RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA MARÇO
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- Júlio César Gomes Machado
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1 2015 RELATÓRIO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA MARÇO
2 Expectativas de Mercado BACEN (17/04/2015) Pág. 2 abril de 2015
3 CARTEIRA DE INVESTIMENTO ATIVOS % FEVEREIRO MARÇO DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FUNDOS DE RENDA FIXA 97,97% R$ ,15 R$ , ,38 BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP 8,82% , , ,05 BANRISUL PREV MUNIC III FI RF CP 3,36% , , ,92 BANRISUL SOBERANO FI RF LP 0,52% , , ,90 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 4,48% , , ,00 BB PREVID. RF IRF-M TP FI 3,95% , , ,41 BB PREVID. RF IMA-B TP FI 9,90% , , ,73 BB PREV IPCA III 4,56% , , ,34 BB PREV IPCA IV 2,71% , , ,40 BB PREVD. RF IRF-M1 3,95% , , ,87 BB PREV RF PERFIL FIC FI 3,97% , , ,88 CAIXA FI RS TP RF LP 5,64% , , ,80 FIC NOVO BRASIL IMA-B RF RP 7,45% , , ,35 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 1,60% , , ,23 CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP 1,10% , , ,07 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 0,41% , , ,43 FI BRASIL 2024 II TP RF 4,53% , , ,00 TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 27,67% , , ,96 FIDC CASAN 3,34% , , ,02 FUNDOS RENDA VARIÁVEL 2,01% R$ ,15 R$ , ,30 FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA 0,71% , , ,53 FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS 0,63% , , ,59 GERAÇÃO FIA 0,70% , , ,42 SUB TOTAL 99,98% R$ ,30 R$ , ,68 IMA-B 5+ RV IMA-G IRF-M DI IMA-B NTN-B CONTA CORRENTE 0,00% R$ ,00 R$ 2.353, ,90 TOTAL 99,99% R$ ,30 R$ , ,78 R$ ,33 R$ ,57 R$ ,91 R$ ,27 Banco do Brasil 29% TP (CA) 28% CEF 26% Banrisul 17% DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICE NO MÊS 1,10% 2,05% 8,82% 9,90% 13,47% 20,71% 43,96% Pág. 3 abril de 2015
4 RENTABILIDADE FUNDOS DE RENDA FIXA JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP 2,08% 0,45% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,62% 12,30% BANRISUL PREV MUNIC III FI RF CP 3,08% 0,46% -0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,18% 15,12% BANRISUL SOBERANO FI RF LP 0,88% 0,78% 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 10,64% BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI 1,50% 4,16% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,92% 8,49% BB PREVID. RF IRF-M TP FI 1,74% 0,27% -0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,93% 10,51% BB PREVID. RF IMA-B TP FI 3,06% 0,53% -0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,26% 15,13% BB PREV IPCA III 1,54% 1,47% 2,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,15% 14,97% BB PREV IPCA IV 1,48% 1,47% 2,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,09% 14,66% BB PREVD. RF IRF-M1 1,00% 0,71% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 10,70% BB PREV RF PERFIL FIC FI 0,94% 0,83% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,84% 11,47% CAIXA FI RS TP RF LP 0,98% 0,81% 0,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 11,10% FIC NOVO BRASIL IMA-B RF RP 3,00% 0,59% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,67% 16,02% FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP 2,09% 0,01% -0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 10,39% CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP 3,61% 0,13% -1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 16,83% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1,05% 0,72% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 10,88% FI BRASIL 2024 II TP RF 1,48% 2,88% 2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,62% 8,29% TÍTULOS PÚBLICOS (CA) 3,21% 1,09% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,46% 15,17% FIDC CASAN 1,75% 1,65% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,78% 14,57% FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA 4,24% -0,18% -0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,94% 7,91% FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS -5,74% 5,78% -0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,13% 5,22% GERAÇÃO FIA -10,10% 4,87% 3,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,11% 0,16% Pág. 4 abril de 2015
5 COMPARATIVO RENTABILIDADE ÍNDICES ANO IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+ IMA-S IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA-G INPC+6% IPPASSO ,30% 16,33% 21,25% 15,24% 22,09% 20,80% 28,33% 17,53% 8,97% 15,54% ,73% 11,88% 10,06% 11,91% 14,04% 13,17% 19,10% 12,63% 11,44% 11,55% ,88% 12,93% 14,42% 12,40% 11,03% 13,79% 7,50% 12,69% 12,84% 12,49% ,47% 11,57% 13,58% 9,96% 18,95% 14,97% 23,52% 12,90% 10,11% 10,87% ,87% 10,37% 12,91% 9,77% 17,04% 13,04% 21,85% 12,98% 12,46% 13,19% ,45% 12,61% 15,65% 11,63% 15,11% 15,69% 14,48% 13,65% 12,07% 13,74% ,30% 9,56% 17,20% 8,50% 26,68% 16,98% 34,21% 17,73% 12,19% 17,93% ,61% 7,44% 0,36% 8,20% -10,02% 2,78% -17,07% -1,42% 11,60% -2,89% ,40% 10,57% 11,88% 10,81% 14,54% 11,64% 16,60% 12,35% 12,23% 14,10% ,10% 2,75% 3,04% 2,81% 3,38% 5,16% 7,26% 2,64% 5,68% 3,56% ACUMULADO 241,26% 232,43% 253,80% 225,17% 270,88% 267,79% 304,15% 243,19% 243,11% 238,12% % META 99,24% 95,61% 104,40% 92,62% 111,42% 110,15% 125,11% 100,03% 100,00% 97,95% RENDIMENTOS X META RENDIMENTOS X CONTRIBUIÇÕES 5,30% 5,68% 3,83% 4,21% 3,56% RENDIMENTOS; R$ ,34 CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS; R$ ,94 IPCA INPC IPCA + 6%aa INPC + 6%aa FUNDO Pág. 5 abril de 2015
6 jan fev mar abr mai jun jul ago Rendimentos R$ ,64 R$ ,57 R$ ,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ Contribuições R$ ,26 R$ ,09 R$ ,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ Pgmto de Benefícios R$ ,02 R$ ,38 R$ ,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ Contribuições líquidas R$ ,24 R$ ,71 R$ ,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ A tabela acima mostra os valores dos rendimentos, das contribuições, da despesa da folha de pagamento do IPPASSO e as contribuições líquidas, ou seja as contribuições menos as despesas. R$ ,34 Gráfico 1 O Gáfico 1 mostra os valores dos rendimentos, das contribuições, da despesa e das contribuições líquidas, bem como o percentual de rendimento do fundo, o percentual de crescimento das contribuições, o percentual de crescimento da despesa e o percentual das contribuições líquidas em relação ao valor bruto das contribuições, tudo em relação ao acumulado do ano. R$ ,35 R$ ,41 R$ ,94 3,56% 5,47% 6,28% 65,89% Rendimentos Contribuições Pgmto de Benefícios Contribuições líquidas Pág. 6 abril de 2015
7 R$ 200,83 R$ 207,70 R$ 210,11 R$ 213,51 R$ 220,49 R$ 218,87 R$ 223,53 R$ 228,24 R$ 232,15 R$ 236,57 R$ 239,82 R$ 242,57 Milhões GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 2015 EVOLUÇÃO SALDO EM 12 MESES As barras mostram o valor mensal do Patrimônio Líquido, enquanto a linha mostra a variação mensal do Patrimônio Líquido. R$ 300,00 R$ 250,00 R$ 200,00 3,33% 3,42% 1,16% 1,62% 3,27% 2,13% 2,11% 1,71% 1,91% 1,37% 1,15% R$ 150,00-0,74% R$ 100,00 R$ 50,00 R$ 0,00 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 Pág. 7 abril de 2015
8 ARTIGO 8º RENDA VARIÁVEL ARTIGO 7º RENDA FIXA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 2015 SALDO E PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS - CLASSIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO CMN 3922 Classificação Res. CMN Limite Limite Inciso Alínea resolução por fundo Limite PI Ativos Fundo Valor R$ Valor R$ % a até 100% até 100% 80% Títulos Tesouro Nacional - SELIC TÍTULOS PÚBLICOS (CA) R$ ,91 R$ ,91 27,67% I b até 100% até 100% 80% FI 100% Títulos TN II até 15% até 20% 0% Operações Compromissadas CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP R$ ,38 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP R$ ,59 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF R$ ,35 BB PREVID. RF IRF-M TP FI R$ ,69 BB PREVD. RF IRF-M1 R$ ,45 BB PREVID. RF IMA-B TP FI R$ ,60 BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP R$ ,65 até 80% até 20% 80% FI Renda Fixa/Referenciados RF BANRISUL PREV MUNIC III FI RF CP R$ ,87 IV até 30% até 20% 30% FI de renda Fixa V até 20% até 20% 0% Poupança VI até 15% 10% FI em Direitos Creditórios - aberto FIC NOVO BRASIL IMA-B RF RP R$ ,43 CAIXA FI RS TP RF LP R$ ,30 FI BRASIL 2024 II TP RF R$ ,00 BANRISUL SOBERANO FI RF LP R$ ,67 BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI R$ ,00 BB PREV IPCA III R$ ,89 BB PREV IPCA IV R$ ,96 BB PREV RF PERFIL FIC FI R$ ,68 R$ ,50 VII a até 5% 5% FI em Direitos Creditórios - fechado FIDC CASAN R$ ,11 R$ ,11 3,34% b até 5% 0% FI Renda Fixa "Crédito Privado" R$ ,06 R$ ,95 20,90% 19,63% 26,41% I até 30% até 20% 0% FI/FIC em Ações indexados (Ibovespa, IBrX e IBrX-50) II até 20% até 20% 0% III até 15% 5% FI/FIC em Índices de Ações referenciados (exclusivamente Ibovespa, IBrX IBRX-50) Outros FI/FIC em Ações IV até 5% 0% FI/FIC Multimercado sem Alavancagem FIC AÇÕES VALOR DIVID. RPPS R$ ,34 GERAÇÃO FIA R$ ,53 V até 5% 5% FI em participações (fechados) FIP CAIXA INCORP. IMOBILIÁRIA R$ ,58 R$ ,58 0,71% VI até 5% 0% FI imobiliário (em bolsa) TOTAL R$ ,87 1,34% R$ ,98 R$ ,98 100,00% Pág. 8 abril de 2015
9 ANEXO 01 - ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES NO ANO DE Fontes consultadas: Extratos bancários dos fundos. Pág. 9 abril de 2015
10 ANEXO 02 RELATÓRIO DE TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS Bancos Tipo ativo Taxa Data compra Vencimentos Valor de compra Valor atual Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,24 22/12/ /08/2018 R$ ,00 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,35 26/11/ /08/2030 R$ ,00 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,57 23/01/ /08/2020 R$ ,00 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,51 10/03/ /08/2024 R$ ,64 Carteira Administrada C/ MaM Caixa NTN-B 6,44 11/03/ /08/2024 R$ ,82 R$ ,91 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 14/02/ /08/2018 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 15/02/ /08/2020 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 16/02/ /08/2022 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 17/02/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,89 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 21/02/ /08/2018 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 22/02/ /08/2020 R$ ,00 FI c/ marcação na curva B Brasil NTN-B 23/02/ /08/2022 R$ ,00 R$ ,96 FI c/ marcação na curva Caixa NTN-B 25/02/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,00 FI c/ marcação na curva Banrisul NTN-B 21/03/ /08/2024 R$ ,00 R$ ,00 Total R$ ,46 R$ ,76 PERCENTUAL DE TÍTULOS POR ANO DE VENCIMENTO % 13% 38% 25% 4% Pág. 10 abril de 2015
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