FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA / CNPJ: / BALANCETE MENSAL DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Transcrição

1 FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA / REALIZAVEL ,38D , , ,13D DISPONIBILIDADES 5.000,00D , , ,21D DEPOSITOS BANCARIOS 5.000,00D , , ,21D BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS 5.000,00D , , ,21D BANCOS PRIVADOS - CTA DEPOSITO 5.000,00D , , ,21D BANCO ITAU S.A ,00D , , ,21D TITULO E VLRS MOBIL E INSTRUMENTO FI ,28D , , ,19D LIVRES ,28D , , ,19D COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,28D , , ,19D COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA ,29D , , ,67D COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA ,29D , , ,67D FI - RENDA FIXA ,29D , , ,67D COTAS DO FUNDO DE ACOES ,53D , , ,47D COTAS DO FUNDO DE ACOES ,53D , , ,47D FI - ACOES ,53D , , ,47D COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO ,63D , , ,80D COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO ,63D , , ,80D FI - MULTIMERCADO ,63D , , ,80D COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDIT ,83D 1.184, , ,25D COTAS DE FDO DIREITOS CREDIT ,83D 1.184, , ,25D FI - DIREITOS CREDITORIOS ,83D 1.184, , ,25D OUTROS CREDITOS 871,03D , ,98 639,09D RENDAS A RECEBER 871,03D , ,95 639,09D OUTRAS RENDAS A RECEBER 871,03D , ,95 639,09D OUTRAS RENDAS A RECEBER 871,03D , ,95 639,09D ACORDO REMUN. - TAXA ADM 871,03D , ,95 639,09D NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALOR 0, , ,03 0, DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PEN 0, , ,03 0, DEVED - CTA LIQUID PENDENTES 0, , ,03 0, VENDAS DE COTAS DE FI A RECEBE 0, , ,03 0, OUTROS VALORES E BENS 954,07D 0,00 541,43 412,64D DESPESAS ANTECIPADAS 954,07D 0,00 541,43 412,64D DESPESAS ANTECIPADAS 954,07D 0,00 541,43 412,64D DESPESAS ANTECIPADAS 954,07D 0,00 541,43 412,64D TAXA DE FISCALIZACAO CVM 825,29D 0,00 412,65 412,64D ANBIMA 128,78D 0,00 128,78 0,00 TOTAL DO ATIVO ,38D , , ,13D 3-1 COMPENSACAO ,34D , , ,19D TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ,28D , , ,19D ATIVOS PARA NEGOCIACAO ,28D , , ,19D COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,28D , , ,19D

2 FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA / COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO ,28D , , ,19D COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO ,28D , , ,19D CUSTODIA DE VALORES ,00D 357, , ,94D DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODI ,00D 357, , ,94D PROPRIOS ,00D 357, , ,94D PROPRIOS ,00D 357, , ,94D COTAS DE FUNDOS ,00D 357, , ,94D CONTROLE ,06D 1.800, , ,06D CONTROLE E MOVIMENTACAO DE COTAS ,06D 1.800, , ,06D EMISSOES ,03D 4,50 0, ,53D EMISSOES ,03D 4,50 0, ,53D EMISSOES ,03D 4,50 0, ,53D RESGATES ,03D 1.791,17 0, ,20D RESGATES ,03D 1.791,17 0, ,20D RESGATES ,03D 1.791,17 0, ,20D COTAS EM CIRCULACAO ,00D 4, , ,33D COTAS EM CIRCULACAO ,00D 4, , ,33D COTAS EM CIRCULACAO ,00D 4, , ,33D TOTAL COMPENSACAO ATIVA ,34D , , ,19D TOTAL ATIVO/COMPENSACAO ATIVA ,72D , , ,32D 4-8 EXIGIVEL ,73C , , ,91C OUTRAS OBRIGACOES ,73C , , ,91C FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 0, , ,12C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHE 0,00 0, , ,12C IMPOSTO DE RENDA 0,00 0, , ,12C IMPOSTO DE RENDA 0,00 0, , ,12C IRENDA S/ RESGATE DE COTISTAS 0,00 0, , ,12C NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALOR ,98C , , ,12C COTAS A EMITIR 0, , ,00 0, COTAS A EMITIR 0, , ,00 0, COTAS A EMITIR 0, , ,00 0, COTAS A RESGATAR ,98C , , ,00C COTAS A RESGATAR ,98C , , ,00C COTAS A RESGATAR ,98C , , ,00C CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PEND 0, , ,32 0,12C CREDORES - CTA LIQUID PEND 0, , ,32 0,12C COMPRA DE COTAS DE FI A PAGAR 0, , ,20 0, OUTROS 0,00 0,00 0,12 0,12C DIVERSAS ,75C , , ,67C PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 6.926,09C 1.819, , ,11C

3 FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA / OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.926,09C 1.819, , ,11C OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS 6.926,09C 1.819, , ,11C AUDITORIA 4.566,53C 0,00 338, ,80C TAXA ANBIMA 248,75C 0,00 0,00 248,75C TAXA CETIP 1.818,18C 1.819, , ,54C LIVROS E ATOS SOCIETARIOS 292,63C 0,00 23,39 316,02C VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINI ,66C , , ,56C TAXA DE ADMINISTRACAO ,55C , , ,11C TAXA DE ADMINISTRACAO ,55C , , ,11C TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA 1.580,20C 1.580, , ,71C TAXA DE GESTAO 9.028,35C 9.028, , ,40C TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE ,11C , , ,45C TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE ,11C , , ,45C TX DESEMPENHO OU PERFORMANCE ,11C , , ,45C TOTAL DO PASSIVO ,73C , , ,91C 6-2 PATRIMONIO LIQUIDO ,19C , , ,57C PATRIMONIO LIQUIDO ,19C , , ,57C CAPITAL SOCIAL ,18C , , ,56C COTAS DE INVESTIMENTO ,85C , , ,97C COTAS A INDIVIDUALIZAR 0, , ,62 0, COTAS A INDIVIDUALIZAR 0, , ,62 0, EMISSOES A INDIVIDUALIZAR 0, , ,00 0, RESGATES A INDIVIDUALIZAR 0, , ,62 0, PESSOAS FISICAS ,85C , , ,97C PESSOAS FISICAS ,85C , , ,97C EMISSOES - PESSOAS FISICAS ,77C 0, , ,77C RESGATES - PESSOAS FISICAS ,92D , , ,80D VARIACOES NO RESGATE DE COTAS ,67D ,74 0, ,41D VARIACOES NO RESGATE DE COTAS ,67D ,74 0, ,41D VARIACOES NO RESGATE DE COTAS ,67D ,74 0, ,41D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,01C 0,00 0, ,01C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,01C 0,00 0, ,01C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,01C 0,00 0, ,01C LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ,39C 0,00 0, ,39C VARIACAO RESGATE DE COTAS ACUM ,38D 0,00 0, ,38D TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO ,19C , , ,57C 7-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS ,77C 0, , ,98C RECEITAS OPERACIONAIS ,77C 0, , ,98C RENDAS C/ TITULO E VLR MOBIL E INST ,78C 0, , ,32C RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE ,78C 0, , ,32C

4 FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA / COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA ,14C 0, , ,35C COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA ,14C 0, , ,35C FI - RENDA FIXA ,14C 0, , ,35C COTAS DO FUNDO DE ACOES ,34C 0, , ,86C COTAS DO FUNDO DE ACOES ,34C 0, , ,86C FI - ACOES ,34C 0, , ,86C COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO ,85C 0, , ,47C COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO ,85C 0, , ,47C FI - MULTIMERCADO ,85C 0, , ,47C COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDIT 1.143,45C 0, , ,64C COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CRE 1.143,45C 0, , ,64C FI - DIREITOS CREDITORIOS 1.143,45C 0, , ,64C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,99C 0, , ,66C OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,99C 0, , ,66C OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,99C 0, , ,66C REVERSAO DE EXERCICIO ANTERIOR ,54C 0, , ,20C ACORDO DE REM. - TAXA DE ADMIN 962,45C 0, , ,46C TOTAL RECEITAS ,77C 0, , ,98C 8-6 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS ,31D , , ,33D DESPESAS OPERACIONAIS ,31D , , ,33D DESPESA C/TITULO E VLR MOBIL E INST ,01D ,80 0, ,81D DESVALORIZACAO DE APLICACOES EM FU ,01D ,80 0, ,81D COTAS DO FUNDO DE ACOES ,01D ,58 0, ,59D COTAS DO FUNDO DE ACOES ,01D ,58 0, ,59D FI - ACOES ,01D ,58 0, ,59D COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO ,04D ,45 0, ,49D COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO ,04D ,45 0, ,49D FI - MULTIMERCADO ,04D ,45 0, ,49D COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDIT 1.899,96D 1.486,77 0, ,73D COTAS DE FDO EM DIR CREDIT 1.899,96D 1.486,77 0, ,73D FI - DIREITOS CREDITORIOS 1.899,96D 1.486,77 0, ,73D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,30D , , ,40D DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA F 2.385,03D 2.357,97 1, ,36D DESP DE SERVI DO SIST FINANC 2.385,03D 2.357,97 1, ,36D TAXA DE FISCALIZACAO CVM 433,27D 412,65 0,00 845,92D ANBIMA 135,22D 128,78 0,00 264,00D TAXA CETIP 1.816,54D 1.816,54 1, ,44D DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESP 379,72D 361,66 0,00 741,38D DESP DE SERV TECNIC ESPECIALIZ 379,72D 361,66 0,00 741,38D AUDITORIA EXTERNA 355,17D 338,27 0,00 693,44D LIVROS E ATOS SOCIETARIOS 24,55D 23,39 0,00 47,94D

5 FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA / DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO ,55D 9.813,11 0, ,66D DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO 1.580,20D 1.461,71 0, ,91D DESP DE TX DE ADM EFETIVA 1.580,20D 1.461,71 0, ,91D TAXA DE ADMINISTRACAO EFETIVA 1.580,20D 1.461,71 0, ,91D DESPESAS DE TAXA DE GESTAO 9.028,35D 8.351,40 0, ,75D DESPESAS DE TAXA DE GESTAO 9.028,35D 8.351,40 0, ,75D DESPEAS DE GESTAO 9.028,35D 8.351,40 0, ,75D DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PE 0, , ,55 0, DESP DE TX DESEMP/PERF DO FDO 0, , ,55 0, DESEMP/PERFORM ADMINISTRADOR 0, , ,55 0, OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,12 0,00 0,12D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,12 0,00 0,12D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,12 0,00 0,12D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 0,12 0,00 0,12D TOTAL DESPESAS ,31D , , ,33D 9-3 COMPENSACAO ,34C , , ,19C TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ,28C , , ,19C TITULOS E VLRS MOBILIARIOS CLASSI ,28C , , ,19C TIT VLRS MOB CLASS CATEGORIAS ,28C , , ,19C ATIVOS PARA NEGOCIACAO ,28C , , ,19C CUSTODIA DE VALORES ,00C ,02 357, ,94C VALORES CUSTODIADOS ,00C ,02 357, ,94C VALORES CUSTODIADOS ,00C ,02 357, ,94C VALORES CUSTODIADOS ,00C ,02 357, ,94C CONTROLE ,06C 1.791, , ,06C MOVIMENTACAO DE COTAS - CONTROLE ,06C 1.791, , ,06C EMISSOES ,03C 0,00 4, ,53C EMISSOES ,03C 0,00 4, ,53C EMISSOES ,03C 0,00 4, ,53C RESGATES ,03C 0, , ,20C RESGATES ,03C 0, , ,20C RESGATES ,03C 0, , ,20C CIRCULACAO ,00C 1.791,17 4, ,33C CIRCULACAO ,00C 1.791,17 4, ,33C COTAS EM CIRCULACAO ,00C 1.791,17 4, ,33C TOTAL COMPENSACAO PASSIVA ,34C , , ,19C TOTAL PAS/PATR.LIQ/RES/COMP.PAS ,72C , , ,32C

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