas do Tesouro Nacional ,40D 744,46 0, ,86D PREJUIZOS C/ TITULOS DE RENDA FIXA ,37D 11,85 0, ,22D Letras Financeiras do Tesouro 79,54D 11,85 0,00 91,39D Notas do Tesouro Nacional ,83D 0,00 0, ,83D DESPESA EM OPERAÇÃO COM DERIVATIVO ,13D ,71 0, ,84D TERMO ,28D 0,00 0, ,28D Obrigações p/termo a Pagar ,20D 0,00 0, ,20D Compra a Termo a Receber 154,56D 0,00 0,00 154,56D Vendas à Termo à Receber 9.572,52D 0,00 0, ,52D FUTURO ,85D ,71 0, ,56D Taxa de Juros ,85D ,71 0, ,56D TVM - AJUSTE NEGATIVO VALOR MERCADO ,99D ,73 0, ,72D Titulos para Negociação ,99D ,73 0, ,72D Letras Financeiras do Tesouro 5.943,49D 4.279,73 0, ,22D Letras do Tesouro Nacional 0, ,07 0, ,07D Notas do Tesouro Nacional ,92D 3.860,75 0, ,67D Debêntures 334,16D 98,95 0,00 433,11D Letras Financeiras( Res3836) ,42D ,23 0, ,65D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,70D ,11 110, ,46D DESP.DE SERVICO DO SIST.FINANC ,31D 9.389,54 110, ,50D Taxa de Fiscalizacao CVM 5.537,66D 2.517,12 0, ,78D Custodia 3.516,68D 1.758,34 0, ,02D Anbima 773,06D 347,44 0, ,50D Cetip 5.612,51D 2.975,94 0, ,45D Corretagens e Emolumentos BM&F 644,51D 598,65 108, ,56D Corretagens BM&F 642,18D 372,66 0, ,92D Taxas e Emolumentos BM&F 2,33D 225,99 107,68 120,64D Taxa Selic 820,25D 395,92 1, ,42D Emolumentos e Taxa Registro - BM&F 1.152,64D 796,13 0, ,77D DESP.DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZ ,19D 509,64 0, ,83D Auditoria Externa 1.069,75D 486,25 0, ,00D Livros e Atos Societários 51,44D 23,39 0,00 74,83D DESPESAS DE TAXA DE ADM.DO FUNDO ,20D ,93 0, ,13D DESP DE TX DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV ,20D ,93 0, ,13D Taxa de Administração Efetiva ,20D ,93 0, ,13D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,00D , , ,44D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,00D , , ,44D 4

5 Página: Outras Despesas ,14D , , ,65D Despesas com Taxas Bancárias 516,86D 558,93 0, ,79D C O M P E N S A C A O ,02C , , ,37C PASSIVO COMPENSADO ,02C , , ,37C TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ,68C , , ,08C TVM CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS ,68C , , ,08C Titulos para Negociação ,68C , , ,08C CUSTODIA DE VALORES ,00C 3.086, , ,00C VALORES CUSTODIADOS ,00C 3.086, , ,00C NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO VALORES ,21C , , ,44C ACOES,ATIVOS FINANC.E MERC.CONTRAT ,54C , , ,52C CONTRATOS MERCADO FUTURO ,54C , , ,52C Mercado Futuro ,54C , , ,52C RESPONS.P/VLRS GARANTIA OPERACOES ,67C 0, , ,92C Titulos de Renda Fixa ,67C 0, , ,92C CONTROLE ,13C , , ,85C MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE ,13C , , ,85C EMISSÕES ,57C 0, , ,93C Emissões em quantidade , , , , RESGATES ,50C 0, , ,60C Resgate em quantidade , , , , CIRCULAÇÃO ,06C , , ,32C Cotas em Circulação em Quantidade , , , ,99911 TOTAIS 0, , ,67 0,00 Valor da Cota = 6, Patrimônio = ,88 Num. de Cotas = ,