063 - FUNDO DE INVEST IMOBIL GRAND PLAZA SHOPPING ( / ) 5.096,85D ,71D ,00D

Transcrição

1 Folha 1 1 A T I V O ,76D , , CIRCULANTE ,81D , , DISPONIBILIDADES ,34D , , BANCO CONTA MOVIMENTO ,72D , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,72D , , BANCO ITAU S/A - CTA ,47D , BANCO ITAU S/A - CTA ,33D , , BANCO ITAU S/A - CTA D , , BANCO ITAU S/A - CTA ,90 535, BANCO ITAU S/A - CTA ,92D , , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,62D , , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,62D , , APL FINAN-BRADESCO-RB LIQ DI FI REF ,55D , , APL FINAN-BRADESCO-RB CRED PRIV FI RF ,07D , , CRÉDITOS ,47D , , CLIENTES ,19D , , ALUGUEIS A RECEBER ,13D , , ALUGUEIS A RECEBER ,87D , , ALUGUEIS A RECEBER EM ATRASO ,10D , , ALUGUEL ESTACIONAMENTO ,91D , , (-) PROVISÃO P/DEV DUVIDOSOS ,75C , OUTRAS RENDAS A RECEBER ,06D , HOZHONI - CONF DIVIDA ,65D , CAMELO - CONF DIVIDA ,25D COLCCI - CONF DIVIDA ,16D DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES ,16D , , DEVEDORES EM CONTAS CORRENTES ,16D , , COND GRAND PLAZA PLAZA SHOPPING ,16D , , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES , , ,33D ,44D ,95D ,14D ,14D 5.096,85D ,71D D ,58D ,81D ,81D ,31D ,50D ,49D ,72D ,09D ,82D ,03D ,76D ,52C ,63D ,22D ,25D ,16D 6.608,93D 6.608,93D 6.608,93D

2 Folha ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES , , RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA , , CRÉDITOS FISCAIS ,12D , , IMPOSTOS A RECUPERAR ,12D , , IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ,12D , , NÃO CIRCULANTE , , REALIAVEL A LONGO PRAZO OUTROS VALORES A RECEBER DEPOSITO JUDICIAL DEP JUDICIAL - CPMF Nº ,22D DEP JUDICIAL-CPMF Nº JK ,38D (-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD ,22C (-) PROVISÃO P/PERDAS DEP. JUD -JK ,38C INVESTIMENTOS , , PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO , , IMOVEIS ACABADOS - ABC , , TERRENOS , TERRENOS RUA ITAMBÉ , EDIFICAÇÕES , , EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FASE , ESTACIONAMENTO RUA ITAMBÉ , ESTACIONAMENTO , IMOVEIS ACABADOS - JK , , TERRENO , EDIFICAÇÕES , , ESTACIONAMENTO , IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO , , OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING , ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA , ,84D ,84D ,84D ,89D ,22D ,38D ,22C ,38C ,89D ,89D ,27D ,73D ,97D ,92D ,66D ,66D ,33D ,33D ,70D ,92D ,71D ,29D ,91D D ,79D

3 Folha ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA , ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L ADTO FORNEC - HEATING & COOLING TECNOL TER , ESCADA ROL 99880/99937-THYSSENKRUPP ELEVADOR THYSSENKRUPP PERMANENTE ,95D , , IMOBILIZADO ,95D , , IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS ,60D , , IMÓVEIS PARA RENDA - ABC ,27D , , TERRENOS ,73D , TERRENOS RUA ITAMBÉ ,97D , EDIFICAÇÕES ,62D , EDIFICAÇÕES - EXPANSÃO 3 FASE ,66D , ESTACIONAMENTO RUA ITAMBÉ ,66D , ESTACIONAMENTO ,33D , (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕES ,70C , IMÓVEIS PARA RENDA - JK ,33D , , TERRENO ,70D , EDIFICAÇÕES ,65D , ESTACIONAMENTO ,71D , (-) DEPR ACUMUL - EDIFICAÇÕES ,73C , IMÓVEIS PARA RENDA - EM CONSTRUÇÃO ,35D , OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING ,35D , OBRA EXPANSÃO GRAND PLAZA SHOPPING ,16D , ADTO FORNEC - WPS BRASIL LTDA D ADTO FORNEC - CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA ,79D , ADTO FORNEC - SIEMENS LTDA ,40D , ADTO FORNEC - SELTEN INSTAL ELETR HIDRAU L D ADTO FORNEC - HEATING COOLING TECNOL TERM D CUSTO DA OBRA EXPANSÃO A PROPRIAR D ESCADA ROLANTE 99880/ THYSSENKRUPP D ELEVADOR THYSSENKRUPP D ,40D D ,81C D D

4 Folha 4 2 P A S S I V O ,76C , , CIRCULANTE ,14C , , FORNECEDORES ,78C , , FORNECEDORES ,58C , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,13C , , RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA ,14C , , JJCHAVES CONTADORES SS ,99C 2.085, , FORNECEDORES EXPANSÃO ,45C , , COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTR LTDA MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ,85C , , THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A ,99C VOTORANTIM SIDERURGIA S/A , , INTERCEMENT BRASIL S/A , , TESSLER, NEAIME E MOURA ENGENHARIA SS LTD , , BARRETO ABC CONSTR E TERRAPLANAGEM LTD , , STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS LTD , , PRECAST SERVIÇOS DE MONTAGENS S/C LTDA , , SOUSA PINHEIRO COM E SRV EM PAISAGISMO LTD , , CIMENTO TUPI S/A TRANS-UNG TRANSPORTADORA LTDA COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA , , AURICCHIO BARROS EXTR E COM AREIA PEDRA L , , TLMIX CONSTRUÇÕES IND LTDA CIAMON REVESTIMENTOS LTDA , , IND DE PREGOS LEON LTDA , , CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM SER , , DENVER IMPERMEABILIZANTES IND COM LTDA ,40C , , VERZANI & SANDRINI LTDA , , METALURGICA MULLER IND COM LTDA , , SOLUTEC ENGª DE ESTRUTURAS LTDA INDUSCOLOR IND E COM DE TINTAS LTDA , , GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A , , COMERCIAL IMPORTUBOS LTDA , , AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA , , LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS L , , ENGEFORMAS IND E COM LTDA , , ,33C ,13C ,58C ,53C ,79C ,80C 2.085,99C ,74C ,99C ,55C

5 Folha GUARICOR PINTURA ELETROSTATICA LTDA ,47 287, A.R.MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME , , JOSE BISPO TOLEDO ME METROFORM SYSTEM TECN EM FORMAS PLASTIC , , PARANAPANEMA S/A ,91C 9.415, PERFIL LIDER IND ELETROMECANICA LTDA ,96C , , SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA ,52C , , HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD C , , PEREIRA BRITO COM DE ALUMINIO LTDA , , PILON CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA , , COMERCIAL BRASILEIRA VALVULAS INDLS LTDA , , PAULISTA SOLUÇÕES CORPORATIVAS REVEST LT OTAM VENTILADORES INDLS LTDA SEGATO BRASIL PISOS LTDA ,82C , RETENÇÕES CONTRATUAIS ,20C , RETENÇÕES CONTRATUAIS ,20C , KNIJNIK ENGENHARIA S/S ,50C JUGEND ENGª AUTOMAÇÃO LTDA C TEKNIKA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ,00C MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ,89C , TOTI CONSTRUÇÕES LTDA ,08C ENGEHEIROS CONSUL ASSOC CONSULTRIX LTDA C EDUARDO PENTEADO ENGª LTDA C FEUERTEC DECORAÇÃO PROJ E DESIGN LTDA C EDER CORDON MEHES CONSULTORIA LTDA C COLLAÇO E MONTEIRO ARQ ASSOC LTDA ,28C COSTA FORTUNA FUNDAÇÕES E CONSTR LTDA ,18C CASSOL PRÉ-FABRICADOS LTDA ,74C ROMPTEC LTDA ,50C PRECAST SERVIÇOS DE MONTAGENS S/C LTDA ,47C 2.357, STAMP PRÉ FABRICADOS ARQUITETONICOS LTD ,53C 3.600, M&F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ,53C IRMAOS ABREUS PISOS INDUSTRIAIS LTDA ,63C CONFORT ESQUADRIAS ESTRUT METAL COM SER ,94C HEXAGONAL COMERCIO DE PERFIS LTDA ,93C AMPLACON IMPERMEABILIZAÇÕES E COM LTDA ,90C 2.360, LUXXAR TECNOLOGIA EM SISTEMA ESQUADRIAS L C A.R.MIRANDA CONSTRUÇÕES - ME ,30C 2.617, METALURGICA MULLER IND COM LTDA ,80C SELTEN INSTAL ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA , C 3.868,20C ,05C ,05C ,50C 5.25C 4.375,00C ,44C 2.153,08C 3.30C 1.40C 35C 60C 4.215,28C ,18C ,74C 1.787,50C ,75C ,43C 3.915,53C 7.116,63C 423,94C 3.859,93C 7.170,85C 3.20C 6.742,23C 2.559,80C ,14C

6 Folha HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTD , OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS ,94C , , OBRIGAÇÕES FISCAIS ,94C , , IMPOSTOS E TAXAS ,94C , , I.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO ,26C , , I.N.S.S A RECOLHER - EXPANSÃO ,68C , , CREDORES EM CONTAS CORRENTES ,83C , ADIANTAMENTOS ,83C , ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ,83C , ADTOS DE CLIENTES - RES-SPERATA FASE IV ,83C , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,59C , , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,59C , , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,59C , , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR ,11C , , I.R.R.F. S/DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,48C , EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,50C CREDORES ,50C ADIANTAMENTOS ,50C ADIANTAMENTOS P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO ,50C ADIANTAMENTOS P/FUTURA INTEGRALIZAÇÃO ,50C PROCESSOS JUDICIAIS ,00C PROCESSOS JUDICIAIS ,00C PROVISÃO PROCESSOS JUDICIAIS ,00C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,12C , , QUOTAS INTEGRALIZADAS ,99C ,10C ,91C ,91C ,91C ,49C ,42C ,96C ,96C ,96C ,96C ,68C ,68C ,68C ,53C ,15C ,50C ,50C ,50C ,50C ,50C ,00C ,00C ,00C ,70C ,99C

7 Folha QUOTAS SUBSCRITAS ,99C QUOTAS SUBSCRITAS ,99C QUOTAS SUBSCRITAS ,67C QUOTAS SUBSCRITAS -INCORPORAÇÃO JK ,32C QUOTAS SUBSCRITAS - 8ª EMISSÃO ,00C QUOTAS A INTEGRALIZAR ,00D QUOTAS A INTEGRALIZAR ,00D QUOTAS A INTEGRALIZAR - 8ª EMISSÃO ,00D LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO ,13C , , LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER ,80C , , LUCRO(PREJ)DE EXERC ANTER ,80C , , LUCRO(PREJ)DE EXER ANTERIORES ,18C , (-)DISTRIB DE RES DE EXER ANTERIORES ,38D , LUCRO(PREJ)LÍQUIDO DO PERÍODO ,33C , , LUCRO(PREJ)DO 1º SEMESTRE ,65C , , LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,36C , , (-) DISTRIB DE RESULT 1º SEMESTRE ,71D , LUCRO(PREJ)DO 2º SEMESTRE ,68C , , LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE ,03C , (-) DISTRIB DE RESULT 2º SEMESTRE ,35D , ,99C ,99C ,67C ,32C ,00C ,00D ,00D ,00D ,71C ,13C ,13C ,57C ,44D ,58C ,58C ,58C

8 Folha 8 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO , , LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO , , RECEITA LÍQUIDA , , RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS , RECEITA DE ALUGUEIS , RECEITA DE ALUGUEIS , RECEITA DE ESTACIONAMENTO , RECEITA RES SPERATA , OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS 4.242, OUTRAS RENDAS OP DIVERSAS , CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS , CUSTO DOS ALUGUEIS , DESP. CONDOMÍNIO DE BENS LOCADOS , FUNDO DE PROMOÇÃO , SERVIÇOS DE TERCEIROS , DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS , MENSALIDADES SOCIAIS E ANUIDADES , GRATIFICAÇÕES , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ALUGUEIS , SERVIÇOS AUDITORIA , PUBLICIDADE E PROPAGANDA OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , RECEITAS FINANCEIRAS , RECEITAS FINANCEIRAS , RECEITAS FINANCEIRAS , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA , RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS , ,98C ,98C ,91C ,04C ,83C ,76C ,45C 4.242,87C 4.242,87C ,93D ,93D ,45D ,59D ,31D 218,57D 7.201,46D ,92D ,29D ,15D ,19D 15.60D ,54C ,54C ,94C ,94C ,94C ,60C

9 Folha RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS , JUROS RECEBIDOS S/ALUGUEL , DESPESAS OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS ,82 289, DESPESAS OPERACIONAIS ,82 289, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,46 289, DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 226,60 289, DESPESAS BANCÁRIAS , OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , SERVIÇOS DE TERCEIROS , HONORÁRIOS CONTABILIDADE , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , TAXA DE CUSTÓDIA , TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM TAXA DE ESCRITURAÇÃO - QUOTAS , DESPESAS FINANCEIRAS , DESPESAS FINANCEIRAS REAIS , MULTAS/JUROS , PROVISÃO PARA DESPESAS OPERACIONAIS , PROVISÃO PARA DESPESAS COMERCIAIS , PROVISÃO PARA RISCOS DE CRÉDITOS , RESULTADO DO EXERCICIO , RESULTADO DO EXERCICIO , RESULTADO DO EXERCICIO , RESULTADO DO EXERCICIO , RESULTADO DO PERIODO , ,60C ,60C ,94D ,94D ,58D 63,28C 226,60D 289,88C ,86D 2.085,99D ,08D 535,90D 5.76D 3.260,89D ,59D ,59D ,59D ,77D ,77D ,77D ,58D ,58D ,58D ,58D ,58D

10 Folha 10