BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ FUNDO DE INVEST IMOBIL FCM ( / ) ,71D
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- Luana Cordeiro Rocha
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1 1 1 Ativo ,50D , , ,71D 1.1 Circulante ,08D , , ,24D Disponibilidades ,99D , , ,36D Bancos conta movimento ,85D , , ,90D Bancos conta movimento ,85D , , Banco Bradesco S/A - cta ,07D , Banco Bradesco S/A - cta ,87D , Banco Itau S/A - cta ,61D 619, Banco Itau S/A - cta ,13 619, CEF - cta ,30D Aplicações financeiras ,14D , , ,90D 3.639,46D 2.644,66D 3.523,48D 5.538,30D ,46D Aplicação de liquidez imediata ,14D , , Banco Bradesco S/A - Renda Fixa ,14D , , s a receber de clientes ,18D , ,46D ,46D ,74D Alugueis e direitos de uso a receber ,18D , ,74D Alugueis a receber ,18D , Petrobras Distribuidora S/A ,47D , , Petrobras Distribuidora S/A - Parc A ,53D , Petrobras Distribuidora S/A - PC A I - Lubrax ,19D 550, Petrobras Distribuidora S/A - PC AII - Lubrax ,72D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax ,62D , , Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul ,96D , Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon ,69D , Impostos a compensar ,91D , ,74D ,01D ,05D 7.031,27D ,26D ,61D ,83D ,71D ,14D Impostos a compensar ,91D , ,14D Impostos a compensar ,91D , Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan ,17D , ( - ) Provisão para perdas ,26C 1.2 Não Circulante ,42D , , ,14D ,40D ,26C ,47D
2 Realizável a longo prazo ,40D , ,12D s a receber de clientes ,70D , ,13D Alugueis a receber ,70D , Petrobras Distribuidora S/A ,43D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax ,27D , Outros valores a receber ,70D 381, ,13D ,09D ,04D ,99D Depósitos judiciais ,70D 381, Depósitos judiciais - CPMF nº ,70D 381, Investimentos ,02D , , ,99D ,99D ,35D Propriedade para investimentos em construção ,02D , , ,35D Imóveis em construção - cruzeiro do sul ,30D , Benfeitorias - Cruzeiro do Sul ,90D , , Variação Monetária - Cruzeiro do Sul ,85D , Receita Financeira - Cruzeiro do Sul ,82C , Direitos de superfície - Cruzeiro do Sul ,49D ( - ) Amort acumul - dir de super - Cruzeiro ,12C , Imóveis em construção - porto nacional ,51D , , Benfeitorias - Porto Nacional ,10D , Variação Monetária - Porto Nacional ,64D , Receita Financeira - Porto Nacional ,56C , Direitos de superfície - Porto Nacional D ( - ) Amort acumul - dir de super - Porto Nac ,67C 9.005, Imóveis em construção - expansão lubrax ,21D , , Benfeitorias - Expansão Lubrax ,17D , , Adiant. Fornecedores - Expansão Lubrax ,08D Variação Monetária - Expansão Lubrax ,40D , Receita Financeira - Expansão Lubrax ,44C , ,74D ,72D ,45D ,54C ,49D ,38C ,42D ,10D ,25D ,71C D ,22C ,19D ,27D ,08D ,96D ,12C
3 3 2 PASSIVO ,50C , , ,71C 2.1 Circulante ,15C , , ,71C Curto Prazo ,15C , , ,71C Fornecedores ,69C , , ,54C Taxa de administração a pagar ,34C , , Rio Bravo DTVM ,34C , , Fornecedores de serviços 3.142,35C 3.142, , JJ Chaves dores SS ,35C 3.142, , Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar , , ,19C ,19C 3.142,35C 3.142,35C ,53C Obrigações fiscais a recolher , , ISS a recolher , , Obrigações previdenciárias a recolher , , INSS a recolher , , Emissão privada de CCI a resgatar ,94C , ,07C ,07C ,46C ,46C ,38C Emissão privada de CCI a resgatar ,94C , º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax ,31C , º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional ,63C , Obrigações por aquisição de imóveis ,09C , ,38C ,77C ,61C ,62C Obrigações por aquisição de imóveis de renda ,09C , Rio Bravo Securitizadora S/A ,47C , , Petrobras Distribuidora S/A ,62C , , Adiantamentos de clientes ,36C , ,62C ,01C ,61C ,48C Adiantamentos de clientes - alugueis ,36C , Rio Bravo Securitizadora S/A ,67C RB Capital Securit. S/A - Cruzeiro do Sul ,46C , Petrobras Distribuidora S/A - Porto Nacional ,42C Petrobras Distribuidora S/A - Exp Lubrax ,81C ,48C 3.666,67C ,58C ,42C ,81C
4 Outras contas a pagar ,07C , , ,16C Provisões p/pgto a efetuar ,07C , , Custos projeto Cruzeiro do Sul ,58C , , Custos projeto Porto Nacional C , Custos projeto Expansão Lubrax ,49C , , Não circulante ,81C , ,16C ,82C ,00C ,34C ,45C Exigível a Longo prazo ,81C , ,45C Obrigações por aquisição de imóveis ,70C , ,13C Obrigações por aquisição de imóveis de renda ,70C , Rio Bravo Securitizadora S/A ,43C , Petrobras Distribuidora S/A ,27C , Adiantamentos de clientes ,02C , ,13C ,09C ,04C ,50C Adiantamentos de clientes - alugueis ,02C , RB Capital Securit. S/A - Cruzeiro do Sul ,02C , Emissão privada de CCI a resgatar ,09C , ,50C ,50C ,82C Emissão privada de CCI a resgatar ,09C , º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax ,75C , º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional ,34C , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,46D ,82C ,85C ,97C ,45D Cotas integralizadas Cotas subscritas Cotas subscritas Cotas subscritas Lucro (prejuízo) acumulado ,46D ,45D Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,19D ,19D
5 Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,19D Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,19D Lucro (prejuízo) do exercício ,73C ,19D ,19D ,74C Lucro (prejuízo) do exercício ,73C Lucro (prejuízo) do exercício ,73C ,74C ,74C
6 6 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,21C , ,43C Resultado líquido de Propriedades para invest ,21C , ,43C Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,48C ,51C Receitas de alugueis ,48C Receita de alugueis ,48C Outras receitas/despesas ,27D , ,51C ,51C ,08D Outras despesas com propriedade para investim ,27D , Amortização de direitos de superfície ,27D , Resultado líquido de outras atividades ,48D , , ,08D ,08D ,69D Receita de outros ativos financeiros ,36C , ,61C Receitas financeiras ,36C , ,61C Receitas financeiras comerciais ,36C , Juros recebidos ,63C , Variações monetárias ativas ,78C , Variações monetárias ativas - CPMF ,95C 381, Outras receitas/despesas ,84D , ,61C ,44C ,93C 1.869,24C ,30D Outras despesas operacionais ,84D , ,30D Despesas administrativas 5.050,57D 576, Correios/transportes ,00D 100, Despesas bancárias ,89D 76, Despesas legais e judiciais ,18D 101, Serviços de tele-entrega ,50D 129, Viagens e hospedagens ,00D 168, Despesas com taxa de administração ,45D , Taxa de administração ,45D , ,11D 297,70D 1.292,88D 601,28D 352,75D 3.082,50D ,64D ,64D
7 Despesas com serviços de terceiros ,40D , Honorários contabilidade ,40D 3.142, Honorários outras pessoas jurídicas ,34D , Taxa de distribuição de cotas - CVM ,34D 619, Taxa de escrituração de cotas ,32D 725, Taxa de fiscalização da CVM D Despesas financeiras comerciais ,42D , Juros de mora ,64D , Variações monetárias passivas ,78D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,73D ,17D ,75D ,80D 3.072,47D 3.629,15D 1.20D ,38D ,45D ,93D RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,73D RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,73D RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,73D RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI ,73D
FUNDO DE INVEST IMOBIL FCM ,74D , Banco Bradesco S/A - cta
1 1 Ativo 1.211.812.632,43D 226.536.194,01 35.285.029,70 1.403.063.796,74D 1.1 Circulante 335.186.474,21D 13.190.820,87 23.466.573,57 324.910.721,51D 1.1.01 Disponibilidades 210.017.994,28D 12.051.902,35
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1 1 Ativo 1.331.369.371,76D 27.208.160,38 17.720.054,06 1.340.857.478,08D 1.1 Circulante 337.807.368,73D 11.227.563,26 16.372.106,09 332.662.825,90D 1.1.01 Disponibilidades 219.907.474,09D 8.817.835,16
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00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
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Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.339.476,06-18.601.848,86 17.861.714,63 2.079.610,29-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.022.010,60 3.022.010,60 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS
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12/02/2016 15:38:14 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.868.869,23-13.234.789,54 12.838.611,65 2.265.047,12-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.926.691,48 1.926.691,48 1.1.2.00.00.000-2
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11/07/2016 16:41:25 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.312.161,27-9.660.782,51 9.428.240,92 1.544.702,86-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.193.063,41 1.193.063,41 1.1.2.00.00.000-2
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Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] BANCOS - [11102] BANCOS - [1110201] CC - BRADESCO - CC 3403-7 - FUNDO PATRIMONIAL IV - [53] CC - BRADESCO - CC 2369-8
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11/11/2016 11:26:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.867.564,05-15.232.400,22 15.199.579,90 1.900.384,37-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 1.416.702,26 1.416.702,26 1.1.2.00.00.000-2
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