Lâmina de informações essenciais sobre o Fundo SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS FI REF DI CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
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- Suzana Ávila de Santarém
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1 Lâmina de informações essenciais sobre o Fundo SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS FI REF DI CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO Informações referentes a novembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SUMITOMO MITSUI MASTER PLUS FI REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO, administrado por Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. 1. PÚBLICO-ALVO: o fundo é destinado a investidores que pretendam investir por longo prazo e somente aceita aplicações de investidores pessoas jurídicas. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: Perseguir a taxa de juros de curto prazo (CDI), acompanhando o movimento das taxas de juros praticadas no mercado interbancário e proporcionando liquidez. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. O fundo busca como benchmark o CDI investindo, principalmente, em títulos públicos federais pós-fixados atrelados à variação da taxa de juros. Além disso, o gestor poderá aplicar os recursos em títulos de renda fixa pós-fixados emitidos por bancos e/ou empresas privadas de primeira linha, tais como CDB s, letras financeiras, debêntures, etc. Este fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, com objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite destas. Este fundo realiza aplicações que estão sujeitas a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores pelos ativos do fundo. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Aplicar em um só fundo até o limite de Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira Alavancar-se até o limite de Não % do Patrimônio líquido 10.00% do Patrimônio líquido Sim Sem limite c. A metodologia utilizada para cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
2 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ 1.000,00 Resgate mínimo R$ 1.000,00 Horário para aplicação e resgate De 09:00 até 16:00 Valor mínimo para permanência R$ ,00 Período de carência Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas - Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do dia da aplicação. - No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura do dia da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido de resgate. 0,20% do patrimônio líquido ao ano.. As despesas pagas pelo fundo representaram 0,2175% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/12/2014 a 30/11/2015. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de R$ ,85 as 3 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 47,73% do Patrimônio Líquido 34,92% do Patrimônio Líquido 17,35% do Patrimônio Líquido
3 6. RISCO: O BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1 Menor risco Maior risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 65,44%, no mesmo período o CDI/CETIP variou 63,64%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI/CETIP Desempenho do fundo como % do CDI/CETIP ,30% 11,93% 103,12% ,16% 10,81% 103,26% ,28% 8,05% 102,87% ,57% 8,41% 101,81% ,69% 11,59% 100,84% c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 13,40% Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI/CETIP Desempenho do fundo como % do CDI/CETIP novembro/2015 1,06% 1,06% 100,26% outubro/2015 1,14% 1,11% 102,52% setembro/2015 1,14% 1,11% 103,16% agosto/2015 1,14% 1,11% 103,09% julho/2015 1,22% 1,18% 103,68% junho/2015 1,09% 1,06% 102,60% maio/2015 1,00% 0,98% 102,13% abril/2015 0,97% 0,95% 102,88% março/2015 1,08% 1,03% 104,43% fevereiro/2015 0,85% 0,82% 103,54% janeiro/2015 0,97% 0,93% 104,51% dezembro/2014 0,98% 0,95% 102,53% Em 12 Meses 13,40% 13,00% 103,10% Os valores mostrados nas tabelas de rentabilidade estão arredondados em duas casas decimais.
4 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 1.092,12, já deduzidos impostos no valor de 19,54. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 1, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 6,86 R$ 12,02 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 150,77 R$ 264,27 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO a. O Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A na qualidade de distribuidor do fundo não recebe remuneração pelo serviço de distribuição das cotas do fundo. b. O Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A é o único distribuidor das cotas do fundo. O Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A não distribui cotas que sejam geridas por outro gestor que não seja o próprio banco. c. Não existe qualquer tipo de conflito de interesse no esforço de venda do fundo.
5 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: (55) b. Site: c. Reclamações: SAC OUVIDORIA telefone: telefone: SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. ADMINISTRADOR Lembramos que você deve manter seu cadastro atualizado, informando ao seu banco sempre que houver qualquer alteração. Além disso, de acordo com normas da Comissão de Valores Mobiliários* (CVM), os clientes que possuem investimentos e/ou aplicações com instituição financeira devem manter atualizadas suas informações cadastrais para que possam realizar novas operações. Acesse o site do seu banco ou procure sua agência. * A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é a entidade reguladora e fiscalizadora do mercado de capitais no Brasil - SAC: Canais de Acesso à OUVIDORIA: Por telefone, ligue: / Por / Por carta: Av.Paulista, 37-11º andar - CJ Paraíso - São Paulo SP Gestão / Administração de Fundos:
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Demonstração de Desempenho do Tokyo-Mitsubishi UFJ Jump FI Cambial Dólar CNPJ Nº 01.789.845/0001-70 Informações referentes a 2014
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