BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/ FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS ( / ) CAIXA 1.000,00D 0,00

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1 Folha 1 Impresso em20/04/201215:33 31/03/ A T I V O ,09D , , CIRCULANTE ,48D , , DISPONIBILIDADES ,04D , , CAIXA 1.00D FUNDO FIXO 1.00D FUNDO FIXO - PHORBIS D BANCO CONTA MOVIMENTO ,99D , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,99D , , BCO BRADESCO S/A - CTA ,31D 1.273, BCO DO EST DO R GRANDE DO SUL - CTA ,68D , , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,05D , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,05D , BANRISUL - APLIC FINANCEIRA - CDB DI ,05D , CRÉDITOS ,76D , , CLIENTES ,06D , , ALUGUEIS A RECEBER ,41D , , ALUGUEIS A RECEBER ,99D , , ALUGUEIS EM ATRASO ,97D 4.437, , ALUGUEL A REC - CDLM PARCELAMENTO ,45D 6.528, PROMITENTES COMPRADORES - INDICES CONSTR ,93D , , SQUADRA ENGENHARIA LTDA ,05D 5.929, DHZ CONSTRUÇÕES LTDA ,50D 9.192, , GOLDSZTEIN CYRELA EMPREEND IMOB S/A ,77D 181, , MONTE BIANCO EMPREEND E PART LTDA ,61D PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS ,72D , , SQUADRA ENGENHARIA LTDA ,45D , BELFARE LTDA E OUTROS - L1 QH ,04D , BELFARE LTDA E OUTROS - L2 QH ,23D ,30D ,69D ,30D 1.00D 1.00D 1.00D ,55D ,55D 2.210,36D ,19D ,75D ,75D ,75D ,71D ,71D ,05D ,23D ,55D ,27D ,67D ,44D ,62D 3.940,61D ,99D ,35D ,41D ,23D

2 Folha CRÉDITOS FISCAIS ,97D , IMPOSTOS A RECUPERAR ,97D , IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ,50D IRRF/CS A COMPENSAR - FUNDO HERMES ,47D , OUTROS DEVEDORES ,73D OUTROS DEVEDORES ,73D BAUEN URBAN E CONSTRUÇÃO LTDA ,90D ESPAÇO & EVENTOS SOC LT - REEMB OBRA ,83D APLICAÇÕES IMOBILIÁRIAS ,68D IMÓVEIS PARA VENDA ,21D LOTEAMENTO BUCOVINA ,80D QUADRA B ,45D QUADRA C ,45D QUADRA H - LOTE 1A ,76D QUADRA H - LOTE 3A ,14D LOTEAMENTO IQUATEMI ,90D FK SALAS ,90D LOTEAMENTO PARQUE EMP CONDOR ,95D QUADRA A ,93D QUADRA B ,80D QUADRA C ,62D QUADRA D ,48D QUADRA E ,70D QUADRA F ,88D QUADRA G ,54D LOTEAMENTO CHAC DAS PEDRAS ,28D BOXs ,81D QUADRA ,47D LOTEAMENTO LIMONGI ,75D VILLA GARDENA - CASA ,87D COND PICCOLA CITTA - CASA ,34D COND PICCOLA CITTA - CASA ,34D ,27D ,27D ,50D ,77D ,73D ,73D ,90D ,83D ,68D ,21D ,80D ,45D ,45D ,76D ,14D ,90D ,90D ,95D ,93D ,80D ,62D ,48D ,70D ,88D ,54D ,28D 931,81D ,47D ,75D ,87D ,34D ,34D

3 Folha COND PICCOLA CITTA - CASA ,34D COND PICCOLA CITTA - CASA 21 (89,60%) ,86D LOTEAMENTO GERMANIA ,59D GERMANIA - LOTE 1 QUADRA K - (2/3) ,59D OUTROS - IMOVEIS ,94D AV DOS ESTADOS 1713 (TERRENO L MOINHOS) ,94D TERRENO - RUA MYRIM Nº 444 POA - MT D IMÓVEIS PARA VENDA - EM CONSTRUÇÃO ,47D CONDOMINIO LAS PIEDRAS ,73D TORRE 01 - AGATA (3 APTO) ,33D TORRE 02 - JADE (1 APTO) ,72D BOX ESTACIONAMENTO ( 20 BOXs) ,68D BUCOVINA ,74D BUCOVINA - Q G TORRE CORPORATE ,94D BUCOVINA - Q G TORRE OFFICES ,62D BUCOVINA - Q G LOJAS ,89D BUCOVINA - Q G ESTACIONAMENTOS ,29D 1.2 NÃO CIRCULANTE ,31D INVESTIMENTOS ,11D PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS ,11D PARTICIPAÇÕES - COTAS ,11D BAUEN URBAN E CONSTRUÇÕES LTDA D BAUEN 154 CONSTRUÇÕES LTDA D FUNDO DE INVEST IMOBIL HERMES ,11D BCV CONSTRUÇÕES LTDA D PROPIEDADES PARA INVESTIMENTO ,00D IMOVESI ACABADOS ,00D TERRENOS ,06D EDIFICAÇÕES ,49D BENFEITORIAS ,45D ,34D ,86D ,59D ,59D ,94D ,94D 92.70D ,47D ,73D ,33D ,72D ,68D ,74D ,94D ,62D ,89D ,29D ,31D ,11D ,11D ,11D D D ,11D D ,00D ,00D ,06D ,49D ,45D

4 Folha IMOBILIZADO ,42D BENS DE USO ,42D CONDICIONADOR DE AR 2.376,49D CONDICIONADOR DE AR ,99D (-) DEPR ACUMUL - CONDICIONADOR DE AR ,50C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,84D (-) DEPR ACUMUL - MAQ E EQUIPAMENTOS ,60C MOVEIS E UTENSILIOS ,50D MOVEIS E UTENSILIOS ,00D (-) DEPR ACUMUL - MOVEIS E UTENSILIOS ,50C COMPUTADORES E PERIFERICOS 5.747,19D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,11D (-) DEPR ACUMUL - COMPUT E PERIFERICOS ,92C INTANGIVEL ,78D INTANGIVEL ,78D INDICES CONSTRUTIVO 8.735,01D INDICES CONSTRUTIVO - BUCOVINA ,01D SOFTWARE 1.266,77D SOFTWARE ,03D (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE ,26C 1.3 PERMANENTE 649,30D IMOBILIZADO 649,30D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS D BENS DE USO - MOVEIS E EQUIPAMENTOS 649,30D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D ,42D ,42D 2.376,49D 2.939,99D 563,50C ,24D ,84D 8.856,60C ,50D ,00D 422,50C 5.747,19D 9.377,11D 3.629,92C ,78D ,78D 8.735,01D 8.735,01D 1.266,77D 2.000,03D 733,26C 649,30D 649,30D 649,30D

5 Folha COMPUTADORES E PERIFERICOS C SOFTWARE C UTENSILIO DE COPA E COZINHA DIVERSOS 649,30D UTENSILIO DE COPA E COZINHA DIVERSOS ,30D 649,30D 649,30D

6 Folha 6 2 P A S S I V O ,09C , , CIRCULANTE ,57C , , FORNECEDORES ,57C , , FORNECEDORES ,57C , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,57C , , CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO ,57C , , OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 4.406,53C 5.791, , OBRIGAÇÕES FISCAIS 4.406,53C 5.791, , IMPOSTOS E TAXAS 4.406,53C 5.791, , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ,96C 2.977, , INSS A RECOLHER ( 11% ) ,89C 2.043, , ISS A RECOLHER ,68C 770,63 539, CREDORES 75.00C OUTROS CREDORES 75.00C OUTROS CREDORES 75.00C ESPAÇO & EVENTOS SOCIEDADE LT - CAUÇÃO C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,69C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,69C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,69C BUCOVINA EMPREEND IMOBIL LTDA ,69C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,78C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,78C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,78C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR ,78C ,30C ,16C ,57C ,57C ,57C ,57C 2.034,12C 2.034,12C 2.034,12C 1.459,51C 66,84C 507,77C 75.00C 75.00C 75.00C 75.00C ,69C ,69C ,69C ,69C ,78C ,78C ,78C ,78C

7 Folha EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 977,11C CREDORES 977,11C PROCESSOS JUDICIAIS 977,11C PROCESSOS JUDICIAIS 977,11C PROVISÃO PROCESSOS JUDICIAIS ,11C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,41C , QUOTAS INTEGRALIZADAS C QUOTAS SUBSCRITAS C QUOTAS SUBSCRITAS C QUOTAS SUBSCRITAS - 1º EMISSÃO C QUOTAS SUBSCRITAS - 2º EMISSÃO C QUOTAS SUBSCRITAS - 3º EMISSÃO C QUOTAS A INTEGRALIZAR D QUOTAS A INTEGRALIZAR D QUOTAS A INTEGRALIZAR - 1º EMISSÃO D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,55D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,55D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,55D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,55D LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO ,96C , LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍC ANTERIORES ,23C LUCRO(PREJUIZO)DE EXERCÍC ANTERIORES ,23C LUCRO(PREJUIZO)DE EXER ANTERIORES ,45C (-)DISTRIB DE RESULT DE EXER ANTERIORES ,22D LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO ,27D ,62 977,11C 977,11C 977,11C 977,11C 977,11C ,03C C C C C C C D D D ,55D ,55D ,55D ,55D ,58C ,23C ,23C ,45C ,22D ,35C

8 Folha LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,95D , LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,95D , LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE ,68C LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE ,68C ,67C ,67C ,68C ,68C

9 Folha 9 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO , , LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO ,37C , , RECEITA LÍQUIDA ,37C , , RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS ,29C 2.126, , RECEITA DE ALUGUEIS ,29C 2.126, , RECEITA DE ALUGUEIS ,29C 2.126, , CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS ,92D , , CUSTO DOS ALUGUEIS ,92D , , DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADOS ,80D MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS ,00D DESPESAS DE CONDOM DE BENS LOCADOS ,98D , , AGUA - DMAE ,87C 1.977, , ENERGIA ELETRICA - CEEE ,08C , , TAXA ADMINISTRAÇÃO - IMOVEIS D SERVIÇOS DE VIGILANCIA ,09D , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,42C , RECEITAS FINANCEIRAS ,42C , RECEITAS FINANCEIRAS ,86C , RECEITAS FINANCEIRAS ,86C , LUCRO E DIVIDENDOS DE FUNDO II ,81C , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,05C , RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,56C , RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,56C , VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA ,56C , DESP OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS ,74D , , DESPESAS OPERACIONAIS ,74D , , ,38C ,38C ,70C ,70C ,70C ,32D ,32D 820,80D ,00D ,32D 752,91C 7.412,03C D 8.532,14D ,14C ,14C ,83C ,83C ,08C ,75C ,31C ,31C ,31C ,85D ,85D

10 Folha DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,72D , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS ,53D ,66 407, CONDUÇÃO E TRANSPORTE ,06D 800, COPA, COZINHA E LANCHES ,26D 567,41 18, CORREIO ,30D 30, DESPESAS BANCÁRIAS ,90D 113, DESPESAS COM VEÍCULOS ,88D 1.814, DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ,11D 154, MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,04D 6.730, MENSALIDADES SOCIAIS ,38C 5 389, REPRODUÇÕES ,75D 5.249, SEGUROS , TELEFONEMAS/ INTERNET ,09D 1.024, VIAGENS E HOSPEDAGENS ,52D 375, MANUTENÇÃO INFORMATICA ,00D VIAGENS AUDITORIA , SERVIÇOS DE TERCEIROS ,01D , HONORÁRIOS AUDITORIA ,67D 4.392, HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS ,98D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,14D , TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM D SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO DE QUOTAS ,90D 1.273, HONORARIOS ADVOCATICIOS ,32D 7.036, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ,18D , I P T U ,18D , DESPESAS FINANCEIRAS 5.096,98C 856, DESPESAS FINANCEIRAS REAIS 5.096,98C 856, MULTAS ,98C 856, RESULTADO DO EXERCICIO ,95C , RESULTADO DO EXERCICIO ,95C , RESULTADO DO EXERCICIO ,95C , RESULTADO DO EXERCICIO ,95C , RESULTADO DO PERIODO ,95C , ,23D ,31D 2.150,22D 6.652,79D 115,40D 353,50D 4.667,95D 6.003,88D 7.102,77D 1.109,38C ,58D 968,66D ,89D 634,52D 2.692,00D 547,53D ,36D 8.785,34D ,98D ,71D 5.76D 3.821,85D ,48D ,56D ,56D 5.953,38C 5.953,38C 5.953,38C ,67D ,67D ,67D ,67D ,67D

11 Folha 11

1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00

1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00 Folha 1 Impresso em20/04/201215:31 28/02/2012 1 A T I V O 115.919.499,28D 2.103.993,70 1.136.698,89 1.1 CIRCULANTE 53.040.097,97D 2.103.344,40 1.136.698,89 1.1.01 DISPONIBILIDADES 19.716.250,94D 1.200.285,90

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