Balancete Mensal da Unidade - 05/2014

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1 Folha 1 1 CIRCULANTE ( ,28) , ,89 ( ,53) 1.1 DISPONIBILIDADES DEPOSITOS BANCARIOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INST.S/CTA.RESERV BRADESCO S/A - C/C TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ( ,77) , ,10 ( ,76) LIVRES ( ,77) , ,10 ( ,76) COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT ( ,77) , ,10 ( ,76) COTAS DE FUNDO REFERENCIADO ( ,51) ,24 ( ,29) RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO ( ,51) ,24 ( ,29) COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA ( ,26) , ,86 ( ,47) RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA ( ,26) , ,86 ( ,47) 1.8 OUTROS CREDITOS ( ,79) , ,54 ( ,62) RENDAS A RECEBER OUTRAS RENDAS A RECEBER LOCAÇÃO CONTRATUAL A RECEBER - AGÊNCIAS SANTANDER AG. CONS. RODRIGUES ALVES (AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 53) ( ,55) , ,55 ( ,55) AG. NOVA PAULISTA (AV. PAULISTA, L1) ( ,95) , ,95 ( ,95) AG. BERRINI (AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 1307) ( ,49) , ,49 ( ,49) AG. MONÇÕES (AV. STO. AMARO, 3332 ) ( ,40) , ,40 ( ,40) AG. SÃO MATEUS (AV. MATEO BEI 3286) ( ,73) , ,73 ( ,73) AG. SANTO ANDRÉ (RUA SEM. FLAQUER, 305) ( ,69) , ,70 ( ,69) AG. SANTOS (PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, 20) ( ,68) , ,68 ( ,68) AG. RIO DE JANEIRO - CENTRO (RUA DA QUITANDA, 70) ( ,63) , ,63 ( ,63) AG. RIO DE JANEIRO - CANDELÁRIA (RUA BUENOS AIRES, 48) ( ,14) , ,14 ( ,14) AG. OUVIDOR (AV. RIO BRANCO, 115) ( ,41) , ,41 ( ,41) AG. SÃO GONÇALO - ALCÂNTARA (RUA JOÃO DE ALMEIDA, 72) ( ,03) , ,03 ( ,03) AG. SÃO GONÇALO - CENTRO (RUA DR. FELICIADO SODRÉ, 111) ( ,71) , ,71 ( ,71) AG. BELO HORIZONTE (AV. JOÃO PINHEIRO, 500) ( ,97) , ,97 ( ,97) AG. TIRADENTES (PRAÇA TIRADENTES, 85) ( ,78) , ,78 ( ,78) AG. JUIZ DE FORA (AV. BARÃO DE RIO BRANCO, 2519) ( ,04) , ,04 ( ,04) AG. PORTO ALEGRE (RUA 7 DE SETEMBRO, 1100) ( ,26) , ,26 ( ,26)

2 Folha AG. RECIFE (RUA IMP. DOM PEDRO II, 255) ( ,68) , ,68 ( ,68) AG. PRAÇA PIO X (PRAÇA PIO X, 78) ( ,49) , ,49 ( ,49) AG. LIBERDADE (AV. LIBERDADE, 151) ( ,04) , ,04 ( ,04) AG. AVENIDAS (AV. PAULISTA, 436) ( ,31) , ,32 ( ,31) AG. VOLTA REDONDA - CENTRO (RUA 12, 239) ( ,22) , ,22 ( ,22) AG. URB-SP-AL.RIBEIRAO PRETO-EDIFICIO OLIVETTI (AV PAULISTA ( ,42) , ,42 ( ,42) AG. SÃO JOÃO - DUQUE DE CAXIAS (AV. DUQUE DE CAXIAS) ( ,80) , ,80 ( ,80) AG. URB - S BERNARDO DO CAMPO (R. MARECHAL DEODORO) ( ,87) , ,87 ( ,87) AG. JUNDIAÍ (R. BARAO DE JUNDIAI 884) ( ,36) , ,36 ( ,36) AG. MONSENHOR CELSO-CAP-PR (R. MAL DEODORO 195) ( ,32) , ,32 ( ,32) AG. FORTALEZA (RUA PEDRO I 00373) ( ,14) , ,14 ( ,14) AG. FORTALEZA-CENTRO (RUA FLORIANO PEIXOTO 00915) ( ,58) , ,58 ( ,58) DIVERSOS ( ,10) , ,83 ( ,93) IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR ( ,18) , ,24 ( ,04) IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA ( ,18) , ,24 ( ,04) DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS ( ,92) , ,59 ( ,89) TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ( ,92) , ,59 ( ,89) 1.9 OUTROS VALORES E BENS ( ,00) 3.816,00 ( 8.128,00) DESPESAS ANTECIPADAS ( ,00) 3.816,00 ( 8.128,00) DESPESAS ANTECIPADAS ( ,00) 3.816,00 ( 8.128,00) TAXA DE FISCALIZACAO CVM ( 6.40) 3.20 ( 3.20) TAXA BM&F BOVESPA ( 5.544,00) 616,00 ( 4.928,00) 2 NÃO CIRCULANTE 2.1 INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS NACIONAIS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS AGÊNCIAS SANTANDER ( ,56) ( ,56) PROVISÃO P/ AJUSTE AO VALOR JUSTO - AGÊNCIAS SANT. ( ,08) ( ,08) Total do Ativo: ( ,92) , ,89 ( ,17)

3 Folha 3 4 CIRCULANTE , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , SOCIAIS E ESTATUTARIAS DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS A PAGAR DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER OUTROS IRRF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - COD NEGOCIACAO E INTERM.VALORES OUTRAS OBRIG. POR NEGOC. E INTER. DE VALORES TRANSITORIA DIVERSAS , , , , PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR , , OUTRAS DESPESAS ADMINISTATIVAS , , ESCRITURAÇÃO DE COTAS IMPOSTOS / TAXAS SOBE COMPRA DE AGÊNCIAS , , OUTROS PAGAMENTOS REEMBOLSOS DE DESPESAS VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA , , , , RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , FORNECEDORES , ,25 6 PATRIMONIO LIQUIDO , , PATRIMONIO LIQUIDO , , COTAS POR CLASSE , , COTAS DE INVESTIMENTO COTAS SUBSCRITAS EMISSÕES DE COTAS - 1ª EMISSÃO EMISSÕES DE COTAS - 2ª EMISSÃO

4 Folha (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS - 1ª EMISSÃO ( ,60) ( ,60) (-) GASTOS COM EMISSÃO DE COTAS - 2ª EMISSÃO ( ,07) ( ,07) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , , LUCROS ACUM.EXERC.ANTERIORES , , LUCROS/PREJ.ACUM.EXERC.ANTER , , (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS ( ,02) ( ,02) LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO , , LUCROS\PREJUIZOS DO EXERCICIO , , (-) DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS ( ,25) 28,04 ( ,67) 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , RECEITAS OPERACIONAIS , , , RESULTADO LÍQUIDO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO , , RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE USO , , RECEITAS DE ALUGUEIS / LOCAÇÃO , , AG. CONS. RODRIGUES ALVES (AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 53) ,18 0, , , AG. NOVA PAULISTA (AV. PAULISTA, L1) , , , AG. BERRINI (AV. ENG. LUIZ CARLOS BERRINI, 1307) , , , AG. MONÇÕES (AV. STO. AMARO, 3332 ) , , , AG. SÃO MATEUS (AV. MATEO BEI 3286) , , , AG. SANTO ANDRÉ (RUA SEM. FLAQUER, 305) , , , AG. SANTOS (PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, 20) , , , AG. RIO DE JANEIRO - CENTRO (RUA DA QUITANDA, 70) , , , AG. RIO DE JANEIRO - CANDELÁRIA (RUA BUENOS AIRES, 48) , , , AG. OUVIDOR (AV. RIO BRANCO, 115) , , , AG. SÃO GONÇALO - ALCÂNTARA (RUA JOÃO DE ALMEIDA, 72) , , , AG. SÃO GONÇALO - CENTRO (RUA DR. FELICIADO SODRÉ, 111) , , , AG. BELO HORIZONTE (AV. JOÃO PINHEIRO, 500) ,86 0, , , AG. TIRADENTES (PRAÇA TIRADENTES, 85) , , , AG. JUIZ DE FORA (AV. BARÃO DE RIO BRANCO, 2519) , , ,22

5 Folha AG. PORTO ALEGRE (RUA 7 DE SETEMBRO, 1100) , , , AG. RECIFE (RUA IMP. DOM PEDRO II, 255) , , , AG. PRAÇA PIO X (PRAÇA PIO X, 78) , , , AG. LIBERDADE (AV. LIBERDADE, 151) ,14 0, , , AG. AVENIDAS (AV. PAULISTA, 436) , , , AG. VOLTA REDONDA - CENTRO (RUA 12, 239) , , , AG. URB-SP-AL.RIBEIRAO PRETO-EDIFICIO OLIVETTI (AV PAULISTA , , , AG. SÃO JOÃO - DUQUE DE CAXIAS (AV. DUQUE DE CAXIAS) , , , AG. URB - S BERNARDO DO CAMPO (R. MARECHAL DEODORO) , , , AG. JUNDIAÍ (R. BARAO DE JUNDIAI 884) , , , AG. MONSENHOR CELSO-CAP-PR (R. MAL DEODORO 195) , , , AG. FORTALEZA (RUA PEDRO I 00373) , , , AG. FORTALEZA-CENTRO (RUA FLORIANO PEIXOTO 00915) , , , RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , COTAS DE FUNDOS REFERENCIADO , , RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO , , COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA , , , RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA , , , APURAÇÃO DE RESULTADO ( ,14) ( ,91) APURAÇÃO DE RESULTADO ( ,14) ( ,91) RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL ( ,14) ( ,91) 8 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 8.1 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,55) ( ,45) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,55) ( ,45) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO ( ,64) 3.866,56 ( ,20) TAXA FISCALIZACAO CVM ( 12.80) 3.20 ( 16.00) TAXA BM&F BOVESPA ( 1.848,00) 616,00 ( 2.464,00) SERVICOS BANCARIOS ( 233,64) 50,56 ( 284,20) DESPESAS BANCARIAS ( 233,64) 50,56 ( 284,20) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEI ( ) IMPRESSOS E MATERIAIS ( )

6 Folha DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA E OUVIDORIA DESPESAS TRIBUTARIAS ( ,02) ,44 ( ,46) TRIBUTOS FEDERAIS ( ,02) ,44 ( ,46) IMPOSTO EXCLUSIVO FONTE ( ,02) ,44 ( ,46) DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ( ,60) ,90 ( ,50) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ,20) ,30 ( ,50) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ( ,32) ,38 ( ,70) ASSESSORIA CONTÁBIL ( ,00) 3.316,00 ( 18.79) ESCRITURAÇÃO DE COTAS ( ,88) ( ,80) TAXA DE GESTÃO ( ,40) ( ,00) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA ( 609,71) 9.110,80 ( 9.720,51) OUTRAS 354,81 ( 354,81) LANCHES E REFEICOES 354,81 ( 354,81) CARTORIO ( 513,71) 171,06 ( 684,77) DEPESAS COM TRANSPORTE ( 96,00) 2.318,27 ( 2.414,27) ONIBUS / TÁXI 1.488,72 ( 1.488,72) ESTACIONAMENTO 368,60 ( 368,60) MOTOBOY ( 96,00) 36,00 ( 132,00) QUILOMETRAGEM/ GASOLINA 424,95 ( 424,95) DEPESAS COM VIAGEM 6.266,66 ( 6.266,66) PASSAGEM AEREA 6.266,66 ( 6.266,66) 8.9 APURACAO DE RESULTADO , , APURACAO DO RESULTADO , , TRANSITÓRIA REEMBOLSO DE DESPESAS RESULTADO TRANSFERIDO PARA PL , ,45 Total do Passivo: , , , ,17

7 Folha 7 Total do Ativo: ( ,92) , ,89 ( ,17) Total do Passivo: , , , ,17 Resultado: , ,39 Total do PL (1+2-4): ( ,74) ( ,45) ( ,19) Total do PL (6+7+8): , , ,19 Resultado (7-8):

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