BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MAIO/ ,08D

Transcrição

1 1 1 Ativo ,76D , , ,08D 1.1 Circulante ,73D , , ,90D Disponibilidades ,09D , , ,09D Bancos conta movimento ,17D , , ,73D Bancos conta movimento ,17D , , Banco Bradesco S/A - cta ,17D , Banco Bradesco S/A - cta ,60D , Banco Itau S/A - cta ,53 788, Banco Itau S/A - cta ,53 788, CEF - cta ,40D ,73D 5.317,46D 6.829,87D 3.998,40D Aplicações financeiras ,92D , , ,36D Aplicação de liquidez imediata ,92D , , Banco Bradesco S/A - Renda Fixa ,92D , , ,36D ,36D s a receber de clientes ,26D , ,70D Alugueis e direitos de uso a receber ,26D , ,70D Arrendamento mercantil financeiro ,26D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax ,23D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon ,54D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul ,01D , Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax ,60D 18, Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon ,23D 889, Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul ,21D 1.147, Juros a apropriar - Lubrax ,34C , Juros a apropriar - Bapon ,86C , Juros a apropriar - Basul ,36C , ,70D ,61D ,01D ,70D ,85D ,33D ,26D ,02C ,23C ,81C Impostos a compensar 3.733,53D , ,19D Impostos a compensar 3.733,53D , ,19D Impostos a compensar 3.733,53D , Imposto de renda pago na fonte s/aplic finan ,84D , ( - ) Provisão para perdas ,31C ,19D ,50D ,31C

2 Valores a apropriar 4.009,85D 2.004, ,92D Valores a apropriar 4.009,85D 2.004, ,92D Despesas a apropriar 4.009,85D 2.004, Despesas com taxa CVM a apropriar ,85D 2.004, ,92D 2.004,92D 1.2 Não Circulante ,03D , , ,18D Realizável a longo prazo ,64D , ,03D s a receber de clientes ,38D , ,77D Arrendamento mercantil financeiro ,38D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax ,23D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon ,52D , Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul ,05D , Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax ,22D Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon ,60D 6.223, Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul ,23D , Juros a apropriar - Lubrax ,98C , Juros a apropriar - Bapon ,17C , Juros a apropriar - Basul ,32C , ,77D ,61D ,13D ,69D ,22D ,34D ,75D ,81C ,91C ,25C Outros valores a receber ,26D ,26D Depósitos judiciais ,26D Depósitos judiciais - CPMF nº ,47D Depósitos judiciais - Iss Duque de Caxias ,26D ( - ) Provisão para perdas - CPMF ,47C ,26D ,47D ,26D ,47C Investimentos ,39D , , ,15D Propriedade para investimentos - concluídos D D Imóveis concluídos - Porto Nacional Projeto Porto Nacional ,00D Arrend mercantil - Projeto Porto Nacional ,00C ,00D ,00C Imóveis concluídos - Cruzeiro do Sul Projeto Cruzeiro do Sul ,43D ,43D

3 Arrend mercantil - Projeto Cruzeiro do Sul ,43C ,43C Imóveis concluídos - Postos de Combustiveis D Terrenos ,00D Edificações ,25D Provisão para ajuste a valor justo ,75D D ,00D ,25D ,75D Propriedade para investimentos em construção ,39D , , ,15D Imóveis em construção - Expansão Lubrax ,39D , , Benfeitorias - Expansão Lubrax ,91D , , Adiant. Fornecedores - Expansão Lubrax ,23D Variação Monetária - Expansão Lubrax ,90D , Receita Financeira - Expansão Lubrax ,65C , ,15D ,04D ,23D ,63D ,75C

4 4 2 PASSIVO ,76C , , ,08C 2.1 Circulante ,19C , , ,90C Curto Prazo ,19C , , ,90C Fornecedores de serviços e taxas a pagar ,74C , , ,09C Taxa de administração a pagar ,03C , , Rio Bravo DTVM ,03C , , ,72C ,72C Honorários de serviços de terceiros ,71C 3.875, , Honorários auditoria ,60C , Honorários contabilidade ,11C 3.875, , ,37C ,26C 3.875,11C Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar , , ,92C Obrigações fiscais a recolher 6.185, , ISS a recolher , , Obrigações previdenciárias a recolher , , INSS a recolher , , ,92C ,92C Emissão privada de CCI a resgatar ,82C , ,49C Emissão privada de CCI a resgatar ,82C , º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax ,68C , º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional ,14C , ,49C ,80C ,69C Obrigações por aquisição de imóveis ,24C , , ,27C Obrigações por aquisição de imóveis de renda ,24C , , Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax ,24C , , ,27C ,27C Adiantamentos de clientes ,04C , ,40C Adiantamentos de clientes - alugueis ,04C , Rio Bravo Securitizadora S/A ,67C Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul ,19C , Petrobras Distribuidora S/A - Exp Lubrax ,18C ,40C 3.666,67C ,55C ,18C

5 Outras contas a pagar ,35C , , ,73C Provisões p/pgto a efetuar ,35C , , Custos projeto Expansão Lubrax ,35C , , ,73C ,73C 2.2 Não circulante ,68C , ,01C Exigível a Longo prazo ,68C , ,01C Obrigações por aquisição de imóveis ,60C , ,81C Obrigações por aquisição de imóveis de renda ,60C , Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax ,60C , ,81C ,81C Adiantamentos de clientes ,64C , ,34C Adiantamentos de clientes - alugueis ,64C , Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul ,64C , ,34C ,34C Emissão privada de CCI a resgatar ,44C , ,86C Emissão privada de CCI a resgatar ,44C , º emissão de CCI a resgatar - Exp Lubrax ,77C , º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional ,67C , ,86C ,38C ,48C 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,89C , ,17C Cotas integralizadas ,00C ,00C Cotas subscritas ,00C ,00C Cotas subscritas ,00C Cotas subscritas ,00C ,00C ,00C Lucro (prejuízo) acumulado ,89C , ,17C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,01C ,01C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,01C Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter ,26C Resultado do ajuste a valor justo ,75C ,01C ,26C ,75C

6 Lucro (prejuízo) do exercício ,88C , ,16C Lucro (prejuízo) do exercício ,88C , Lucro (prejuízo) do exercício ,88C , Resultado do ajuste a valor justo C ,16C ,16C C

7 7 3 RESULTADO DO PERÍODO , , Resultado líquido de outras atividades ,88C , , ,16C Receita de outros ativos financeiros ,93C , ,76C Receitas financeiras ,93C , ,76C Receitas financeiras - arrend mercantil ,93C , Juros ativos - Bapon ,28C , Variações monetárias ativas - Bapon ,01C , Juros ativos - Lubrax ,13C , Variações monetárias ativas - Lubrax ,42C , Juros ativos - Basul ,60C , Variações monetárias ativas - Basul ,49C , ,76C ,17C ,93C ,62C ,43C ,22C ,39C Outras receitas/despesas ,05D , , ,60D Outras despesas operacionais ,15D , ,04D Despesas administrativas 1.232,70D 127, Correios/transportes , Despesas bancárias ,93D 95, Despesas legais e judiciais ,27D Serviços de tele-entrega ,50D 1.360,50D 32,00D 558,73D 740,27D 29,50D Despesas com taxa de administração ,88D , Taxa de administração ,88D , ,60D ,60D Despesas com serviços de terceiros ,57D , Honorários advocatícios ,74D 1.734, Honorários auditoria ,44D , Honorários contabilidade ,44D 3.875, Honorários outras pessoas jurídicas ,43D Taxa de escrituração de cotas ,27D 1.784, Taxa de fiscalização da CVM ,71D 2.004, Taxa de custódia ,54D 788, ,94D ,50D ,10D ,55D ,43D 5.354,65D ,64D 3.925,07D Despesas financeiras ,90D , , ,56D Despesas financeiras - cci a resgatar ,89D , ,25D

8 Variações monetárias passivas - Bapon ,89D , ,25D Despesas financeiras - aquisição de imóveis ,61D , , Juros passivos - Lubrax ,71D , Variações monetárias passivas - Lubrax ,90D , , ,85D ,92D ,93D Despesas financeiras - adiant. de alugueis ,24D , Variações monetárias passivas - Basul ,24D , ,30D ,30D Despesas financeiras comerciais 150,16D Multas de mora - comerciais ,11D Juros de mora - comerciais ,05D 150,16D 100,11D 50,05D 3.9 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,88D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,88D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,88D , RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ,88D , RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNI ,88D ,28