BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/ ,22D

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1 Impresso em11/04/201711:42 Folha 1 1 Ativo ,25D , , Circulante ,25D , , Disponibilidades ,84D , , Bancos conta movimento ,61D , , Bancos conta movimento ,61D , , Bco Itaú S/A - Cta ,18D , , Bco Mercantil do Brasil S/A - Cta ,43D , Aplicações financeiras ,23D , , Aplicação de liquidez imediata ,23D , , Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado ,55D 187, , Rio Bravo Credito Priv. (Reserva Manutenção) ,86D , , Apl Financ - ITau Top RF Referenc DI FICFI ,82D , , Apl Financ - ITau SOBERANO RF SIMP LP FICFI , s a receber de clientes , , Alugueis e direitos de uso a receber , , Alugueis a receber , , Alugueis a receber , , Impostos a compensar 7.594, , Impostos a compensar 7.594, , Impostos a compensar 7.594, , IRRF s/aplicações financeiras - a compensar , , Não Circulante D Investimentos D Propriedade para investimentos D Prédios concluídos D Edif Vicente Araújo - Sede D ,22D ,22D ,81D 4.311,19D 4.311,19D 3.537,35D 773,84D ,62D ,62D ,93D ,30D ,39D D D D D D

2 Impresso em11/04/201711:42 Folha Agencia Rio Branco D Prédio Tecnlogia ,84D Provisão para ajuste a valor justo ,16D D ,84D ,16D

3 Impresso em11/04/201711:42 Folha 3 2 PASSIVO ,25C , , Circulante ,37C , , Curto Prazo ,37C , , Fornecedores ,92C , , Taxa de administração a pagar ,82C , , Rio Bravo DTVM ,82C , , Fornecedores de serviços ,10C 2.830, , JJ Chaves dores SS ,10C 2.830, , ERNST & Young Auditores C Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar 1.074, , Obrigações previdenciárias a recolher 1.074, , INSS a recolher , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,45C , , Distr de resultados e amortizações a pagar ,45C , , Distribuição de resultados a pagar , , Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes ,98C 5.242, I R F s/ distribuição de resultado ,47C , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,88C , , Cotas integralizadas ,70C Cotas subscritas C Cotas subscritas C Cotas subscritas - 1ª emissão C (-) Redução do Patrimônio Líquido ,30D (-) Redução do Patrimônio Líquido ,30D (-) Amortização de cotas ,30D ,22C ,36C ,36C ,92C ,82C ,82C ,10C 2.830,10C 14.00C ,44C ,44C ,65C ,79C ,86C ,70C C C C ,30D ,30D ,30D

4 Impresso em11/04/201711:42 Folha Lucro (prejuízo) acumulado ,18C , , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,13C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,13C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,52C Lucros distribuídos - exercícios anteriores ,55D Resultado do ajuste a valor justo ,16C Lucro (prejuízo) do exercício 6.061,05C , , Lucro (prejuízo) do exercício 6.061,05C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,45C , Lucro distribuído - no exercício ,40D , ,16C ,13C ,13C ,52C ,55D ,16C ,03C ,03C ,99C ,96D

5 Impresso em11/04/201711:42 Folha 5 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,37C , , Resultado líquido de Propriedades para invest ,37C , , Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,08C , Receitas de alugueis ,08C , Receita de alugueis ,08C , Despesas com manutenção e conservação ,80D 9.765, Despesas com manutenção e conservação ,80D 9.765, Manutenção de bens locados ,80D 9.765, Outras receitas/despesas ,91D 375, Outras despesas com propriedade para investim ,91D 375, Agua / Gas , Despesas com IPTU ,91D 3.2 Resultado líquido de outras atividades ,92D , , Receita de outros ativos financeiros ,16C , Receitas financeiras ,16C , Receita de aplicação financeira ,16C , Receita de aplicação financeira ,16C , Outras receitas/despesas ,08D ,94 0, Outras despesas operacionais ,08D ,94 0, Despesas administrativas 289,57D 354, Condução e transporte , Despesas bancárias ,55D 19, Despesas legais e judiciais ,02D Despesas com taxa de administração ,55D ,82 0, ,32C ,32C ,49C ,49C ,49C ,94D ,94D ,94D ,23D ,23D 375,32D ,91D ,33D ,01D ,01D 643,99D 334,97D 55,00D 254,02D ,36D

6 Impresso em11/04/201711:42 Folha Taxa de administração ,55D ,82 0, Despesas com serviços de terceiros ,25D 9.017, Honorários auditoria , Honorários contabilidade ,30D 2.830, Taxa de escrituração de cotas ,28D 5.604, Taxa de fiscalização da CVM ,71D Taxa Bovespa ,96D Despesas tributárias 6.318,71D 6.953, Imposto de renda não compensável ,71D 6.953, RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,45D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,45D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,45D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,45D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO L ,45D , ,36D ,80D 583,10D ,40D ,63D 6.899,71D 8.760,96D ,86D ,86D