BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )

Transcrição

1 1 1 A T I V O ,57D , , ,95D 1.1 CIRCULANTE ,88D , , ,95D DISPONIBILIDADES ,96D , , ,38D BANCO CONTA MOVIMENTO ,03D , , ,70D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,03D , , ,70D BANCO ITAU S/A - CTA ,55D , , ,27D BANCO ITAU S/A - CTA ,48D , , ,43D BANCO ITAU S/A - CTA D , ,00 60D BANCO ITAU S/A - CTA ,90 535, APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,93D , ,68D APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,93D , ,68D APLIC FINANC-RB CRED PRIVADO FI RF ,78D , ,76D APLIC FINANC-RB LIQUIDEZ DI FI REF ,15D 1.990, , ,92D CRÉDITOS ,92D , , ,57D CLIENTES ,66D , , ,92D ALUGUEIS A RECEBER ,66D , , ,92D ALUGUEL A RECEBER ED JK ,66D , , ,92D ALUGUEL A RECEBER ED JATOBA , , ALUGUEL A RECEBER ED PARQUE PAULISTA , , CRÉDITOS FISCAIS ,26D 1.693, , ,65D IMPOSTOS A RECUPERAR ,26D 1.693, , ,65D IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ,96D 1.693, , ,35D IRRF A COMPENSAR - CITICARD ,30D ,30D 1.3 PERMANENTE ,69D , , D IMOBILIZADO ,69D , , D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS ,69D , , D IMÓVEIS PARA RENDA - ED JK ,41D , , D EDIFICAÇÕES - ED JK ,51D , , D (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕES ,65C ,65

2 OBRA EM ANDAMENTO ,55D , IMÓVEIS P/RENDA - CONJS COND JATOBÁ ,07D , , D EDIFICAÇÕES - COND JATOBA ,83D , , D (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕES ,76C , IMÓVEIS P/RENDA - CONJS ED PARQUE PAULISTA ,21D , D EDIFICAÇÕES - ED PARQUE PAULISTA ,21D , D

3 3 2 P A S S I V O ,57C , , ,95C 2.1 CIRCULANTE ,69C , , ,80C FORNECEDORES ,85C , , ,39C FORNECEDORES ,85C , , ,39C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,85C , , ,39C RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA ,73C , , ,53C JJCHAVES CONTADORES SS ,12C 1.806, , ,06C BRX ADM SHOPPING CENTERS LTDA , ,19 276,80C OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,36C 8.027,36C OBRIGAÇÕES FISCAIS ,36C 8.027,36C IMPOSTOS E TAXAS ,36C 8.027,36C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ,40C 163,41 163,41 148,40C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4,65%) A RECOLHER ,75C 374,81 374,81 374,75C IMP E CONTRIB S/SERV DE TERCEIROS ,21C 7.504,21C DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES ,48C , ,05C DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES ,48C , ,05C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,48C , ,05C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR ,48C , , ,05C I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO , , PROVISÕES C 50.00C PROVISÕES C 50.00C PROVISÕES P/PGTO A EFETUAR C 50.00C PROVISÃO P/DESP ADMINISTRATIVAS C 50.00C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,88C ,15C QUOTAS INTEGRALIZADAS ,69C ,69C QUOTAS SUBSCRITAS ,69C ,69C

4 QUOTAS SUBSCRITAS ,69C ,69C QUOTAS SUBSCRITAS ,94C ,94C QUOTAS SUBSCRITAS - 3ª EMISSÃO ,75C ,75C RESERVAS ,38C ,38C RESERVAS DE CAPITAL ,38C ,38C RESERVAS DE CAPITAL ,38C ,38C RESERVA ESPECIAL ,38C ,38C (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,36D , ,80D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,36D , ,80D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,36D , ,80D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,36D , ,80D LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO ,17C , ,88C LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERC ANTERIORES LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORES LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORES ,46C ,46C (-)DISTRIB DE RESULT DE EXERC ANTER ,46D ,46D LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO ,17C , ,88C LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,17C , ,88C LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,24C ,44C (-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE ,07D , ,56D

5 5 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO , , LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO ,10C ,69C RECEITA LÍQUIDA ,10C ,69C RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS ,54C ,02C RECEITA DE ALUGUEIS ,54C ,02C RECEITA DE ALUGUEIS-ED JK ,07C , ,99C RECEITA DE ALUGUEIS-ED JK AREAS COMUNS ,86C 8.006, ,82C RECEITA DE ALUGUEIS-ED JATOBA ,01C , ,01C RECEITA DE ALUGUEIS-ED PARQUE PAULISTA ,60C , ,20C CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS ,44D ,33D CUSTO DOS ALUGUEIS ,44D ,33D DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADOS ,85D ,85D DESPESAS DE CONDOMÍNIO ,59D 3.857,48D PUBLICIDADE E PROPAGANDA D 9.00D 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,07C ,73C RECEITAS FINANCEIRAS ,07C ,73C RECEITAS FINANCEIRAS ,07C ,73C RECEITAS FINANCEIRAS ,07C ,73C RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,07C ,73C RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,00C 141,00C RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,00C 141,00C DESCONTOS RECEBIDOS ,00C 141,00C 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS ,93D , , ,02C DESPESAS OPERACIONAIS ,93D ,48 0, ,29D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,46D ,48 0, ,82D DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS ,29D 139, ,67D DESPESAS BANCÁRIAS ,60D 53,10 249,70D

6 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ,28 86,28D JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES ,80D 1.795,80D SERVIÇO DE TELE-ENTREGA ,50D 32,50D VIAGENS E HOSPEDAGENS ,39D 287,39D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,17D ,10 0, ,15D HONORÁRIOS CONTABILIDADE ,68D 1.833,56 0, ,12D HONORÁRIOS AUDITORIA D 2.579, ,31D HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS ,45D ,45D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,44D , ,97D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS ,17D 8.337, ,36D TAXA DE CUSTÓDIA ,80D 535, ,70D TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM D D TAXA DE ESCRITURAÇÃO ,63D , ,24D TAXA DE BOLSA DE VALORES ,00D 1.925,00D PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS ,53C 7.801,53C PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,53C 7.801,53C PROVISÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,53C 7.801,53C RESULTADO NÃO OPERACIONAL PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR DE MERCADO , , ,31C , , ,31C PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE BENS , , ,31C PROVISÃO PARA AJUSTE - PRÉDIOS , , ,31C 3.9 RESULTADO DO EXERCICIO ,24D RESULTADO DO EXERCICIO ,24D RESULTADO DO EXERCICIO ,24D RESULTADO DO EXERCICIO ,24D RESULTADO DO PERIODO ,24D