Relatório de Carteira Diária - Fechamento

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1 001/006 FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS Código Fundo Instituição Quantidade Cotas Qtde Bloq. Valor Cota Aplic. / Resg Valor Atual Impostos Valor Líquido % S/ FI Fundos de Renda Fixa VAMSOBDI VAM SOBERANO DI VAMSOBDI , , , , ,92 0, ,92 49,97% 0,87% VAMSOBER VAM SOBERANO RF VAMSOBER , , , , ,26 0, ,26 50,03% 0,88% Total Fundos de Renda Fixa , ,18 0, , , ,18 0, ,18 10 RENDA FIXA 1,75% 1,75% MERCADO NACIONAL Valor da Código Aplicação Emitente Papel MTM %AA Tx Over Taxa %AA Index Emissão Venc. Quantidade PU Atual Aplicação Vlr Resgate Valor Bruto Impostos Valor Líquido % S/ RF LFT Operações à Vista /02/13 TESOURO ,000000% 1,203339% -0,014279% tms 03/07/09 07/09/ , , , , , ,57 39,93% 11,59% /02/13 TESOURO ,000000% 1,203139% -0,015959% tms 03/07/09 07/09/ , , , , , ,44 60,07% 17,44% TOTAL OPERAÇÕES À VISTA 7.586, ,68 0, , , ,01 10 TOTAL LFT 7.586, ,68 0, , , ,01 10 TOTAL MERCADO NACIONAL 7.586, ,68 0, , , ,01 10 TOTAL 7.586, ,68 0, , , ,01 10 OUTROS ATIVOS Código Descrição Valor Total % S/ OA Imóveis AVIND546 Ag Indianápolis ,00 6,34% 4,33% AVPAES Ag Av Paes Barros ,68 2,32% 1,59% BITAPURA BARAO ITAPURA ,00 EDAVBRAS Ag. Estilo Brasil ,00 9,95% 6,79% EDRESEUA Ag EstEstadosUnidos ,00 11,71% 7,99% IMAFRMOR Ag AvFranciscoMorato ,36 3,19% 2,18% IMAVAMBU Ag Est VilaEsperança ,99 3,77% 2,57% IMAVCELQ Ag. Coronel Quirino ,53 3,66% 2,49% IMAVMASE Ag SBernardoCampo ,20 2,92% 1,99%

2 002/006 OUTROS ATIVOS Código Descrição Valor Total % S/ OA Imóveis IMAVPORT Ag Avenida Portugal ,19 2,98% 2,03% IMAVSMIG Ag. São Miguel ,64 1,98% 1,35% IMENGAEG Ag Raposo Tavares ,07 2,09% 1,43% IMGABMON Ag Nova Faria Lima ,40 8,98% 6,13% IMGALPEP Ag. Osasco ,15 3,37% 2,30% IMGUAIPA Ag Rua Guaipa ,64 4,49% 3,06% IMJFLORI Ag Joaquim Floriano ,70 5,86% 4,00% IMLUCBER Ag LuisCarlosBerrini ,52 6,31% 4,31% IMMALDEO Ag. Est Sto Amaro ,62 7,96% 5,43% IMSTAMAR Ag Av Santo Amaro ,96 6,42% 4,38% MORA1214 Ag Estilo Butantã ,48 2,39% 1,63% PIRES Ag.Rua Pires da Mota ,72 3,28% 2,24% , ,22% TOTAL , ,22% Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Av. Indianápolis (941,09) (0,06%) Desp. Fdo.: MAF - Retenção de contrato (5%) - Mal Deodoro (1.694,34) (0,12%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. de obras prefeit.-im.pompéia (1.464,06) (0,10%) Desp. Fdo.: SM ARQ.-Serviços ref.: regul. obras prefeitura - im.gab.m.silva (2.320,43) (0,16%) Diferimento de despesa de Diferimento anuidade Soma FIX com vencimento 30/12/ ,20 0,47% Diferimento de despesa de Diferimento de Prêmio de Seguros com vencimento 16/01/ ,37 1,15% Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 31/ ,82 0,14% IR a compensar em 28/02/ ,00 0,41% IR a compensar em 28/03/ ,06 0,03% IR a compensar em 29/06/ ,74 1,99% IR a compensar em 29/11/ ,52 0,18% IR a compensar em 30/11/ ,71 1,29% IR a compensar em 31/01/ ,40 5,80% IR a compensar em 31/01/ ,69 0,22% IR a compensar em 31/08/ ,77 1,93% IRRF Sobre Tarifa de Custódia janeiro-14 (96,89) () IRRF sobre Tarifa de Escrituração - janeiro-14 (64,43) 0,06%

3 003/006 Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (35.696,84) (2,44%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (46.762,14) (3,19%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento (51.871,72) (3,54%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Fevereiro/2014 (5.653,40) (0,39%) Rendimento de cotistas - pendente de pagamento - Janeiro/2014 (5.671,00) (0,39%) Rendimentos a distribuir ( ,00) (22,96%) Taxa de Consultoria s/ Taxa de Administração a Pagar em 31/12/2014 ( ,01) (14,61%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:maf ENG. - adm. obras - Ag. Marechal Deodoro (660,85) (0,05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:maf ENG. - exec. Obras - Ag. Joaquim Floriano 666 (713,14) (0,05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:maf ENG. adm. de obras - R. Joaquim Floriano, 166 (528,86) (0,04%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - Amador Bu (703,55) (0,05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - Berrini (974,02) (0,07%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - Gab. Mont (725,87) (0,05%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - Joaquim F (825,22) (0,06%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - R. Franc. (894,70) (0,06%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:método ENG.-gerenc. obra-parcela 1-Av. Portugal NF (1.595,93) (0,11%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:método ENG.-gerenc. obra-parcela 1-Mal. Deodoro (1.526,86) (0,10%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:pex ENG. - 60% proj. exec. - Ag. Nova Faria Lima (383,62) (0,03%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:rego PAZOS ENG. - exec. Serv. - Al. Gab. Mont. Sil (8.409,69) (0,57%) Trib.: P/C/C s/serv.3ºs.:veriplan Eng. - emissão certif. - Amador Bueno Vei (697,50) (0,05%) Trib.:IR s/serv.3ºs.: MÉTODO ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - Berrini (314,20) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:eupalinos ARQ. - proj. arquit. - Ag. Indianápolis (132,00) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:eupalinos ARQ. LTDA - proj. aqruit. - Ag. Estilo Butan (144,00) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:eupalinos ARQ. LTDA - proj. aqruit. - Ag. Nova Faria (111,00) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:geosenso SOL. AMBIENTAIS - proj. licença NF 83 (17,28) Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. - adm. obras - Ag. Marechal Deodoro NF 153 (213,18) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. - exec. Obras - Ag. Joaquim Floriano 666 (230,04) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:maf ENG. adm. de obras - R. Joaquim Floriano nf 162 (170,60) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - Amador Bueno (226,95) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - Gab. Mont. Si (234,15) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - Joaquim Flori (266,20) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG. - gerenc. Obra - parcela 1 - R. Franc. Mor (288,61) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG.-gerenc. obra-parcela 1-Av. Portugal NF 340 (514,82) (0,04%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:método ENG.-gerenc. obra-parcela 1-Mal. Deodoro, 440 (492,54) (0,03%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:pex ENG. - 60% proj. exec. - Ag. Nova Faria Lima NF111 (123,75) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:rego PAZOS ENG. - exec. Serv. - Al. Gab. Mont. Silva N (2.712,81) (0,19%) Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - def. alvará elevador-amador Bueno Veig (180,00) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - deferimento alvará - Ag. Joaquim Flori (487,50) (0,03%) () (0,03%) (0,03%) (0,22%) (0,14%) ()

4 004/006 Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan ENG. - emissão cert. ISS - Amador Bueno Veiga (112,50) () Trib.:IR s/serv.3ºs.:veriplan Eng. - emissão certif. - Amador Bueno Veiga (225,00) () Tx Administração a Pagar em 11/03/2014 (63.526,01) (4,34%) Tx Custódia Bruta a Pagar em 18/03/2014 (5.878,64) (0,40%) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta - Outubro/2012 (16.068,05) (1,10%) Tx de Consultoria s/ Tx de Admin. [CHSW] Bruta - Setembro/2012 (13.866,94) (0,95%) Tx de Distribuição s/ Tx de Admin. [BBAS] Bruta a Pagar em 11/03/2014 (3.909,29) (0,27%) Valor a Regularizar - SABESP - diversos imóveis ,36 Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/02/ ,00 0,04% Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/06/ ,00 0,04% Valor a Regularizar - Tx Anbima - 15/12/ ,00 0,03% Valor a Regularizar - Tx Anbima - 16/04/ ,00 0,04% Valor a Regularizar - Tx Anbima - 17/10/ ,00 0,03% Valor a Regularizar.: Aquisição do imóvel da Santo Amaro ,00 27,31% Valor a Regularizar.: ELETROPAULO - Av. Paes de Barros - Nov./2013 2,51 Valor a Regularizar.: ELETROPAULO - Av. Portugal - Dez/ ,55 Valor a Regularizar: EDUARDO'S MAGU - Raposo Tavares 14,73 Valor a Regularizar: ELETROPAULO - R. Joaquim Floriano - Nov/2013 0,90 Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Av.Porutgal ,00 17,07% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Francisco Morato ,00 1,37% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Joaquim Floriano ,22 38,65% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel Luis C.Berrini ,00 27,31% Valor a Regularizar: Indenização inquilino - imóvel R.Pires da Mota ,00 18,43% Valor a Regularizar: Indenização Inquilino - Luis Carlos Berrini ,53 13,66% Valor a Regularizar: IPTU - multa - MARIA SERVI. DEMARCHI ,55 Valor a Regularizar: ISS - BRANDÃO & MARMO - serv. ref. - Av. Portugal (1.635,82) (0,11%) Valor a Regularizar: ISS - BRANDÃO & MARMO ENG. - reforma - Av. Portugal (5.156,29) (0,35%) Valor a Regularizar: ISS - EDUARDOS'S MAGU - Ag. Raposo Tavares (651,00) (0,04%) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 10º parcela - Cel Quirino NF Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 10º parcela Ag. Av. Portugal (373,18) (0,03%) Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 8ª parcela - Ag. Cel Quirino Valor a Regularizar: ISS - MÉTODO ENG. - 9ª parcela - Ag. Cel Quirino Valor a Regularizar: ISS - METODO ENG. - medição 7ª parcela NF Valor a Regularizar: ISS - STANCK CONSTR. - Serv. fabric. - Ag. Osasco (960,00) (0,07%) Valor a Regularizar: ISS - Tecmaplan Engª - 2ª med. de obra- Serv. Demarchi (1.948,54) (0,13%) Valor a Regularizar: ISS - TUPI ANDAIMES - locação - Ag. Osasco NF (129,65) () Valor a Regularizar: ISS - TUPI ANDAIMES - locação - Ag. Osasco NF (129,65) () Valor a Regularizar: MÉTODO ENG. - multa ISS NF ,07 (0,04%) () () 0,26% 0,16% 0,37% 0,26% 0,18% 0,13%

5 005/006 Valor a Regularizar: multa + correções - 04/11/2013 Valor a Regularizar: multa + correções Valor a Regularizar: multa + correções Valor a Regularizar: multa + correções Valor a Regularizar: multa + correções - diversos imóveis Valor a Regularizar: multa + correções - SABESP Valor a Regularizar: Multa e correções SABESP - 09/10/13 Valor a Regularizar: multa/correções ELETROPAULO - Av. Paes de Barros, 2621 Valor a Regularizar: pgto. INSS em duplicidade pela agência Valor a Regularizar: pgto. ISS em duplicidade pela agência - 10/2013 Valor a Regularizar: SABESP - multa + correções Valor a Regularizar: SABESP - OUT./ Al. Gab. Mont. da Silva -11/2013 Valor a Regularizar: SEMASA - Av. Portugal - 27/11/2013 Valor a Regularizar: SEMASA - Av. Portugal, /11/2013 Valor a Regularizar: Trib.: ISS - Ação Engª - imóvel Av.MªServidel TOTAL GERAL , ,95% TESOURARIA 3,06 55,51 1,60 10,54 31,15 351,45 1,71 1,14 696,43 211,04 3,28 0,69 59,84 59,84 0,71 0,05% Descrição Saldo em Tesouraria Saldo em Tesouraria RESERVA Valor 0, ,31 % S/ TES 10 0,04% TOTAL , ,04%

6 006/006 PATRIMÔNIO ,33 10 Indexador Benchmark Data Inicial Data Final COTA BRUTA LÍQUIDA CDI -497,6268% RENTABILIDADE ACUMULADA Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 meses -0, % 0,0487% 0,1374% 0,3882% 0,4683% -0,2387% 0, % 0,7815% 1,6260% 4,6984% 8,6469% Quantidade de Cotas , Valor da cota unitária 97, Quantidade de Cotas (Bruta) 0, Valor da cota unitária (Bruta) 0, Valor da cota bruta de performance 97, * Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil Ouvidoria BB Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala:

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