BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO ABRIL/ FUNDO DE INVEST IMOBIL RB RENDA CORPORATIVA ( / )

Transcrição

1 1 1 A T I V O ,19D , , ,84D 1.1 CIRCULANTE ,12D , , ,73D DISPONIBILIDADES ,94D , ,54D BANCO CONTA MOVIMENTO ,86D , ,83D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,86D , ,83D BANCO ITAU S/A - CTA ,43D , , ,53D BANCO ITAU S/A - CTA ,43D , , ,82D BANCO ITAU S/A - CTA D ,52 43,48D BANCO ITAU S/A - CTA ,52 456, APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,08D ,71D APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,08D ,71D APLIC FINANC-RB LIQUIDEZ DI F ,08D ,71D CRÉDITOS ,18D , , ,19D CLIENTES ,10D , ,11D ALUGUEIS A RECEBER ,10D , ,11D ALUGUEIS A RECEBER ,10D , ,11D CRÉDITOS FISCAIS ,08D ,08D IMPOSTOS A RECUPERAR ,08D ,08D IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIR 1.170,78D 1.170,78D IRRF A COMPENSAR - CITICAR ,30D ,30D DESPESAS ANTECIPADAS D DESPESAS DE EXERC SEGUINTES D TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - TRIM D 1.3 PERMANENTE ,07D IMOBILIZADO ,07D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS ,07D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS ,07D EDIFICAÇÕES ,51D ,51D (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕE ,99C ,95C OBRA EM ANDAMENTO ,55D ,55D

2 2 2 P A S S I V O ,19C , , ,84C 2.1 CIRCULANTE ,52C , , ,38C FORNECEDORES C C FORNECEDORES C C FORNECEDORES DE SERVIÇOS C C RIO BRAVO INVESTIMENTOS DT ,49C , , ,95C JJCHAVES LTDA 1.622,37C 1.622, , ,37C BRX ADM SHOPPING CENTERS ,77C , , ,49C OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 8.682,01C OBRIGAÇÕES FISCAIS 8.682,01C IMPOSTOS E TAXAS 8.682,01C IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 316,81C 316,81 316,39 316,39C CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4,65% 860,99C 860,98 859,66 859,67C IMP E CONTRIB S/SERV DE TERC 7.504,21C 7.504,21C DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES ,88C DISTRIBUIÇÃO / AMORTIZAÇÕES ,88C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,88C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,88C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,67C ,46C QUOTAS INTEGRALIZADAS QUOTAS SUBSCRITAS QUOTAS SUBSCRITAS QUOTAS SUBSCRITAS RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVA ESPECIAL (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,65D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,65D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,65D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO L ,65D LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO C LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERC ANTERIORES LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC ANTERIORE LUCRO(PREJUIZO)DE EXERC A ,18C ,18C

3 (-)DISTRIB DE RESULT DE EXER ,18D ,18D LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO C C LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE C C LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTR ,25C ,31C (-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT ,25D ,25D LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE C

4 4 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO , , LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO ,69C ,14C RECEITA LÍQUIDA ,69C ,14C RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS ,57C ,98C RECEITA DE ALUGUEIS ,57C ,98C RECEITA DE ALUGUEIS ,30C ,71C ALUGUEIS CANCELADOS ,73D ,73D CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS ,88D ,84D CUSTO DOS ALUGUEIS ,88D ,84D DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADO ,88D ,84D 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,02C ,65C RECEITAS FINANCEIRAS ,02C ,65C RECEITAS FINANCEIRAS ,40C ,03C RECEITAS FINANCEIRAS ,40C ,03C RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC ,40C ,03C RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 4.976,62C 4.976,62C RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS 4.976,62C 4.976,62C MULTAS CONTRATUAIS RECEBID 4.976,62C 4.976,62C 3.3 DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS ,46D DESPESAS OPERACIONAIS ,46D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,46D DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 5.175,81D ,51 122, ,32D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 21,00D 51,00 72,00D CORREIO 639,45D 639,45D DESPESAS BANCÁRIAS 189,35D 64,50 253,85D DESPESAS LEGAIS E JUDICIAI 433,54D 534,81 122,00 846,35D JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕ , ,20D MENSALIDADES E ANUIDADES S 1.925,00D 1.925,00D REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÕE 1.328,00D 14, ,00D VIAGENS E HOSPEDAGENS 639,47D 639,47D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,65D ,84 28, ,16D HONORÁRIOS CONTABILIDADE 4.941,24D 1.647, ,32D HONORÁRIOS AUDITORIA 2.874,99D 958, ,32D HONORÁRIOS PAGOS À PESSOA ,06D ,06D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,04D , ,99D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALU ,78D ,49 28, ,94D TAXA DE CUSTÓDIA 1.50D 456, ,52D TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM 2.40D D TAXA DE ESCRITURAÇÃO ,54D 5.680, ,01D 3.9 RESULTADO DO EXERCICIO ,25D

5 RESULTADO DO EXERCICIO ,25D RESULTADO DO EXERCICIO ,25D RESULTADO DO EXERCICIO ,25D RESULTADO DO PERIODO ,25D