570 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PÁTIO HIGIENÓPOLIS CNPJ: / /12/ ,94D 6.112,64D

Transcrição

1 Impresso em18/01/201816:56 Folha 1 1 Ativo ,74D , , Circulante ,37D , , Disponibilidades ,08D , , Bancos conta movimento 5.896,71D , , Bancos conta movimento 5.896,71D , , Bco Itau S/A - Cta ,71D , , Aplicações financeiras ,37D , , Aplicação de liquidez imediata ,37D , , Apl finac Itaú - SOBERANO I ,37D , , s a receber de clientes ,36D , , Alugueis e direitos de uso a receber ,36D , , Alugueis a receber ,84D , , Alugueis a receber - Shopping P. Higienopolis ,77D , , Alugueis a receber - Shopping em atraso ,14D , , Alugueis a receber - Estacionamento ,75D , , (-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz ,82C Alugueis a receber - confissão de dívida ,52D Alugueis a receber - confissão de dívida ,14D (-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz ,62C Impostos a compensar 1.643, , Impostos a compensar 1.643, , Impostos a compensar 1.643, , Imposto de renda pago na fonte - a compensar , , Outros valores a receber ,93D , , Outros valores a receber ,93D , , Outros valores a receber ,93D , , ,94D ,82D ,56D 6.112,64D 6.112,64D 6.112,64D ,92D ,92D ,92D ,87D ,87D ,35D ,45D ,11D ,61D ,82C ,52D ,14D ,62C

2 Impresso em18/01/201816:56 Folha Condomínio Coml Shopping Pátio Higienópolis ,93D , , Não Circulante ,37D , Realizável a longo prazo ,12D Outros valores a receber ,12D Depósitos judiciais ,12D Depósitos judiciais - CPMF nº ,36D Dep judiciais - ITBI Prc ,76D Investimentos ,25D , Propriedade para investimentos ,25D , Prédios concluídos ,25D , Prédios-Shopping Higienopolis ,56D Provisão para ajuste a valor justo - SH (25%) ,69D , ,12D ,12D ,12D ,12D ,36D ,76D D D D ,56D ,44D

3 Impresso em18/01/201816:56 Folha 3 2 PASSIVO ,74C , , Circulante ,56C , , Curto Prazo ,56C , , Fornecedores ,39C , , Taxa de administração a pagar ,39C , , Rio Bravo DTVM ,72C , , Honorarios de contabilidade ,74C 5.822, , Taxa de escrituração de cotas ,93C 4.420, , Distr de resultados e amortizações a pagar ,17C , Distr de resultados e amortizações a pagar ,17C , Distribuição de resultados a pagar , , Distrib de result a pagar - Vlr Pendentes ,15C 1.169, I R F s/ distribuição de resultado ,02C , , Não circulante Exigível a Longo prazo Provisões paga pagamentos de encargos Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,10C , , Cotas integralizadas ,46C Cotas subscritas ,99C Cotas subscritas ,99C Cotas subscritas - 1ª emissão C Cotas subscritas - 2ª emissão C Cotas subscritas - 3ª emissão C Cotas subscritas - 4ª emissão C Cotas subscritas - 5ª emissão C ,94C ,69C ,69C ,35C ,35C ,52C 5.822,74C 4.514,09C ,34C ,34C ,40C ,15C ,79C ,17C ,46C ,99C ,99C C C C C C

4 Impresso em18/01/201816:56 Folha Cotas subscritas - 6ª emissão ,99C (-) Redução do patrimônio líquido ,53D (-) Redução do patrimônio líquido ,53D (-) Amortizações de quotas ,53D Lucro (prejuízo) acumulado ,64C , , Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,50C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,50C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,86C Lucros discrituídos - exercícios anteriores ,05D Resultado do ajuste a valor justo ,69C Lucro (prejuízo) do exercício ,14C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,14C , , Lucro (prejuízo) do exercício ,69C , Lucro distribuído no exercício ,55D , Resultado do ajuste a valor justo , ,99C ,53D ,53D ,53D ,71C ,50C ,50C ,86C ,05D ,69C ,21C ,21C ,01C ,55D

5 Impresso em18/01/201816:56 Folha 5 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de atividade imobiliária ,74C , , Resultado líquido de Propriedades para invest ,74C , , Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp ,98C , Receitas de alugueis ,98C , Receita de alugueis - Shopping ,65C , Receita de alugueis - estacionamento ,15C , Alugueis cancelados ,82D Despesas com manutenção e conservação ,05D , Despesas com manutenção e conservação ,05D , Manutenção de bens locados ,05D , Ajustes a valor justo , Ajustes a valor justo , Ganho com ajuste a valor justo , Outras receitas/despesas ,81C , , Outras receitas com propriedade para investim ,16C , Juros recebidos ,29C Taxa de interveniencia ,75C , Outras receitas ,12C , Outras despesas com propriedade para investim ,35D , , Auditoria interna ,87C , Comissões sobre locações - comercialização ,33D , Condomínio de bens não locados ,54D 6.605, Descontos concedidos ,57D 5.327, Fundo de promoção ,55D , Outras Despesas ,42D , Taxa de Administração do Shopping ,27D , Despesas com cartório ,01D 8.099, Impostos e Taxas ,53D 8.924, ,36C ,36C ,05C ,05C ,10C ,77C ,82D ,74D ,74D ,74D ,30C ,73C 546,29C ,61C ,83C ,43D ,21D ,84D ,77D ,20D ,21D ,63D ,07D ,11D ,39D

6 Impresso em18/01/201816:56 Folha Resultado líquido de outras atividades ,05D , , Receita de outros ativos financeiros ,79C , Receitas financeiras ,79C , Receita de aplicação financeira ,16C , Receita de aplicação financeira ,16C , Receitas financeiras comerciais ,63C Juros recebidos ,09C Variações monetárias ativas ,54C Outras receitas/despesas ,84D ,68 505, Outras despesas operacionais ,84D ,68 505, Despesas administrativas 8.589,81D 830,71 505, Condução e transporte ,07D 179, Correios ,76D Despesas bancárias ,20D 651,16 505, Despesas legais e judiciais ,78D Reproduções e encardenações D Despesas com taxa de administração ,70D , Taxa de administração ,04D , Honorarios de contabilidade ,66D 5.822, Despesas com serviços de terceiros ,02D , Honorários advocatícios ,25D , Honorários auditoria ,16D , Honorários contabilidade ,48D Honorários outras pessoas jurídicas ,63D Taxa de escrituração de cotas ,74D 4.514, Taxa de fiscalização da CVM ,30D Taxa BOVESPA ,46D Despesas tributárias ,35D 1.528, Imposto de renda não compensável ,35D 1.528, Despesas financeiras comerciais 365,04C Descontos financeiros concedidos ,04C ,60D ,24C ,24C ,61C ,61C ,63C 9.716,09C ,54C ,84D ,84D 8.914,84D 1.533,62D 47,76D 6.757,68D 515,78D 6D ,96D ,56D ,40D ,53D ,33D ,50D ,48D 6.115,63D ,83D ,30D ,46D ,55D ,55D 365,04C 365,04C

7 Impresso em18/01/201816:56 Folha RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,69D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,69D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,69D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,69D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔ ,69D ,07