Cliente: UBATUBA Data Extrato: 31/10/2017 Data Início: 30/12/2016 Índice de comparação: INPC + 6% EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS.
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1 Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (31/10/2017) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL TESOURO NACIONAL TESOURO NACIONAL NTN-B ,00% 0,00-0,09% 0,29% 13,84% ,76 11,67% TESOURO NACIONAL TESOURO NACIONAL NTN-C ,00% 0,00 0,23% 0,13% 9,03% ,92 5,28% Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL ,68 16,95% Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) BB BB BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP 4,88% 0,56 0,08% -0,03% % ,79 10,52% ,11 0,65% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP 9,99% 1,09-0,41% -0,03% % ,22 14,52% ,39 0,86% BB BB BB RPPS RF IMA B5+ FI 13,12% 1,42-0,99% -1,48% % ,79 1,31% ,00 0,31% SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF 3,67% 0,43 0,46% -0,02% % ,57 16,21% ,67 4,22% CEF CEF CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 4,44% 0,48 1,01% 1,39% % ,45 1,70% ,24 0,16% BRADESCO BRADESCO BRAD INST FI RF B VERTICE ,94% 0,74 0,90% 1,28% % ,25 1,92% ,94 7,54% BB BB BB Previdenciario XI Títulos Públicos 6,33% 0,71 0,01% -0,47% % ,74 1,84% ,12 3,24% BB BB BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI 5,23% 0,59 0,01% -0,13% % ,86 13,13% ,24 2,01% Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) ,67 61,16% Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI 0,12% 0,05 0,65% 100,12% % ,22 0,50% ,78 0,02% BRADESCO BRADESCO BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 0,13% 0,06 0,65% 100,63% % ,56 5,49% ,18 0,15% CEF CEF CAIXA FI BRASIL REF DI LP 0,12% 0,05 0,65% 101,27% % 0,00 0,00% ,09 0,00% BB BB BB RPPS RF PERFIL FIC 0,12% 0,05 0,68% 104,72% % ,87 5,06% ,37 0,38% CEF CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF 4,42% 0,50 0,41% -0,01% % ,08 10,38% ,14% SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI % 0,11% 17,43% % ,02 0,46% ,84 5,75% Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - RF e REFERENCIAL LIVRE ,75 21,89% Sub-total Renda Fixa ,10 100,00% Total ,10 100%
2 Enquadramento da Carteira Artigo Classe Valor(R$) % Carteira Politica Investimento Limite Res /10 Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea a TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL ,68 16,95% 18,00% 100,00% Artigo 7º I, Alínea b FUNDOS 100% TP (IMA ou IDkA) ,67 61,16% 70,00% 100,00% Artigo 7º IV, Alínea a RF e REFERENCIAL LIVRE ,75 21,89% 30,00% 30,00% Total Renda Fixa ,10 100,00% Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) Ganhos Financeiros Estratégia No Mês No Ano 12 meses 24 meses Estratégia Ganho Bruto (R$) Artigo 7º I, Alínea a 0,01 1,4 12,29 140,5 Artigo 7º I, Alínea a 5.327,24 Artigo 7º I, Alínea b 0,07 11,5 11,54 131,9 Artigo 7º I, Alínea b ,36 Artigo 7º IV, Alínea a 0,54 84,0 8,87 101,4 Artigo 7º IV, Alínea a ,14 Total ,74 Análise da Disponibilidade Financeira Período Valor (R$) (%) Valor Acum. Bruto (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias , ,03 78 de 31 a 364 dias , ,48 79 acima de 365 dias , ,15 100
3 Alocação por Estratégia
4 Alocação por Gestor
5 Rentabilidades da Carteira Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano 2017 INPC + 6% p.p. Indx 1,66 0,93 0,73 2,15 0,66 1,50 1,20 0,85 0,34 0,17 0,50-0,33-0,47 0,87-1,35 0,45 0,19 0,26 2,55 0,66 1,89 1,13 0,50 0,63 1,23 0,44 0,79 0,17 0,86-0,69 10,67 6,65 4,02 Evolução da Rentabilidade Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses
6 Análise de Risco / Retorno da Carteira Qtd. Perct. Meses acima do Benchmark 7 70,0% Período Rentabilidade (%) Carteira INPC + 6% p.p. Indx. Volat. Anual Meses abaixo do Benchmark 3 30,0% 03 meses 2,55 1,82 0,7 1, meses 5,13 3,57 1,6 7,303 Rentab. Mês 12 meses 24 meses Maior rentabilidade da Carteira 2,55% jul/17 Menor rentabilidade da Carteira -0,47% mai/17 36 meses Desde o início 10,67 6,65 4,0 6,000 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses NTN-B ,09 0,29 13,84 1,11 3,16 0,37 6,91 1,12 15,67 1,08 46,15 1,84 5 0,02 NTN-C Var. do IRF-M TOTAL p.p. 0,23 0,13 9,03-4,66 3,17 0,52 4,22-2,54 9,18-6,97 31,60-10,75 44,55-7,34 BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP Var. do IRF-M TOTAL p.p. 0,08-0,03 2,59-0,07 6,60 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP -0,41-0,03 2,73-0,06 5,69-0,11 BB RPPS RF IMA B5+ FI Var. do IMA-B 5 p.p. -0,99-1,48 2,66-0,10 5,31-1,03 SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. do IMA-B 5 p.p. 0,46-0,02 2,72-0,05 6,21-0,13 CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,01 1,39-0,56-3,35 2,37-3,42 BRAD INST FI RF B VERTICE ,90 1,28 2,51-0,27 3,15-2,64
7 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses BB Previdenciario XI Títulos Públicos Var. do IMA-B 5 p.p. 0,01-0,47 2,82 0,05 6,62 0,28 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FCFI Var. do IMA-GERAL ex-c TOTAL p.p. 0,01-0,13 2,42-0,11 5,36-0,52 SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI 0,65 100,12 2,15 102,42 4,83 102,41 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM 0,65 100,63 2,32 110,47 4,98 105,58 CAIXA FI BRASIL REF DI LP 0,65 101,27 2,09 99,57 4,71 99,88 BB RPPS RF PERFIL FIC 0,68 104,72 2,13 101,46 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Var. do IPCA p.p. 0,41-0,01 SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI 0,11 17,43 1,50 71,45 CDI 0,65 8,75 2,10 4,72 11,11 26,73 42,90 IBOVESPA 0,02 23,38 12,72 13,62 14,45 62,00 36,03 DOLAR COMERCIAL 3,44 0,55 4,67 2,45 3,01-15,08 34,07 INPC + 6% 0,86 6,65 1,82 3,57 7,92 24,09 45,06 IPCA + 6% 0,91 7,27 2,27 4,13 8,84 24,42 44,92
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